ESCO Technologies Inc.

NYSE
ESE
Stock
Yield per half year: +38.95%
Dividend yield: 0.2359%
Sector: Technology

Reporting ESCO Technologies Inc.

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.9218 0.9731 1.1 1.52 1.62 2 2.3 2.49 1.98 2.57 2.27 5.14
Выручка, млрд $
0.5715 0.6857 0.7716 0.813 0.7329 0.7154 0.8575 0.956 1.03 1.03 0.8584 7.04
Чистая прибыль, млрд $
0.0459 0.0537 0.0921 0.081 0.0255 0.0635 0.0823 0.0925 0.1019 0.1019 0.0731 31.92
EV, млрд $
1.16 1.75 1.96 2.26 2.19 2.19 1.99 2.8 3.43 3.43 2.52 9.39
EBIT, млрд $
0.0933 0.1169 0.0968 0.1106 0.0871 0.0829 0.1113 0.1277 0.1451 0.1451 0.1108 10.75
EBITDA, млрд $
0.0933 0.117 0.1345 0.1507 0.1284 0.125 0.1596 0.1782 0.2005 0.2005 0.1583 9.32
OIBDA, млрд $
0.1938 0.1444 0.1886 0.2312 0.2459 0.2459 0.2008 4.88
Баланс стоимость, млрд $
0.6151 0.6719 0.7594 0.8262 0.9616 1.02 1.05 1.13 1.24 1.24 1.08 5.22
FCF, млрд $
0.0514 0.0286 0.0631 0.0596 0.0411 0.0877 0.0903 0.0421 0.0914 0.0914 0.0705 17.33
Операционный денежный поток, млрд $
0.0739 0.0673 0.0933 0.1051 0.0823 0.1231 0.1353 0.0769 0.1275 0.1275 0.1090 9.15
Операционная прибыль, млрд $
0.0775 0.0841 0.1004 0.1106 0.0871 0.0829 0.1113 0.1455 0.1472 0.1472 0.1148 11.07
Операционные расходы, млрд $
0.1431 0.1648 0.1808 0.1916 0.1813 0.1884 0.2211 0.2301 0.2568 0.2568 0.2155 7.21
CAPEX, млрд $
0.0225 0.0387 0.0302 0.0456 0.0411 0.0355 0.045 0.0348 0.0362 0.0362 0.0385 -2.51


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0538 0.0455 0.0305 0.0618 0.0526 0.0562 0.0977 0.0419 0.066 0.066 0.0629 4.64
Short Term Investments $
0 0
Total Receivables $
0.1502 0.2079 0.2168 0.2897 0.2408 0.2401 0.2898 0.3372 0.3712 0.3712 0.2958 9.04
Total Current Assets $
0.3235 0.3928 0.396 0.4952 0.4466 0.4662 0.5726 0.5811 0.6686 0.6686 0.5470 8.41
Чистые активы, млрд $
0.0774 0.0924 0.1327 0.135 0.1278 0.1399 0.1861 0.1851 0.1953 0.1953 0.1668 8.85
Активы, млрд $
0.9784 1.26 1.27 1.47 1.37 1.58 1.65 1.68 1.84 1.84 1.62 6.08
Short Term Debt $
0.02 0.02 0.02 0.0213 0.0224 0.02 0.0265 0.02 0.02 0.02 0.0218 -2.24
Long Term Debt $
0.09 0.255 0.2 0.2934 0.04 0.134 0.133 0.082 0.102 0.102 0.0982 20.59
Задолженность, млрд $
0.3633 0.5885 0.5057 0.6405 0.4119 0.5576 0.6063 0.5521 0.6013 0.6013 0.5458 7.86
Чистый долг, млрд $
0.0562 0.2295 0.1895 0.2245 0.0266 0.1258 0.0801 0.0967 0.0908 0.0908 0.0840 27.83
Долг, млрд $
0.11 0.275 0.22 0.2863 0.0792 0.182 0.1779 0.1386 0.1568 0.1568 0.1469 14.64
Interest income $
0.000785 0.0013 0.0046 0.0087 0.0111 0.0067 0.0023 0.0049 0.0067 -10.85
Расходы на обслуживание долга $
0.0013 0.0046 0.0087 0.0084 0.0067 0.0023 0.0049 0.0088 0.0152 0.0152 0.0076 17.80
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0013 -0.0046 0.0087 0.0111 0.0067 0.0023 0.0049 -0.0088 0.0049 0.0032 -195.46
Goodwill $
0.2823 0.2912 0.3236 0.3779 0.3817 0.4092 0.4081 0.5049 0.4927 0.5032 0.4636 4.22
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.0378 0.0401 0.0413 0.042 0.0483 0.0505 0.0554 0.0554 0.0475 6.05
Себестоимость, млрд $
0.3508 0.4369 0.4904 0.5085 0.4574 0.445 0.5255 0.5804 0.6227 0.6227 0.5262 6.36
Товарно материальные запасы $
0.1055 0.1245 0.1354 0.1288 0.1362 0.1471 0.1624 0.1841 0.2092 0.2092 0.1678 8.96


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 2.03 2.09 3.54 3.11 0.9744 2.42 3.16 3.58 3.94 3.94 2.81 32.24
Цена акции ао 58.25 62.15 76.4 87.69 95.24 87.54 117.03 133.13 184 184 123.39 14.08
Число акций ао, млн 25.98 26.08 26.06 26.1 26.14 26.23 26.07 25.88 25.87 25.87 26.04 -0.21
FCF/акцию 1.98 1.1 2.42 2.28 1.57 3.34 3.46 1.63 3.53 3.53 2.71 17.59


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 7.46 7.99 12.87 10.22 2.85 6.41 7.96 8.49 8.6 8.6 43.70 6.86 24.72
ROA, % 4.69 4.26 7.3 5.93 1.79 4.3 5.09 5.55 5.79 5.79 11.13 4.50 26.46
ROIC, % 1.43 8.02 7.47 6.54 10.25 8.03 3.3 6.12 7.39 7.94 11.31 6.56 -0.23
ROS, % 7.83 11.94 9.97 3.47 8.88 9.6 9.68 9.92 9.92 9.92 18.67 9.60 2.24
ROCE, % 17.4 9.09 9.1 7.79 6.38 8.33 9.33 9.75 11.73 11.73 37.13 9.10 12.95
Ebit margin, % 12.4 11.59 12.98 13.36 14.14 14.14 14.14 13.24 4.06
Рентаб EBITDA, % 17.06 17.44 18.53 17.52 17.47 18.62 18.64 19.53 19.53 19.53 24.98 18.76 2.25
Чистая рентаб, % 8.03 7.83 11.94 9.97 3.47 8.88 9.6 9.68 9.92 9.92 18.57 8.31 23.38
Operation Margin, % 12.26 13.02 13.61 11.88 11.59 12.98 15.22 14.34 14.34 14.34 17.42 13.69 4.35
Доходность FCF, % 2.4 4.77 4.65 1.88 3.89 2.98 1.79 3.52 4.55 1.64 2.90 -11.26


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
24.06 28.29 19.25 25.17 84.76 32.45 23.26 29.21 32.75 32.75 47.15 40.49 -17.32
P/BV
1.79 2.26 2.34 2.47 2.24 2.02 1.83 2.39 2.7 2.7 12.81 2.24 3.81
P/S
1.93 2.22 2.3 2.51 2.95 2.88 2.23 2.83 3.25 3.25 8.33 2.83 1.96
P/FCF
53.09 25.73 33.56 55.8 28.4 21.95 0 0 0 0 685.52 33.09 -3.13
E/P
0.0354 0.0568 0.0405 0.0111 0.0255 0.0415 0.0361 0 0 0 0.85 0.0309 -2.27
EV/EBIT
24.05 26.36 17.92 21.92 23.62 23.62 23.62 22.69 -2.17
EV/EBITDA
12.44 14.95 14.59 15.03 17.02 17.49 12.49 15.71 17.09 17.09 39.43 15.96 0.08
EV/S
2.55 2.35 2.74 3.15 3.62 2.33 2.93 3.34 3.34 3.34 8.50 3.11 -1.60
EV/FCF
61.12 28.73 37.33 56.03 29.52 22.1 66.47 37.51 37.51 37.51 701.57 38.62 4.91
Debt/EBITDA
2.35 1.64 1.9 0.6164 1.46 1.11 0.7773 0.7819 0.7819 0.7819 1.72 0.9822 -11.74
Netdebt/Ebitda
1.96 1.41 1.49 0.2071 1.01 0.502 0.5425 0.453 0.453 0.453 0.66 0.5921 -14.82
Debt/Ratio
0.2182 0.1739 0.1952 0.0454 0.0976 0.1075 0.0823 0.0853 0.0853 0.0853 0.17 0.0916 -2.66
Debt/Equity
0.4093 0.2897 0.3465 0.0649 0.151 0.1697 0.1225 0.1267 0.4859 0.4859 3.35 0.2112 26.33
Debt/Net Income
5.12 2.39 3.53 2.45 2.43 2.16 1.5 1.54 1.54 1.54 3.02 1.83 -8.72
PEG
15.17 15.17 15.17 0.00
Бета
0.9603 2.39 0.6111 0.6111 0.45 1.32 -13.99
Индекс Альтмана
2.7 3.03 2.95 6.03 3.55 3.73 2.25 2.2 2.16 2.16 0.90 2.78 -9.46


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0085 0.0084 0.0082 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0082 0.0083 -0.24
Дивиденд
0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.16 0.4 0.2880 -12.94
Див доход, ао, %
0.4938 0.4553 0.3633 0.3223 0.3858 0.3225 0.2734 0.2404 0.1739 0.2359 0.80 0.2792 -14.73
Дивиденды / прибыль, %
17.98 15.38 8.98 10.24 32.68 13.13 10.04 8.92 8.09 8.09 41.96 14.57 -24.36


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
5.61 4.96 5.25 3.64 3.52 3.52 -8.90
Персонал, чел
3 131 3 131 0.00