Helios Technologies, Inc.

NYSE
HLIO
Stock
Yield per half year: -44.37%
Dividend yield: 0.8721%
Sector: Industrials

Reporting Helios Technologies, Inc.

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.9411 0.8559 1.24 1.62 1.06 1.48 2.54 2.15 1.77 1.89 1.80 10.80
Выручка, млрд $
0.197 0.343 0.508 0.555 0.523 0.869 0.8854 0.8356 0.8059 0.8059 0.7838 9.03
Чистая прибыль, млрд $
0.023 0.032 0.047 0.06 0.014 0.105 0.0984 0.0375 0.039 0.039 0.0588 22.74
EV, млрд $
1.4 1.76 2.15 2.96 2.19 2 1.6 1.6 2.18 -5.74
EBIT, млрд $
0.0341 0.073 0.0756 0.0901 0.0976 0.1493 0.1383 0.0804 0.0843 0.0843 0.1100 -2.89
EBITDA, млрд $
0.0454 0.082 0.115 0.13 0.077 0.202 0.1893 0.1442 0.0818 0.0818 0.1389 1.22
OIBDA, млрд $
0.1567 0.2427 0.2282 0.1866 0.1246 0.1246 0.1878 -4.48
Баланс стоимость, млрд $
0.2364 0.1838 0.2191 0.2677 0.2703 0.3633 0.7949 0.8546 0.8644 0.8644 0.6295 26.18
FCF, млрд $
0.031 0.027 0.049 0.065 0.093 0.084 0.0749 0.0435 0.0951 0.0951 0.0781 0.45
Операционный денежный поток, млрд $
0.0385 0.0494 0.0775 0.0905 0.1086 0.1132 0.1099 0.0839 0.1221 0.1221 0.1075 2.37
Операционная прибыль, млрд $
0.034 0.063 0.076 0.095 0.067 0.149 0.1373 0.0799 0.0818 0.0818 0.1030 4.07
Операционные расходы, млрд $
0.0369 0.075 0.1171 0.1222 0.1289 0.1635 0.1612 0.1818 0.1705 0.1705 0.1612 5.75
CAPEX, млрд $
0.007 0.022 0.028 0.025 0.015 0.029 0.035 0.0404 0.027 0.027 0.0293 12.47


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0742 0.0639 0.0235 0.0221 0.0252 0.0477 0.0437 0.0324 0.0441 0.0441 0.0386 11.84
Short Term Investments $
0.0078 0.0116 0.0218 0.0377 0.0387 0.0434 0.0442 0.0068 0.0342 -29.00
Total Receivables $
0.0262 0.0375 0.0774 0.0699 0.0987 0.1373 0.1289 0.1186 0.1197 0.1197 0.1206 3.93
Total Current Assets $
0.1413 0.1468 0.1969 0.1926 0.254 0.3516 0.3885 0.3967 0.3842 0.3842 0.3550 8.63
Чистые активы, млрд $
0.0741 0.0805 0.2727 0.5308 0.5776 0.6078 0.709 0.1757 0.8086 0.3885 0.5757 6.96
Активы, млрд $
0.4448 0.4598 1.04 1.02 1.3 1.42 1.46 1.59 1.51 1.51 1.46 3.04
Short Term Debt $
0.000417 0.000147 0.0052 0.0076 0.0162 0.0181 0.0248 0.0272 0.016 0.016 0.0205 -0.25
Long Term Debt $
0.14 0.116 0.3475 0.2087 0.2559 0.2423 0.4255 0.4981 0.4305 0.4305 0.3705 10.96
Задолженность, млрд $
0.2084 0.1871 0.5114 0.4441 0.6892 0.7064 0.6688 0.7358 0.641 0.641 0.6882 -1.44
Чистый долг, млрд $
0.0658 0.0521 0.3292 0.2783 0.4369 0.4158 0.4008 0.5161 0.1192 0.1192 0.3778 -22.88
Долг, млрд $
0.116 0.3527 0.3004 0.4621 0.4939 0.4445 0.5485 0.1633 0.1633 0.4225 -18.78
Interest income $
0.0025 0.0012 0.0019 -30.72
Расходы на обслуживание долга $
0.00079 0.0041 0.0128 0.0141 0.0133 0.0169 0.0167 0.0312 0.0338 0.0338 0.0224 20.51
Чист. проц. доходы, млрд $
0.00079 -0.0038 -0.0139 -0.0154 -0.0133 -0.0169 -0.0167 -0.0276 -0.0180 12.38
Goodwill $
0.0051 0.005 0.1036 0.1089 0.3831 0.3776 0.4435 0.4599 0.4685 0.514 0.4527 6.36
Амортизация, млрд $
0.0113 0.0192 0.0397 0.0439 0.0397 0.0541 0.051 0.0638 -0.0025 -0.0025 0.0412 -157.52
Себестоимость, млрд $
0.1256 0.2063 0.3154 0.3424 0.3268 0.5564 0.5869 0.5739 0.5536 0.5536 0.5195 11.12
Товарно материальные запасы $
0.03 0.0415 0.086 0.0852 0.1104 0.1656 0.1916 0.2151 0.1901 0.1901 0.1746 11.48


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 0.87 1.17 1.49 1.88 0.44 3.22 3.02 1.14 1.17 1.17 1.80 21.60
Цена акции ао 39.97 64.69 33.19 46.23 53.29 66 45.35 44.64 29.63 29.63 47.78 -11.08
Число акций ао, млн 26.93 27.07 31.31 32 32 32 32.6 33 33.3 33.3 32.58 0.80
FCF/акцию 1.15 1.01 1.57 2.04 2.9 2.61 2.3 1.32 2.86 2.86 2.40 -0.28


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 10.16 12.4 11.63 10.87 2.4 15.89 13.09 4.55 4.54 4.54 38.03 8.09 13.60
ROA, % 6.79 6.98 6.22 5.84 1.23 7.71 6.84 2.46 2.52 2.52 7.87 4.15 15.42
ROIC, % 15.76 6.31 8.25 7.32 6.84 2.46 10.62 8.89 3.52 11.13 15.11 6.47 -12.44
ROS, % 9.2 9.2 10.87 2.71 12.03 11.11 4.49 4.84 4.84 4.84 13.32 7.46 -16.65
ROCE, % 26.76 7.96 9.53 8.35 11.98 10.55 5.56 6.17 9.75 9.75 85.52 8.80 -4.04
Ebit margin, % 16.25 6.43 16.55 15.62 9.62 10.46 10.46 10.46 12.54 -8.77
Рентаб EBITDA, % 19.47 18.92 19.93 14.73 17.41 21.38 17.26 10.15 10.15 10.15 22.86 15.27 -10.23
Чистая рентаб, % 17.5 18.2 14.9 17 12.9 17.2 11.11 4.49 4.84 4.84 13.53 10.11 -17.80
Operation Margin, % 17.94 14.87 16.25 18.66 17.18 15.51 9.56 10.15 10.15 10.15 17.30 12.51 -9.99
Чистая процентная маржа, % 18.5 19.23 16.51 11.83 9.2 9.2 10.87 2.72 12.03 12.43 14.35 8.80 5.51
Доходность FCF, % 4.86 4.5 3.63 2.2 3.04 4.72 7.14 3.25 3.49 2.29 4.18 -13.47


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
42.6 54.3 31.1 23.5 76.3 39.2 18.15 39.51 37.93 37.93 20.90 42.22 -13.05
P/BV
4.5 6.5 2 2.7 2.9 5 2.25 1.73 1.71 1.71 11.53 2.72 -10.03
P/S
5.6 5.7 2.2 2.6 3.4 4.2 2.02 1.77 1.84 1.84 3.30 2.65 -11.56
P/FCF
45.49 32.92 21.2 14.01 30.74 28.62 25.23 43.45 19.87 19.87 29.33 29.58 -8.36
E/P
0.0255 0.0289 0.0434 0.0109 0.0406 0.0459 0.0197 0.0198 0.0206 0.0206 0.05 0.0293 -12.69
EV/EBIT
19.51 63.85 26.64 15.81 24.85 18.96 18.96 18.96 21.04 -6.58
EV/EBITDA
26.98 14.58 15.91 27.87 19.36 11.55 13.85 19.54 19.54 13.68 18.43 -6.86
EV/S
3.83 2.85 2.97 3.45 2.47 2.39 1.98 1.98 1.98 3.98 2.45 -10.51
EV/FCF
39.63 24.16 16.67 35.69 29.2 45.93 16.81 16.81 16.81 37.31 28.89 -13.98
Debt/EBITDA
1.74 3.67 2.72 6 2.19 2.35 3.8 2 2 2 2.22 2.47 -1.80
Netdebt/Ebitda
0.5655 2.74 2.08 3.18 2.04 2.12 3.58 1.46 1.46 1.46 1.65 2.13 -6.47
Debt/Ratio
0.3384 0.2117 0.2098 0.3139 0.3037 0.3449 0.1085 0.1085 0.1085 1.28 0.2359 -19.14
Debt/Equity
0.6645 0.3745 0.4478 0.6267 0.5592 0.6418 0.1889 0.7416 0.7416 0.85 0.5516 3.42
Debt/Net Income
7.55 3.59 19.16 4.25 4.52 14.63 4.19 4.19 4.19 4.38 6.36 -0.28
PEG
81.15 81.15 81.15 0.00
Бета
1.18 1.17 -1.84 1.14 -0.3124 -0.3124 0.59 0.2675 -176.66
Индекс Альтмана
5.79 3.02 3 2.2 3.63 3.81 3.1 2.71 4.19 4.19 10.48 3.49 2.91


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.012 0.0103 0.011 0.0115 0.0116 0.0116 0.0116 0.0118 0.0119 0.0118 0.0117 0.51
Дивиденд
0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.09 0.36 0.3060 -24.21
Див доход, ао, %
0.45 1.08 0.78 0.68 0.34 0.5211 0.7938 0.8065 1.15 0.8721 1.91 0.7223 27.60
Дивиденды / прибыль, %
38.3 30.3 33.6 18.2 51.4 13.4 11.89 31.47 30.51 30.51 42.33 27.73 -9.91
Dividend Coverage Ratio
3.31 3.31 3.31 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.093 0.0765 0.128 11.24
CAPEX/Выручка, %
2.95 3.37 3.95 4.83 3.35 3.35 2.58
Персонал, чел
2 350 2 400 2 700 4.74