Easterly Government Properties, Inc.

NYSE
DEA
Stock
Yield per half year: -15.41%
Dividend yield: 9.55%
Sector: Real Estate

Reporting Easterly Government Properties, Inc.

Capitalization

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3413 0.5498 0.8208 1.15 1.08 1.85 1.77 1.4 1.35 1.26 1.49 4.56
Выручка, млрд $
0.105 0.131 0.1606 0.2217 0.2451 0.2749 0.2936 0.2872 0.3021 0.3021 0.2806 4.27
Чистая прибыль, млрд $
0.003 0.004 0.0057 0.0117 0.0059 0.0301 0.0315 0.0182 0.0206 0.0206 0.0213 28.41
EV, млрд $
1.05 0.9079 1.62 2.52 2.74 3.13 2.52 2.56 2.74 2.74 2.74 0.00
EBIT, млрд $
-0.0296 -0.0288 0.0286 0.0372 0.0551 0.0732 -0.0409 0.0702 0.083 0.083 0.0481 8.54
EBITDA, млрд $
0.06 0.077 0.0864 0.1296 0.1489 0.1645 0.1812 0.1588 0.1793 0.1793 0.1665 3.79
OIBDA, млрд $
0.2275 0.2459 0.226 0.207 0.2374 0.2374 0.2288 0.86
Баланс стоимость, млрд $
0.0017 0.0071 0.8942 1.06 1.15 1.28 1.24 1.32 1.32 1.32 1.26 2.80
FCF, млрд $
0.047 0.049 0.0628 0.1423 0.1452 0.1183 0.1259 0.1145 0.1626 0.1626 0.1333 2.29
Операционный денежный поток, млрд $
0.0474 0.0492 0.0628 0.1423 0.1452 0.1183 0.1259 0.1145 0.1626 0.1626 0.1333 2.29
Операционная прибыль, млрд $
0.015 0.024 0.0311 0.0372 0.0551 0.0732 0.0763 0.0664 0.0787 0.0787 0.0699 7.39
Операционные расходы, млрд $
0.0589 0.0678 0.0812 0.1126 0.1144 0.1148 0.123 0.1184 0.1223 0.1223 0.1186 1.34
CAPEX, млрд $
0.1706 0.1703 0.3959 0.4667 0.4423 0.2327 0.0241 0.0349 0.1488 0.0349 0.1766 -19.58


Balance sheet

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0048 0.0127 0.0069 0.012 0.0085 0.0111 0.0076 0.0094 0.0194 0.0194 0.0112 17.94
Short Term Investments $
0.0017 0.0016 0.004 0.0046 0.000541 0.1318 0.004 0.002 0.002 0.0286 -15.34
Long term investments $
0.2677 0.0038 0.004 0.0046 0.000541 0.1318 0.2716 0.2845 0.1386 128.17
Total Receivables $
0.0144 0.0221 0.0328 0.0436 0.0452 0.0587 0.0588 0.0663 0.1053 0.1053 0.0669 18.43
Total Current Assets $
0.024 0.0471 0.0622 0.0749 0.0845 0.1088 0.0761 0.0882 0.1331 0.1331 0.0981 9.51
Чистые активы, млрд $
0.3773 0.5593 0.7911 0.0622 0.0749 0.0845 0.1088 2.29 0.0788 2.29 0.5274 1.02
Активы, млрд $
1.05 1.43 1.86 2.23 2.46 2.83 2.83 2.88 3.22 3.22 2.84 5.53
Short Term Debt $
0.2122 0.0998 0.1348 -0.0478 0.0793 0.0145 0.9369 0.079 0.2746 0.2746 0.2769 28.20
Long Term Debt $
0.293 0.2729 0.4238 0.7014 0.7089 1.21 1.25 1.22 1.32 1.32 1.14 13.24
Задолженность, млрд $
0.3486 0.6342 0.8363 1.03 1.16 1.38 1.42 1.47 1.84 1.84 1.45 9.67
Чистый долг, млрд $
0.5003 0.36 0.7595 0.8898 0.9698 1.2 1.24 1.29 1.58 1.58 1.26 10.25
Долг, млрд $
0.5051 0.0998 0.7664 0.9018 0.9783 1.21 2.19 1.29 1.6 1.6 1.45 10.34
Interest income $
0.0101 0.0082 0.0171 0.0229 0.0335 0.0355 0.0384 0.044 0.0349 13.95
Расходы на обслуживание долга $
0.0082 0.0171 0.0229 0.0335 0.0355 0.0386 0.0474 0.0492 0.0624 0.0624 0.0466 11.94
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0082 0.0171 0.0229 0.0335 0.0355 0.0384 0.044 0.0444 0.044 0.0392 5.80
Амортизация, млрд $
0.0909 0.1079 0.0664 0.0924 0.0938 0.0913 0.2221 0.0886 0.0963 0.0963 0.1184 0.53
Себестоимость, млрд $
0.031 0.0386 0.0482 0.0719 0.0756 0.0871 0.0977 0.1024 0.1011 0.1011 0.0928 5.99
Товарно материальные запасы $
0 -0.0038 -0.004 -0.0046 0.000541 0 0.1178 0.004 0.002 0.002 0.0239 -184.66


Share

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 0.12 0.1 0.1038 0.1693 0.0746 0.3552 0.3461 0.4813 0.4958 0.4958 0.3506 46.05
Цена акции ао 20.02 21.34 15.68 23.73 22.65 15.17 13.44 11.36 23.41 23.41 17.21 0.66
Число акций ао, млн 32 41 54 69 78 84 90.95 37.82 41.5 41.5 66.45 -11.86
FCF/акцию -3.84 -8.25 1.14 2.06 1.84 1.4 1.38 3.03 3.92 3.92 2.31 16.33


Efficiency

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 0.71 0.71 0.7304 1.2 0.5303 2.47 2.49 1.42 1.56 1.56 33.23 1.69 24.09
ROA, % 0.34 0.35 0.3471 0.572 0.2506 1.14 1.11 0.6377 0.6744 0.6744 3.76 0.7625 21.90
ROIC, % 0.74 1.12 1.39 1.47 1.74 1.8 2.5 3.84 5.12 2.3 7.44 3.00 24.09
ROS, % 18.57 19.39 16.77 24.88 -1.7 10.72 6.34 6.81 6.81 6.81 33.89 5.80 -231.99
ROCE, % -3.64 1.57 1.7 2.29 2.65 -1.48 2.66 4.05 5.98 5.98 27.89 2.77 17.68
Ebit margin, % -25.56 -17.62 -14.32 -13.93 24.45 27.48 27.48 27.48 10.23 -213.92
Рентаб EBITDA, % 58.78 53.81 58.46 60.75 59.84 61.71 55.28 59.38 59.38 59.38 78.96 59.12 -0.15
Чистая рентаб, % 14.1 18.6 3.55 5.28 2.4 10.94 10.72 6.34 6.81 6.81 33.88 7.44 23.19
Operation Margin, % 18.57 19.39 16.77 22.48 26.54 25.97 23.11 26.04 26.04 26.04 49.22 25.54 -0.38
Чистая процентная маржа, % -2.46 3.17 3.32 2.85 3.2 4.76 10.76 10.6 51.84 4.98 26.51
Доходность FCF, % -41.23 -22.36 -41.23 5.22 9.75 7.46 6.31 7.39 8.49 7.88 -2.73


Coefficients

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
250 212.8 150.71 138.78 300.61 64.05 40.51 69.75 56.22 56.22 32.47 106.23 -28.49
P/BV
1.4 1.5 0.8385 1.35 1.36 1.34 0.9037 0.9009 0.834 0.834 5.30 1.07 -9.32
P/S
5.9 6.8 5.35 7.33 7.21 7 4.34 4.42 3.83 3.83 10.35 5.36 -11.88
P/FCF
-4.32 -2.87 -6.16 -21.07 21.14 13.52 10.01 10.95 7.75 7.75 22.54 12.67 -18.18
E/P
0.0047 0.0047 -0.018 -0.0121 -0.0047 0.0185 0.0139 0.0149 0.0163 0.0163 0.03 0.0118 -228.24
EV/EBIT
-44.39 -63.79 -79.76 -61.59 36.39 32.96 32.96 32.96 -7.8080 -183.80
EV/EBITDA
17.11 11.79 18.74 19.41 18.38 19 13.9 16.09 15.26 15.26 18.21 16.53 -3.65
EV/S
9.93 10.92 9.91 11.12 11.19 8.58 8.9 9.06 9.06 9.06 14.26 9.36 -4.14
EV/FCF
26.35 27.94 15.43 18.77 25.99 20 22.32 16.83 16.83 16.83 30.54 20.39 -8.32
Debt/EBITDA
1.3 8.87 6.96 6.57 7.36 12.08 8.15 8.91 8.91 8.91 5.38 9.08 3.90
Netdebt/Ebitda
6.96 8.56 7.31 7.69 15.59 6.86 8.1 8.81 8.81 8.81 5.14 9.63 -10.79
Debt/Ratio
0.44 0.45 0.46 0.47 0.49 0.7734 0.4496 0.4961 0.4961 0.4961 0.53 0.5410 0.25
Debt/Equity
0.8 0.82 0.86 1 0.96 1.76 0.9793 1.21 1.32 1.32 2.98 1.25 6.58
Debt/Net Income
83.78 97.92 -28.54 -33.51 -136.92 69.53 71.13 77.7 77.7 77.7 13.97 31.83 -189.29
PEG
-312.66 -312.66 -312.6600 0.00
Бета
0.48 0.48 0.64 0.7361 -2.4 1.06 1.06 -0.02 0.1032 17.17
Индекс Альтмана
1.59 1 1.25 1.13 1.26 1.61 1.87 1.85 1.59 1.59 2.81 1.64 4.76


Dividends

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0131 0.0492 0.066 0.0819 0.0917 0.1 0.1092 0.1003 0.1159 0.1096 0.1034 4.80
Дивиденд
1 1.04 1.04 1.04 1.05 1.06 2.65 2.65 0.45 2.44 1.57 -15.59
Див доход, ао, %
4.69 6.65 4.43 4.64 4.62 8.04 9.28 10.05 11.74 9.55 3.14 8.75 20.51
Дивиденды / прибыль, %
870.95 980 1156.31 699.11 1560.61 332.67 346.88 551.15 563.27 563.27 116.02 670.92 -18.44
Dividend Coverage Ratio
0.1878 0.1878 0.1878 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1721 0.0478 0.1278 -9.44
CAPEX/Выручка, %
94.94 8.78 11.89 -49.97
Персонал, чел
45 53 54 56 5.62