NYSE: DLNG - Dynagas LNG Partners LP

Yield per half year: -8.68%
Dividend yield: +1.23%
Sector: Energy

Reporting Dynagas LNG Partners LP

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3279 0.269 0.5289 0.3069 0.118 0.0739 0.09 0.1159 0.1067 0.1008 0.1009 -1.99
Выручка, млрд $
0.145 0.17 0.139 0.127 0.131 0.137 0.138 0.1317 0.1605 0.1605 0.1396 4.15
Чистая прибыль, млрд $
0.06 0.067 0.017 0.004 0.004 0.034 0.053 0.0424 0.0359 0.0359 0.0339 55.10
EV, млрд $
0.9839 0.9279 1.18 0.7516 0.7504 0.6523 0.6204 0.5852 0.4507 0.4507 0.6118 -9.69
EBIT, млрд $
0.088 0.1322 0.0937 0.0505 0.0599 0.0643 0.0646 0.0819 0.0751 0.0647 0.0692 4.63
EBITDA, млрд $
0.0844 0.13 0.087 0.081 0.081 0.09 0.104 0.1139 0.1072 0.0969 0.0992 5.76
Баланс стоимость, млрд $
0.3678 0.3678 0.3183 0.3265 0.3137 0.3365 0.3815 0.4239 0.4482 0.4481 0.3808 7.40
FCF, млрд $
-0.108 0.066 0.059 0.043 0.043 0.069 0.08 0.0537 0.0602 0.0602 0.0612 6.96
Операционный денежный поток, млрд $
0.0969 0.1036 0.0593 0.043 0.0432 0.0686 0.0796 0.0573 0.0644 0.0644 0.0626 8.31
Операционная прибыль, млрд $
0.088 0.102 0.064 0.053 0.06 0.064 0.065 0.0096 0.0647 0.0647 0.0527 1.52
Операционные расходы, млрд $
0.0299 0.0344 0.0411 0.041 0.0376 0.0093 0.0091 0.009 0.0084 0.0084 0.0147 -25.90
CAPEX, млрд $
0.205 0.037 0.000409 0.000409 0.0036 0.0036 0.0036 0.0036 0.0042 0.0042 0.0037 3.13


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0243 0.0576 0.0675 0.1099 0.0162 0.025 0.047 0.0486 0.0738 0.0738 0.0421 35.43
Short Term Investments $
0.0023 0.0068 0.000555 0.0225 0.0156 0.0156 0.0096 46.65
Long term investments $
0.0011 0.0014 0.0014 0.0014 0.0013 6.21
Total Receivables $
0.000103 0.0001 0.000155 0.0011 0.0014 0.0014 0.0025 0.0001 0.0068 0.0068 0.0024 37.18
Total Current Assets $
0.0258 0.0602 0.0704 0.113 0.0695 0.0785 0.1108 0.0742 0.1053 0.105 0.0877 8.66
Чистые активы, млрд $
1.04 1.01 0.9773 0.113 0.0695 0.0785 0.1108 0.8251 0.0799 0.1192 0.2328 2.83
Активы, млрд $
1.11 1.11 1.05 1.06 0.9892 0.9658 0.9655 0.9477 0.9089 0.9089 0.9554 -1.68
Short Term Debt $
0.0275 0.0317 0.0027 0.2518 0.0455 0.0457 0.0459 0.0463 0.4196 0.4196 0.1206 55.94
Long Term Debt $
0.555 0.6528 0.6847 0.7117 0.4611 0.6077 0.6077 0.562 0.497 0.497 0.5471 1.51
Задолженность, млрд $
0.7403 0.7388 0.736 0.737 0.6755 0.6293 0.584 0.5238 0.4607 0.4607 0.5747 -7.37
Чистый долг, млрд $
0.656 0.6588 0.6469 0.6029 0.5869 0.5327 0.515 0.4947 0.3458 0.3458 0.4950 -10.04
Долг, млрд $
0.6803 0.7164 0.7144 0.7128 0.6532 0.6077 0.562 0.5433 0.4196 0.4196 0.5572 -8.47
Interest income $
0.0274 0.000203 0.0011 0.0023 0.000221 0 0.000829 0.0026 0.0014 18.77
Расходы на обслуживание долга $
0.0279 0.035 0.0461 0.0469 0.0268 0.0188 0.0257 0.0279 0.0392 0.0374 0.0277 7.90
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.035 -0.0461 0.0011 0.0023 0.000221 0 0.000829 0.0026 0.0026 0.0014 18.77
Амортизация, млрд $
0.0244 0.0000 0.0001 0.0303 0.0306 0.0316 0.0216 0.032 0.0322 0.0322 0.0296 1.02
Себестоимость, млрд $
0.0504 0.0599 0.0672 0.0656 0.0617 0.0636 0.064 0.0773 0.0873 0.0873 0.0708 7.19
Товарно материальные запасы $
0.000348 0.000834 0.000799 0.0012 0.000718 0.000808 0.000909 0.000885 0.000751 0.000751 0.0008 0.90


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 1.6 1.69 0.27 -0.11 -0.22 0.63 1.14 1.15 0.9747 0.9747 0.7349 -234.68
Цена акции ао 15.98 10.86 3.37 2.11 2.5 3.13 2.8 5.44 3.89 3.89 3.55 9.25
Число акций ао, млн 20.51 20.51 35.49 35.49 35 35 36 36.8 36.8 36.8 35.92 1.01
FCF/акцию -5.27 3.23 1.67 1.2 1.22 1.93 2.18 1.46 1.63 1.63 1.68 5.97


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 17.1 16.3 3.06 -1.25 -2.48 6.91 11.6 10.53 8.23 8 21.66 6.96 -227.11
ROA, % 5.7 5.42 0.97 -0.38 -0.77 2.3 4.31 4.43 3.86 3.95 9.26 2.83 -238.04
ROIC, % 8.74 7.54 7.48 3.24 2.84 2.43 4.18 5.86 5.58 5.86 11.02 4.18 14.46
ROS, % 46.01 41.67 45.77 46.85 38.67 32.21 22.35 22.35 22.35 22.35 11.43 27.59 -10.39
ROCE, % 35.94 29.43 6.39 6.18 6.76 6.83 9.34 16.68 14.44 14.44 31.69 10.81 16.39
Ebit margin, % 69.05 46.69 54.22 62.22 46.79 40.32 40.32 50.05 -2.89
Рентаб EBITDA, % 57.26 34.29 26.7 26.2 48.01 61.69 86.55 66.83 60.37 60.37 27.38 64.69 4.69
Чистая рентаб, % 60.7 60.1 46 41.7 45.8 46.9 46.9 32.21 22.35 22.35 11.94 38.83 -13.37
Operation Margin, % 46.01 41.67 45.77 46.85 46.91 7.3 40.32 40.32 40.32 40.32 18.21 35.03 -2.98
Чистая процентная маржа, % 53.19 47.15 39.19 35.31 7.56 -3.18 -6.07 16.38 30.24 30.24 10.16 8.99 31.95
Доходность FCF, % -42.36 -32.97 24.59 11.22 13.88 58.31 84.2 72.94 45.22 59.64 64.06 0.45


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
5.8 9.6 19.8 33.7 21.5 5.1 2.9 2.13 2.92 2.92 14.55 6.91 -32.92
P/BV
0.9 1.5 1.2 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2136 0.234 0.234 1.98 0.2495 3.19
P/S
1.4 2 2.3 0.9 0.6 0.6 0.8 0.6876 0.6536 0.6536 1.51 0.6682 1.73
P/FCF
5.72 2.77 1.8 1.34 1.34 2.21 1.88 1.68 1.68 1.68 433.23 1.76 4.63
E/P
0.0328 0.0118 -0.7104 0.1375 0.3817 0.3572 0.3556 0.3559 0.3559 0.3559 0.16 0.3613 -1.39
EV/EBIT
7.86 10.49 8.31 7.14 6 6.96 6.96 6.96 7.07 -3.48
EV/EBITDA
10.4 11.18 20.64 21.24 20.84 10.94 6.72 5.14 4.2 4.65 6.04 9.57 -27.41
EV/S
8.46 7.16 5.43 5.18 4.86 4.45 2.81 2.81 2.81 2.81 1.72 3.55 -10.38
EV/FCF
19.81 21.36 16.47 10.35 8.42 10.9 7.49 7.49 7.49 7.49 428.18 8.36 -2.31
Debt/EBITDA
7.62 8.82 8.63 7.26 6.52 4.77 3.91 4.33 4.33 4.33 1.67 4.77 -7.86
Netdebt/Ebitda
13.57 17.76 18.57 9.54 5.47 4.34 3.22 3.57 3.57 3.57 1.07 4.03 -8.18
Debt/Ratio
0.7 0.69 0.68 0.65 0.6 0.5733 0.4616 0.4616 0.4616 0.4616 0.22 0.5116 -5.11
Debt/Equity
2.31 2.26 2.15 1.87 1.59 1.28 0.9361 3.52 1.03 1.03 1.19 1.67 -8.32
Debt/Net Income
41.2 197.29 -12.42 58.3 14.59 12.81 11.7 11.7 11.7 11.7 3.45 12.50 -4.32
PEG
0.3027 0.3027 0.3027 0.00
Бета
1.61 0.3421 6.85 1.71 1.71 0.11 2.63 1.52
Индекс Альтмана
1.96 1.67 1.31 1.5 1.63 0 0.7813 0.9005 0.9005 0.9005 2.69 1.14 -9.70


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0622 0.0669 0.0484 0.0164 0.0116 0.0116 0.0116 0.0116 0.0116 0.0116 0.0116 0.00
Дивиденд
0.1746 1.29 1.69 1.69 1.69 1.17 0.13 0.098 0.098 0.9556 -43.42
Див доход, ао, %
0.8102 7.92 17.42 10.58 15.56 34.79 5.92 2.45 1.23 4.18 13.86 -25.37
Дивиденды / прибыль, %
99.3 126.5 230.4 1340.22 -31.16 30.58 21.71 27.27 32.23 32.23 61.88 16.13 -200.68
Dividend Coverage Ratio
3.09 3.09 3.09 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual
2018 2019 2020 CAGR 5
Всего задолженность
0.2727 0.0646 0.0628 -38.71