NYSE: EGY - VAALCO Energy, Inc.

Yield per half year: -27.74%
Dividend yield: +5.38%
Sector: Energy

Reporting VAALCO Energy, Inc.

Capitalization

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1549 0.0606 0.0536 0.1078 0.0867 0.1265 0.1027 0.5072 0.4568 0.5207 0.2560 39.43
Выручка, млрд $
0.06 0.077 0.12 0.097 0.077 0.228 0.3543 0.4551 0.479 0.479 0.3187 44.13
Чистая прибыль, млрд $
-0.027 0.01 0.098 0.003 -0.048 0.082 0.0519 0.0604 0.0585 0.0585 0.0410 -204.04
EV, млрд $
0.0546 0.0429 0.0692 0.1223 0.0766 0.1502 0.3724 0.4663 0.4554 0.4554 0.3042 42.83
EBIT, млрд $
-0.0051 0.0225 0.0513 0.0212 0.0297 0.0791 0.1353 0.1612 0.1435 0.1435 0.1098 37.03
EBITDA, млрд $
-0.000669 0.029 0.062 0.028 -0.0108 0.101 0.1834 0.2765 0.2866 0.2866 0.1673 -292.65
Баланс стоимость, млрд $
-0.000358 -0.0297 0.0686 0.0708 0.0227 0.1045 0.4661 0.4788 0.5016 0.5016 0.3147 85.72
FCF, млрд $
-0.012 0.005 0.023 0.016 0.003 0.011 -0.0311 0.1264 0.0107 0.0107 0.0240 28.96
Операционный денежный поток, млрд $
-0.0035 0.0067 0.0372 0.0265 0.0275 0.0501 0.1288 0.2236 0.1137 0.1137 0.1087 32.83
Операционная прибыль, млрд $
-0.003 0.02 0.051 0.021 0.005 0.08 0.1713 0.1587 0.1365 0.1365 0.1103 93.75
Операционные расходы, млрд $
0.0184 0.0105 0.0077 0.0189 0.016 0.0168 0.0103 0.028 0.036 0.036 0.0214 17.61
CAPEX, млрд $
0.009 0.002 0.014 0.01 0.024 0.039 0.1599 0.0972 0.103 0.103 0.0846 33.82


Balance sheet

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0205 0.0197 0.0334 0.0459 0.0479 0.0487 0.0372 0.121 0.0827 0.0827 0.0675 11.54
Short Term Investments $
0.0074 0.0056 0.0149 0.0013 0.0013 0.0124 0.0016 0.001 0.000741 0.000842 0.0033 -41.60
Long term investments $
0.0109 0.00083 0.0042 0.0051 0.0069 0.0022 0.0037 0.0043 0.0055 0.0045 -4.43
Total Receivables $
0.0102 0.0071 0.0143 0.0186 0.0079 0.0328 0.0521 0.0939 0.1307 0.1307 0.0635 75.28
Total Current Assets $
0.0385 0.0365 0.0588 0.0698 0.064 0.0883 0.2001 0.2281 0.2379 0.2379 0.1637 30.03
Чистые активы, млрд $
0.0334 0.028 0.0103 0.1098 0.1097 0.0615 0.1443 0.4953 0.4661 0.4953 0.2554 33.55
Активы, млрд $
0.081 0.0796 0.1663 0.2115 0.1412 0.2631 0.8556 0.8232 0.955 0.955 0.6076 46.57
Short Term Debt $
0.015 0.0075 0.0067 0.012 0.0129 0.0096 0.0203 0.0125 0.0169 0.0169 0.0144 5.55
Long Term Debt $
0.0015 0.005 0.005 0.005 0.015 0.015 0.0069 0.0023 0.0782 0.0782 0.0235 39.13
Задолженность, млрд $
0.0814 0.0693 0.0565 0.1018 0.0798 0.1188 0.3895 0.3444 0.4534 0.4534 0.2772 41.55
Чистый долг, млрд $
-0.006 -0.0107 -0.0334 -0.0126 -0.0253 -0.0384 0.0519 -0.0302 0.0155 0.0155 -0.0053 -190.67
Долг, млрд $
0.03 0.0144 0.009 0.0334 0.0226 0.0102 0.0891 0.0908 0.0982 0.0982 0.0622 34.15
Interest income $
0.001 0 0.0014 0.00027 0.000733 0.000155 0.0228 0.0398 0.0128 171.46
Расходы на обслуживание долга $
0.0026 0.001 0.000224 0.000733 0.000155 0.0000 0.002 0.0065 0.0037 0.0037 0.0026 38.24
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0026 0.0014 0.00027 0.000733 0.000155 0.0228 0.0398 0.0152 0.0398 0.0157 83.38
Амортизация, млрд $
0.0084 0.0068 0.006 0.0071 0.0096 0.0456 0.0481 0.1153 0.143 0.143 0.0723 71.64
Себестоимость, млрд $
0.0445 0.0462 0.046 0.0448 0.0467 0.1023 0.1697 0.2685 0.3065 0.3065 0.1787 45.69
Товарно материальные запасы $
0.000997 0.0033 0.000785 0.0011 0.0039 0.0016 0.0033 0.0019 0.0094 0.0094 0.0040 19.24


Share

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS -0.45 0.16 1.62 0.04 -0.83 1.37 0.7415 0.5664 0.5638 0.5638 0.4823 -192.56
Цена акции ао 1.04 0.7 1.47 2.22 1.77 4.71 4.49 4.37 3.83 3.83 3.83 16.69
Число акций ао, млн 58.55 58.82 60 59 57 58 69.98 106.56 103.75 103.75 79.06 12.73
FCF/акцию -0.2076 0.0825 0.3842 0.2726 0.0542 0.1881 -0.4437 1.19 0.1033 0.1033 0.2184 13.77


Efficiency

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % -206.47 194.36 163.56 2.32 -56.29 79.55 17 12.77 11.93 11.93 19.82 12.99 -173.32
ROA, % -25.9 12.01 79.88 1.35 -27.32 40.48 9.28 7.19 6.58 6.58 8.21 7.24 -175.22
ROIC, % -133.48 -82.02 61.64 163.51 1.4 -42.53 68.61 14.17 15.2 66.17 11.02 11.37 61.12
ROS, % 27.36 45.99 27.34 -26.48 6831.77 14.64 13.26 12.21 12.21 12.21 10.42 1376.82 -71.79
ROCE, % 218.84 40.94 14.34 33.55 44.23 19.5 23.17 18.56 28.62 28.62 30.18 26.82 -8.34
Ebit margin, % 25.07 7.01 28.27 38.18 35.43 29.97 29.97 29.97 32.36 1.17
Рентаб EBITDA, % 36.22 51 35.66 -13.93 35.43 51.76 60.77 59.83 59.83 59.83 27.35 53.52 11.05
Чистая рентаб, % -5.2 26.5 42.7 21.5 5.8 35.1 14.64 13.26 12.21 12.21 10.93 16.20 16.05
Operation Margin, % 26.49 42.67 21.55 5.85 9040 48.34 34.86 28.5 28.5 28.5 15.04 1836.04 -68.40
Чистая процентная маржа, % 25.44 -60.73 -197.22 -44.41 12.53 81.85 2.63 -62.24 35.9 32.39 10.16 14.13 23.43
Доходность FCF, % -16.47 -32.33 -20.05 9.04 21.38 14 4.1 6.6 -5.43 27.67 9.39 14.60


Coefficients

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
-2.31 13.9 1 22.2 -2.16 4.3 6.18 8.23 7.52 7.52 16.10 4.81 -228.34
P/BV
19 6.1 0.9 1.2 1.6 1.7 0.6877 1.04 0.877 0.877 1.90 1.18 -11.33
P/S
1 0.5 0.9 1.3 1.2 1.1 0.9046 1.09 0.9184 0.9184 1.45 1.04 -5.21
P/FCF
8.48 3.76 8.11 33.4 11.14 -18.42 -16.74 4.12 48.56 48.56 11.80 5.73 34.24
E/P
0.1799 0.9112 -0.0247 -0.632 0.4884 0.0907 0.1321 0.1159 0.1123 0.1123 0.14 0.1879 -25.47
EV/EBIT
5.77 16.28 2.67 2.75 2.89 3.17 3.17 3.17 2.93 3.49
EV/EBITDA
-82.57 1.08 1.13 3.54 -7.11 1.86 2.03 1.69 1.59 1.59 6.66 0.0120 -174.11
EV/S
0.9133 0.5575 1.45 1.14 0.7543 1.05 1.02 0.9508 0.9508 0.9508 1.78 0.9452 4.74
EV/FCF
-4.49 8.86 7.58 24.55 13.58 -11.99 3.69 42.47 42.47 42.47 15.05 18.04 25.61
Debt/EBITDA
4.43 0.3217 0.9667 -2.09 0.1267 0.4856 0.3284 0.3426 0.3426 0.3426 1.91 0.3252 22.01
Netdebt/Ebitda
-0.39 -0.54 -1.2 3.23 -0.48 0.2827 -0.1092 0.0542 0.0542 0.0542 1.32 -0.0396 -164.65
Debt/Ratio
0.87 0.34 0.48 0.56 0.45 0.1041 0.1103 0.1028 0.1028 0.1028 0.23 0.1740 -25.57
Debt/Equity
6.74 0.51 0.93 1.3 0.82 0.1911 0.1896 0.1957 0.9039 0.9039 1.21 0.4601 1.97
Debt/Net Income
-0.5439 0.93 -11.71 -0.4692 0.125 1.72 1.5 1.68 1.68 1.68 4.99 1.34 68.14
PEG
-18.11 -18.11 -18.1100 0.00
Бета
1.59 0.2324 -4.26 0.518 0.518 -0.02 -0.4799 -24.45
Индекс Альтмана
1.52 3.44 2.14 1.17 2.28 2.12 7.19 -8.28 20.43 20.43 2.18 4.75 55.05


Dividends

1995 1998 2009 2011 2012 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0001 0.0137 0.0072 0.0318 0.0092 0.0092 0.0039 0.0268 0.0262 0.011 0.0151 23.28
Дивиденд
0.001 0.0325 0.0975 0.3125 0.25 0.0625 0.25 0.1510 13.97
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 2.85 5.63 6.25 6.53 5.38 4.22 5.32 23.03
Дивиденды / прибыль, %
-1.43 -776.02 21.06 5038.83 9.39 11.43 18.03 44.36 44.82 44.82 73.89 25.61 36.70
Dividend Coverage Ratio
5.32 5.32 5.32 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.041 0.0638 0.0526 8.66
Персонал, чел
117 117 189 17.33