CION Investment Corporation

NYSE CION Stock
Yield per half year: -10.46%
Dividend yield: 14.6%
Sector: Financials

Reporting CION Investment Corporation

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln $
0.73 0.59 0.57 0.61 0.56
Revenue, bln $
0.13 0.0952 0.0405 0.0596 -0.0022 0.13 0.0611 0.25 0.14 0.0459
Net profit, bln $
0.12 0.0859 0.0313 0.0518 -0.011 0.12 0.0501 0.0953 0.0339 0.0339
EV, bln $
0.88 0.83 0.7 1.56 1.42 1.69 1.7 1.7
EBIT, bln $
-0.0014 0.12 0.0859 0.14 0.14 0.12 0.11 0.1 0.18 0.14
EBITDA, bln $
0.12 0.0859 0.0769 0.1 0.0258 0.15 0.11 -0.0097 0.034 0.034
OIBDA, bln $
0.12 0.0859 0.12 0.15 -0.011 0.0758 0.16 0.0758 0.0341 0.0341
Book value, bln $
1 1.06 -0.0695 -0.1 -0.18 -0.13 0.88 0.88 0.82 0.82
FCF, bln $
-0.23 -0.41 -0.11 0.13 0.2 -0.0492 0.0353 -0.0972 0.0882 0.0882
Operating Cash Flow, bln $
-0.23 -0.41 -0.11 0.13 0.2 -0.0492 0.0353 -0.0972 0.0882 0.0882
Operating profit, bln $
0.12 0.0859 0.0769 0.1 0.0258 0.15 0.1 0.18 0.034 0.034
Operating expenses, bln $
0.0092 0.0093 0.0092 0.0077 0.0088 0.0129 0.0106 0.0605 0.0119 0.0119


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln $
0.015 0.0564 0.0176 0.0061 0.0199 0.0038 0.0827 0.0084 0.0077 0.0077
Short-Term Investments $
0.0295 0.0736 1.58 0.0109 0.11 0.11
Long-Term Investments $
1.71 1.87 1.77 1.57 1.75 1.76 1.95
Accounts Receivable $
0.15 0.042 0.0234 0.0382 0.0237 0.0244 0.0288 0.0377 0.0481 0.0481
Total Current Assets $
0.17 0.0983 0.041 0.0443 0.0436 0.0282 0.11 0.16 0.0558 0.0558
Net assets, bln $
1 1.06 0.98 0.95 0.88 0.93 0.88 0.88 0.82 0.11
Assets, bln $
1.26 1.82 1.91 1.81 1.61 1.78 1.87 2 1.95 1.95
Short-Term Debt $
0.84 0.72 0.82 0.95 1.08 1.08
Long-Term Debt $
0.95 0.95
Net debt, bln $
0.21 0.65 0.88 0.83 0.7 0.82 0.87 1.07 1.09 1.09
Debt, bln $
0.89 0.84 0.72 0.82 0.95 1.08 1.1 1.1
Liabilities, bln $
0.26 0.76 0.93 0.86 0.74 0.85 0.99 1.12 1.12 1.12
Interest Income $
0.15 0.19 0.19 0.15 0.15 0.18 0.23
Interest Expense, bln $
0.0036 0.0231 0.0456 0.0495 0.0368 0.0318 0.0496 0.0856 0.0969 0.0969
Net interest income, bln $
0.12 0.19 0.19 0.15 0.15 0.18 0.23 0.23
Amortization, bln $
-0.14 -0.12 -0.0436 0.0053 -0.19 0.0383
Cost of production, bln $
0.0329 0.0651 0.098 0.0592 0.0419 0 0.0033 0.0859 0.0969 0.0969
Inventory $
0.0739 0 0.12 0 0 0


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 2.45 1.59 0.55 0.91 -0.19 2.09 0.89 1.74 0.63 0.63
Share price 12.89 9.75 11.31 11.4 9.59 9.59
Number of shares, mln 53.29 56.48 56.75 56.86 57.15 56.81 56.56 54.69 53.57 53.56
FCF/share -4.24 -7.32 -2.02 2.22 3.49 -0.87 0.62 -1.78 1.65 1.65


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % 11.97 8.11 3.07 5.37 -1.2 13.13 5.53 10.84 4.13 3.99 170.62
ROA, % 9.49 4.73 1.68 2.79 -0.64 6.99 2.74 4.76 1.74 1.72 47.27
ROIC, % 9.75 5.13 2.82 10.58 7.74 9.42 4.75 140.64
ROS, % 77.38 87.06 500.09 89.99 82.01 37.97 23.74 73.78 73.78 73.78 17.17
ROCE, % 8.11 7.21 7.58 7.17 6.03 5.42 20.56 17.37 17.37 17.37 21.07
EBIT margin 90.25 335.59 87.06 500.09 90.25 163.79 72.04 310.23 310.23 310.23 22.16
EBITDA margin 190.11 170.23 500.09 114.35 172.48 -3.87 23.81 74.01 74.01 74.01 27.17
Net margin 92.85 90.25 77.38 87.06 500.09 89.99 82.01 37.97 23.74 73.78 17.10
Operational margin, % 190.11 87.06 500.09 90.25 163.79 72.04 23.81 74.01 74.01 74.01 23.25
FCF yield, % -6.71 5.95 9.76 14.44 15.76 -17.85


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
6.25 11 6.49 18.01 18.01 114.18
P/BV
0.8 0.62 0.7 0.74 0.74 16.66
P/S
5.63 9.02 2.46 13.29 13.29 31.16
P/FCF
-14.91 16.81 15.97 10.18 6.35 6.35 6.35 12.50
E/P
0.16 0.0846 0.17 0.17 0.0606 0.0606 0.0606 1.84
EV/EBIT
6.44 16.02 -63.51 13.11 14.18 9.36 11.94 11.94 11.94 11.94 -41.85
EV/EBITDA
11.37 8.19 27.12 10.34 13.47 -174.27 50.05 50.05 20.97
EV/S
21.63 13.95 -317.62 11.83 23.23 6.74 11.92 37.04 37.04 37.04 46.08
EV/FCF
-7.64 6.59 3.52 -31.7 40.25 -17.41 19.3 19.3 19.3 19.3 44.67
Debt/EBITDA
11.6 8.25 27.89 5.45 9.02 -111.42 32.32 32.32 32.32 32.32 14.13
Netdebt/EBITDA
11.37 16.02 -63.51 10.84 8.24 -110.56 32.09 32.09 32.09 32.09 5.44
Debt/Ratio
0.47 0.46 0.45 0.46 0.51 0.54 0.56 0.56 0.56 0.56 0.18
Debt/Equity
-12.84 0.88 0.82 0.88 1.08 1.23 1.34 1.37 1.37 1.37 9.35
Debt/Net Income
28.51 16.14 -65.32 6.92 18.97 11.35 32.42 32.42 32.42 32.42 22.54
PEG
117.07 117.07 117.07 3.04
Beta
0.29 -1.12 -0.26 -0.24 -0.24 0.76
Altman Index
1.62 1.25 0.64 0.66 0.44 0.44 0.44 9.43


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
0.0274 0.0384 0.0448 0.049 0.04 0.056 0.0666 0.092 0.0895 0.0573
Dividend
0.73 1.45 1.61 1.54 1.08 1.44
Dividend yield, %
1.99 10.49 14.99 13.83 14.99 14.6 2.44
Dividends / profit, %
32.1 49.36 142.93 94.46 -362.77 47.19 132.91 96.48 263.94 263.94 41.98
Dividend coverage ratio
1.92 0.64 1.3 -0.2 1.78 0.55 1.07 0.59 0.59 0.59 177.23


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности CION Investment Corporation CION

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность CION Investment Corporation играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность CION позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.