Costamare Inc.

NYSE
CMRE
Stock
Yield per half year: -21.44%
Dividend yield: 3.76%
Sector: Industrials

Reporting Costamare Inc.

Capitalization

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.23 0.6706 0.56 0.6347 0.5049 1.14 1.73 1.21 1.13 1.26 1.14 17.48
Выручка, млрд $
0.4682 0.4124 0.38 0.478 0.46 0.794 1.11 1.51 2.08 2.08 1.19 35.23
Чистая прибыль, млрд $
0.0817 0.0729 0.067 0.099 0.009 0.435 0.555 0.3857 0.3199 0.3199 0.3409 104.25
EV, млрд $
1.59 1.23 1.83 1.77 2.45 3.99 2.98 3.17 3.15 3.15 3.15 5.15
EBIT, млрд $
0.1014 0.0647 0.1278 0.1001 0.1941 0.278 0.6738 0.544 0.4563 0.4563 0.4292 18.64
EBITDA, млрд $
0.267 0.2335 0.224 0.298 0.181 0.643 0.8533 0.7301 0.6199 0.6199 0.6055 27.92
OIBDA, млрд $
0.4436 0.4921 0.6785 0.8124 0.7622 0.7622 0.6378 11.43
Баланс стоимость, млрд $
0.0314 0.0437 0.0387 0.0606 -0.0097 0.3415 2.16 2.38 2.51 2.51 1.48 -403.79
FCF, млрд $
0.2238 0.1268 -0.002 0.188 0.172 -0.526 0.5197 0.049 0.2572 0.2572 0.0944 8.38
Операционный денежный поток, млрд $
0.2266 0.191 0.1408 0.2504 0.2743 0.4665 0.5816 0.3314 0.5377 0.5377 0.4383 14.41
Операционная прибыль, млрд $
0.1661 0.137 0.12 0.198 0.179 0.395 0.3802 0.468 0.4623 0.4623 0.3769 20.90
Операционные расходы, млрд $
0.0333 0.0282 0.0287 0.0307 0.0326 0.0464 0.0663 0.0805 0.0944 0.0944 0.0640 23.69
CAPEX, млрд $
0.0028 0.0642 0.143 0.062 0.102 0.992 0.0619 0.2823 0.2805 0.2805 0.3437 22.42


Balance sheet

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1649 0.179 0.1137 0.1489 0.1439 0.2833 0.718 0.7455 0.7228 0.7228 0.5227 38.10
Short Term Investments $
0.0091 0.0143 0.000352 0.0069 0.000112 0.0056 0.12 0.0675 0.0185 0.0185 0.0423 177.71
Long term investments $
0.0856 0.1305 0.1531 0.1619 0.1311 0.1117 0.0782 0.0199 0.021 0.2117 0.0885 13.64
Total Receivables $
0.0077 0.0089 0.0168 0.0166 0.0108 0.0323 0.041 0.083 0.0753 0.0753 0.0485 47.46
Total Current Assets $
0.2098 0.2266 0.1708 0.1972 0.1921 0.4261 1.01 1.12 1.04 1.04 0.7576 40.18
Чистые активы, млрд $
0.9635 1.07 1.22 1.36 1.41 1.35 1.73 3.67 2.16 1.01 2.06 8.90
Активы, млрд $
2.56 2.49 3.05 3.01 3.01 4.41 4.9 5.29 5.15 5.15 4.55 11.34
Short Term Debt $
0.2273 0.2392 0.1835 0.2276 0.1636 0.289 0.3211 0.5107 0.3179 0.3179 0.3205 14.21
Long Term Debt $
0.8563 0.6447 1.46 1.33 1.31 2.17 2.26 2 1.72 1.72 1.89 5.60
Задолженность, млрд $
1.48 1.27 1.69 1.6 1.66 2.68 2.74 2.85 2.58 2.58 2.50 9.22
Чистый долг, млрд $
0.8897 0.7049 1.53 1.4 1.44 2.28 1.87 1.9 1.63 1.63 1.82 2.51
Долг, млрд $
1.05 0.8839 1.31 1.42 1.45 2.54 2.58 2.65 2.35 2.35 2.31 10.14
Interest income $
0.0737 0.0016 0.0026 0.0035 0.0033 0.0018 0.0016 0.006 0.0304 0.0086 55.91
Расходы на обслуживание долга $
0.0728 0.0559 0.0606 0.0858 0.0633 0.0718 0.1222 0.163 0.14 0.14 0.1121 17.20
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0509 0.0026 0.0035 0.0033 0.0018 0.0016 0.006 0.0304 0.0304 0.0086 55.91
Goodwill $
0.0012 0.001 0.0011 -8.71
Амортизация, млрд $
0.1088 0.1041 0.0963 0.1137 0.1089 0.1365 0.1795 0.1861 0.1636 0.1636 0.1549 8.48
Себестоимость, млрд $
0.2268 0.222 0.2313 0.2491 0.2487 0.3518 0.5132 1.07 1.53 1.53 0.7427 43.81
Товарно материальные запасы $
0.0114 0.0097 0.011 0.0105 0.0105 0.0214 0.028 0.0613 0.0577 0.0577 0.0358 40.60


Share

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 1.06 0.72 0.33 0.59 -0.18 3.28 4.51 3.21 2.68 2.68 2.70 -271.62
Цена акции ао 5.6 5.77 4.39 9.53 8.28 9.81 10.41 12.85 9.18 9.18 10.11 2.09
Число акций ао, млн 77 101 110 115 120 123 122.96 120.3 119.3 119.3 121.11 -0.12
FCF/акцию 2.91 1.26 -0.02 1.63 1.43 -4.27 4.23 0.4077 2.16 2.16 0.7915 8.60


Efficiency

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 5.95 4.52 2.85 4.89 -1.56 26.28 28.56 16.98 13.07 13.07 38.03 16.67 -252.98
ROA, % 2.33 2.05 1.33 2.23 -0.72 10.89 11.93 7.58 6.13 6.13 7.87 7.16 -253.47
ROIC, % 5.98 3.58 3.4 2.88 4.29 0.79 12.62 13.21 9.14 12.81 15.11 8.01 16.33
ROS, % 33.22 30.8 36.21 38.88 65.67 49.82 25.52 15.35 15.35 15.35 13.32 34.34 -25.23
ROCE, % 5.31 4.52 3.65 6.92 6.89 15.06 11.76 10.36 17.76 17.76 40.93 12.37 20.85
Ebit margin, % 19.11 13.05 63.24 60.49 35.99 21.9 21.9 21.9 40.70 -19.11
Рентаб EBITDA, % 56.61 58.95 62.34 39.35 45.58 76.61 48.31 29.75 29.75 29.75 22.86 46.00 -8.18
Чистая рентаб, % 44.4 39.3 31.6 41.5 38.9 49.8 49.82 25.52 15.35 15.35 13.53 35.88 -16.97
Operation Margin, % 33.22 30.8 36.21 38.88 55.61 34.13 30.97 22.18 22.18 22.18 17.30 33.01 -16.79
Чистая процентная маржа, % 24.51 21.32 25.67 12.95 12.56 9.66 14.17 -4.69 50.91 49.09 14.35 16.52 32.30
Доходность FCF, % 9.84 19.62 33.38 18.49 -19.6 26.09 23.47 -36.79 35.14 19.9 13.56 -5.27


Coefficients

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
3.9 17.5 21.9 21.2 112.58 5.8 2.01 3.29 4.75 4.75 20.90 25.69 -46.91
P/BV
0.5 0.5 0.4 0.8 0.8 1 0.5157 0.5208 0.5922 0.5922 11.53 0.6857 -5.84
P/S
0.9 1.3 1.3 2.4 2.1 2.5 1 0.8405 0.7299 0.7299 3.30 1.43 -19.05
P/FCF
4.46 -207.22 5.66 5.74 -2.98 2.85 2.42 5.57 4.9 4.9 29.33 2.55 -210.46
E/P
0.1063 0.0923 0.1371 -0.0977 0.3045 0.3752 0.3391 0.3062 0.2539 0.2539 0.05 0.3158 -3.57
EV/EBIT
27.86 40.63 7.65 4.42 5.83 6.9 6.9 6.9 6.34 -2.04
EV/EBITDA
7.42 5.28 8.17 5.95 13.55 8.12 3.49 4.35 5.08 5.08 13.69 6.92 -17.82
EV/S
3.37 5.15 4.2 4.47 4.55 2.68 2.1 1.51 1.51 1.51 3.98 2.47 -19.80
EV/FCF
10.97 -13.71 10.65 11.95 -6.87 5.74 64.69 12.24 12.24 12.24 37.30 17.61 -212.24
Debt/EBITDA
3.65 5.84 4.76 8.02 3.98 3.03 3.63 3.79 3.79 3.79 2.22 3.64 -0.97
Netdebt/Ebitda
3.97 7.16 6.04 11.25 3.82 2.19 2.61 2.63 2.63 2.63 1.65 2.78 -7.19
Debt/Ratio
0.51 0.56 0.53 0.55 0.61 0.5279 0.5008 0.4565 0.4565 0.4565 1.28 0.5103 -5.63
Debt/Equity
1.04 1.25 1.14 1.23 1.55 1.2 1.11 0.9352 1 1 2.05 1.16 -8.39
Debt/Net Income
12.13 19.97 14.48 -20.47 5.65 4.66 6.86 7.35 7.35 7.35 4.38 6.37 5.40
PEG
-2.65 -2.65 -2.6500 0.00
Бета
1.38 1.39 0.6388 -0.9848 0.4089 0.4089 0.52 0.5666 -21.59
Индекс Альтмана
0.61 0.41 0.75 0.7 1.38 1.93 1.11 1.13 1.27 1.27 10.48 1.36 -1.65


Dividends

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1023 0.0378 0.0491 0.0587 0.0655 0.0713 0.1203 0.0719 0.0741 0.119 0.0806 2.50
Дивиденд
0.4 0.4 0.4 0.4 0.43 0.96 0.46 0.46 0.115 0.46 0.4850 -23.19
Див доход, ао, %
6.93 9.11 4.2 4.83 3.4 9.09 4.37 3.95 4.48 3.76 1.89 5.06 5.67
Дивиденды / прибыль, %
80 121.2 200 88.9 737.52 18.8 21.54 18.63 23.18 23.18 42.33 163.93 -49.94
Dividend Coverage Ratio
2.69 2.69 2.69 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.2247 0.2665 0.207 -2.70
CAPEX/Выручка, %
22.14 125.01 5.56 18.68 13.46 13.46 -9.47
Персонал, чел
1 704 1 704 2 700 16.58