NYSE: GEO - The GEO Group, Inc.

Yield per half year: +1.88%
Dividend yield: 0.00%
Sector: Real Estate

Reporting The GEO Group, Inc.

Capitalization

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
4 3.35 4.03 2.81 2.34 1.98 0.8124 1.15 1.36 0.8991 1.53 -10.29
Выручка, млрд $
2.18 2.26 2.33 2.48 2.35 2.26 2.38 2.41 2.42 2.42 2.36 0.59
Чистая прибыль, млрд $
0.149 0.146 0.145 0.167 0.113 0.077 0.1718 0.1073 0.032 0.032 0.1002 -22.30
EV, млрд $
5.69 6.53 5.1 4.75 3.83 3.36 3.35 3.18 5.43 5.43 3.83 7.23
EBIT, млрд $
0.2941 0.3 0.3093 0.3004 0.2226 0.2881 -1.48 0.3563 0.2292 0.2292 -0.0768 0.59
EBITDA, млрд $
0.2644 0.424 0.426 0.455 0.386 0.457 0.5169 0.4821 0.3554 0.3554 0.4395 -1.64
Баланс стоимость, млрд $
0.975 0.0315 -0.0529 -0.1198 -0.2229 -0.176 1.17 1.29 1.33 1.33 0.6782 -242.94
FCF, млрд $
-0.11 0.233 0.079 0.221 0.333 0.213 0.2064 0.2119 0.1635 0.1635 0.2256 -13.26
Операционный денежный поток, млрд $
-0.028 0.381 0.2745 0.3381 0.4417 0.2826 0.2964 0.2849 0.2422 0.2422 0.3096 -11.32
Операционная прибыль, млрд $
0.266 0.248 0.265 0.3 0.244 0.288 0.3831 0.3524 0.31 0.31 0.3155 4.90
Операционные расходы, млрд $
0.2636 0.3146 0.3109 0.3168 0.3281 0.3395 0.3299 0.3166 2.11 2.11 0.6848 45.10
CAPEX, млрд $
0.082 0.148 0.196 0.117 0.108 0.069 0.09 0.073 0.0787 0.0787 0.0837 -6.13


Balance sheet

2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.068 0.0814 0.0313 0.0325 0.2835 0.5371 0.0951 0.094 0.0769 0.0769 0.2173 -22.97
Short Term Investments $
0.0425 0.0425 0.0115 0.0043 0.0085 0.0171 0.0449 0.0488 0.0324 0.0267 0.0340 9.32
Long term investments $
0.0268 0.0169 0.0662 0.1741 0.2198 0.4043 0.3682 0.3606 0.3966 0.3671 0.3794 -1.91
Total Receivables $
0.5803 0.4081 0.4611 0.4422 0.369 0.3721 0.4164 0.39 0.376 0.376 0.3847 0.38
Total Current Assets $
0.6977 0.5797 0.5911 0.5478 0.7113 0.9439 0.555 0.5285 0.5002 0.5002 0.6478 -6.80
Чистые активы, млрд $
1.92 1.9 1.2 1.04 0.9968 0.9131 0.9762 2.09 1.2 2.09 1.24 3.78
Активы, млрд $
3.75 4.23 4.25 4.32 4.46 4.54 3.76 3.7 3.63 3.63 4.02 -4.03
Short Term Debt $
0.2381 0.0289 0.332 0.0504 0.0553 0.0468 0.0666 0.0798 0.0269 0.0269 0.0551 -13.42
Long Term Debt $
2.17 2.55 2.42 2.41 2.89 2.93 1.93 1.73 1.71 1.71 2.24 -9.96
Задолженность, млрд $
2.77 3.03 3.21 3.32 3.55 3.56 2.6 2.41 2.3 2.3 2.88 -8.31
Чистый долг, млрд $
2.35 2.49 2.71 2.74 2.66 2.56 1.98 1.79 1.73 1.73 2.14 -8.24
Долг, млрд $
2.41 0.0289 0.332 0.0242 0.0262 3.08 2.08 1.89 1.81 1.81 1.78 133.28
Interest income $
0.0946 0.0285 0.0517 0.0348 0.0289 0.0231 0.1055 0.0168 0.0043 0.0357 -31.69
Расходы на обслуживание долга $
0.1287 0.148 0.1501 0.151 0.1268 0.033 0.1646 0.2183 0.1906 0.1906 0.1467 8.49
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1002 0.0517 0.0348 0.0289 0.0231 0.1055 0.0168 0.0043 0.0043 0.0357 -31.69
Goodwill $
0.4939 0.6154 0.6154 0.779 0.7764 0.7764 0.7553 0.7552 0.7552 0.7552 0.7595 -0.55
Амортизация, млрд $
0.1149 0.1243 0.1264 0.1598 0.1789 0.1592 1.99 0.1258 0.1262 0.1262 0.5160 -6.74
Себестоимость, млрд $
1.65 1.7 1.76 1.86 1.78 1.63 1.66 1.74 1.9 1.9 1.74 1.31
Товарно материальные запасы $
0.0329 0.0307 0.0303 0 0 0.0638 0.0267 0.0202 0 0 0.0343 -8.03


Share

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 1.33 1.21 1.2 1.4 0.94 0.58 1.41 0.8676 0.2384 0.2384 0.8072 -24.00
Цена акции ао 23.95 23.6 19.7 16.61 8.86 9.19 10.83 27.98 26.59 26.59 16.69 24.58
Число акций ао, млн 111.69 120 120 119 119 120 122.28 123.7 134.06 134.06 123.81 2.41
FCF/акцию -0.9812 1.93 0.6527 1.85 2.77 0.5584 1.69 1.71 1.22 1.22 1.59 -15.13


Efficiency

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 15.01 13.45 12.96 16.36 11.84 8.2 16.06 8.74 2.43 2.43 21.15 9.45 -27.15
ROA, % 4.1 3.67 3.42 3.89 2.58 1.72 4.14 2.88 0.8724 0.8724 3.10 2.44 -19.50
ROIC, % 7.89 7.45 6.44 6.59 7.24 5.1 3.86 5.44 3.53 3.09 7.44 5.03 -13.38
ROS, % 13.79 13.27 13.49 11.08 14.61 7.23 4.45 1.32 1.32 1.32 29.41 5.79 -38.17
ROCE, % 25.02 8.71 7.66 5.5 6.93 -44.44 10.93 6.96 17.19 17.19 0.32 -0.4860 19.92
Ebit margin, % 12.12 -73.24 -68.48 -62.13 14.77 9.46 9.46 9.46 -19.3840 -167.31
Рентаб EBITDA, % 19.29 18.69 18.77 16.81 12.26 21.75 19.98 14.67 14.67 14.67 75.15 16.67 3.65
Чистая рентаб, % 12.2 11 11.4 12.1 10.4 12.8 7.23 4.45 1.32 1.32 29.40 7.24 -33.82
Operation Margin, % 10.97 11.35 12.12 10.37 12.77 16.12 14.6 12.79 12.79 12.79 42.30 13.81 0.03
Чистая процентная маржа, % 7.56 8.51 7.56 6.82 6.46 6.22 6.72 4.81 3.43 2.69 51.84 5.53 -11.89
Доходность FCF, % 2.25 0.6137 -3.27 5.77 2.8 9.78 23.04 23.55 21.86 19.67 19.58 15.00


Coefficients

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
18.6 17.5 16.2 12.2 7.6 7.5 7.96 12.94 115.5 115.5 47.32 30.30 72.33
P/BV
2.8 2.4 2.2 2 1.2 0.9 1.17 1.08 2.77 2.77 5.48 1.42 18.21
P/S
1.3 1.2 1 0.8 0.4 0.4 0.5752 0.5756 1.52 1.52 10.62 0.6942 30.60
P/FCF
8.69 23.26 7.73 3.12 4.38 4.57 4.36 4.24 5.5 5.5 25.49 4.61 4.66
E/P
0.0363 0.0516 0.0738 0.0782 0.0855 0.182 0.0996 0.1194 0.0356 0.0356 0.03 0.1044 -16.07
EV/EBIT
15.8 -2.22 -2.26 -2.27 8.93 23.68 23.68 23.68 10.35 -259.98
EV/EBITDA
16.15 12.25 11.7 9.99 9.42 7.99 6.48 6.6 15.27 15.27 19.83 9.15 10.14
EV/S
2.88 2.37 1.89 1.75 1.49 1.41 1.32 2.24 2.24 2.24 14.48 1.74 8.50
EV/FCF
28.06 70.11 21.21 12.32 15.8 16.22 15.02 33.18 33.18 33.18 38.17 22.68 16.00
Debt/EBITDA
5.9 6.3 5.95 7.45 25.64 4.02 3.92 5.1 5.1 5.1 5.14 8.76 -27.60
Netdebt/Ebitda
9.03 9.84 7.97 10.27 7.51 3.83 3.72 4.88 4.88 4.88 5.46 4.96 -8.26
Debt/Ratio
0.72 0.76 0.77 0.8 0.79 0.5519 0.5108 0.4988 0.4988 0.4988 0.47 0.5701 -8.79
Debt/Equity
2.53 3.08 3.33 3.89 3.65 1.78 1.46 1.36 1.72 1.72 2.85 1.99 -13.97
Debt/Net Income
17.61 18.91 14.76 26.02 38.37 12.08 17.59 56.68 56.68 56.68 17.61 36.28 8.12
PEG
-1078.66 -1078.66 -1078.6600 0.00
Бета
0.7 0.69 4.99 16.24 -1.74 -1.74 -0.48 4.18 -219.97
Индекс Альтмана
1.25 1.09 1.14 0.91 1.09 1.49 1.99 2.09 2.05 2.05 2.71 1.74 13.47


Dividends

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.187 0.2275 0.2295 0.2325 0.2161 0.0305 0.0034 0.0045 0.0051 0.0106 0.0519 -52.73
Дивиденд
1.37 1.55 1.67 1.73 1.88 1.88 1.92 1.78 0.25 0 1.54 -33.20
Див доход, ао, %
8.68 7.24 7.95 9.54 11.56 20.09 3.23 0 0 0 3.13 10.47 -16.48
Дивиденды / прибыль, %
134.7 136 154.1 140.4 165.5 56.7 4.81 4.18 15.9 15.9 147.26 49.42 -37.41
Dividend Coverage Ratio
3.02 3.02 3.02 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.6946 0.3959 0.4113 -16.03
Персонал, чел
18500 15800 15800 16400 -2.97