NYSE: FIX - Comfort Systems USA, Inc.

Yield per half year: +5.88%
Dividend yield: +0.30%
Sector: Industrials

Reporting Comfort Systems USA, Inc.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.9233	1.14	1.37	1.79	1.62	1.79	1.9	4.3	5.73		6.32	3.07	28.74
Выручка, млрд $		1.63	1.79	2.18	2.62	2.86	3.07	4.14	5.21	7.03	7.03	4.46	19.71
Чистая прибыль, млрд $		0.065	0.055	0.113	0.114	0.15	0.143	0.2459	0.3234	0.5224	0.5224	0.2769	28.35
EV, млрд $		1.11	1.4	1.71	2.09	2.12	4.06	4.46	7.51	15.12	15.12	6.65	48.13
EBIT, млрд $		0.0757	0.0633	0.1515	0.1636	0.1286	0.1884	0.2495	0.4161	0.6716	0.6716	0.3308	39.18
EBITDA, млрд $		0.1272	0.141	0.194	0.212	0.259	0.264	0.3524	0.4977	0.8171	0.8171	0.4380	25.83
Баланс стоимость, млрд $		0.3766	0.1683	0.2689	0.3687	0.5028	0.6288	0.9999	1.28	1.7	1.7	1.02	27.59
FCF, млрд $		0.068	0.079	0.12	0.11	0.262	0.158	0.2532	0.5447	0.738	0.738	0.3912	23.01
Операционный денежный поток, млрд $		0.0912	0.1141	0.1472	0.142	0.2865	0.1802	0.3015	0.6396	0.8491	0.8491	0.4514	24.27
Операционная прибыль, млрд $		0.101	0.1	0.149	0.162	0.189	0.187	0.1711	0.4184	0.7494	0.7494	0.3430	31.72
Операционные расходы, млрд $		0.2432	0.2666	0.297	0.34	0.3578	0.3763	0.4893	0.5744	0.727	0.727	0.5050	15.23
CAPEX, млрд $		0.023	0.035	0.027	0.032	0.024	0.022	0.0484	0.0948	0.1111	0.1111	0.0601	35.86

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.71	3.37	3.25	3.1	3.53	4.18	4.66	5.34	6.3	6.62					5.42	9.63
Выручка, млрд $					1.12	1.12	1.17	1.3	1.38	1.36	1.54	1.81	1.81	1.87	1.68	6.58
Чистая прибыль, млрд $					0.0615	0.0554	0.0572	0.0695	0.1051	0.0916	0.0963	0.134	0.1462	0.1459	0.1228	9.76
EV, млрд $					3.9	4.45	5.29	6.1	6.22	7.5	11.65	11.52	13.82	14.83	11.86	14.61
EBIT, млрд $					0.0814	0.0595	0.0709	0.0916	0.1267	0.1121	0.1346	0.1841	0.1895	0.186	0.1613	10.66
EBITDA, млрд $					0.0978	0.1054	0.0913	0.1117	0.1559	0.14	0.1698	0.2227	0.2263	0.2209	0.1959	9.55
Баланс стоимость, млрд $					0.8046	0.8546	1.05	1.11	1.21	1.28	1.37	1.48	1.59	1.7	1.48	5.84
FCF, млрд $					0.0467	0.1184	0.1104	0.1008	0.1858	0.1477	0.1216	0.1665	0.2801	0.1698	0.1771	2.83
Операционный денежный поток, млрд $					0.0612	0.132	0.1269	0.1254	0.2142	0.173	0.1466	0.1899	0.3022	0.2105	0.2044	4.00
Операционная прибыль, млрд $					0.0814	0.132	0.0709	0.0921	0.1351	0.1197	0.1346	0.1841	0.2029	0.2264	0.1735	13.59
Операционные расходы, млрд $					0.1212	0.1317	0.135	0.1364	0.1429	0.1501	0.1501	0.1654	0.1802	0.2074	0.1706	6.68
CAPEX, млрд $					0.0146	0.0258	0.0165	0.0246	0.0284	0.0253	0.025	0.0234	0.0221	0.0407	0.0273	9.98

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2010	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $				0.0321	0.0365	0.0456	0.0508	0.0549	0.0588	0.0572	0.2052	0.5499	0.5499	0.1852	58.54
Short Term Investments $	0.002													0.0020	0.00
Total Receivables $				0.3482	0.413	0.5451	0.7149	0.6838	0.923	1.17	1.59	2.13	2.13	1.30	25.51
Total Current Assets $				0.416	0.4894	0.6097	0.7902	0.8119	1.03	1.31	1.91	2.79	2.79	1.57	28.00
Чистые активы, млрд $			0.0608	0.0682	0.4179	0.498	0.5853	0.6964	0.8057	0.1439	1.05		0.1439	0.6563	12.40
Активы, млрд $				0.7089	0.8811	1.06	1.51	1.76	2.21	2.6	3.31	4.71	4.71	2.92	21.76
Short Term Debt $				0.000763	0.000613	0.0033	0.0348	0.0166	0.0218	0.0302	0.0293	0.0342	0.0342	0.0264	15.55
Long Term Debt $				0.002	0.0599	0.0736	0.2053	0.2357	0.3852	0.2472	0.0393	0.0623	0.0623	0.1939	-23.37
Задолженность, млрд $				0.3323	0.4632	0.5645	0.9197	1.06	1.4	1.6	2.03	3.01	3.01	1.82	23.21
Чистый долг, млрд $				-0.0293	0.024	0.0313	0.1894	0.278	0.456	0.199	0.0516	-0.2413	-0.2413	0.1487	-197.21
Долг, млрд $				0.0027	0.0605	0.0769	0.2402	0.3329	0.5148	0.2562	0.2568	0.3086	0.3086	0.3339	-1.50
Interest income $			0.0015	0.0000	0.0001	0.0001	0.000224	0.000103	0.0000	0.000378	0.0028			0.0007	94.73
Расходы на обслуживание долга $				0.0023	0.0022	0.0029	0.0084	0.007	0.005	0.0137	0.0103	0.0051	0.0051	0.0082	-6.14
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.0023	0.0001	0.0001	0.000224	0.000103	0.0000	0.000378	0.0028		0.0028	0.0007	94.73
Goodwill $		0.1403	0.1439	0.1492	0.2006	0.2352	0.3324	0.4644	0.5921	0.6118	0.6668			0.5335	14.94
Амортизация, млрд $				0.0262	0.0375	0.0427	0.0494	0.0606	0.0664	0.1029	0.0816	0.1455	0.1455	0.0914	19.15
Себестоимость, млрд $				1.29	1.42	1.74	2.11	2.31	2.51	3.4	4.22	5.55	5.55	3.60	19.16
Товарно материальные запасы $				0.0092	0.0103	0.0124	0.0101	0.0135	0.0219	0.0353	0.0655	0.0592	0.0592	0.0391	34.40

	2010Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $							0.0711	0.0572	0.0486	0.06	0.1376	0.2052	0.1008	0.1994	0.4156	0.5499	0.2942	21.79
Short Term Investments $	0.002																0.0020	0.00
Total Receivables $							1.22	1.13	1.33	1.35	1.58	1.59	1.81	2.01	2.03	2.13	1.91	6.02
Total Current Assets $							1.36	1.31	1.46	1.5	1.81	1.91	2.05	2.32	2.54	2.79	2.32	7.87
Чистые активы, млрд $		0.752	0.7718	0.8057	0.8784	0.8968	0.9511	0.9999	0.155	0.1701	0.396						0.5344	-16.07
Активы, млрд $							2.55	2.6	2.84	2.92	3.14	3.31	3.9	4.21	4.41	4.71	4.11	7.31
Short Term Debt $							0.0025	0.009	0.0115	0.0133	0.0133	0.0293	0.0651	0.0443	0.2543	0.006	0.0798	-27.18
Long Term Debt $							0.3782	0.2472	0.1978	0.1339	0.0339	0.0393	0.077	0.0734	0.0623	0.0623	0.0629	9.65
Задолженность, млрд $							1.6	1.6	1.79	1.8	1.93	2.03	2.53	2.73	2.83	3.01	2.63	8.20
Чистый долг, млрд $							0.424	0.199	0.2757	0.2026	0.1011	0.0516	0.2249	0.1269	-0.139	-0.4876	-0.0446	-256.70
Долг, млрд $							0.4951	1.17	0.3242	0.1473	0.2387	0.2568	0.3257	0.3263	0.2766	0.0623	0.2495	-24.67
Interest income $			0.0028	0.0000	0	0	0	0.000364	0.0014	0.0001	0.0097	0.0011					0.0025	24.76
Расходы на обслуживание долга $							0.0036	0.0046	0.004	0.004	0.0019	0.000401	0.0016	0.0017	0.0017	0.0016	0.0014	31.88
Чист. проц. доходы, млрд $				0.0000	0	0	0	0.000364	0.0014	0.0001	0.0097	0.0011	0.0016				0.0028	2.71
Goodwill $			0.527	0.5921	0.5939	0.611	0.611	0.6118	0.6374	0.6375	0.6375	0.6668					0.6382	1.74
Амортизация, млрд $							0.0194	0.0201	0.0204	0.0201	0.0291	0.0279	0.0352	0.0387	0.0368	0.0349	0.0347	4.58
Себестоимость, млрд $							0.9178	0.9059	0.9692	1.07	1.1	1.09	1.25	1.46	1.43	1.43	1.33	5.58
Товарно материальные запасы $							0.0381	0.0353	0.037	0.0416	0.0539	0.0655	0.0711	0.0638	0.0557	0.0592	0.0631	-2.00

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	1.72	1.47	3	3.08	4.09	3.93	6.82	9.01	14.6		14.6	7.69	28.98
Цена акции ао		33.3	43.65	43.68	49.85	52.66	119.96	205.67	424.06	465.23	465.23	253.52	54.61
Число акций ао, млн	37.68	37.63	37.59	37	36	36	36.05	35.9	35.78		35.78	35.95	-0.12
FCF/акцию	1.8	2.09	3.19	2.97	7.14	4.33	7.02	15.18	20.63		20.63	10.86	23.64

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS					1.71	1.55	1.59	1.93	2.93	2.55	2.69	3.74	4.09	4.09			3.43	9.91
Цена акции ао			89.75	86.01	98.02	116.29	129.71	148.71	175.48	184.77					345.61	465.23	263.96	25.62
Число акций ао, млн	36.43	36.43	36.19	36.07	35.97	35.95	35.91	35.91	35.92	35.85							35.91	-0.06
FCF/акцию					1.3	3.29	3.07	2.81	5.17	4.12	3.39	4.65	7.83	4.76			4.95	2.93

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %				17.94	13.91	24.65	21.11	23.43	19.09	27.24	28.4	35.03		35.03	38.03	26.64	8.38
ROA, %				9.27	6.95	11.62	8.91	9.2	7.23	10.23	10.96	13.03		13.03	7.91	10.13	7.21
ROIC, %			14.13	17.82	13.19	21.84	16.36	16.14	12.52	22	23.86			17.42	15.11	18.18	7.84
ROS, %					5.77	6.94	6.12	6.95	6.35	5.94	6.21	7.43	7.43	7.43	13.32	6.67	3.19
ROCE, %					15.14	25.45	18.24	12.08	13.73	17.49	26.26	31.56	39.4	39.4	70.60	25.69	23.47
Ebit margin, %							6.26	6.99	6.38	6.03	7.99	9.56	9.56	9.56		7.90	8.42
Рентаб EBITDA, %					7.87	8.9	8.1	9.07	8.6	8.51	9.56	11.63	11.63	11.63	22.86	9.99	6.22
Чистая рентаб, %				6.2	5.6	6.8	6.2	6.6	6.1	5.94	6.21	7.43		7.43	13.53	6.46	2.40
Operation Margin, %					5.58	6.84	6.19	6.62	6.13	4.13	8.04	10.66	10.66	10.66	17.30	7.92	11.70
Чистая процентная маржа, %	2.01	1.63	3.12	3.97	3.09	5.17	4.37	5.26	4.66					6.19	14.35	4.51	8.56
Доходность FCF, %		3.98	8.35	5.96	5.73	6.68	6.22	15.91	5.54	7.22	9.51					8.88	8.86

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %					7.15	6.11	6	6.25	9.91	8.12	8.01	10.4	10.58	9.83		38.03	9.39	3.90
ROA, %					2.47	2.15	2.1	2.38	3.47	2.84	2.67	3.3	3.39	3.2		7.91	3.08	2.42
ROIC, %					5	4.84	5.03	6.09	7.83	6.55	6.2	8	8.42	8.96		15.11	7.63	6.47
ROS, %						4.96	4.87	5.36	7.63	6.75	6.27	7.4	8.07	7.81	7.43	13.32	7.40	3.45
ROCE, %						4.07	4.86	8.24	8.73	7.52	8.56	10.93	10.52	9.6	39.4	70.60	15.80	35.71
Ebit margin, %									9.2	8.26	8.76	10.17	10.46	9.96	9.56		9.78	1.76
Рентаб EBITDA, %						9.43	7.77	8.62	11.31	10.32	11.05	12.3	12.49	11.83	11.63	22.86	11.86	1.03
Чистая рентаб, %					5.49	4.96	4.87	5.36	7.63	6.75	6.27	7.4	8.07	7.81		13.53	7.26	2.96
Operation Margin, %						5.33	6.03	7.1	9.81	8.81	8.76	10.17	11.19	12.12	10.66	17.30	10.58	4.00
Доходность FCF, %	1.38	0.6245	1.68	1.08	1.32	2.83	2.37	1.89	2.95	2.23							2.45	-4.65

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	20.7	25.4	17.3	17.6	13.7	24.3	17.32	23.06	29.4		29.4	20.90	21.56	16.50
P/BV	3.4	3.9	3.3	3.3	2.9	4.6	4.26	5.84	9.01		9.01	11.52	5.32	25.45
P/S	0.8	1	0.8	0.7	0.7	1.2	1.03	1.43	2.19		2.19	3.30	1.31	25.62
P/FCF		19.64	12.97	16.23	7.28	22.84	13.86	24.96	11.6	8.56	8.56	29.19	16.36	-17.82
E/P		0.0403	0.0629	0.0645	0.0911	0.0503	0.0701	0.0564	0.0512	0.0827	0.0827	0.05	0.0621	10.46
EV/EBIT				12.76	10.6	20.73	17.87	18.05	22.51	22.51	22.51		20.33	1.66
EV/EBITDA	8.95	11.86	8.81	9.52	8.54	15.37	12.65	15.09	18.5		18.5	13.60	14.03	16.72
EV/S		0.7803	0.8362	0.7506	0.6463	1.04	1.08	1.44	2.15	2.15	2.15	3.96	1.57	15.63
EV/FCF		17.74	15.22	17.8	7.04	20.27	17.61	13.79	20.48	20.48	20.48	36.98	18.53	0.21
Debt/EBITDA		0.4305	0.396	1.13	1.28	1.95	0.727	0.516	0.3777	0.3777	0.3777	2.13	0.7897	-27.99
Netdebt/Ebitda		0.17	0.16	0.93	0.78	1.34	0.5647	0.1037	-0.2954	-0.2954	-0.2954	1.56	0.2835	-173.90
Debt/Ratio		0.53	0.53	0.61	0.6	0.64	0.0987	0.0777	0.0655	0.0655	0.0655	1.27	0.1895	-36.61
Debt/Equity		1.11	1.13	1.57	1.52	1.74	0.2563	0.2009	0.181	1.76	1.76	0.83	0.8276	0.23
Debt/Net Income		1.1	0.6813	2.1	1.68	2.84	1.04	0.794	0.5907	0.5907	0.5907	4.24	1.17	-26.95
PEG										3.36	3.36		3.36	0.00
Бета							1.26	1.69	4.76	1.07	1.07	0.78	2.19	-4.00
Индекс Альтмана		4.84	4.69	3.74	3.56	3.73	5.8	5.27	5.89	3.09	3.09	10.60	4.76	-3.69

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E				15.46	17.22	23.22	24.22	21.31	23.06	31.56	26.71	29.86	29.39			20.90	28.12	4.97
P/BV				3.65	4.25	4.76	5.3	5.07	5.83	8.32	7.69	8.79	8.99			11.52	7.92	9.05
P/S				0.9084	1.02	1.13	1.25	1.23	1.43	2.05	1.87	2.14	2.19			3.30	1.94	8.90
P/FCF	160.13	59.55	92.5	75.57	35.29	42.19	52.97	33.92	44.84						8.56	29.19	36.50	-27.31
E/P	0.0112	0.0267	0.0136	0.0174	0.0133	0.0123	0.013	0.0167	0.0138						0.0827	0.05	0.0277	46.39
EV/EBIT								49.1	66.89	86.54	62.61	72.9	79.75		22.51		64.86	-23.61
EV/EBITDA				12.82	14.1	15.18	54.59	14.19	14.98	20.05	16.72	18.21	17.67			13.60	17.53	3.36
EV/S					3.92	4.1	4.7	4.51	5.53	7.58	6.37	7.62	7.94		2.15	3.96	6.33	-22.28
EV/FCF					36.98	43.65	60.5	33.49	50.77	95.81	69.22	49.33	87.37		20.48	36.98	64.44	-26.55
Debt/EBITDA					3.22	3.55	1.32	1.53	1.83	1.92	1.47	1.22	0.282		0.3777	2.13	1.05	-27.76
Netdebt/Ebitda					2.5	3.02	1.81	0.6486	0.3686	1.32	0.5698	-0.614	-2.21		-0.2954	1.56	-0.2459	-174.13
Debt/Ratio					0.0987	0.0737	0.0505	0.076	0.0777	0.0835	0.0774	0.0627	0.0132		0.0655	1.27	0.0605	-4.74
Debt/Equity					0.2563	0.1986	0.1325	0.1977	0.2009	0.2373	0.2202	0.1742	0.0365		1.76	0.83	0.4856	49.29
Debt/Net Income					4.62	3.66	2.12	2.27	2.8	3.38	2.44	1.89	0.427		0.5907	4.24	1.75	-29.45
PEG															3.36		3.36	0.00
Бета														3.44	1.07	0.78	2.25	-44.23
Индекс Альтмана	2.51	2.39	2.25	2.46	2.93	2.85	3.31	5.41						3.09	3.09	10.60	3.55	1.63

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0094	0.011	0.0123	0.0145	0.0155	0.0174	0.0179	0.0304	0.0428			0.0238		0.0248	22.52
Дивиденд			0.13	0.14	0.4	0.42	0.48	0.56	0.925	1.35	0.45	1.5		0.7530	-1.28
Див доход, ао, %			0.6758	0.7384	0.8032	0.8071	0.49	0.4452	0.2703	0.3303	0.2902	0.3037	1.86	0.3652	-9.95
Дивиденды / прибыль, %		16.7	16.8	12.4	13.6	10.8	11.3	8.16	9.39	8.19		8.19	42.33	9.57	-5.38
Dividend Coverage Ratio											21.95	21.95		21.95	0.00

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.005	0.0054	0.0063	0.0072	0.008	0.0089	0.0089	0.0107	0.0107	0.0124			0.0103	6.86
Дивиденд	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.175	0.2	0.225	0.25							0.2000	10.76
Див доход, ао, %	0.1612	0.1406	0.1449	0.1628	0.1428	0.129	0.1349	0.1345	0.1282	0.1353						1.86	0.1324	0.96
Дивиденды / прибыль, %					8.15	9.68	10.93	10.29	7.66	9.74	9.26	7.99	7.31	8.53		42.33	8.57	-2.62
Dividend Coverage Ratio															21.95		21.95	0.00

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2018	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.4671	0.608	0.6929				14.05
Персонал, чел				13200	14100	15800	6.18

	CAGR 5

	CAGR 5