HCI Group, Inc.

NYSE
HCI
Stock
Yield per half year: +29.85%
Dividend yield: 1.37%
Sector: Financials

Reporting HCI Group, Inc.

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.4756 0.3485 0.3158 0.2093 0.5081 0.4109 0.6578 0.4288 0.6739 0.4878 0.5359 5.81
Выручка, млрд $
0.258 0.244 0.2313 0.2425 0.2741 0.0054 0.4964 0.5507 0.7495 0.7495 0.4152 22.28
Чистая прибыль, млрд $
0.029 -0.007 0.0177 0.0266 0.0276 0.0072 -0.0546 0.079 0.11 0.11 0.0338 31.86
EV, млрд $
0.3552 -0.1464 0.4122 0.4095 0.2575 0.1811 0.3263 0.6054 1.11 1.11 0.4961 33.94
EBIT, млрд $
0.0579 0.0011 0.045 0.0491 0.0487 0.0121 -0.0607 0.1288 0.1825 0.1825 0.0623 30.24
EBITDA, млрд $
0.0523 0.0107 0.056 0.0581 0.0574 0.0177 -0.0526 0.137 0.1868 0.1868 0.0693 26.62
OIBDA, млрд $
0.0649 0.3328 -0.0627 0.5321 0.2636 0.2636 0.2261 32.35
Баланс стоимость, млрд $
0.233 0.1894 0.1814 0.1855 0.2011 0.3234 0.1626 0.3248 0.4533 0.4533 0.2930 17.65
FCF, млрд $
0.087 0.013 0.026 0.0512 0.0709 0.0932 -0.0102 0.2255 0.3278 0.3278 0.1414 35.83
Операционный денежный поток, млрд $
0.088 0.0164 0.0286 0.054 0.0773 0.0965 0.0000 0.2307 0.3318 0.3318 0.1581 43.78
Операционная прибыль, млрд $
0.0469 -0.0156 0.0269 0.0491 0.0487 0.0121 -0.0647 0.4742 0.1868 0.1868 0.1314 30.85
Операционные расходы, млрд $
0.218 0.26 0.204 0.206 0.0138 0.0454 0.0565 0.0539 0.576 0.576 0.1491 110.92
CAPEX, млрд $
0.001 0.003 0.0026 0.0029 0.0064 0.0033 0.0101 0.0065 0.0041 0.0041 0.0061 -8.52


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2805 0.5523 0.2395 0.2292 0.4313 0.6289 0.2349 0.5365 0.5325 0.5325 0.4728 4.31
Short Term Investments $
0.2193 0.2964 0.2492 0.2033 0.0717 0.0426 0.4839 0.234 0.5213 0.5213 0.2707 48.70
Long term investments $
0.1699 0.2343 0.3004 0.3823 0.3896 0.3431 0.2263 0.1971 0.6175 0.4524 0.3673 5.69
Total Receivables $
0.0217 0.1391 0.1465 0.1556 0.1587 0.1492 0.7281 0.5478 0.609 0.609 0.4386 30.86
Total Current Assets $
0.4484 0.0883 0.6351 0.5881 0.6617 0.8208 1.47 0.8596 0.0977 0.0977 0.7820 -31.79
Чистые активы, млрд $
0.2377 0.2437 0.194 0.0000 0.5881 0.6617 0.8274 0.0179 1.5 0.0179 0.7190 20.59
Активы, млрд $
0.6701 0.8423 0.8329 0.8026 0.9413 1.18 1.8 1.81 0.7542 0.7542 1.30 -4.34
Short Term Debt $
0.1294 0.1483 0.09 0.0098 0.0278 0.0172 0.000734 0.0014 0.0012 0.0012 0.0097 -46.66
Long Term Debt $
0.1389 0.2378 0.2502 0.1637 0.1565 0.0455 0.2117 0.2085 0.1853 0.1853 0.1615 3.44
Задолженность, млрд $
0.4263 0.6483 0.6514 0.6171 0.7402 0.7624 1.55 1.39 1.76 1.76 1.24 18.91
Чистый долг, млрд $
0.0067 0.0719 0.0107 -0.0558 -0.2471 -0.5662 -0.0225 -0.3266 -0.346 -0.346 -0.3017 6.96
Долг, млрд $
0.2872 0.09 0.2502 0.1734 0.1843 0.0627 0.2124 0.2099 0.1864 0.1864 0.1711 0.23
Interest income $
0.0108 0.0111 0.0168 0.0181 0.0131 0.0117 0.0064 0.0078 0.0114 -15.49
Расходы на обслуживание долга $
0.0111 0.0168 0.0181 0.0131 0.0117 0.0064 0.0078 0.0111 0.0133 0.0133 0.0101 2.60
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0111 0.0168 0.0181 0.0131 0.0117 0.0064 0.0078 0.01 0.0078 0.0098 -5.26
Goodwill $
0.000161 0.0002 0.00
Амортизация, млрд $
0.0054 0.0096 0.011 0.0089 0.0087 0.0055 0.008 0.0082 0.0043 0.0043 0.0069 -13.15
Себестоимость, млрд $
0.0198 0.0121 0.0121 0.0122 0.0138 0.0218 0.025 0.0226 -0.000597 -0.000597 0.0165 -153.36
Товарно материальные запасы $
0.3262 0.5394 0.7178 0.5374 1.32 1.32 0.6882 32.26


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 2.92 -0.75 2.25 2.6 2.85 0.8441 -6.19 7.16 8.67 8.67 2.67 24.92
Цена акции ао 39.48 29.9 50.81 45.65 52.3 51.76 87.4 116.53 158.86 158.86 93.37 24.88
Число акций ао, млн 10 8 7 10 9 8 8.82 11.04 12.69 12.69 9.91 7.11
FCF/акцию 8 0.5053 3.29 5 7.31 10.86 -1.15 20.42 25.84 25.84 12.66 28.73


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 11.41 -2.93 9.44 14.48 14.27 2.76 -22.47 32.43 28.26 28.26 23.22 11.05 14.64
ROA, % 4.2 -0.85 2.12 3.25 3.16 0.6838 -3.66 4.37 8.57 8.57 4.05 2.62 22.08
ROIC, % 20.08 17.94 7.59 -1.6 4.11 7.61 61.95 1.96 -10.9 17.88 8.01 15.70 18.63
ROS, % 0.47 19.46 20.2 15.59 4.32 -11 14.35 14.67 14.67 14.67 22.65 7.40 27.70
ROCE, % 0.5893 10.43 6.2 5.33 1.05 -3.41 8.5 43.47 -18.12 -18.12 12.07 6.30 -276.76
Ebit margin, % 14.11 17.75 82.15 -12.22 23.38 24.35 24.35 24.35 28.40 -21.59
Рентаб EBITDA, % 4.39 24.21 23.96 20.95 329.94 -10.6 24.87 24.92 24.92 24.92 36.41 78.81 -40.35
Чистая рентаб, % 11.24 -2.82 7.66 10.96 10.06 135.01 -11 14.35 14.67 14.67 22.53 32.62 7.84
Operation Margin, % -6.39 11.63 14.89 95.37 2.75 -13.03 86.11 24.92 24.92 24.92 34.06 25.13 55.40
Чистая процентная маржа, % 25.82 21.93 21.84 10.64 -2.62 7.97 10.36 9.53 0.46 -0.79 25.36 5.14 -170.61
Доходность FCF, % 13.32 7.03 22.97 1.28 8.02 12.15 20.4 10.18 -2.13 33.46 14.81 22.46


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
11.4 -48.74 22.65 17.51 18.29 103.19 335.02 11.79 13.28 13.28 24.94 96.31 -6.20
P/BV
1.6 1.4 2.21 2.51 2.51 1.8 1.37 2.2 -1.45 -1.45 5.58 1.29 -189.61
P/S
1.7 1.1 1.74 1.92 1.84 139.32 0.7026 1.69 1.95 1.95 5.06 29.10 1.17
P/FCF
46.76 17.72 8.19 5.83 543.12 -46.96 -47.82 2.16 1.49 1.49 7.71 90.40 -69.26
E/P
-0.0139 0.0547 0.0631 0.0794 0.0079 -0.1145 0.1173 0.162 0.2254 0.2254 1.16 0.0796 95.46
EV/EBIT
11.97 5.34 0.4492 -5.38 4.7 6.11 6.11 6.11 2.40 68.55
EV/EBITDA
5.31 30.54 7.36 7.05 4.49 10.23 -6.2 4.42 5.97 5.97 -3.80 3.78 5.86
EV/S
1.22 2.32 1.51 0.366 0.8555 0.6574 1.1 1.49 1.49 1.49 5.74 1.12 11.74
EV/FCF
3.61 42.23 7.14 1.42 3.75 -32.14 2.68 3.4 3.4 3.4 13.02 -3.7820 -1.94
Debt/EBITDA
30.54 4.47 2.99 3.21 3.54 -4.04 1.53 0.9982 0.9982 0.9982 -6.66 0.6053 -22.37
Netdebt/Ebitda
-11.92 0.28 -1.24 -5.41 5.38 0.4266 -2.38 -1.85 -1.85 -1.85 -13.63 -0.0547 -180.78
Debt/Ratio
0.77 0.78 0.77 0.79 0.65 0.1178 0.1159 0.2472 0.2472 0.2472 0.19 0.2756 -17.58
Debt/Equity
3.34 3.59 3.33 3.68 0.1939 1.31 0.6462 0.4113 -1.75 -1.75 5.23 0.1623 -255.27
Debt/Net Income
9.9 -47.56 6.52 6.68 8.66 -3.89 2.66 1.7 1.7 1.7 23.77 2.17 -27.79
PEG
-1.63 -1.63 -1.6300 0.00
Бета
0.65 0.77 0.81 4.5 3.53 0.257 0.257 0.72 1.97 -19.71
Индекс Альтмана
0.22 0.53 0.48 1.12 1.8 0.3022 0.1826 0.9984 2.19 2.19 4.70 1.09 4.00


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0124 0.0139 0.0113 0.013 0.0127 0.0141 0.0152 0.0137 0.0166 0.0145 0.0145 5.50
Дивиденд
1.4 1.48 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 0.4 1.6 1.36 -24.21
Див доход, ао, %
4.69 2.71 3.46 3.08 1.44 3.03 1.76 1.22 1.1 1.37 2.43 1.71 -5.24
Дивиденды / прибыль, %
34.5 -201.74 63.85 48.96 46.03 194.21 -25.12 17.36 15.1 15.1 43.17 49.52 -19.98
Dividend Coverage Ratio
7.58 7.58 7.58 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
2.35 0.8134 2.04 1.18 0.5407 0.5407 -25.46
Персонал, чел
436 436 578 547 5.83