NYSE: EPAC - Enerpac Tool Group Corp.

Yield per half year: -4.22%
Dividend yield: +0.10%
Sector: Industrials

Reporting Enerpac Tool Group Corp.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.38	1.45	1.56	1.56	1.28	1.56	1.04	1.53	1.45		1.45	1.37	2.53
Выручка, млрд $		1.15	1.1	1.18	0.655	0.493	0.529	0.5712	0.5982	0.5895	0.5895	0.5562	3.64
Чистая прибыль, млрд $		-0.105	-0.066	-0.022	-0.249	0.001	0.038	0.0157	0.0466	0.0857	0.0857	0.0374	143.55
EV, млрд $		1.85	1.89	2.06	1.53	1.66	1.09	1.29	1.56	2.27	2.27	1.57	6.46
EBIT, млрд $		0.1046	0.079	0.0188	0.0739	0.0242	0.0511	0.0284	0.0813	0.119	0.119	0.0608	37.51
EBITDA, млрд $		-0.0826	-0.0396	0.06	0.067	0.048	0.071	0.048	0.0976	0.1323	0.1323	0.0794	22.48
Баланс стоимость, млрд $		0.521	0.5005	0.5587	0.3012	0.3592	0.4122	0.3197	0.3266	0.392	0.392	0.3619	1.76
FCF, млрд $		0.097	0.06	0.085	0.039	-0.015	0.042	0.0433	0.0682	0.0699	0.0699	0.0417	-236.04
Операционный денежный поток, млрд $		0.1177	0.0878	0.1061	0.0538	-0.0032	0.0542	0.0517	0.0776	0.0813	0.0813	0.0523	-290.98
Операционная прибыль, млрд $		0.106	0.082	0.103	0.074	0.028	0.06	0.0307	0.0839	0.1216	0.1216	0.0648	34.14
Операционные расходы, млрд $		0.2974	0.298	0.312	0.2182	0.1888	0.1835	0.2242	0.2102	0.1794	0.1794	0.1972	-1.02
CAPEX, млрд $		0.02	0.028	0.021	0.015	0.012	0.012	0.0084	0.0094	0.0114	0.0114	0.0106	-1.02

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.51	1.3	1.15	1.22	1.13	1.38	1.52	1.46	1.5	1.57					1.49	2.61
Выручка, млрд $					0.1394	0.142	0.142	0.1563	0.1606	0.142	0.1384	0.1504	0.1587	0.1452	0.1469	0.45
Чистая прибыль, млрд $					0.0064	0.0072	0.0072	0.017	0.0222	0.0177	0.0178	0.0258	0.0244	0.0217	0.0215	4.16
EV, млрд $					1.25	1.47	1.62	1.59	1.55	1.63	1.93	2.16	2.27	2.76	2.15	11.11
EBIT, млрд $				0.0066	0.0177	0.0123	0.014	0.0254	0.0235	0.0277	0.029	0.0328	0.0296		0.0285	4.72
EBITDA, млрд $					0.0175	0.0212	0.0176	0.0285	0.0273	0.0311	0.0323	0.036	0.0329	0.0311	0.0327	0.00
Баланс стоимость, млрд $					0.3197	0.3343	0.3408	0.3366	0.3266	0.3217	0.3369	0.3658	0.392	0.398	0.3629	4.35
FCF, млрд $					0.0145	-0.0102	-0.0102	0.0143	0.0496	-0.0082	0.0114	0.0285	0.0379	0.0028	0.0145	-180.66
Операционный денежный поток, млрд $					0.0445	0.0175	-0.0078	0.0173	0.0506	-0.0067	0.0133	0.0303	0.0444	0.0086	0.0180	-205.12
Операционная прибыль, млрд $					0.0175	-0.0078	0.014	0.0254	0.0322	0.0287	0.0299	0.035	0.03	0.0311	0.0309	1.62
Операционные расходы, млрд $					0.0563	0.0546	0.0534	0.0502	0.052	0.043	0.0407	0.0421	0.0435	0.0423	0.0423	-0.33
CAPEX, млрд $					0.0042	0.0042	0.0024	0.0029	0.001	0.0016	0.002	0.0018	0.0064	0.0059	0.0035	29.82

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.1796	0.2296	0.2505	0.2112	0.1522	0.1265	0.1207	0.1544	0.1671	0.1671	0.1442	1.89
Total Receivables $			0.1868	0.1902	0.1877	0.1259	0.0842	0.1032	0.1067	0.0976	0.1043	0.1043	0.0992	4.37
Total Current Assets $			0.5427	0.6373	0.6609	0.7303	0.3411	0.3574	0.343	0.3556	0.3723	0.3723	0.3539	1.77
Чистые активы, млрд $		0.1425	0.114	0.0945	0.6609	0.7303	0.3411	0.3574	0.0414	0.039		0.039	0.3018	-44.34
Активы, млрд $			1.44	1.52	1.48	1.12	0.8243	0.8202	0.7579	0.7626	0.7773	0.7773	0.7885	-1.17
Short Term Debt $			0.0188	0.03	0.03	0.0075	0.0119	0.0119	0.004	0.0038	0.005	0.005	0.0073	-15.92
Long Term Debt $			0.5656	0.5319	0.5027	0.4529	0.255	0.175	0.2	0.2103	0.1895	0.1895	0.2060	-5.76
Задолженность, млрд $			0.9216	1.02	0.9226	0.8231	0.4651	0.408	0.4381	0.436	0.3853	0.3853	0.4265	-3.69
Чистый долг, млрд $			0.4047	0.3324	0.2822	0.2493	0.1028	0.0346	0.0833	0.0597	0.0274	0.0274	0.0616	-23.24
Долг, млрд $			0.5843	0.5619	0.5327	0.4604	0.255	0.175	0.204	0.2141	0.1945	0.1945	0.2085	-5.27
Interest income $		0.0281	0.0288	0.0292	0.0309	0.0282							0.0290	0.07
Расходы на обслуживание долга $			0.0288	0.0297	0.0315	0.0192	0.0053	0.0044	0.0044	0.0124	0.0135	0.0135	0.0080	20.56
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.0288	-0.0297	0.0309	0.0282	-0.0192	-0.0053	-0.0044	-0.0124			-0.0026	-184.85
Goodwill $	0.7428	0.6083	0.5193	0.5301	0.5124	0.2604	0.2812	0.2776	0.2579	0.2665			0.2687	0.46
Амортизация, млрд $			0.0478	0.0431	0.0407	0.0089	0.0154	0.0149	0.0196	0.0163	0.0133	0.0133	0.0159	-2.89
Себестоимость, млрд $			0.746	0.7161	0.7674	0.3621	0.2761	0.2855	0.3058	0.3032	0.2885	0.2885	0.2918	0.88
Товарно материальные запасы $			0.1308	0.1437	0.1564	0.0772	0.0692	0.0753	0.0837	0.0748	0.0729	0.0729	0.0752	1.05

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $										0.1292	0.1247	0.1247	0.142	0.1544	0.148	0.1537	0.1324	0.1671	0.1307	0.1464	-2.46
Total Receivables $										0.1067	0.0977	0.1003	0.1036	0.0976	0.0949	0.1021	0.1135	0.1089	0.1007	0.1040	1.19
Total Current Assets $										0.343	0.3527	0.3553	0.3734	0.3556	0.36	0.3673	0.3478	0.3723	0.3498	0.3594	-0.57
Чистые активы, млрд $						0.0486	0.0477	0.0465	0.3663	0.343	0.3527	0.0412	0.0418	0.039	0.038					0.1025	-35.96
Активы, млрд $										0.7579	0.7744	0.7732	0.7931	0.7626	0.7656	0.7693	0.7495	0.7773	0.7754	0.7674	0.25
Short Term Debt $										0.004	0.0019	0.0025	0.0031	0.0038	0.0044	0.005	0.005	0.0145	0.005	0.0068	2.59
Long Term Debt $										0.2	0.2004	0.2068	0.2315	0.2103	0.2401	0.2399	0.1907	0.1895	0.1883	0.2097	-4.74
Задолженность, млрд $										0.4381	0.4401	0.4324	0.4565	0.436	0.4439	0.4324	0.3837	0.3853	0.3773	0.4045	-3.20
Чистый долг, млрд $										0.0833	0.073	0.0846	0.0927	0.0597	0.0965	0.0912	0.0633	0.0274	0.0626	0.0682	-8.29
Долг, млрд $										0.1542	0.1434	0.2093	0.2347	0.2141	0.2445	0.2449	0.1957	0.1945	0.1933	0.2146	-4.59
Interest income $	0.0071	0.0282	0.0067	0.0046	0.0046															0.0102	-8.31
Расходы на обслуживание долга $										0.0017	0.0028	0.0031	0.0033	0.0032	0.0037	0.0037	0.0034	0.0027	0.0028	0.0033	-5.42
Чист. проц. доходы, млрд $						-0.00087	-0.000961	-0.000755	-0.000951	-0.0017	-0.0028	-0.0031	-0.0033	-0.0032	-0.0037					-0.0032	5.73
Goodwill $						0.2776	0.2733	0.2734	0.2672	0.2579	0.2617	0.2621	0.2647	0.2665	0.2665					0.2643	0.36
Амортизация, млрд $									0.0051	0.0016	0.0016	0.0036	0.0031	0.0038	0.0034	0.0033	0.0032	0.0033		0.0034	-2.78
Себестоимость, млрд $										0.0781	0.0715	0.0716	0.0784	0.0817	0.0677	0.0678	0.0733	0.0813	0.0705	0.0721	0.81
Товарно материальные запасы $										0.0837	0.0907	0.0942	0.093	0.0748	0.0801	0.0829	0.0791	0.0729	0.0812	0.0792	0.27

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	-1.78	-1.11	-0.36	-4.07	0.01	0.63	0.2618	0.8152	1.56		1.56	0.6554	174.55
Цена акции ао		25.95	25.3	20.99	26.03	22.61	26.75	31.09	41.09	45.51	45.51	33.41	15.02
Число акций ао, млн	59.62	60.61	60.44	60	61	60	59.91	57.12	54.86		54.86	58.58	-2.10
FCF/акцию	1.64	0.9842	1.41	0.4397	-0.2759	0.698	0.7231	1.19	1.27		1.27	0.7210	-235.71

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS					0.13	0.08	0.1245	0.2956	0.3954	0.3225	0.3258	0.4702	0.445	0.3963			0.3920	4.21
Цена акции ао			18.91	20.14	19.45	24.1	26.38	25.38	26.7	28.53					45.52	45.51	34.33	12.39
Число акций ао, млн	60.68	60.62	60.69	60.61	57.96	57.32	57.5	57.43	56.22	55.01							56.70	-0.82
FCF/акцию					0.7435	0.2531	-0.1773	0.2495	0.8816	-0.1498	0.2079	0.5196	0.6912	0.0509			0.2640	-180.58

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %				-17.62	-12.96	-4.09	-57.95	0.22	9.87	4.29	14.41	23.87		23.87	38.03	10.53	155.32
ROA, %				-6.83	-4.47	-1.44	-19.12	0.07	4.63	1.99	6.12	11.14		11.14	7.91	4.79	175.65
ROIC, %			3.15	-6.93	-3.91	0.12	-24.67	2.09	7.14	3.43	9.01			6.41	15.11	-0.6000	-181.75
ROS, %					-4.84	1.59	-32.12	4.51	8.91	2.75	7.78	14.55	14.55	14.55	13.32	9.71	10.31
ROCE, %					15.78	1.64	8.97	3.36	7.46	4.69	13.23	18.37	30.37	18.37	70.60	14.82	32.42
Ebit margin, %								3.82	9.31	4.97	13.59	20.19	20.19	20.19		13.65	16.74
Рентаб EBITDA, %					-3.61	2.37	5.95	5.79	10.78	8.4	16.32	22.45	22.45	22.45	22.86	16.08	15.80
Чистая рентаб, %				9.2	7.5	8.7	11.4	5.7	11.3	2.75	7.78	14.55		14.55	13.53	8.42	20.61
Operation Margin, %					7.46	8.73	11.38	5.75	9.67	5.37	14.03	20.63	20.63	20.63	17.30	14.07	16.36
Чистая процентная маржа, %	2.35	11.68	1.59	-9.15	-6.04	-1.83	-38.05	0.15	7.2					6.17	14.35	-7.7140	-203.58
Доходность FCF, %		3.85	7.69	6.73	3.83	5.47	1.88	-1.39	2.87	3.66	4.63					2.33	19.75

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %						2.87	2.03	2.05	5.04	6.66	5.33	5.38	7.72	7.06	5.97		38.03	6.29	2.29
ROA, %						1.44	0.9728	0.9251	2.14	2.86	2.32	2.32	3.39	3.2	2.8		7.91	2.81	3.83
ROIC, %	4.46	0.8632	0.8827	0.7428			1.81	1.7	3.35	4.51	3.52				4.04		15.11	3.42	18.90
ROS, %							5.35	5.04	10.86	13.84	12.49	12.87	17.14	15.38	14.96	14.55	13.32	14.98	2.48
ROCE, %						2.7	1.92	2.22	7.56	3.73	4.37	4.53	5.19	4.61		30.37	70.60	9.81	47.36
Ebit margin, %										14.61	19.49	20.93	21.82	18.63		20.19		20.21	0.71
Рентаб EBITDA, %							14.92	12.39	18.25	16.98	21.9	23.34	23.96	20.72	21.44	22.45	22.86	22.38	-0.77
Чистая рентаб, %						7.36	5.35	5.04	10.86	13.84	12.49	12.87	17.14	15.38	14.96		13.53	14.57	3.67
Operation Margin, %							8.83	9.84	16.28	20.05	20.19	21.61	23.25	18.93	21.44	20.63	17.30	21.17	-0.92
Доходность FCF, %		1.77	-0.6157	0.6853	0.0311	3.82	1.05	-0.6719	0.983	3.3	-0.5253							0.8272	-187.07

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	-14.84	-23.02	-58.51	51	370.4	31.6	77.03	32.18	26.13		26.13	20.90	107.47	-41.16
P/BV	3	2.9	2.4	4.4	3.7	3	3.78	4.59	5.72		5.72	11.52	4.16	9.10
P/S	1.4	1.3	1.1	2.5	2.9	2.3	2.12	2.5	3.8		3.8	3.30	2.72	5.55
P/FCF		25.55	14.86	40.42	-354.12	29.19	27.33	21.26	20.74	20.74	20.74	29.19	23.85	-6.61
E/P		-0.0425	-0.0139	0.0056	0.0046	0.0259	0.0133	0.0316	0.0591	0.0591	0.0591	0.05	0.0378	17.94
EV/EBIT					72.39	30.78	45.52	19.16	19.05	19.05	19.05		26.71	-9.15
EV/EBITDA	-23.81	-46.91	55.24	46.8	51.53	16.1	26.92	15.96	17.14		17.14	13.60	25.53	-19.76
EV/S		1.72	1.56	2.58	2.67	2.86	2.26	2.6	3.85	3.85	3.85	3.96	3.08	6.13
EV/FCF		31.66	21.59	62.47	-79.07	35.91	29.82	22.84	32.44	32.44	32.44	36.98	30.69	-2.01
Debt/EBITDA		4.6	8.95	6.87	5.31	2.65	4.25	2.19	1.47	1.47	1.47	2.13	2.41	-11.12
Netdebt/Ebitda		-8.4	10.07	6.4	3.6	0.53	1.74	0.6114	0.2071	0.2071	0.2071	1.56	0.6591	-17.13
Debt/Ratio		0.67	0.62	0.73	0.56	0.5	0.2692	0.2807	0.2502	0.2502	0.2502	1.27	0.3101	-12.93
Debt/Equity		2.03	1.65	2.73	1.29	0.99	0.638	0.6555	0.4962	0.9831	0.4962	0.83	0.7526	-0.14
Debt/Net Income		-8.49	-24.61	57.08	48.02	4.91	13.01	4.6	2.27	2.27	2.27	4.24	5.41	-14.30
PEG										72.99	72.99		72.99	0.00
Бета						1.42	1.38	2.14	0.7997	1.28	1.28	0.78	1.40	-2.05
Индекс Альтмана		2.82	3.03	2.71	4.36	2.99	3.13	3.9	4.36	4.17	4.17	10.60	3.71	6.88

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E				58.1	57.34	52.06	35.14	27.99	24.45	25.16	25.26	26.12	30.06			20.90	26.21	4.22
P/BV				3.66	4.17	4.52	4.45	4.56	4.76	5.47	5.73	5.72	6.78			11.52	5.69	7.33
P/S				2.12	2.48	2.67	2.55	2.53	2.62	3.15	3.57	3.8	4.55			3.30	3.54	11.67
P/FCF	-162.41	145.91	3220.26	26.16	95.23	-148.83	101.73	30.29	-190.38						20.74	29.19	-37.2900	-167.43
E/P	0.0021	0.0018	0.0033	0.0099	0.0054	0.0047	0.0116	0.0148	0.0113						0.0591	0.05	0.0203	65.92
EV/EBIT								65.97	58.79	66.73	65.81	76.69			19.05		57.41	-20.18
EV/EBITDA				24.64	27.16	25.93	55.8	17.72	15.57	16.22	17.05	17.14	20.86			13.60	17.37	6.02
EV/S					10.43	11.28	10.19	9.64	11.46	13.97	14.36	14.29	19.01		3.85	3.96	13.10	-22.72
EV/FCF					100.26	-157.13	111.09	31.23	-197.39	170.1	75.82	59.81	988.68		32.44	36.98	265.37	-28.21
Debt/EBITDA					14.49	11.9	8.23	7.85	7.86	7.58	5.43	5.92	6.21		1.47	2.13	5.32	-27.97
Netdebt/Ebitda					5.23	4.81	3.25	2.19	3.1	2.82	1.76	0.8336	2.01		0.2071	1.56	1.53	-40.68
Debt/Ratio					0.2611	0.2706	0.2959	0.2807	0.3194	0.3184	0.2611	0.2502	0.2493		0.2502	1.27	0.2658	-4.71
Debt/Equity					0.6049	0.614	0.6971	0.6555	0.7601	0.7269	0.5351	0.4962	0.4857		0.9831	0.83	0.6454	6.22
Debt/Net Income					27.13	29.23	13.82	9.63	13.78	13.75	7.59	7.97	8.9		2.27	4.24	8.10	-30.25
PEG															72.99		72.99	0.00
Бета														0.865	1.28	0.78	1.07	21.65
Индекс Альтмана		2.55	2.41	2.39	2.74	2.92	2.82	3.12	3.05					4.17	4.17	10.60	3.47	8.14

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0026	0.0024	0.0024	0.0024	0.0024	0.0024	0.0024	0.0023	0.0022			0.0023		0.0023	-1.73
Дивиденд		0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04		0.04		0.0400	0.00
Див доход, ао, %		0.15	0.16	0.19	0.15	0.18	0.2	0.2243	0.1513	0.0955		0.0955	1.86	0.1702	-11.91
Дивиденды / прибыль, %		-2.26	4.8	-11.04	30.23	100	7.1	15.36	4.88	2.54		2.54	42.33	25.98	-52.03
Dividend Coverage Ratio											37.28	37.28		37.28	0.00

	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q4	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0	0.0024	0.0023	0.0024	0.0023	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022			0.0022	0.00
Дивиденд	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04				0.04				0.04				0.0400	0.00
Див доход, ао, %	0.121	0.1873	0.1708	0.1635	0.1388	0.1748	0.1916	0.1607				0.166				0.1402			1.86	0.1667	-4.32
Дивиденды / прибыль, %								0.000136	86.41	107.21	59.32	30.51	30.43	12.83	9.8	12.28	9.98		42.33	15.06	-19.99
Dividend Coverage Ratio																		37.28		37.28	0.00

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.331	0.3004	0.1055					-31.69
Персонал, чел				2100	2100	2200	2100	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5