Earthstone Energy, Inc.

NYSE ESTE Stock
Yield per half year: -0%
Dividend yield: 0%
Sector: Energy

Reporting Earthstone Energy, Inc.

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln $
0.2753 0.2573 0.316 0.2976 0.1311 0.1836 0.6973 1.41 1.5 1.73
Revenue, bln $
0.048 0.042 0.108 0.165 0.191 0.145 0.42 1.7 1.34 1.7
Net profit, bln $
-0.117 -0.055 -0.013 0.042 0.001 -0.014 0.035 0.6506 0.3626 0.6506
EV, bln $
0.2693 0.2614 0.3181 0.3761 0.2873 0.2971 0.9772 2.41 2.68 2.41
EBIT, bln $
-0.0123 -0.0193 0.0179 0.0605 0.0551 -0.0193 0.1901 0.9661 0.9093 0.9661
EBITDA, bln $
-0.1111 -0.0281 -0.0262 0.148 0.079 0.072 0.181 1.26 0.8862 1.26
OIBDA, bln $
-0.0071 0.0079 0.0048 0.1098 0.1757 -0.044 0.43 1.58 1.43 1.58
Book value, bln $
0.1999 0.2415 -0.2248 -0.1825 -0.1817 -0.1953 -0.1338 1.64 0.3533 1.64
FCF, bln $
-0.081 -0.027 -0.07 -0.08 -0.079 0.043 -0.196 -0.9989 -0.6255 -0.9989
Operating Cash Flow, bln $
-0.0104 0.0017 0.051 0.1024 0.1262 0.1315 -0.076 1.02 1.19 1.02
Operating profit, bln $
-0.013 -0.019 0.018 0.06 0.053 -0.02 0.194 0.9661 0.9093 0.9661
Operating expenses, bln $
0.0104 0.0183 0.0275 0.029 0.0285 0.0293 0.2303 0.0793 0.0852 0.0793
CAPEX, bln $
0.07 0.029 0.121 0.183 0.205 0.088 0.427 2.02 1.82 2.02


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln $
0.0233 0.0102 0.023 0.000376 0.0138 0.0015 0.000441 -0.0064 -0.0064 -0.0064
Long-Term Investments $
0.0211 0.00077 0.000396
Accounts Receivable $
0.0234 0.0185 0.0167 0.0228 0.0178 0.0357 0.0242 0.0535 0.1961 0.1961
Total Current Assets $
0.129 0.0459 0.0273 0.0471 0.0636 0.0603 0.0347 0.0614 0.2463 0.2463
Net assets, bln $
0.0019 0.0015 0.2792 0.3346 0.3456 0.3449 1.05 0.7739 1.7 0.2463
Assets, bln $
0.2649 0.3165 0.8344 1 1.13 1.01 1.56 3.94 3.98 3.94
Short-Term Debt $
0.0169 0.0061 0.0016 0.0144 0.000528 0.000776 0.000842 0.000681 0.0016 0.0016
Long-Term Debt $
0.0112 0.0112 0.0127 0.025 0.0788 0.17 0.115 0.32 1.05 1.05
Net debt, bln $
-0.0121 0.0041 0.002 0.0785 0.157 0.1162 -0.0021 1.07 1 1.07
Debt, bln $
0.0173 0.0143 0.025 0.0788 0.17 0.115 0.2806 1.06 1.18 1.06
Liabilities, bln $
0.0651 0.0751 0.1087 0.1778 0.2898 0.1897 0.5101 1.61 1.58 1.61
Interest Income $
0.0057 0.0079 0.0107 0.058 0.0505
Interest Expense, bln $
0.000722 0.0013 0.0027 0.0029 0.0066 0.0052 0.0108 0.0668 0.0844 0.0668
Net interest income, bln $
0.005 -0.0013 0.0107 0.058 0.0505 -0.0052 -0.0108 -0.0668
Goodwill $
0.023 0.0175 0.0176 0.0176 0.0176 0.0176
Amortization, bln $
0.0039 0.0184 0.0312 0.0259 0.0369 0.0476 0.067 0.0964 0.1113 0.297
Cost of production, bln $
0.0095 0.0312 0.0501 0.0432 0.0626 0.0762 0.1098 0.135 0.1821 0.6554
Inventory $
0.000371 0.00031 0.0016 0.000498 0.0012 0.0357 0.0242 0.0535 0.0377 0.0377


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS -8.43 -2.92 -0.53 1.5 0.02 -0.45 0.71 6.75 4.48 6.75
Share price 13.74 10.63 4.52 6.33 5.33 13.37 21.17 21.17 21.17 21.17
Number of shares, mln 13.84 22.29 23 28 29 29 49 96.33 108.29 96.33
FCF/share -5.82 -1.2 -2.97 -2.85 -2.68 1.45 -1.75 -10.37 -5.82 -10.37


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % -45.18 -24.72 -4.81 13.79 0.21 -3.92 7.86 59.21 34.22 59.21 19.35
ROA, % -32.57 -18.76 -2.17 4.6 0.07 -1.27 2.77 23.69 15.6 23.69 7.19
ROIC, % 7.48 -15.85 -43.08 -22.96 -3.78 12.58 1.18 -1.7 6.85 2.08 19.17
ROS, % 59.07 1.7 -5.83 12.53 38.38 38.38 38.38 38.38 38.38 38.38 11.98
ROCE, % 2.47 6.56 5.38 -2.03 13.52 27.13 25.27 41.52 41.52 41.52 35.62
EBIT margin 16.6 36.58 28.83 -58.96 45.3 56.99 67.86 56.99 56.99 56.99 20.25
EBITDA margin -24.23 89.7 41.36 49.66 -5.32 74.51 49.37 74.51 74.51 74.51 32.16
Net margin -26.7 -45.6 16.6 36.4 27.7 -13.6 46.3 38.38 26.98 38.38 12.39
Operational margin, % 36.44 27.7 -13.63 45.3 56.99 56.99 56.99 56.99 56.99 56.99 19.02
Net interest margin, % 15.64 -60.08 -244.19 -129.03 -11.58 25.6 0.38 -9.37 8.46 1.45 10.61
FCF yield, % -29.27 -10.43 -23.69 -31.19 -49.02 44.4 -39.61 -64.75 -41.7 -57.74 13.71


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
-6.01 -13.27 -44.73 12.9 4.5 -20.72 8.47 2.07 3.23 2.07 16.59
P/BV
0.6 1.1 2.9 1 1.2 1 1.2 0.5799 0.97 0.5799 2.70
P/S
3 6.4 2.7 0.8 1.1 0.9 1.5 0.795 0.91 0.795 1.88
P/FCF
-2.96 -4.24 6.48 -6.09 -1.54 -1.73 -1.73 -1.73 -1.73 -1.73 13.72
E/P
0.1643 0.0099 -0.3019 0.1241 0.4218 0.3761 0.3761 0.3761 0.3761 0.3761 0.08
EV/EBIT
3.73 6.25 -3.23 4.55 2.5 2.95 2.49 2.49 2.49 2.49 9.33
EV/EBITDA
-6.3 -25.92 -9.65 2.54 3.64 4.13 12.21 1.91 3.03 1.91 6.94
EV/S
2.33 1.66 1.47 1.94 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 2.50
EV/FCF
-4.79 -4.04 4.89 -4.14 -2.42 -4.28 -2.41 -2.41 -2.41 -2.41 18.86
Debt/EBITDA
0.53 2.15 1.6 0.0123 0.8394 0.8394 0.8394 0.8394 0.8394 0.8394 2.09
Netdebt/EBITDA
0.54 2.15 1.71 1.87 0.8445 0.8445 0.8445 0.8445 0.8445 0.8445 1.76
Debt/Ratio
0.18 0.26 0.19 0.33 0.2693 0.2691 0.2691 0.2691 0.2691 0.2691 0.28
Debt/Equity
0.22 0.35 0.55 0.49 0.6468 4.3 4.3 0.6935 0.6935 0.6935 1.48
Debt/Net Income
3.01 108.09 -3.94 5.21 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 5.42
PEG
-0.5303 -0.5303 -0.5303 5.80
Beta
2.4 2.13 0.8652 0 0 0 -0.86
Altman Index
1.01 0.6 0.71 1.26 7.14 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 4.18


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
0.085 0.0766 0.0766
Dividend
0.1446 0
Dividend yield, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0.683 0 5.19
Dividends / profit, %
-679.24 -260.15 124.5 0 0 0 97.51
Dividend coverage ratio
-0.1529 -0.3844 0.4571 1.80


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
CAPEX/Revenue, %
145.83 69.05 112.04 110.5 107.08 61.04 101.8 119.03 135.8 119.16
Total Debt
0.0819 0.1002 0.0555
Staff, people
79 79 219


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Earthstone Energy, Inc. ESTE

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Earthstone Energy, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность ESTE позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.