NYSE: ESAB - ESAB Corporation

Yield per half year: +5.62%
Dividend yield: +0.27%
Sector: Industrials

Reporting ESAB Corporation

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $				3.54	2.82		4.09	3.18	-10.75
Выручка, млрд $	2.25	1.95	2.43	2.59	2.77	2.74	2.74	2.50	7.04
Чистая прибыль, млрд $	0.1729	0.1574	0.2351	0.2237	0.2037	0.2648	0.2648	0.2169	10.96
EV, млрд $	-0.1048	0.0478	0.068	4.12	6.31	8.24	8.24	3.76	180.09
EBIT, млрд $	0.2561	0.2021	0.3062	0.353	0.3954	0.4353	0.4353	0.3384	16.59
EBITDA, млрд $	0.3486	0.322	0.4312	0.4181	0.4651	0.5021	0.5021	0.4277	9.29
Баланс стоимость, млрд $	2.64	2.5	2.46	1.35	1.61	1.77	1.77	1.94	-6.67
FCF, млрд $	0.2054	0.269	0.2152	0.1741	0.2823	0.3036	0.3036	0.2488	2.45
Операционный денежный поток, млрд $	0.2498	0.3092	0.2507	0.2144	0.3305	0.3554	0.3554	0.2920	2.82
Операционная прибыль, млрд $	0.2561	0.2021	0.3062	0.3291	0.4042	0.4475	0.4475	0.3378	17.23
Операционные расходы, млрд $	0.5509	0.4587	0.5016	0.5334	0.6155	0.59	0.59	0.5398	5.16
CAPEX, млрд $	0.0445	0.0401	0.0356	0.0402	0.0482	0.0518	0.0518	0.0432	5.25

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	3	2.91	2.46	2.51	3.46	3.67	4.23	4.57					3.69	12.73
Выручка, млрд $			0.6203	0.6641	0.684	0.7204	0.681	0.6893	0.6897	0.7071	0.6733	0.6708	0.6860	-0.54
Чистая прибыль, млрд $			0.0543	0.0604	0.0319	0.0656	0.0576	0.0502	0.06	0.0829	0.0682	0.0537	0.0630	1.36
EV, млрд $			3.16	4.14	4.61	5.1	5.21	6.28	7.62	6.69	7.39	8.24	7.24	5.58
EBIT, млрд $		0.0859	0.081	0.0786	0.0907	0.119	0.0899	0.1073	0.0941	0.1025	0.106		0.1000	3.35
EBITDA, млрд $			0.0978	0.1306	0.1314	0.1367	0.1074	0.1199	0.1107	0.1194	0.106	0.1114	0.1135	-1.46
Баланс стоимость, млрд $			1.21	1.35	1.42	1.51	1.5	1.61	1.64	1.71	1.84	1.77	1.71	1.91
FCF, млрд $			0.0712	0.0732	0.0304	0.0534	0.0955	0.1031	0.0371	0.074	0.0904	0.1022	0.0814	-0.18
Операционный денежный поток, млрд $			0.0795	0.0914	0.0381	0.0627	0.1074	0.1224	0.0445	0.083	0.101	0.1269	0.0956	0.72
Операционная прибыль, млрд $			0.0795	0.0914	0.0907	0.1086	0.1011	0.1101	0.1126	0.1241	0.106	0.1114	0.1128	0.24
Операционные расходы, млрд $			0.1217	0.1393	0.1473	0.1501	0.1454	0.1328	0.1347	0.1385	0.1459	0.1469	0.1398	2.04
CAPEX, млрд $			0.0083	0.0389	0.0077	0.0093	0.0119	0.0193	0.0074	0.009	0.0106	0.0247	0.0142	5.06

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.1048	0.0492	0.0412	0.072	0.102	0.2494	0.2494	0.1028	38.35
Total Receivables $	0.3641	0.3296	0.3835	0.3743	0.3852	0.3703	0.3703	0.3686	2.36
Total Current Assets $	0.9339	0.8049	0.9641	0.9887	0.9977	1.15	1.15	0.9811	7.40
Чистые активы, млрд $	0.9339	0.8049	0.9641	0.2842	1.06		0.2842	0.8094	2.57
Активы, млрд $	3.49	3.39	3.46	3.75	3.83	4.03	4.03	3.69	3.52
Short Term Debt $		0.0186	0.0205	0.0187	0.0228	0.0365	0.0365	0.0234	14.43
Long Term Debt $				1.22	1.02	1.06	1.06	1.10	-4.58
Задолженность, млрд $	0.8097	0.8411	0.9595	2.37	2.18	2.23	2.23	1.72	21.53
Чистый долг, млрд $	-0.1048	0.0478	0.068	1.17	1.02	0.9139	0.9139	0.6439	80.42
Долг, млрд $	0.0757	0.097	0.1092	1.24	1.12	1.16	1.16	0.7452	64.26
Расходы на обслуживание долга $	0.0509	0.042	0.0017	0.038	0.0851	0.0649	0.0649	0.0463	9.09
Чист. проц. доходы, млрд $	-0.000997	0.0037	0.0017	-0.038	-0.0773			-0.0222	138.72
Goodwill $	1.53	1.55	1.53	1.53	1.59			1.55	0.77
Амортизация, млрд $	0.0925	0.1199	0.125	0.0651	0.0697	0.0668	0.0668	0.0893	-11.04
Себестоимость, млрд $	1.45	1.27	1.59	1.71	1.76	1.7	1.7	1.61	6.01
Товарно материальные запасы $	0.3495	0.3134	0.4201	0.4168	0.3929	0.4037	0.4037	0.3894	5.19

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.0606	0.072	0.0821	0.0744	0.0828	0.102	0.0765	0.2285	0.2537	0.2494	0.1820	19.58
Total Receivables $					0.36	0.3743	0.4041	0.4127	0.3885	0.3852	0.4301	0.4312	0.4209	0.3703	0.4075	-0.79
Total Current Assets $					0.988	0.9887	1.06	1.07	1.03	0.9977	1.04	1.21	1.22	1.15	1.12	2.88
Чистые активы, млрд $			1.05	1.04	0.988	0.9887	0.2838	0.2818	0.368						0.5821	-17.92
Активы, млрд $					3.54	3.75	3.85	3.86	3.76	3.83	3.83	3.97	4.08	4.03	3.95	1.02
Short Term Debt $					0.0203	0.0187	0.0228	0.0202	0.0203	0.0228	0.0229	0.0223	0.0214	0.0365	0.0252	9.87
Long Term Debt $					1.13	1.22	1.22	1.16	1.09	1.02	0.9928	1.08	1.08	1.06	1.05	0.77
Задолженность, млрд $					2.29	2.37	2.39	2.32	2.21	2.18	2.15	2.22	2.21	2.23	2.20	0.45
Чистый долг, млрд $					1.16	1.17	1.13	1.18	1.01	1.02	1.01	0.9437	0.918	0.9139	0.9611	-2.17
Долг, млрд $					0.6106	0.6016	1.22	1.18	1.09	1.12	1.09	1.17	1.17	1.16	1.14	0.70
Расходы на обслуживание долга $					0.0122	0.0184	0.0195	0.0188	0.0153	0.0298	0.0171	0.0159	0.0169	0.015	0.0189	-12.83
Чист. проц. доходы, млрд $	0.000209	0.000918	0.000556	-0.0079	-0.0122	-0.0184	-0.0195	-0.0188	-0.0205	-0.0262					-0.0207	7.32
Goodwill $		1.53	1.51	1.45	1.4	1.53	1.56	1.59	1.55	1.59					1.56	0.77
Амортизация, млрд $				0.0257	0.029	0.0129	0.0408	0.0177	0.0175	0.0126	0.0166	0.0168	0.0171		0.0161	-0.46
Себестоимость, млрд $					0.4109	0.4397	0.4366	0.4565	0.4313	0.4465	0.4425	0.4445	0.4195	0.4124	0.4331	-1.58
Товарно материальные запасы $					0.4465	0.4168	0.4483	0.4473	0.4257	0.3929	0.4056	0.4265	0.4227	0.4037	0.4103	0.54

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	2.88	2.62	3.92	3.72	3.36	4.34		4.34	3.59	10.62
Цена акции ао				59	86.62	119.94	120.45	120.45	96.50	19.53
Число акций ао, млн	60	60	60	60.15	60.66	61.09		61.09	60.38	0.36
FCF/акцию	3.42	4.48	3.59	2.89	4.65	4.97		4.97	4.12	2.10

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	5 quarters average	CAGR 5
EPS					0.87	1.01	0.5274	1.08	0.948	0.8332	0.983	1.36	1.12	0.8798		1.04	1.09
Цена акции ао			50	48.3	40.98	41.85	57.28	60.64	69.58	75.78					120.45	76.75	16.03
Число акций ао, млн	60	60.03	60.03	60.19	60.06	60.09	60.49	60.56	60.73	60.3						60.43	0.07
FCF/акцию					1.19	1.21	0.5019	0.8812	1.57	1.71	0.6075	1.21	1.48	1.67		1.34	-0.47

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	6.56	12.58	9.47	11.74	13.78	15.69		15.69	23.51	12.65	4.52
ROA, %	4.95	9.3	6.87	6.2	5.37	6.74		6.74	7.06	6.90	-6.24
ROIC, %	6.6	6.29	9.38	9.16	8.1				15.11	7.91	4.18
ROS, %	7.69	8.07	9.68	8.63	7.34	9.66	9.66	9.66	13.20	8.99	-0.04
ROCE, %	8.38	6.91	10.69	11.2	12.32	12.8	24.07	12.8	27.49	14.22	17.63
Ebit margin, %	11.4	11.51	13.14	13.61	14.25	15.88	15.88	15.88		14.55	3.86
Рентаб EBITDA, %	15.51	16.51	17.76	16.12	16.76	18.32	18.32	18.32	20.25	17.46	0.62
Чистая рентаб, %	7.69	8.07	9.68	8.63	7.34	9.66		9.66	13.40	8.68	3.66
Operation Margin, %	11.4	10.37	12.61	12.69	14.57	16.33	16.33	16.33	15.45	14.51	5.31
Доходность FCF, %				6.62	7.11					6.87	3.63

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %			3.09	3.55	2.22	4.35	4.09	3.4	3.9	5.22	4.12	3.13	23.51	3.95	-1.64
ROA, %			1.45	1.66	0.8392	1.7	1.51	1.32	1.57	2.13	1.7	1.32	7.06	1.61	0.00
ROIC, %			2.34	2.46	1.31	2.55	2.36	1.98	2.33	3.01	2.43	2	15.11	2.35	0.20
ROS, %			8.44	9.14	4.66	9.1	8.45	7.29	8.69	11.73	10.14	8.01	13.20	9.17	1.90
ROCE, %		2.85	2.71	2.57	2.94	7.69	2.82	3.35	2.94	3.19	3.22		27.49	3.10	2.69
Ebit margin, %							13.2	15.56	13.64	14.5	15.75			14.53	3.60
Рентаб EBITDA, %			17.73	19.66	19.21	18.97	15.77	17.39	16.04	16.88	15.75	16.61	20.25	16.53	-0.91
Чистая рентаб, %			8.44	9.14	4.66	9.1	8.45	7.29	8.69	11.73	10.14	8.01	13.40	9.17	1.90
Operation Margin, %			13.06	11.83	13.25	15.08	14.85	15.97	16.32	17.56	15.75	16.61	15.45	16.44	0.79
Доходность FCF, %	0.3393	0.6719	2.89	2.91	0.8763	1.45	2.26	2.26						1.95	-4.93

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E				13.18	25.99	27.66		27.66	20.90	22.28	28.03
P/BV				2.12	3.21	4.05		4.05	6.07	3.13	24.08
P/S				1.14	1.91	2.67		2.67	3.42	1.91	32.80
P/FCF				15.11	23.49	14.49	13.47	13.47	29.40	16.64	-2.83
E/P				0.0851	0.0517	0.0502	0.0648	0.0648	0.05	0.0630	-6.59
EV/EBIT	-0.1138	0.213	0.2132	11.66	15.96	18.93	18.93	18.93		13.14	145.29
EV/EBITDA	-0.3007	0.1485	0.1578	9.84	13.56	16.41		16.41	4.90	8.02	156.26
EV/S	-0.013	0.0245	0.028	1.59	2.27	3.01	3.01	3.01	4.12	1.98	154.85
EV/FCF	-0.1419	0.1778	0.3162	23.63	22.35	27.14	27.14	27.14	36.63	20.12	143.63
Debt/EBITDA	0.2171	0.3013	0.2533	2.96	2.4	2.32	2.32	2.32	-0.12	2.05	55.73
Netdebt/Ebitda	-0.0836	0.1485	0.1578	2.79	2.18	1.82	1.82	1.82	0.06	1.75	63.08
Debt/Ratio	0.0217	0.0287	0.0316	0.3296	0.2919	0.2884	0.2884	0.2884	0.32	0.2460	55.62
Debt/Equity	0.0287	0.0388	0.0444	0.9164	0.6952	0.6576	1.23	0.6576	2.23	0.7087	94.31
Debt/Net Income	0.4378	0.6165	0.4647	5.53	5.49	4.39	4.39	4.39	3.23	4.05	56.70
PEG							114.1	114.1		114.10	0.00
Бета				0	2.92	2.65	0.5299	0.5299	0.15	2.03	-43.38
Индекс Альтмана				0	2.54	2.55	2.42	2.42	3.26	2.50	-1.60

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E			9.79	13.21	17.25	18.52	19.39	25.74	28.17	22.81	24.68	27.65			20.90	25.81	1.44
P/BV			1.6	2.14	2.38	2.53	2.73	3.19	3.93	3.28	3.44	4.05			6.07	3.58	4.89
P/S			0.7809	1.14	1.31	1.45	1.52	1.9	2.36	2.07	2.34	2.67			3.42	2.27	7.04
P/FCF	294.69	148.83	34.57	34.36	114.12	68.82	44.24	44.32							29.40	61.17	5.22
E/P	0.0185	0.019	0.0213	0.0241	0.0092	0.0179	0.0136	0.011							0.05	0.0152	-14.52
EV/EBIT							57.95	58.52	81	65.23	69.67					66.47	3.75
EV/EBITDA			6.99	9.77	10.36	37.32	11.15	12.67	16.06	14.62	16.2	18.42			4.90	15.59	7.77
EV/S			5.73	5.54	6.76	7.08	7.65	9.11	11.05	9.46	10.97	12.29			4.12	10.58	6.17
EV/FCF			49.91	50.28	152.25	95.57	54.53	60.9	205.69	90.37	81.7	80.66			36.63	103.86	5.78
Debt/EBITDA			11.14	13.52	9.26	8.63	10.14	9.32	9.85	9.82	11.05	10.44			-0.12	10.10	2.30
Netdebt/Ebitda			10.59	12.73	8.63	8.66	9.37	8.47	9.16	7.91	8.66	8.2			0.06	8.48	-0.65
Debt/Ratio			0.3256	0.3296	0.3221	0.3053	0.29	0.2919	0.2847	0.2955	0.2868	0.2884			0.32	0.2895	-0.24
Debt/Equity			0.9533	0.9164	0.8733	0.7829	0.7258	0.6952	0.6641	0.6863	0.6377	0.6576			2.23	0.6682	-1.11
Debt/Net Income			22.02	20.38	38.86	17.98	18.92	22.24	18.18	14.14	17.17	21.64			3.23	18.67	-0.55
Бета													0.846	0.3993	0.15	0.6226	-31.30
Индекс Альтмана	4.54	1.44	1.27	1.23	1.53	1.61	1.87						2.42	2.42	3.26	1.97	9.60

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0061	0.0061	0.0061	0.0061	0.0133	0.017			0.0121		0.0097	22.75
Дивиденд					0.15	0.23	0.3	0.08	0.38		0.1900	-14.54
Див доход, ао, %					0.265	0.2628	0.3072	0.3295	0.2734	1.97	0.2911	5.60
Дивиденды / прибыль, %		3.5	3.85	2.57	2.71	6.55	6.42		6.42	39.66	4.42	10.77
Dividend Coverage Ratio								21.89	21.89		21.89	0.00

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.003	0.003	0.003	0.003	0.0036	0.0036	0.0036	0.0036	0.0049	0.0049		0.0041	6.36
Дивиденд	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06						0.0560	3.71
Див доход, ао, %	0.1035	0.122	0.1195	0.0873	0.0989	0.0862	0.0792					1.97	0.0942	-7.90
Дивиденды / прибыль, %		5.78	4.99	9.51	4.62	6.32	7.25	6.06	4.39	7.12	9.04	39.66	6.77	4.51

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	9275	9000	7700	-6.01

	CAGR 5

	CAGR 5