NYSE: GUG - Guggenheim Active Allocation Fund

Yield per half year: -1.9%
Sector: Financials

Reporting Guggenheim Active Allocation Fund

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.5131 0.4603
Выручка, млрд $
-0.0061 0.0702 0.0702
Чистая прибыль, млрд $
-0.0071 0.0692 0.0692
EV, млрд $
0.752 0.6664 0.4916 0.4916
EBIT, млрд $
-0.0071 -0.0071
EBITDA, млрд $
-0.0071 0.0692 0.0692
Баланс стоимость, млрд $
0.5753 0.5212 0.5434 0.5434
FCF, млрд $
0.0996 0.0786 0.0786
Операционный денежный поток, млрд $
0.0996 0.0786 0.0786
Операционная прибыль, млрд $
-0.0071 0.0692 0.0692
Операционные расходы, млрд $
0.000987 0.0702 0.0702


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.000152 0.000437 0.000178 0.000178
Long term investments $
0.8085 0.7136
Total Receivables $
0.0281 0.0083 0.0097 0.0097
Total Current Assets $
0.0283 0.0088 0.0099 0.0099
Активы, млрд $
0.837 0.7233 0.7306 0.7306
Задолженность, млрд $
0.2617 0.2021 0.1871 0.1871
Чистый долг, млрд $
0.248 0.1961 -0.000178 -0.000178
Долг, млрд $
0.2482 0.1965 0.1664 0.1664
Interest income $
0.0408
Расходы на обслуживание долга $
0.0083 0.0087 0.0087
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0408 0.0408
Амортизация, млрд $
0.000228 0.000228
Товарно материальные запасы $
0.0097 0.0097


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
EPS -2.43 -0.21 2.1 2.1
Цена акции ао 20.04 13.45 14.66 14.98 14.98
Число акций ао, млн 32.98 33.89 32.98 32.98
FCF/акцию 2.94 2.38 2.38


Efficiency

IFRS
Reporting Annual
2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % -1.3 13 13 10.69
ROA, % -0.9121 9.52 9.52 3.66
ROIC, % 5.56 5.56 8.01
ROS, % 116.11 98.67 98.67 98.67 23.12
ROCE, % -0.9854 -1.37 -3.49
Рентаб EBITDA, % 116.11 98.67 98.67 29.25
Чистая рентаб, % 116.11 98.67 98.67 23.02
Operation Margin, % 116.11 98.67 98.67 98.67 31.88
Доходность FCF, % 21.63


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
-64.68 7.1 7.1 21.25
P/BV
0.8759 0.9024 0.9048 0.9048 2.42
P/S
-76.74 7.01 7.01 4.62
P/FCF
0 0 0 0 8.06
E/P
-0.0155 0 0 0 1.16
EV/EBITDA
-93.65 7.1 7.1 -70.53
EV/Ebit
-93.65 -69.07 -69.07 -69.07
EV/S
-108.73 7.01 7.01 7.01 5.46
EV/FCF
6.69 6.26 6.26 6.26 11.35
Debt/EBITDA
-27.61 2.4 2.4 2.4 -29.23
Netdebt/Ebitda
-27.55 -0.0026 -0.0026 -0.0026 -17.14
Debt/Ratio
0.2965 0.2717 0.2278 0.2278 0.2278 0.19
Debt/Equity
0.4314 0.377 0 0 0 22.47
Debt/Net Income
-27.61 2.4 2.4 2.4 21.53
Бета
0.4655 -0.5214 -0.1846 -0.1846 0.92
Индекс Альтмана
0 0.1965 0.1965 0.1965 4.31


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.047 0.047 0.047
Дивиденд
0.1188 1.43 1.43 1.19 1.55
Див доход, ао, %
0.6637 9.94 9.5 10.26 9.46 2.38
Дивиденды / прибыль, %
-660.39 67.89 67.89 45.23


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual
2023 CAGR 5
ebit_margin
116.11