NYSE: FRO - Frontline Ltd.

Yield per half year: -29.65%
Dividend yield: +9.85%
Sector: Energy

Reporting Frontline Ltd.

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.51 2.35 1.2 0.7757 0.9899 2.53 1.84 4 3.8 4.02
Выручка, млрд $
0.459 0.754 0.646 0.7423 0.9573 1.22 0.7494 1.43 1.8 1.79
Чистая прибыль, млрд $
0.155 0.117 -0.265 -0.0084 0.14 0.4129 -0.0111 0.4755 0.6564 0.6564
EV, млрд $
2.04 3.13 2.65 2.71 4.25 3.26 3.68 4.79 7.93 7.93
EBIT, млрд $
0.1814 0.2424 0.0825 0.0827 0.2395 0.5078 0.0299 0.5607 0.8323 0.7074
EBITDA, млрд $
0.225 0.318 -0.053 0.2093 0.3656 0.6486 0.1828 0.7258 1.06 0.9383
Баланс стоимость, млрд $
0.0812 0.0341 -0.2725 1.16 1.51 1.61 1.65 2.27 2.28 2.28
FCF, млрд $
-0.579 -0.336 -0.583 -0.1701 0.0842 -0.1203 -0.3995 0.0529 -0.7752 -0.7752
Операционный денежный поток, млрд $
0.2073 0.286 0.1305 0.0462 0.2802 0.6041 0.0629 0.3709 0.8562 0.8562
Операционная прибыль, млрд $
0.178 0.223 0.052 0.0827 0.2395 0.5078 0.0299 0.4428 0.7467 0.7074
Операционные расходы, млрд $
0.0106 0.041 0.0376 0.0271 0.0416 0.0289 0.022 0.0388 0.0294 0.054
CAPEX, млрд $
0.787 0.622 0.714 0.2163 0.196 0.7243 0.4624 0.318 1.63 1.63


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2645 0.2024 0.1325 0.0665 0.1742 0.1747 0.1131 0.2545 0.3083 0.3083
Short Term Investments $
0.0139 0.0084 0.0192 0.0116 0.0011 0.0026 0.0024 0.2363 0.0074 0.0074
Long term investments $
0.0611 0.000417 0.0309 0.0218 0.0172 0.0157 0.0013 0.000555 0.0163 0.0124
Total Receivables $
0.0967 0.0736 0.0719 0.0789 0.1043 0.0772 0.0852 0.2371 0.1439 0.1439
Total Current Assets $
0.4675 0.3836 0.3216 0.3082 0.4485 0.3783 0.3327 0.8811 0.7279 0.7279
Чистые активы, млрд $
1.45 1.5 1.19 0.3082 0.4485 0.3783 0.3327 3.71 0.8811 0.8811
Активы, млрд $
2.89 2.97 3.13 3.08 3.7 3.92 4.12 4.78 5.88 5.88
Short Term Debt $
0.1474 0.1239 0.1564 0.1323 0.7273 0.1794 0.198 0.2789 0.2631 0.2631
Long Term Debt $
0.7457 0.9146 1.47 1.7 1.33 2.02 2.17 2.11 3.19 3.19
Задолженность, млрд $
1.44 1.47 1.95 1.91 2.19 2.31 2.46 2.51 3.61 3.61
Чистый долг, млрд $
0.5387 0.7796 1.52 1.76 1.89 2.03 2.26 2.12 3.15 3.15
Долг, млрд $
0.8033 0.982 1.58 1.83 2.07 2.2 2.37 2.37 3.46 3.46
Interest income $
0.0215 0.0526 0.069 0.0913 0.0996 0.0949 0.037 0.0015 0.0122
Расходы на обслуживание долга $
0.0176 0.0567 0.0698 0.0933 0.0945 0.0722 0.0614 0.0987 0.1785 0.1785
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0563 0.069 0.0913 0.0996 0.0949 0.037 0.0015 0.0122 0.0122
Goodwill $
0.225 0.2253 0.2253 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125
Амортизация, млрд $
0.0545 0.1431 0.1437 0.1266 0.1261 0.1408 0.153 0.1652 0.2309 0.2309
Себестоимость, млрд $
0.2701 0.49 0.5565 0.6522 0.6788 0.6845 0.7188 0.9492 1.03 1.03
Товарно материальные запасы $
0.0779 0.083 0.1 0.1282 0.138 0.0926 0.1193 0.0808 0.2452 0.2452


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 1.29 0.75 -1.56 -0.0495 0.7806 2.09 -0.056 2.22 2.95 2.95
Цена акции ао 7.11 4.59 5.53 12.86 6.22 18.03 20.05 14.19 17.7 17.7
Число акций ао, млн 120 157 169 169 179 197 198 214.01 222.62 222.62
FCF/акцию -4.83 -2.14 -3.43 -1 0.4696 -0.608 -2.01 0.2473 -3.48 -3.48


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 22.49 7.94 -19.71 -0.7144 10.47 26.45 -0.6829 24.26 28.88 28.82 22.09
ROA, % 8.03 4 -8.68 -0.2704 4.13 10.84 -0.2775 10.69 12.32 11.16 9.43
ROIC, % 9.69 6.08 -7.48 1.93 7.08 12.59 0.86 24.01 22.59 0.75 11.02
ROS, % -30.13 11.41 24.52 33.82 7.33 33.25 36.42 36.73 36.73 36.73 11.73
ROCE, % 12.54 16.16 6.95 2.89 8.41 13.96 0.7805 12.79 15.2 31.06 38.14
Рентаб EBITDA, % 49.03 41.77 -8.2 28.2 38.19 53.11 24.4 50.75 59 52.51 25.10
Ebit margin, % 25.02 40.09 6.94 39.2 46.18
Чистая рентаб, % 38.8 29.6 8.1 -1.13 14.62 33.81 -1.49 33.25 36.42 36.73 12.24
Operation Margin, % -30.37 11.14 25.02 39.12 1.63 30.96 41.43 39.59 39.59 39.59 15.28
Чистая процентная маржа, % -36.45 -29.11 33.69 15.51 -40.98 -1.2 14.62 33.81 -1.49 -1.15 10.16
Доходность FCF, % 2.79 -38.47 -14.33 -48.24 -18.83 6.04 -7.64 -26.15 2.33 -20.41


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
8.8 10.8 227.3 -100.85 16.88 2.98 30.57 5.62 7.28 7.28 14.00
P/BV
10.4 0.9 0.5 0.811 1.56 0.7647 0.8645 1.18 2.1 2.1 2.02
P/S
1.1 2.4 1.2 1.27 2.47 1.01 1.91 1.87 2.65 2.67 1.47
P/FCF
-1.27 -5.26 24.95 -10.23 -3.5 42.87 75.99 -5.19 -5.19 -5.19 10.25
E/P
-0.2558 -0.0093 0.1003 0.2623 -0.0073 0.2096 0.1728 0.1633 0.1633 0.1633 0.16
EV/EBITDA
9.09 9.92 -51.46 12.94 11.64 5.02 20.15 6.6 7.46 8.45 6.08
EV/Ebit
17.76 6.65 70.39 8.55 9.53 11.21 11.21 11.21
EV/S
3.95 3.48 3.35 2.9 4.99 3.35 4.4 4.44 4.44 4.44 1.75
EV/FCF
-4.35 -15.16 38.03 -29.5 -9.36 90.55 -10.23 -10.23 -10.23 -10.23 12.87
Debt/EBITDA
-30.63 8.74 5.65 3.39 12.96 3.27 3.25 3.68 3.68 3.68 1.61
Netdebt/Ebitda
-12.42 14.64 7 3.54 15.1 2.92 2.96 3.36 3.36 3.36 1.02
Debt/Ratio
0.62 0.62 0.59 0.59 0.6 0.4971 0.588 0.5877 0.5877 0.5877 0.22
Debt/Equity
1.64 1.64 1.45 1.43 1.49 1.05 1.52 3.92 3.92 3.92 0.81
Debt/Net Income
-6.13 -207.5 14.16 5.2 -208.55 4.99 5.27 5.27 5.27 5.27 3.35
Бета
0.39 0.3 0.38 0.1737 -5.45 -2.63 -2.63 0.22
Индекс Альтмана
0.15 0.52 0.86 1.01 0.7223 2.01 1.84 1.65 1.65 1.65 2.75


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0392 0.0514 0.000386 0.0197 0.3124 0.0334 0.0334 0.6389 0.6389 0.0334
Дивиденд
0.25 1.05 0.3 0.15 0.1 1.6 0.15 2.87 1.95 1.95
Див доход, ао, %
12.07 7.58 2.57 0 27.69 5.18 1.37 14.31 13.74 9.85 3.69
Дивиденды / прибыль, %
25.37 181.8 -19.41 -4.6 14.07 75.66 217.39 7.02 97.34 97.34 63.40


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual
2018 2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Всего задолженность
0.2142 0.8481 0.2814
Персонал, чел
84 79 78