NYSE: GPI - Group 1 Automotive, Inc.

Yield per half year: +6.28%
Dividend yield: +0.48%
Sector: Consumer Discretionary

Reporting Group 1 Automotive, Inc.

Capitalization

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.15 1.59 1.56 1.35 0.949 1.8 3.15 3.2 3.34 3.71 2.49 28.62
Выручка, млрд $
10.89 11.12 11.6 12.04 10.85 13.48 16.22 17.87 19.93 19.93 15.67 12.93
Чистая прибыль, млрд $
0.147 0.213 0.1578 0.174 0.2865 0.5521 0.7515 0.6016 0.4981 0.4981 0.5380 11.70
EV, млрд $
2.85 4.45 4.05 5.08 4.82 6.25 6 7.95 10.77 10.77 7.16 17.44
EBIT, млрд $
0.3731 0.3614 0.3411 0.3637 0.4861 0.8844 1.09 0.9641 0.9083 0.9083 0.8666 13.32
EBITDA, млрд $
0.391 0.4 0.4082 0.4576 0.5996 0.9634 1.21 1.06 1.02 1.02 0.9706 11.21
Баланс стоимость, млрд $
1.05 1.25 1.1 1.26 1.45 1.83 2.24 2.67 2.97 2.97 2.23 15.42
FCF, млрд $
0.228 -0.017 0.1289 0.1791 0.7022 1.12 0.4304 0.0048 0.3412 0.3412 0.5197 -13.44
Операционный денежный поток, млрд $
0.3849 0.1989 0.27 0.3709 0.8054 1.26 0.5859 0.1902 0.5863 0.5863 0.6856 -6.15
Операционная прибыль, млрд $
0.373 0.361 0.3411 0.3637 0.4861 0.8844 1.09 0.9686 0.9091 0.9091 0.8676 13.34
Операционные расходы, млрд $
1.22 1.28 1.34 1.43 1.25 1.55 1.87 2.05 2.33 2.33 1.81 13.26
CAPEX, млрд $
0.157 0.216 0.141 0.1918 0.1032 0.1436 0.1555 0.1854 0.2451 0.2451 0.1666 18.89


Balance sheet

2006 2007 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.021 0.0288 0.0159 0.0238 0.0873 0.0149 0.0479 0.0572 0.0344 0.0344 0.0483 -16.99
Short Term Investments $
0.006 0.0021 0.0004 0.1981 0.0019 0.0001 0.0012 0.0012 0.0403 24.57
Long term investments $
0.0095 0.0095 0.0131 0.0019 0.0085 -33.13
Total Receivables $
0.4429 0.495 0.4596 0.4789 0.4112 0.3968 0.4777 0.6075 0.3601 0.3601 0.4507 -2.62
Total Current Assets $
2.15 2.33 2.4 2.52 2 1.67 1.99 2.79 3.5 3.5 2.39 11.84
Чистые активы, млрд $
0.9183 0.9302 1.12 2.4 2.52 2 1.67 2.38 2.1 2.38 2.13 -3.58
Активы, млрд $
4.46 4.87 5 5.57 5.09 5.75 6.72 7.77 9.82 9.82 7.03 14.05
Short Term Debt $
1.52 1.61 1.77 1.69 1.17 0.7773 1.18 1.7 2.22 2.22 1.41 13.67
Long Term Debt $
1.21 1.32 1.28 1.43 1.29 1.82 1.95 1.99 2.74 2.74 1.96 16.26
Задолженность, млрд $
3.53 3.75 3.91 4.31 3.64 3.92 4.48 5.1 6.85 6.85 4.80 13.48
Чистый долг, млрд $
1.26 1.37 3.04 3.31 2.59 2.83 3.3 3.84 5.2 5.2 3.55 14.96
Долг, млрд $
1.29 2.92 3.05 3.33 2.68 2.85 3.35 3.89 5.24 5.24 3.60 14.35
Interest income $
0.0962 0.1129 0.1229 0.1357 0.1365 0.1021 0.0834 0.1048 0.1125 -5.04
Расходы на обслуживание долга $
0.1129 0.1229 0.1357 0.1365 0.1021 0.0834 0.1048 0.1639 0.2498 0.2498 0.1408 19.60
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1129 0.1229 0.1357 0.1365 0.1021 0.0834 0.1048 0.1144 0.1048 0.1082 -3.47
Goodwill $
0.8304 0.8549 0.8768 0.913 0.9639 1.01 0.9971 1.42 1.66 1.65 1.35 10.31
Амортизация, млрд $
0.0512 0.0579 0.0671 0.0939 0.1135 0.079 0.1179 0.092 0.1131 0.1131 0.1031 -0.07
Себестоимость, млрд $
9.29 9.48 9.88 10.23 9.08 11.04 13.26 14.85 16.69 16.69 12.98 12.95
Товарно материальные запасы $
1.65 1.76 1.84 1.9 1.47 1.07 1.36 1.96 2.64 2.64 1.70 12.42


Share

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 6.67 10.08 8.11 9.72 16.09 31.15 48.5 43.8 37.51 37.51 35.41 18.45
Цена акции ао 77.94 70.97 52.72 100 131.14 221.04 304.74 421.48 443.54 443.54 304.39 27.60
Число акций ао, млн 21 20 19 18 18 17 15.49 13.73 13.28 13.28 15.50 -5.90
FCF/акцию 10.87 -0.8051 6.63 10.01 39.43 62.97 27.78 0.3495 25.7 25.7 31.25 -8.20


Efficiency

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 15.28 20.05 14.21 14.8 21.18 33.72 36.99 24.5 17.64 17.64 23.89 26.81 -3.59
ROA, % 3.18 4.41 3.2 3.29 5.38 10.19 12.06 8.3 5.66 5.66 12.55 8.32 1.02
ROIC, % 4.15 5.83 8.45 6.26 6.23 8.16 13.61 13.91 9.54 15.57 18.42 10.29 8.90
ROS, % 3.07 2.94 3.02 4.35 6.02 4.63 3.37 2.5 2.5 2.5 13.22 3.80 -16.12
ROCE, % 32.14 13.05 11.55 14.97 21.03 22.8 18.3 14.13 30.54 30.54 28.07 21.36 7.75
Ebit margin, % 3.02 4.63 6.39 6.74 5.39 4.56 4.56 4.56 5.53 -6.53
Рентаб EBITDA, % 3.6 3.52 3.8 5.53 7.15 7.47 5.91 5.12 5.12 5.12 22.22 6.15 -6.46
Чистая рентаб, % 3.4 3.2 1.36 1.44 2.64 4.1 4.63 3.37 2.5 2.5 13.22 3.45 -1.08
Operation Margin, % 3.25 3.32 3.2 4.83 6.56 6.73 5.42 4.56 4.56 4.56 16.44 5.57 -7.02
Чистая процентная маржа, % 1.22 0.9 0.85 1.3 1.85 1.31 1.39 2.55 3.96 4.41 11.84 2.21 16.44
Доходность FCF, % 2.59 0.9668 14.36 -1.03 10.43 12.1 44.69 36.57 17.13 -3.65 21.37 -178.69


Coefficients

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
20.2 11.3 6.44 10.19 7.78 6.18 3.6 6.84 11.17 11.17 30.76 7.11 7.50
P/BV
1.9 1.5 0.9279 1.41 1.54 1.87 1.21 1.54 1.87 1.87 9.10 1.61 3.96
P/S
0.2 0.1 0.0876 0.1473 0.2054 0.2531 0.1667 0.2303 0.2792 0.2792 4.39 0.2269 6.33
P/FCF
-71.68 7.09 9.82 3.3 2.99 5.84 8.62 -30.43 10.87 10.87 30.11 -0.4220 29.45
E/P
0.146 0.1277 0.1176 0.1823 0.1809 0.2991 0.1799 0.1622 0.1343 0.1343 3.27 0.1913 -5.78
EV/EBIT
13.98 9.81 7.31 5.49 8.25 11.86 11.86 11.86 8.95 10.16
EV/EBITDA
7.29 11.14 9.93 11.1 8.03 6.48 4.96 7.53 10.54 10.54 19.98 7.51 5.59
EV/S
0.3918 0.3681 0.38 0.3642 0.4175 0.3701 0.445 0.5402 0.5402 0.5402 4.81 0.4626 5.29
EV/FCF
-257.77 33.12 25.55 5.63 5.04 13.95 1656.89 31.56 31.56 31.56 26.87 347.80 44.32
Debt/EBITDA
7.31 7.48 7.28 4.46 2.96 2.76 3.69 5.13 5.13 5.13 2.66 3.93 11.63
Netdebt/Ebitda
10.46 11.14 10.36 5.34 2.93 2.72 3.63 5.09 5.09 5.09 2.08 3.89 11.68
Debt/Ratio
0.77 0.78 0.77 0.72 0.68 0.4984 0.501 0.5331 0.5331 0.5331 0.48 0.5491 -4.75
Debt/Equity
3.33 3.56 3.44 2.51 2.15 1.5 1.46 1.76 2.3 2.3 1.10 1.83 1.36
Debt/Net Income
13.7 19.34 17.93 8.61 4.7 4.45 6.47 10.51 10.51 10.51 4.94 7.33 17.46
PEG
-2.94 -2.94 -2.9400 0.00
Бета
2.03 1.72 1.52 1.43 2.46 1.96 1.96 0.75 1.82 2.65
Индекс Альтмана
3.1 3.08 3.03 3.36 4.2 5.04 3.89 3.8 3.02 3.02 5.90 3.99 -6.38


Dividends

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0199 0.0205 0.0209 0.0203 0.011 0.0239 0.0237 0.0252 0.0252 0.024 0.0218 18.03
Дивиденд
0.91 0.97 1.04 1.09 0.6 1.33 1.59 1.82 1.91 1.91 1.45 26.06
Див доход, ао, %
1.25 1.2 1.85 1.06 0.4742 0.702 0.6954 0.6686 0.4091 0.4812 1.43 0.5899 -2.91
Дивиденды / прибыль, %
23.3 15.1 13.23 11.67 3.84 4.33 3.15 4.19 5.06 5.06 31.25 4.11 5.67
Dividend Coverage Ratio
20.75 20.75 20.75 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
2.39 2.42 1.84 -8.35
Персонал, чел
12337 13711 15491 16011 6.73