NYSE: CPK - Chesapeake Utilities Corporation

Yield per half year: +9.35%
Dividend yield: +2.06%
Sector: Utilities

Reporting Chesapeake Utilities Corporation

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.8532 0.7864 1.02 1.23 1.3 1.52 1.59 2.15 2.28 2.32 1.97 8.83
Выручка, млрд $
0.4592 0.4989 0.6176 0.7175 0.4796 0.4882 0.57 0.6807 0.6706 0.6706 0.5778 6.93
Чистая прибыль, млрд $
0.0411 0.0447 0.0581 0.0566 0.0652 0.0715 0.0835 0.0898 0.0872 0.0872 0.0794 5.99
EV, млрд $
1.12 1.37 1.68 1.97 2.29 2.52 3.36 2.94 3.35 3.35 2.89 7.91
EBIT, млрд $
0.0748 0.0838 0.0856 0.094 0.1063 0.1127 0.1311 0.1429 0.1528 0.1626 0.1292 7.53
EBITDA, млрд $
0.1047 0.116 0.1222 0.1433 0.1516 0.1707 0.1938 0.2119 0.2302 0.24 0.1916 8.71
Баланс стоимость, млрд $
0.3581 0.4461 0.4863 0.5184 0.5616 0.6971 0.7741 0.8328 1.25 1.25 0.8231 17.35
FCF, млрд $
-0.0395 -0.0665 -0.0652 -0.123 -0.0818 -0.0066 -0.0364 0.0306 0.0149 0.0149 -0.0159 -171.14
Операционный денежный поток, млрд $
0.1051 0.1034 0.1101 0.1468 0.103 0.1589 0.1505 0.1589 0.2035 0.2035 0.1550 14.59
Операционная прибыль, млрд $
0.0778 0.0841 0.0858 0.0946 0.1063 0.1127 0.1311 0.1429 0.1508 0.1508 0.1288 7.24
Операционные расходы, млрд $
0.0436 0.0469 0.0537 0.0594 0.0654 0.08 0.0868 0.0946 0.1045 0.0941 0.0863 9.83
CAPEX, млрд $
0.1446 0.1699 0.1753 0.2698 0.1847 0.1655 0.1869 0.1283 0.1886 0.1886 0.1708 0.42


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0029 0.0042 0.0056 0.0061 0.007 0.0035 0.005 0.0062 0.0049 0.0049 0.0053 -6.89
Short Term Investments $
0.0108 0.0108 0.00
Long term investments $
0.0000 0.0049 0.0068 0.0067 0.0092 0.0108 0.0121 0.0106 0.0123 0.0110 5.98
Total Receivables $
0.0784 0.1027 0.1143 0.1282 0.0905 0.0913 0.0985 0.0946 0.1082 0.1082 0.0966 3.64
Total Current Assets $
0.1125 0.1412 0.1786 0.1915 0.1348 0.1364 0.1731 0.194 0.1857 0.1857 0.1648 6.62
Чистые активы, млрд $
0.855 0.9867 1.13 0.1915 0.1348 0.1364 0.1731 1.81 0.1595 1.81 0.4828 3.42
Активы, млрд $
1.07 1.23 1.42 1.69 1.78 1.93 2.11 2.22 3.3 3.3 2.27 13.14
Short Term Debt $
0.1825 0.222 0.2604 0.3064 0.293 0.1892 0.2396 0.2236 0.1984 0.1984 0.2288 -7.50
Long Term Debt $
0.149 0.137 0.1974 0.316 0.4402 0.5085 0.5499 0.5784 1.19 1.19 0.6534 22.01
Задолженность, млрд $
0.7104 0.7831 0.9311 1.18 1.22 1.24 1.34 1.38 2.06 2.06 1.45 11.05
Чистый долг, млрд $
0.329 0.3547 0.4522 0.6163 0.7361 0.7041 0.7931 0.8082 1.39 1.39 0.8863 13.56
Долг, млрд $
0.3316 0.3589 0.4578 0.6224 0.743 0.7076 0.7981 0.8144 1.4 1.39 0.8926 13.51
Interest income $
0.01 0.0106 0.0126 0.0157 0.0206 0.0218 0.0201 0.0244 0.0205 9.22
Расходы на обслуживание долга $
0.01 0.0106 0.0126 0.0164 0.0222 0.0218 0.0201 0.0244 0.037 0.037 0.0251 10.76
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0106 -0.0126 0.0157 0.0206 0.0218 0.0201 0.0244 0.0262 0.0244 0.0226 4.93
Goodwill $
0.005 0.0145 0.0151 0.0221 0.0258 0.0327 0.0387 0.0447 0.0462 0.5082 0.1341 73.10
Амортизация, млрд $
0.03 0.0322 0.0366 0.0408 0.0453 0.058 0.0627 0.069 0.0774 0.0774 0.0625 11.31
Себестоимость, млрд $
0.3394 0.368 0.4782 0.5636 0.308 0.2956 0.352 0.4432 0.4153 0.4153 0.3628 6.16
Товарно материальные запасы $
0.0104 0.011 0.0203 0.0169 0.0119 0.0114 0.021 0.0263 0.0292 0.0292 0.0200 19.67


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 2.91 3.14 2.89 3.45 3.96 4.26 4.73 5.04 4.73 4.73 4.54 3.62
Цена акции ао 74.73 79.06 92.06 90.62 121.34 118.18 105.63 121.35 124.62 124.62 118.22 0.53
Число акций ао, млн 15.32 16.35 16.4 16.42 16.45 16.77 17.63 17.8 18.43 18.43 17.42 2.30
FCF/акцию -2.58 -4.07 -3.98 -7.49 -4.97 -0.3932 -2.07 1.72 0.8063 0.8065 -0.9814 -169.51


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 11.49 10.01 11.95 11.26 12.07 11.36 11.35 11.18 8.39 7 16.96 10.87 -7.02
ROA, % 3.85 3.63 4.1 3.64 3.75 3.85 4.12 4.15 3.16 2.64 5.50 3.81 -3.37
ROIC, % 8.99 8.27 7.72 8.27 6.89 6.94 7.07 7.35 7.88 4.83 10.62 6.81 -6.99
ROS, % 9.41 7.89 13.58 14.65 14.64 13.19 13 13 13 13 15.83 13.37 -2.35
ROCE, % 18.79 17.6 8.07 7.82 7.03 7.54 7.74 5.23 13.05 13.05 21.16 8.12 13.17
Ebit margin, % 22.16 23.02 23.3 21 22.78 24.25 24.25 22.87 1.05
Рентаб EBITDA, % 23.25 19.78 19.98 31.61 34.97 34 31.13 34.33 35.79 35.79 37.18 34.04 0.46
Чистая рентаб, % 8.96 8.96 9.41 7.89 13.58 14.65 14.64 13.19 13 13 15.83 13.81 -0.87
Operation Margin, % 13.9 13.19 22.16 23.09 23 21 22.49 22.49 22.49 22.49 24.64 22.29 -0.45
Доходность FCF, % -2.1 -5.02 -6.53 -5.32 -9.47 -5.4 -0.4158 -1.7 1.34 0.642 -1.1068 -165.32


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
19.11 22.78 21.08 23.85 23.85 25.38 30.8 23.69 22.5 22.5 25.65 25.24 -1.16
P/BV
2.2 2.28 2.52 2.6 2.77 2.6 3.32 2.55 1.57 1.57 3.95 2.56 -10.73
P/S
1.71 2.04 1.98 1.88 3.24 3.72 4.51 3.12 2.93 2.93 4.25 3.50 -1.99
P/FCF
-18.78 -10.56 -18.53 -240.53 -58.97 74.53 0 0 0 0 -5.18 -50.8120 -247.82
E/P
0.0474 0.0436 0.043 0.0451 0.0389 0.0394 0.0377 0 0 0 0.04 0.0408 -2.60
EV/EBIT
21.54 22.41 25.33 20.54 21.95 20.62 20.62 20.62 21.81 -4.03
EV/EBITDA
10.65 11.83 13.73 13.72 15.11 14.76 17.36 13.85 14.57 13.97 16.27 15.13 -0.73
EV/S
2.72 2.67 4.67 4.67 5.14 4.31 5 5 5 5 5.69 4.89 -0.55
EV/FCF
-25.71 -15.57 -27.42 -345.8 -80.51 95.91 225.57 225.57 225.57 225.57 -23.19 138.42 -222.88
Debt/EBITDA
3.75 4.34 4.9 4.15 4.12 3.84 6.06 5.77 5.77 5.77 3.57 5.11 6.97
Netdebt/Ebitda
3.7 4.56 4.86 4.12 4.09 3.81 6.04 5.8 5.8 5.8 3.19 5.11 7.24
Debt/Ratio
0.323 0.3675 0.4111 0.3611 0.3733 0.3677 0.4224 0.4192 0.4192 0.4192 0.32 0.4004 2.35
Debt/Equity
0.9414 1.2 1.31 1 1.02 0.9779 1.12 0.7654 1.65 1.65 2.31 1.11 10.10
Debt/Net Income
7.88 11 11.25 9.76 9.46 9.07 16.01 15.89 15.89 15.89 12.00 13.26 10.93
PEG
10.06 10.06 10.06 0.00
Бета
-0.2936 0.7943 0.3915 0.3915 0.62 0.2974 -210.07
Индекс Альтмана
3.31 3 2.82 2.95 3.17 3.26 1.91 1.17 1.17 1.17 5.47 2.14 -18.07


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0159 0.0175 0.022 0.0247 0.0272 0.0315 0.0351 0.04 0.04 0.0364 0.0348 8.02
Дивиденд
1.28 1.44 1.59 1.73 1.88 2.09 2.31 2.51 0.64 2.56 1.89 -19.39
Див доход, ао, %
1.49 1.62 1.7 1.62 1.43 1.76 2.18 2.07 1.91 2.06 2.92 1.87 5.96
Дивиденды / прибыль, %
38.71 39.13 34.29 38.96 37.9 37.99 37.78 39.14 45.88 45.88 80.45 39.74 3.90
Dividend Coverage Ratio
2.4 2.4 2.40 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1034 1281 11.30