NYSE: CRS - Carpenter Technology Corporation

Yield per half year: +22.5%
Dividend yield: +0.47%
Sector: Industrials

Reporting Carpenter Technology Corporation

Reports

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Финансовый отчет link link link link link link link link link


Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.45 1.7 2.4 1.71 1.17 1.94 1.35 2.82 5.45 2.83 2.55 36.03
Выручка, млрд $
1.81 1.8 2.16 2.38 2.18 1.48 1.84 2.55 2.76 2.76 2.16 4.83
Чистая прибыль, млрд $
0.011 0.047 0.1885 0.167 0.0015 -0.2296 -0.0491 0.0564 0.1865 0.1865 -0.0069 162.37
EV, млрд $
2.59 2.24 2.99 2.85 1.7 2.31 1.88 3.41 5.49 5.49 2.96 26.42
EBIT, млрд $
0.08 0.1032 0.1885 0.2414 0.1583 -0.1792 -0.0178 0.1266 0.2626 0.2626 0.0701 10.65
EBITDA, млрд $
0.169 0.218 0.3051 0.3635 0.2822 -0.064 0.1136 0.2576 0.3972 0.3972 0.1973 7.08
Баланс стоимость, млрд $
1.31 1.32 1.49 1.52 1.45 1.39 1.33 1.4 1.63 1.63 1.44 2.37
FCF, млрд $
0.161 0.031 0.0742 0.0521 0.0604 0.1495 -0.0853 -0.0676 0.1783 0.1783 0.0471 24.17
Операционный денежный поток, млрд $
0.1293 0.2092 0.2092 0.2324 0.2318 0.25 0.006 0.0147 0.2749 0.2749 0.1555 3.47
Операционная прибыль, млрд $
0.082 0.1 0.1871 0.2414 0.1583 -0.1792 -0.0122 0.1331 0.3231 0.3231 0.0846 15.34
Операционные расходы, млрд $
0.1738 0.1839 0.1951 0.2034 0.201 0.1802 0.1747 0.2042 0.2612 0.2612 0.2043 5.38
CAPEX, млрд $
0.095 0.099 0.135 0.1803 0.1714 0.1005 0.0913 0.0823 0.0966 0.0966 0.1084 -10.84


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.082 0.0663 0.0562 0.027 0.1931 0.2874 0.1542 0.0445 0.1991 0.1991 0.1757 0.61
Short Term Investments $
0.1052 0.0305 0.0015 0.0012 0.0006 0.0001 0.0003 0.0012 0.0152 0.0152 0.0035 90.87
Long term investments $
0.0027 0.0097 0.0016 0.0016 0.0039 -12.26
Total Receivables $
0.2536 0.2904 0.3785 0.3841 0.2923 0.3087 0.3823 0.5313 0.5626 0.5626 0.4154 13.99
Total Current Assets $
1.01 1.09 1.18 1.24 1.27 1.12 1.12 1.28 1.59 1.59 1.28 4.60
Чистые активы, млрд $
1.1 1.2 1.18 1.24 1.27 1.12 1.42 1.38 1.63 1.38 1.36 5.12
Активы, млрд $
2.79 2.88 3.01 3.19 3.23 2.97 2.93 3.05 3.29 3.29 3.09 0.37
Short Term Debt $
0.0987 0.055 0.5486 0.0197 0.17 0.009 0.0099 0.0091 0.0088 0.0088 0.0414 -44.69
Long Term Debt $
0.6113 0.55 0.5457 0.5506 0.5518 0.6945 0.6918 0.693 0.6942 0.6942 0.6651 4.70
Задолженность, млрд $
1.69 1.68 1.52 1.67 1.78 1.58 1.6 1.66 1.66 1.66 1.66 -1.39
Чистый долг, млрд $
1.14 0.5387 0.4895 0.5433 0.5287 0.4071 0.5475 0.6485 0.5423 0.5423 0.5348 0.51
Долг, млрд $
1.22 0.605 0.5457 0.5703 0.7218 0.6945 0.7017 0.7021 0.7414 0.7414 0.7123 0.54
Interest income $
0.0268 0.0301 0.0003 0.0003 0.0255 0.0168 0.0327 0.0001 0.0541 0.0258 16.23
Расходы на обслуживание долга $
0.028 0.0298 0.0283 0.026 0.0198 0.0327 0.0449 0.0541 0.0654 0.0654 0.0434 26.99
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0278 0.0003 0.0003 0.0255 0.0168 0.0327 0.0001 0.0541 0.0541 0.0258 16.23
Goodwill $
0.2577 0.2574 0.2448 0.2634 0.2687 0.3264 0.2904 0.2414 0.2414 0.2414 0.2682 -5.85
Амортизация, млрд $
0.1193 0.1178 0.1166 0.1221 0.1239 0.1152 0.1314 0.131 0.1346 0.1346 0.1272 1.67
Себестоимость, млрд $
1.51 1.78 1.94 1.85 1.85 1.48 1.69 2.21 2.18 2.18 1.88 3.34
Товарно материальные запасы $
0.6287 0.6904 0.6892 0.7877 0.7243 0.4257 0.4961 0.6397 0.7354 0.7354 0.6042 0.30


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 0.23 0.99 3.96 3.47 0.0311 -4.75 -1.01 1.15 3.71 3.71 -0.1738 160.21
Цена акции ао 36.17 50.99 35.61 49.78 29.12 47.68 70.8 169.71 216.71 216.71 106.80 49.40
Число акций ао, млн 48 47 47 48 48 48 48.5 49.2 50.3 50.3 48.80 0.94
FCF/акцию 3.37 0.6553 1.56 1.08 1.25 3.1 -1.76 -1.37 3.54 3.54 0.9520 23.15


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 0.92 4.05 14.04 11.11 0.1012 -16.18 -3.61 4.14 12.33 12.33 38.03 -0.6438 161.31
ROA, % 0.39 1.65 6.41 5.39 0.0468 -7.41 -1.66 1.88 5.88 5.88 7.91 -0.2526 162.92
ROIC, % 3.8 1.53 3.72 11.1 8.94 0.73 -9.5 -0.4773 4.59 4.59 15.11 0.8565 -12.48
ROS, % 5.56 8.74 10.17 1.19 -17.97 -2.67 2.21 6.76 6.76 6.76 13.32 -0.9820 -182.24
ROCE, % 8.61 7.13 8.71 5.7 -6.72 -0.6962 4.88 9.29 16.12 16.12 70.60 4.57 -219.12
Ebit margin, % 7.23 -12.71 -0.9693 4.96 9.52 9.52 9.52 2.06 -194.38
Рентаб EBITDA, % 12.12 14.14 15.27 12.94 -4.34 6.19 10.1 14.39 14.39 14.39 22.86 8.15 -227.09
Чистая рентаб, % 4.5 5.6 8.74 7.02 0.07 -15.56 -2.67 2.21 6.76 6.76 13.53 -1.8380 149.44
Operation Margin, % 5.59 8.67 10.14 5.89 -16.85 -0.6644 5.22 11.71 11.71 11.71 17.30 2.23 -192.98
Чистая процентная маржа, % 6.4 6.09 2.64 0.62 2.6 8.66 6.94 0.05 -15.59 -6.45 14.35 0.5320 -243.08
Доходность FCF, % -3.26 4.29 11.13 1.81 3.03 2.24 4.81 8.39 -4.92 -2.42 1.62 -201.56


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
131.61 31.6 13.27 13.82 780.2 905.5 905.5 48.96 26.56 26.56 20.90 533.34 -49.14
P/BV
1.5 1.9 1.68 1.52 0.8095 1.37 0.9988 1.98 3.04 3.04 11.52 1.64 30.30
P/S
1 1.3 1.16 0.9696 0.5366 1.29 0.7237 1.08 1.79 1.79 3.30 1.08 27.24
P/FCF
73.89 21.73 43.98 22.98 9.49 -20.35 -41.86 15.87 15.87 15.87 29.19 -4.1960 10.83
E/P
0.0238 0.0759 0.072 0.0012 -0.1289 -0.0283 0.0202 0.0659 0.0659 0.0659 0.05 -0.0010 -187.44
EV/EBIT
10.75 -12.22 -105.42 26.94 20.92 20.92 20.92 -9.7720 -211.35
EV/EBITDA
15.36 10.28 9.81 7.84 6.02 -36.07 16.52 13.24 13.83 13.83 13.60 2.71 18.10
EV/S
1.4 1.38 1.2 0.8181 1.49 1.02 1.34 1.99 1.99 1.99 3.96 1.57 5.96
EV/FCF
81.54 40.08 54.98 29.54 14.7 -22 -50.45 30.82 30.82 30.82 36.98 0.7780 15.96
Debt/EBITDA
2.78 1.79 1.57 2.56 -57.4 6.18 2.73 1.87 1.87 1.87 2.13 -8.9500 -150.42
Netdebt/Ebitda
2.87 3.75 1.61 4.16 -2.39 4.82 2.52 1.37 1.37 1.37 1.56 1.54 -189.47
Debt/Ratio
0.58 0.51 0.52 0.55 0.53 0.2393 0.2299 0.2252 0.2252 0.2252 1.27 0.2899 -15.73
Debt/Equity
1.4 1.02 1.1 1.23 1.13 0.5274 0.5029 0.4552 1.02 1.02 0.83 0.7271 -2.03
Debt/Net Income
12.87 2.9 3.41 481.2 -3.06 -14.29 12.45 3.98 3.98 3.98 4.24 0.6120 -205.40
PEG
7.54 7.54 7.54 0.00
Бета
2.3 1.91 1.78 2.17 3.61 1.52 1.52 0.78 2.20 -4.47
Индекс Альтмана
2.49 2.57 2.84 2.15 2.7 2.8 3.65 3.84 3.63 3.63 10.60 3.32 6.10


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0379 0.0341 0.0344 0.0386 0.0388 0.0391 0.0392 0.0394 0.04 0.04 0.0393 0.61
Дивиденд
0.72 0.76 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.2 0.8 0.6800 -24.21
Див доход, ао, %
1.46 1.76 1.52 3.15 2.89 1.58 1.32 0.4144 0.3954 0.4693 1.86 1.32 -32.82
Дивиденды / прибыль, %
205.7 94.7 18.25 23.11 2586.67 -17.03 -80.24 69.86 21.45 21.45 42.33 516.14 -61.65
Dividend Coverage Ratio
4.66 4.66 4.66 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0.0244 0.0256 0 2.43
Всего задолженность
0.3633 0.416 0.4521 0.3063 0.3063 -4.18
Персонал, чел
4600 3900 4100 4500 -0.55