NYSE: CODI - Compass Diversified

Yield per half year: -66.39%
Dividend yield: +4.73%
Sector: Industrials

Reporting Compass Diversified

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.8971 0.9174 1.02 0.9929 0.7346 1.57 1.26 1.62 1.47 1.52 1.33 14.88
Выручка, млрд $
0.978 1.27 1.69 1.45 1.56 1.84 2.26 2.06 2.2 2.2 1.98 7.12
Чистая прибыль, млрд $
0.055 0.028 -0.0057 0.3019 0.0228 0.115 0.0364 0.2463 0.0128 0.0128 0.0867 -10.90
EV, млрд $
1.44 1.57 1.88 1.82 2.06 3.13 3.05 2.83 3.46 3.46 2.91 10.93
EBIT, млрд $
0.2005 0.0951 0.0564 0.0876 0.0948 0.1395 0.1291 0.0938 0.2041 0.2041 0.1323 16.58
EBITDA, млрд $
0.1488 0.125 0.177 0.4621 0.1873 0.218 0.2538 0.2361 0.3477 0.3477 0.2486 13.17
Баланс стоимость, млрд $
0.8564 -0.1453 -0.2495 -0.1093 -0.211 -0.3143 1.14 1.33 1.3 1.3 0.6489 -243.86
FCF, млрд $
0.087 0.037 0.0641 0.0497 0.1179 0.094 -0.0926 0.0223 -0.1243 -0.1243 0.0035 -201.06
Операционный денежный поток, млрд $
0.1114 0.0818 0.1145 0.0846 0.1486 0.1341 -0.0283 0.0781 -0.0676 -0.0676 0.0530 -185.43
Операционная прибыль, млрд $
0.044 0.0445 0.0693 0.0602 0.0948 0.14 0.1756 0.0901 0.2301 0.2301 0.1461 19.40
Операционные расходы, млрд $
0.2823 0.4032 0.5049 0.4264 0.4679 0.5865 0.7116 0.8015 0.7702 0.7702 0.6675 10.48
CAPEX, млрд $
0.024 0.045 0.05 0.035 0.031 0.04 0.0643 0.0558 0.0567 0.0567 0.0496 12.84


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0398 0.0399 0.0533 0.1003 0.0707 0.1571 0.0613 0.4505 0.0597 0.0597 0.1599 -3.33
Long term investments $
0.2452 0.2497 0.1418 0.2122 -16.69
Total Receivables $
0.1812 0.2151 0.2724 0.1914 0.2325 0.2683 0.2977 0.3182 0.4444 0.4444 0.3122 13.83
Total Current Assets $
0.4528 0.5268 0.6812 0.6443 0.7084 1.14 1.21 1.6 1.57 1.57 1.25 17.25
Чистые активы, млрд $
0.1181 0.1424 0.8732 0.8594 1.12 1.1 1.11 0.2055 1.21 0.2055 0.9491 1.56
Активы, млрд $
1.78 1.82 2.37 1.89 2.6 3.14 3.85 3.82 4.05 4.05 3.49 9.27
Short Term Debt $
0.0057 0.0057 0.005 0.0189 -0.008 0.1865 0.01 0.01 0.015 0.015 0.0427 -213.40
Long Term Debt $
0.5517 0.5843 1.1 0.3944 0.8995 1.28 1.82 1.66 1.76 1.76 1.48 14.37
Задолженность, млрд $
0.8826 0.8943 1.45 0.726 1.38 1.86 2.49 2.3 2.49 2.49 2.10 12.53
Чистый долг, млрд $
0.5176 0.5501 1.05 0.2941 0.8287 1.13 1.77 1.22 1.71 1.71 1.33 15.59
Долг, млрд $
0.5573 0.59 1.1 0.3944 0.8995 1.28 1.83 1.67 1.77 1.77 1.49 14.50
Interest income $
0.0262 0.0457 0.0334 0.0645 0.0717 0.000476 0.0001 0.0000 0.002 0.0278 -50.08
Расходы на обслуживание долга $
0.0247 0.0276 0.0556 0.0582 0.0448 0.0573 0.0835 0.1112 0.1127 0.1127 0.0819 20.26
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0274 0.0334 0.0645 0.0717 0.000476 0.0001 0.0000 0.002 0.002 0.0278 -50.08
Goodwill $
0.3592 0.3985 0.4916 0.5317 0.4711 0.4385 0.766 0.8154 1.13 0.9014 0.8103 15.50
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.0907 0.0542 0.0569 0.1134 0.1247 0.1424 0.1437 0.1437 0.1162 20.36
Себестоимость, млрд $
0.6517 0.822 0.8875 0.9308 0.998 1.12 1.36 1.17 1.2 1.2 1.17 3.76
Товарно материальные запасы $
0.213 0.2469 0.3189 0.3173 0.3634 0.5621 0.7324 0.7404 0.9624 0.9624 0.6721 21.50


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 0.51 -0.44 -0.42 3.64 -0.34 0.73 0.5146 3.42 0.1697 0.1697 0.8989 -187.02
Цена акции ао 17.9 16.95 12.45 24.86 19.45 21.88 22.45 23.08 7.66 7.66 18.90 -17.00
Число акций ао, млн 55.46 59.9 59.9 59 63 65 70.72 72.11 75.45 75.45 69.26 3.67
FCF/акцию 1.58 0.6178 1.07 0.8291 1.87 1.44 -1.31 0.3093 -1.65 -1.65 0.1319 -197.53


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 3.33 -3.23 -3.48 40.85 2.83 6.66 3.24 19.99 0.9764 0.9764 38.03 6.74 -19.17
ROA, % 1.75 -1.47 -1.2 14.16 1.01 1.86 1.04 6.42 0.3255 0.3255 7.91 2.13 -20.27
ROIC, % 13.08 3.83 -0.71 0.99 23.18 3.45 5.03 4.46 13.21 5.1 15.11 9.87 -10.64
ROS, % 1.18 3.34 25.85 5.41 10.33 1.61 11.96 0.5826 0.5826 0.5826 13.32 5.01 -43.73
ROCE, % 10.27 2.67 5.21 4.12 5.05 3.7 2.68 5.56 13.05 13.05 70.60 6.01 20.91
Ebit margin, % 9.76 3.39 7.06 5.7 4.55 9.28 9.28 9.28 7.17 5.62
Рентаб EBITDA, % 9.84 10.46 31.87 12 16.72 11.21 11.47 15.82 15.82 15.82 22.86 14.21 -1.10
Чистая рентаб, % 4.5 2.2 -0.34 20.81 1.46 7.6 1.61 11.96 0.5826 0.5826 13.53 4.64 -16.78
Operation Margin, % 3.51 4.1 6.42 6.08 7.57 7.75 4.37 10.47 10.47 10.47 17.30 8.13 6.70
Чистая процентная маржа, % 5.13 26.89 17.54 2.87 -2.08 -1.48 20.81 1.46 2.9 3.22 14.35 4.32 -206.87
Доходность FCF, % 5.7 7.58 9.53 3.63 7.4 4.5 9.89 5.48 -5.8 1.52 3.12 -19.51


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
119 36.27 35 5.04 53.92 17.45 35.04 6.53 135.97 135.97 20.90 49.78 20.32
P/BV
1.3 1.3 1.1 1.8 1.5 2.9 0.9361 1.06 1.11 1.11 11.52 1.50 -5.84
P/S
1 0.8 0.5 0.8 0.8 1 0.5631 0.781 0.7922 0.7922 3.30 0.7873 -0.20
P/FCF
21.65 9.98 27.95 9.95 21.11 -17.25 -16.41 68.15 -12.22 -12.22 29.19 8.68 -189.64
E/P
0.0274 -0.0057 -0.0369 0.0191 0.0145 0.0228 0.168 0.162 0.0084 0.0084 0.05 0.0751 -10.34
EV/EBIT
12.83 38.88 24.06 23.61 30.18 16.94 16.94 16.94 22.35 -6.78
EV/EBITDA
8.72 12.53 10.6 3.93 10.99 10.16 12.01 11.98 9.94 9.94 13.60 11.02 -1.99
EV/S
1.24 1.51 0.9774 1.3 1.65 1.35 1.37 1.57 1.57 1.57 3.96 1.50 -0.99
EV/FCF
42.44 27.88 28.54 17.21 32.2 -32.93 126.85 -27.8 -27.8 -27.8 36.98 14.10 -197.10
Debt/EBITDA
4.72 6.24 0.8535 4.8 4.17 7.23 7.08 5.1 5.1 5.1 2.13 5.74 4.11
Netdebt/Ebitda
5.36 8.47 4.8 5.65 7.01 6.99 5.17 4.93 4.93 4.93 1.56 5.81 -6.80
Debt/Ratio
0.49 0.61 0.38 0.53 0.59 0.4765 0.438 0.4378 0.4378 0.4378 1.27 0.4760 -5.79
Debt/Equity
0.97 1.58 0.62 1.25 1.67 1.61 1.26 1.37 1.59 1.59 0.83 1.50 -0.98
Debt/Net Income
21.08 -193.59 -10.14 39.83 59.19 50.42 6.79 138.53 138.53 138.53 4.24 78.69 18.54
PEG
-873.71 -873.71 -873.7100 0.00
Бета
1.71 1.54 1.04 -3.59 -3.59 0.78 0.1750 -220.37
Индекс Альтмана
1.36 1.12 2.76 1.3 1.58 2.08 1.27 1.33 1.19 1.19 10.60 1.49 -5.51


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0782 0.0887 0.0984 0.1014 0.1135 0.2092 0.2032 0.0961 0.1499 0.0897 0.1544 5.72
Дивиденд
0.36 0.25 1.44 1.44 1.44 1 1 1 0.25 1 0.9380 -29.54
Див доход, ао, %
8.5 10.44 5.66 7.4 7.59 4.46 4.45 4.33 5.4 4.73 1.86 5.25 -6.58
Дивиденды / прибыль, %
960 316.93 404.6 33.58 498.39 182.61 261.15 39.04 1170.28 1170.28 42.33 430.29 18.62
Dividend Coverage Ratio
0.1428 0.1428 0.1428 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.2593 0.2095 0.2947 4.36
Персонал, чел
3968 4711 4231 2.16