GeoPark Limited

NYSE

GPRK

Stock

Yield per half year: -16.44%
Dividend yield: 7.25%
Sector: Energy

Reporting GeoPark Limited

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.2964	0.1614	0.2574	0.6416	0.8531	1.32	0.8843	0.7108	0.6121		0.5442	0.8761	-6.42
Выручка, млрд $		0.193	0.33	0.6012	0.6289	0.3937	0.6885	1.05	0.7566	0.6608	0.6608	0.7099	10.91
Чистая прибыль, млрд $		-0.049	-0.024	0.0724	0.0578	-0.233	0.0611	0.2244	0.1111	0.0964	0.0964	0.0520	-183.82
EV, млрд $		0.4465	0.5275	1.16	1.63	1.36	1.26	1.24	0.9001	0.7481	0.7481	1.10	-11.27
EBIT, млрд $		-0.0761	0.0253	0.2125	0.1536	0.061	0.2989	0.446	0.2539	0.2733	0.2733	0.2666	34.98
EBITDA, млрд $		0.06	0.132	0.3047	0.2591	0.1791	0.3879	0.5487	0.3813	0.4091	0.4091	0.3812	17.96
OIBDA, млрд $						0.2915	0.5193	0.7533	0.5411	0.5862	0.5862	0.5383	15.00
Баланс стоимость, млрд $		-0.1329	-0.1564	0.143	0.1329	-0.1092	-0.0619	0.1156	0.176	0.2033	0.2033	0.0648	-213.24
FCF, млрд $		0.044	0.037	0.1315	0.1091	0.0934	0.0875	0.2987	0.1019	0.2797	0.2797	0.1722	24.53
Операционный денежный поток, млрд $		0.0829	0.1422	0.2562	0.2354	0.1687	0.2168	0.4675	0.2734	0.471	0.471	0.3195	22.80
Операционная прибыль, млрд $		-0.0286	0.093	0.2565	0.1536	0.061	0.2989	0.4291	0.2709	0.2735	0.2735	0.2667	35.00
Операционные расходы, млрд $		0.05	0.056	0.0729	0.0953	0.0828	0.0752	0.068	0.1325	0.2233	0.2233	0.1164	21.95
CAPEX, млрд $		0.039	0.106	0.1247	0.1263	0.0753	0.1293	0.1688	0.199	0.1913	0.1913	0.1527	20.50

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.7065	0.7998	0.8531	0.9249	0.7275	0.8331	0.7758	0.602	0.5493	0.5383						0.6597	-8.36
Выручка, млрд $						0.2309	0.1825	0.1823	0.1928	0.1997	0.1674	0.1902	0.1595	0.1437	0.1437	0.1609	-3.01
Чистая прибыль, млрд $						0.0522	0.0263	0.0338	0.0248	0.0263	0.0302	0.0257	0.0251	0.0153	0.0153	0.0223	-12.72
EV, млрд $						1.27	1.04	1.02	0.9909	0.8979	0.9118	1.06	0.8131	0.7047	0.6776	0.8334	-5.76
EBIT, млрд $						0.0817	0.0766	0.0693	0.0876	0.0444	0.084	0.0971	0.0557	0.0444	0.0444	0.0651	-11.97
EBITDA, млрд $						0.101	0.1138	0.1004	0.1191	0.0806	0.114	0.1327	0.0888	0.0752	0.0752	0.0972	-7.98
OIBDA, млрд $											0.1658	0.1998	0.1184	0.1045	0.1045	0.1386	-8.82
Баланс стоимость, млрд $						0.1156	0.1294	0.1473	0.1574	0.176	0.198	0.1731	0.194	0.2033	0.2033	0.1943	0.53
FCF, млрд $						0.0598	0.047	-0.0376	0.0485	0.044	0.0251	0.0064	0.0804	0.1541	0.1541	0.0840	43.76
Операционный денежный поток, млрд $						0.1134	0.0919	0.0058	0.0926	0.1106	0.0739	0.0555	0.1264	0.2015	0.2015	0.1318	22.22
Операционная прибыль, млрд $						0.0817	0.0766	0.0695	0.0805	0.0826	0.082	0.0928	0.0547	0.0446	0.0446	0.0637	-11.47
Операционные расходы, млрд $						0.0224	0.0156	0.0212	0.0143	0.0167	0.0143	0.0175	0.0319	0.0548	0.0203	0.0278	7.26
CAPEX, млрд $						0.0536	0.045	0.0434	0.0441	0.0666	0.0488	0.0492	0.0459	0.0474	0.0474	0.0477	-0.58

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.0736	0.1561	0.1277	0.1112	0.2019	0.1006	0.1288	0.133	0.2768	0.2768	0.1682	6.51
Short Term Investments $	0.001	0.0011	0.0025	0.0214	0.000898	0.0000	0.0000	0.000864			0.0201	0.0201	0.0092	51.72
Long term investments $	0.013	0.0133	0.0195	0.0221	0.0106	0.011	0.0134	0.0139	0.0129	0.0126			0.0128	2.75
Total Receivables $			0.0184	0.0195	0.0162	0.0442	0.0469	0.0705	0.0718	0.065	0.0402	0.0402	0.0589	-3.04
Total Current Assets $			0.1212	0.215	0.2596	0.2259	0.2916	0.2326	0.2381	0.2697	0.4301	0.4301	0.2924	8.08
Чистые активы, млрд $		0.1467	0.1058	0.0849	0.2596	0.2259	0.2916	0.2326	0.7039	0.2436		0.2381	0.3395	1.52
Активы, млрд $			0.6405	0.7862	0.8627	0.8521	0.9603	0.8957	0.974	1.02	1.2	1.2	1.01	4.56
Short Term Debt $			0.0393	0.0077	0.018	0.0173	0.0286	0.0261	0.0225	0.0214	0.0223	0.0223	0.0242	-4.85
Long Term Debt $			0.3194	0.4185	0.429	0.4259	0.7669	0.6562	0.4851	0.4885	0.492	0.492	0.5777	-8.49
Задолженность, млрд $			0.5348	0.6593	0.7196	0.7192	1.07	0.9577	0.8584	0.8405	0.9968	0.9968	0.9447	-1.41
Чистый долг, млрд $			0.2851	0.2914	0.3193	0.3262	0.605	0.5942	0.3688	0.4002	0.2635	0.2635	0.4463	-15.32
Долг, млрд $			0.3587	0.4262	0.447	0.4374	0.8069	0.6948	0.4976	0.5333	0.5403	0.5403	0.6146	-7.71
Interest income $		0.0621	0.0021	0.002	0.0031	0.0024	0.0032	0.0017	0.0032	0.0056			0.0032	18.47
Расходы на обслуживание долга $			0.0341	0.0322	0.0338	0.0387	0.0547	0.0498	0.0539	0.0373	0.0464	0.0464	0.0484	-3.24
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.0341	0.002	0.0031	0.0024	0.0032	0.0017	0.0032	0.0056		0.0056	0.0032	18.47
Амортизация, млрд $			0.0758	0.0749	0.0922	0.1055	0.1181	0.089	0.1027	0.1274	0.1358	0.1358	0.1146	2.83
Себестоимость, млрд $			0.143	0.1739	0.2665	0.2745	0.2431	0.3018	0.4565	0.3533	0.164	0.164	0.3037	-7.57
Товарно материальные запасы $			0.0035	0.0057	0.0093	0.0114	0.0133	0.0109	0.0144	0.0136	0.0106	0.0106	0.0126	-4.44

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $										0.1288	0.1454	0.0864	0.1063	0.133	0.1507	0.066	0.1234	0.2768	0.2768	0.1787	12.93
Short Term Investments $	0.0058	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000864	0.0000	0.0000										0.0201	0.0201	0.0117	36.44
Long term investments $					0.0138	0.0139	0.0124	0.0121	0.0122	0.0129	0.0133	0.0139	0.014	0.0126						0.0133	-0.47
Total Receivables $										0.0718	0.0764	0.0793	0.0904	0.065	0.0565	0.0621	0.1162	0.0402	0.0402	0.0630	-6.58
Total Current Assets $										0.2381	0.2436	0.1865	0.2089	0.2697	0.2494	0.2139	0.254	0.4301	0.4301	0.3155	11.52
Чистые активы, млрд $				-0.1201	-0.0899	-0.0619	0.2601	0.1885	0.1885	0.7039	0.673	0.7203	0.731							0.6033	31.14
Активы, млрд $										0.974	0.9852	0.9432	0.972	1.02	1.02	0.9872	1.03	1.2	1.2	1.09	3.30
Short Term Debt $										0.0125	0.0158	0.0219	0.0128	0.0214	0.0139	0.0201	0.0149	0.0223	0.0223	0.0187	9.92
Long Term Debt $									0.4843	0.4851	0.4859	0.4868	0.4876	0.4885	0.4893	0.4902	0.4911	0.492		0.4902	0.14
Задолженность, млрд $										0.8584	0.8558	0.7959	0.8146	0.8405	0.8199	0.8141	0.833	0.9968	0.9968	0.8921	3.98
Чистый долг, млрд $										0.3688	0.3795	0.4477	0.4196	0.4002	0.3751	0.464	0.4015	0.2375	0.2635	0.3483	-6.82
Долг, млрд $										0.4976	0.5018	0.5086	0.5259	0.5333	0.5258	0.53	0.525	0.5143	0.5403	0.5271	0.55
Interest income $					0.000699	0.000355	0.000312	0.0011	0.000783	0.000957	0.0011	0.0017	0.0019	0.0016						0.0015	10.83
Расходы на обслуживание долга $										0.0099	0.0092	0.0094	0.0094	0.0093	0.0092	0.0096	0.0091	0.009	0.0177	0.0109	13.98
Чист. проц. доходы, млрд $						0.000355	0.000312	0.0011	0.000783	0.000957	0.0011	0.0017	0.0019	0.0016	0.0021					0.0017	13.81
Амортизация, млрд $										0.0193	0.0372	0.0311	0.0315	0.0361	0.0301	0.0356	0.0331	0.0308	0.0308	0.0321	0.46
Себестоимость, млрд $										0.1075	0.0797	0.09	0.088	0.1004	0.0712	0.0799	0.0729	0.0443	0.0789	0.0694	2.08
Товарно материальные запасы $										0.0144	0.0188	0.0187	0.0122	0.0136	0.0148	0.012	0.0115	0.0106	0.0106	0.0119	-6.46

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	-0.82	-0.4	1.19	0.973	-3.84	0.9946	3.75	1.94	1.81		1.81	0.9309	-186.03
Цена акции ао		4.29	9.87	13.76	22.01	12.99	12.94	8.57	9.27	7.52	7.52	10.26	-10.36
Число акций ао, млн	60	60	65	62	60	61	59.88	57.2	53.14		53.14	58.24	-2.40
FCF/акцию	0.7263	0.5992	2.15	1.84	1.54	1.42	4.99	1.78	5.26		5.26	3.00	27.85

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS						0.8936	0.45	0.59	0.44	0.4618	0.54	0.48	0.48	0.2987	0.2986		0.4195	-11.17
Цена акции ао			14.08	15.63	12.29	14.25	13.3	10.52	9.76	9.45					8.23	7.52	9.10	-6.49
Число акций ао, млн	60.74	60.68	60.59	59.19	59.19	58.45	58.35	57.2	56.29	56.94							57.45	-0.52
FCF/акцию						1.02	0.8049	-0.6574	0.8621	0.7729	0.4483	0.1185	1.54	3.01	3.01		1.63	46.35

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %				-38.9	-25.41	63.54	41.9	-1964.99	-71.44	836.59	76.17	50.82		50.82	14.27	-214.5700	-148.14
ROA, %				-7.3	-3.4	8.78	6.74	-25.71	6.59	24.01	11.16	8.7		8.7	6.32	4.95	-180.52
ROIC, %			-32.22	-5.24	-0.88	16.89	13.48	-30.89	14.89	41.45	19.89			-30.89	11.02	11.76	8.09
ROS, %					-10.65	12.04	32.39	-33.13	25.88	21.38	14.68	14.59	14.59	14.59	9.34	18.22	-10.83
ROCE, %					19.96	32.98	24.1	7.99	43.19	59.88	32.3	32.87	134.42	134.42	13.50	60.53	25.49
Ebit margin, %							24.42	-32.11	27.22	42.49	33.55	41.35	41.35	41.35		37.19	8.72
Рентаб EBITDA, %					40	50.69	41.2	45.49	56.34	52.27	50.39	61.91	61.91	61.91	26.25	56.56	1.90
Чистая рентаб, %				-0.2	28.1	12.05	9.19	-59.17	8.88	21.38	14.68	14.59		14.59	9.84	0.0720	-175.58
Operation Margin, %					23.93	42.67	33.5	15.51	26.99	40.88	35.8	41.4	41.4	41.4	13.58	37.29	8.93
Чистая процентная маржа, %	6.51	1.75	-111.61	-25.48	-7.34	12.05	9.18	-59.17	8.88					12.95	10.16	-7.2800	-203.88
Доходность FCF, %		-1.3	-7.74	27	13.97	14.09	10.27	14.25	10.52	36.37	12.16					16.71	3.44

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %						98.82	20.29	22.91	19.34	18.14	18.74	14.89	13.89	8.11	7.94		14.27	12.71	-15.78
ROA, %						5.57	2.67	3.58	2.59	2.64	2.97	2.57	2.49	1.37	1.27		6.32	2.13	-15.63
ROIC, %						9.71	5.35	6.27	4.71	4.76	5.21	4.73	4.54	3.17	3.07		11.02	4.14	-10.04
ROS, %							14.39	18.51	12.85	13.17	18.03	13.53	15.74	10.65	10.65	14.59	9.34	13.03	1.52
ROCE, %							59.17	47.05	11.42	5.72	10.67	12.21	6.91	5.42	5.39	134.42	13.50	32.87	61.57
Ebit margin, %									45.44	22.25	50.15	51.06	34.95	30.9	30.89	41.35		37.83	-4.13
Рентаб EBITDA, %							62.36	55.07	61.76	40.35	68.11	69.78	55.67	52.35	52.35	61.91	26.25	58.41	-2.36
Чистая рентаб, %						22.62	14.39	18.51	12.85	13.17	18.03	13.53	15.74	10.65	10.65		9.84	13.72	-9.99
Operation Margin, %							41.98	38.12	41.75	41.35	48.96	48.78	34.3	31.04	31.03	41.4	13.58	37.31	-3.23
Доходность FCF, %	2.73	5.51	10.64	10.57	13.43	7.18	6.05	-6.25	8.83	8.18								4.80	2.64

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	-3.28	-10.73	11.56	22.52	-3.37	10.96	3.9	4.5	5.03		5.03	16.21	4.20	-208.34
P/BV	2.1	6.7	5.85	9.79	-6.88	-10.81	7.58	2.84	2.38		2.38	1.80	-0.9780	-180.87
P/S	1.4	2.1	1.39	2.07	1.91	0.9729	0.8347	0.6607	0.7334		0.7334	1.42	1.02	-17.42
P/FCF		16.08	6.24	12.04	8.39	7.94	2.75	1.82	7.31	1.95	1.95	11.62	4.35	-24.48
E/P		-0.0519	0.0776	0.0544	-0.3554	0.0735	0.2733	0.1815	0.2041	0.1771	0.1771	0.09	0.1819	19.23
EV/EBIT				11.1	-11.02	6.92	2.79	3.55	2.74	2.74	2.74		3.75	-16.91
EV/EBITDA	9.32	4	3.8	6.28	7.58	3.26	2.27	2.36	1.83		1.83	6.67	3.46	-24.74
EV/S		2.29	2.08	2.21	3.17	2.05	1.19	1.19	1.13	1.13	1.13	1.75	1.34	-11.23
EV/FCF		20.72	9.53	12.73	13.37	16.15	4.17	8.83	2.67	2.67	2.67	14.79	6.90	-30.23
Debt/EBITDA		3.23	1.47	1.69	4.51	1.79	0.9069	1.4	1.32	1.32	1.32	1.94	1.35	-5.91
Netdebt/Ebitda		2.91	1.06	1.21	-8.86	2.68	0.6722	1.05	0.6442	0.6442	0.6442	1.35	1.14	-24.81
Debt/Ratio		0.89	0.83	0.84	1.11	1.07	0.5109	0.5246	0.4502	0.4502	0.4502	0.22	0.6012	-15.90
Debt/Equity		8.26	5.03	5.41	-9.79	-15.46	4.3	3.03	2.66	4.9	4.9	0.71	-0.1140	-179.47
Debt/Net Income		-17.61	6.17	7.57	-3.41	11.16	2.22	4.8	5.61	5.61	5.61	5.00	5.88	-12.85
PEG										-6.2	-6.2		-6.2000	0.00
Бета					1.81	1.75	1.44	-0.8748	0.7404	0.7724	0.7724	-0.48	0.7656	-15.09
Индекс Альтмана		0.57	1.29	2.58	-0.03	2.07	4.19	3.34	2.74	1.74	1.74	3.42	2.82	-3.41

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E					3.44	2.97	3.13	4.28	4.5	4.72	5.77	4.01	5.07	5.19		16.21	4.95	1.92
P/BV					7.81	5.12	3.85	3.63	2.83	2.71	3.43	2.12	2.3	2.04		1.80	2.52	-5.52
P/S					0.8673	0.7188	0.6782	0.7415	0.6598	0.7321	0.8231	0.6008	0.7357	0.662		1.42	0.7107	-1.99
P/FCF	18.14	9.4	9.46	7.44	13.93	16.52	-16.01	11.32	12.23						1.95	11.62	5.20	-34.78
E/P	0.0462	0.0795	0.0794	0.1009	0.0627	0.0338	0.0561	0.0451	0.0488						0.1771	0.09	0.0722	39.27
EV/EBIT								11.31	20.2	10.86	10.9	14.59	15.87	15.26	2.74		11.87	-24.13
EV/EBITDA					2.37	9.16	10.11	2.28	2.17	2.32	2.43	1.95	1.72	1.82		6.67	2.05	-4.74
EV/S						5.71	5.57	5.14	4.5	5.45	5.57	5.1	4.9	4.71	1.13	1.75	4.28	-27.32
EV/FCF						22.19	-27	20.42	20.4	36.38	166.67	10.11	4.57	4.4	2.67	14.79	37.68	-56.25
Debt/EBITDA						4.41	5.07	4.42	6.62	4.61	3.99	5.91	6.84	7.18	1.32	1.94	5.05	-19.85
Netdebt/Ebitda						3.34	4.46	3.52	4.97	3.29	3.5	4.52	3.16	3.5	0.6442	1.35	3.06	-28.72
Debt/Ratio						0.5093	0.5393	0.541	0.5246	0.5165	0.5369	0.5112	0.4285	0.4502	0.4502	0.22	0.4754	-3.46
Debt/Equity						3.88	3.45	3.34	3.03	2.66	3.06	2.71	2.53	2.66	4.9	0.71	3.17	9.87
Debt/Net Income						19.11	15.07	21.23	20.28	17.41	20.59	20.91	33.61	35.31	5.61	5.00	23.21	-22.90
PEG															-6.2		-6.2000	0.00
Бета														0.102	0.7724	-0.48	0.4372	175.18
Индекс Альтмана	2.4	2.87	3.13	2.88	2.83	2.61	2.33	2.36						2.74	1.74	3.42	2.36	-7.79

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0064	0.0024	0.0024	0.0024	0.0049	0.0072	0.0243	0.0297	0.03			0.0222		0.0192	43.68
Дивиденд			0.041	0.082	0.041	0.0824	0.123	0.418	0.526	0.577	0.294	0.588		0.3876	19.04
Див доход, ао, %			0	0	0	0.4578	1.08	2.97	5.66	5.95	9.36	7.25	4.28	5.00	54.02
Дивиденды / прибыль, %	-2.74		-10.1	3.37	4.23	-2.09	11.82	10.82	26.75	31.16		31.16	82.57	15.69	-271.67
Dividend Coverage Ratio											4.34	4.34		4.34	0.00

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0073	0.0075	0.0074	0.0074	0.0074	0.0075	0.0075	0.0075	0.0075	0.0075			0.0075	0.00
Дивиденд	0.041	0.041	0.082	0.082	0.127	0.127	0.13	0.13	0.132	0.134								0.1306	1.08
Див доход, ао, %	0.3525	0.311	0.5824	0.5248	1.03	0.8911	0.9777	1.24	1.35	1.42							4.28	1.18	9.77
Дивиденды / прибыль, %						13.94	28.58	21.86	29.81	28.33	24.91	29.12	29.9	48.88	49.1		82.57	36.38	14.54
Dividend Coverage Ratio																4.34		4.34	0.00

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	0.2184	0.2149	0.1967						-3.43
CAPEX/Выручка, %			19.13	18.77	16.08	26.31	28.95	28.95	8.64
Персонал, чел				437	437	476			2.89

	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	29.15	25.86	28.8	32.96	32.96	2.49

	CAGR 5