Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.

NYSE ECF Stock
Yield per half year: +34.4%
Dividend yield: 5.4%
Sector: Financials

Reporting Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln $
0.3264 0.136 0.1791 0.133 0.1508 0.1903 0.1297 0.113 0.1323 0.1463
Revenue, bln $
0.0129 0.0147 0.0198 0.0132 0.0357 0.0389 -0.0502 0.0069 0.0264 0.0264
Net profit, bln $
0.0124 0.0143 0.0194 0.0127 0.035 0.0384 -0.0507 0.0063 0.0257 0.0257
EV, bln $
0.1224 0.1175 0.1462 0.1702 0.1106 0.1232 0.1226
EBIT, bln $
-0.0024 0.0124 0.0143 0.0194 0.0127 0.035 0.0016 -0.0507 0.0063 0.0063
EBITDA, bln $
0.0124 0.0143 0.0194 0.0127 0.035 0.0384 -0.0507 0.0063 0.0257 0.0257
OIBDA, bln $
0.0124 0.0143 0.0022 0.0127 0.035 0.0384 -0.0507 0.0063 0.0257 0.0257
Book value, bln $
0.1239 0.161 0.1732 0.1787 0.2036 0.2267 0.1817 0.166 0.1758 0.1758
FCF, bln $
0.0148 -0.0032 0.0172 0.0178 0.0127 -0.0024 0.0124 0.0142 0.0194 0.0127
Operating Cash Flow, bln $
0.0172 0.0178 0.0127 -0.0024 0.0124 0.0142 0.0194 0.0127 0.035 0.0384
Operating profit, bln $
0.0124 0.0143 0.0022 0.0127 0.035 0.0384 -0.0507 0.0063 0.0257 0.0257
Operating expenses, bln $
0.000423 0.000411 0.00044 0.000504 0.000652 0.000488 0.000546 0.000608 0.000707 0.000707


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2008 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln $
0.000868 0.0078 0.00034 0.0000 0 0 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
Long-Term Investments $
0.1329 0.1177 0.1194 0.161 0.1727 0.1753 0.2026 0.2251 0.1816 0.1654
Accounts Receivable $
0.0011 0.00063 0.001 0.0036 0.0014 0.0041 0.00055 0.000805 0.0018 0.0018
Total Current Assets $
0.0089 0.00097 0.001 0.0036 0.0014 0.0041 0.00055 0.000849 0.0000 0.0000
Net assets, bln $
0.001 0.0036 0.0014 0.0041 0.00055 0.166 0.1758 0.00055
Assets, bln $
0.1283 0.1619 0.1738 0.179 0.204 0.2293 0.1823 0.1664 0.1845 0.1845
Liabilities, bln $
0.0044 0.000932 0.000637 0.0000 0.0000 0.0023 0.000552 0.0426 0.0088 0.0088
Net debt, bln $
-0.000868 -0.0078 -0.00034 0.0000 0 0 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
Interest Income $
0.0042 0.0098 0.0119 0.0172 0.0102 0.0329 0.0017 0.0015 0.0043
Interest Expense, bln $
0.0034 0.015 0 0 0 0 0 0 0 0
Net interest income, bln $
0.000786 0.0014 0.0172 0.0102 0.0329 0.0017 0.0015 0.0043 0.0043
Amortization, bln $
-0.0152 0.0000 0.0001 0.000161 -0.0025 -0.0021 -0.0016 -0.0012 0.000168 0.000168
Cost of production, bln $
0.0011 0.001 0.0011 0.0013 0.0013 0.0014 0.0017 0.0017 0.0016 0.0016
Inventory $
0


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 1.45 1.66 1.63 1.11 2.79 3 -3.7 0.4596 1.89 1.89
Share price 8.99 9.39 10.21 11.42 14.1 7.98 8.08 9.69 12.23 12.23
Number of shares, mln 41.65 15.12 11.88 11.47 12.58 12.78 13.71 13.75 13.65 13.65
FCF/share 0.2113 -0.0669 0.2984 0.9417 1.63 1.11


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % 10.03 8.88 11.6 7.22 18.33 17.83 -24.85 3.81 14.64 17.18 175.53
ROA, % 9.69 8.83 11.55 7.2 18.3 17.71 -24.65 3.8 13.95 14.66 48.71
ROS, % 97.21 97.78 96.19 98.17 98.74 101.09 91.22 97.32 97.32 97.32 17.03
ROCE, % 10.03 8.88 11.19 7.1 17.18 0.684 -27.88 5.1 3.59 3.59 21.37
EBIT margin 96.71 97.21 97.98 96.19 98.17 98.74 101.09 91.22 23.9 23.9 22.73
EBITDA margin 97.21 97.78 96.19 98.18 98.75 101.09 91.22 97.32 97.32 97.32 27.86
Net margin 96.71 97.21 97.78 96.19 98.17 98.74 101.09 91.22 97.32 97.32 16.88
Operational margin, % 97.21 97.78 96.19 98.17 98.74 101.09 91.22 97.32 97.32 97.32 23.84
FCF yield, % 2.47 -0.785 3.81 10.47 10.82 9.55 -8.34


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
26.27 9.51 6.31 9.26 4.17 4.44 -2.56 17.52 4.77 4.77 18.82
P/BV
2.63 0.8446 0.7069 0.6569 0.7168 0.75 0.6042 0.894 0.6979 0.6979 3.96
P/S
25.4 9.25 6.17 8.9 4.1 4.38 -2.19 15.98 4.64 4.64 3.26
P/FCF
40.56 -127.39 26.27 9.55 9.24 10.47 0 0 0 0 12.66
E/P
0.1051 0.1082 0.0955 0.2323 0.2016 -0.3911 0.0559 0.1945 0.1759 0.1759 1.93
EV/EBIT
6.31 10.51 4.17 4.69 17.51 17.81 19.41 19.41 -42.50
EV/EBITDA
6.31 9.26 4.17 4.44 17.51 4.79 4.77 21.25
EV/S
6.18 10.11 4.1 4.63 15.97 4.66 4.64 4.64 4.20
EV/FCF
6.31 10.51 0 0 0 13.78
Debt/EBITDA
0 0 0 0 14.35
Netdebt/EBITDA
-0.6254 -0.0238 -0.00047 -9.6E-5 0 -0.0017 -0.007 -0.0012 -0.0012 -0.0012 5.52
Debt/Ratio
0 0 0 0 0.19
Debt/Equity
0 0 0.0498 0.0498 9.32
Debt/Net Income
0 0 0 0 22.89
PEG
-8.32 -8.32 1.70
Beta
-0.3053 1.98 1.99 1.99 0.10
Altman Index
-64.79 -65.89 -24.26 -35.89 -4.77 -7.17 -8.35 -8.35 9.46


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
0.0033 0.0035 0.0032 0.0088 0.0103 0.0078 0.0079 0.0122 0.0193 0.0176
Dividend
0.33 0.5 0.78 1.33 1.5 0.52 0.52 0.53 0.32 0.59
Dividend yield, %
4.71 5.59 6.98 10.39 12.26 6.52 6.46 5.47 5.07 5.4 2.47
Dividends / profit, %
19.43 19.59 25.09 -362.29 82.76 39.63 40.11 62.56 34.8 50.18 42.09
Dividend coverage ratio
3.99 -0.276 1.21 1.83 2.46 1.04 1.82 2.18 177.23


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. ECF

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность ECF позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.