NYSE: CDRE - Cadre Holdings, Inc.

Yield per half year: -19.8%
Dividend yield: +1.06%
Sector: Industrials

Reporting Cadre Holdings, Inc.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.7747	0.8639	0.7478		0.919	0.7955	-1.17
Выручка, млрд $	0.421	0.405	0.427	0.4578	0.4825	0.5676	0.5676	0.4680	6.98
Чистая прибыль, млрд $	-0.002	0.038	0.013	0.0058	0.0386	0.0361	0.0361	0.0263	-1.02
EV, млрд $	0.2721	0.2099	0.9852	0.8257	1.3	1.41	1.41	0.9462	46.37
EBIT, млрд $	0.0274	0.0498	0.0517	0.0263	0.0575	0.062	0.062	0.0495	4.48
EBITDA, млрд $	0.043	0.067	0.049	0.042	0.0732	0.0785	0.0785	0.0619	3.22
Баланс стоимость, млрд $	-0.0754	-0.037	0.0000	0.1659	0.1972	0.3115	0.3115	0.1124	-232.81
FCF, млрд $	0.004	0.041	0.037	0.0419	0.0665	0.0261	0.0261	0.0425	-8.64
Операционный денежный поток, млрд $	0.0074	0.0454	0.0401	0.0464	0.0732	0.0318	0.0318	0.0474	-6.87
Операционная прибыль, млрд $	0.028	0.056	0.055	0.0167	0.0565	0.0668	0.0668	0.0502	3.59
Операционные расходы, млрд $	0.1177	0.0973	0.115	0.1546	0.1442	0.1667	0.1667	0.1356	11.37
CAPEX, млрд $	0.003	0.005	0.003	0.0045	0.0067	0.0057	0.0057	0.0050	2.66

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.6476	0.778	0.8418	0.9239	0.9766	0.8138	0.8054	0.926	1.15					0.9344	3.32
Выручка, млрд $				0.1116	0.1237	0.1117	0.1211	0.1251	0.1246	0.1379	0.1443	0.1094	0.176	0.1384	7.15
Чистая прибыль, млрд $				0.0049	0.0066	0.007	0.011	0.0111	0.0096	0.0069	0.0126	0.0037	0.013	0.0092	6.25
EV, млрд $				1.02	0.8607	0.8468	0.9516	1.07	1.31	1.51	1.4	1.64	1.43	1.46	1.77
EBIT, млрд $				0.0103	0.0127	0.0112	0.0208	0.0169	0.0147	0.0176	0.0215	0.007	0.0249	0.0171	11.12
EBITDA, млрд $				0.0158	0.0179	0.0158	0.0209	0.021	0.0181	0.0215	0.0261	0.0107	0.029	0.0211	9.89
Баланс стоимость, млрд $				-0.0464	-0.0427	0.1695	0.1805	0.19	0.1972	0.2707	0.2994	0.3003	0.3115	0.2758	9.57
FCF, млрд $				0.004	0.0154	0.0119	0.0139	0.0161	0.0245	0.000794	0.0091	-0.0062	0.0224	0.0101	-1.78
Операционный денежный поток, млрд $				0.0045	0.0169	0.0127	0.0155	0.018	0.0269	0.0021	0.0111	-0.0052	0.0237	0.0117	-2.50
Операционная прибыль, млрд $				0.0045	0.0169	0.0112	0.0159	0.0167	0.0137	0.0151	0.02	0.0054	0.0294	0.0167	16.50
Операционные расходы, млрд $				0.0334	0.0348	0.0354	0.0342	0.0364	0.0349	0.041	0.0369	0.0346	0.0478	0.0390	6.49
CAPEX, млрд $				0.0039	0.0043	0.000781	0.0016	0.0018	0.0025	0.0013	0.002	0.001	0.0013	0.0016	-12.26

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0025	0.0029	0.0153	0.0453	0.0877	0.1249	0.1249	0.0552	112.24
Short Term Investments $	0.0052			0.0036	0.0037		0.0037	0.0042	-10.72
Total Receivables $	0.0556	0.0436	0.0483	0.0646	0.0584	0.0935	0.0935	0.0617	16.48
Total Current Assets $	0.1429	0.1175	0.16	0.197	0.2458	0.3276	0.3276	0.2096	22.76
Чистые активы, млрд $	-0.03	0.0089	0.0001	0.0453	0.1695		0.0453	0.0388	-241.39
Активы, млрд $	0.3073	0.2833	0.000312	0.392	0.4312	0.6527	0.6527	0.3519	18.17
Short Term Debt $	0.0043	0.0035	0.0132	0.016	0.0158	0.0114	0.0114	0.0120	26.64
Long Term Debt $	0.2703	0.2093	0.1465	0.1375	0.1278	0.2118	0.2118	0.1666	0.24
Задолженность, млрд $	0.3374	0.2744	0.000223	0.2261	0.234	0.3412	0.3412	0.2152	4.45
Чистый долг, млрд $	0.2721	0.2099	0.000126	0.1094	0.0591	0.109	0.109	0.0975	-12.28
Долг, млрд $	0.2746	0.2128	0.2266	0.1547	0.1468	0.2339	0.2339	0.1950	1.91
Расходы на обслуживание долга $	0.0298	0.0244	0.0164	0.0062	0.0045	0.0078	0.0078	0.0119	-20.39
Чист. проц. доходы, млрд $	-0.0298	-0.0244	-0.0164	-0.0062	-0.0054			-0.0164	-28.94
Goodwill $	0.0662	0.0663	0.0663	0.0816	0.0817			0.0724	4.30
Амортизация, млрд $	0.0168	0.0232	0.0162	0.0157	0.0157	0.0164	0.0164	0.0174	-6.70
Себестоимость, млрд $	0.2747	0.2517	0.2566	0.2822	0.2818	0.3341	0.3341	0.2813	5.83
Товарно материальные запасы $	0.0621	0.0609	0.064	0.0703	0.081	0.0824	0.0824	0.0717	6.23

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.0364	0.0453	0.0483	0.0558	0.0694	0.0877	0.0871	0.1059	0.093	0.1249	0.0997	7.33
Short Term Investments $					0.0021	0.0032	0.0036	0.0034	0.0045	0.0046	0.0037	0.0039	0.0039			0.0041	-2.82
Total Receivables $						0.0558	0.0646	0.0557	0.0574	0.0613	0.0584	0.0681	0.0727	0.0694	0.0935	0.0724	9.87
Total Current Assets $						0.1878	0.197	0.1985	0.2123	0.2367	0.2458	0.2693	0.295	0.2859	0.3276	0.2847	5.91
Чистые активы, млрд $	0.0343	0.0073	0.0886	0.0959	0.1463	0.1566	0.1659	0.0451	0.0445	0.0503						0.0925	-20.32
Активы, млрд $						0.3752	0.392	0.389	0.3999	0.4205	0.4312	0.5994	0.6206	0.6166	0.6527	0.5841	8.64
Short Term Debt $						0.0133	0.0122	0.0111	0.01	0.0133	0.0158	0.0195	0.0168	0.0131	0.0114	0.0153	-6.32
Long Term Debt $						0.1398	0.1375	0.1351	0.1327	0.1303	0.1278	0.2006	0.1982	0.1949	0.2118	0.1867	10.63
Задолженность, млрд $						0.2186	0.2261	0.2195	0.2194	0.2305	0.234	0.3287	0.3213	0.3163	0.3412	0.3083	7.83
Чистый долг, млрд $						0.1168	0.1094	0.1021	0.0902	0.0778	0.0591	0.1389	0.1152	0.1271	0.109	0.1099	13.02
Долг, млрд $						0.0744	0.0789	0.1504	0.1427	0.1472	0.1468	0.226	0.2211	0.2201	0.2339	0.2096	9.76
Расходы на обслуживание долга $						0.0016	0.0017	0.0016	0.001	0.0011	0.0021	0.0016	0.002	0.002	0.0022	0.0020	0.93
Чист. проц. доходы, млрд $		-0.0035	-0.0023	-0.0015	-0.0014	-0.0016	-0.0017	-0.0016	-0.001	-0.0011	-0.000804					-0.0012	-13.91
Goodwill $		0.0662	0.0663	0.0725	0.078	0.0772	0.0816	0.0813	0.0816	0.0812	0.0817					0.0815	0.02
Амортизация, млрд $						0.0037	0.0027	0.0046	0.000122	0.0042	0.0034	0.0039	0.0046	0.0038	0.0041	0.0040	3.82
Себестоимость, млрд $						0.0678	0.0751	0.0651	0.0703	0.0715	0.0759	0.0818	0.0874	0.0694	0.0988	0.0827	5.42
Товарно материальные запасы $						0.0792	0.0703	0.0763	0.0828	0.0825	0.081	0.0958	0.0956	0.0996	0.0824	0.0909	0.34

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	-0.06	1.15	0.44	0.1611	1.02	0.8959		0.8959	0.7334	-4.87
Цена акции ао			15	21.77	32.89	32.3	31.32	31.32	26.66	15.86
Число акций ао, млн	33	33	28	36.12	37.92	40.33		40.33	35.07	4.09
FCF/акцию	0.1294	1.22	1.12	1.16	1.75	0.6474		0.6474	1.18	-11.90

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	5 quarters average	CAGR 5
EPS					0.13	0.18	0.1861	0.2904	0.2914	0.2516	0.1797	0.3076	0.0893	0.3168		0.2290	4.72
Цена акции ао		20.29	22.58	23.59	24.47	25.78	21.63	21.28	24.41	30.25					31.32	25.78	7.68
Число акций ао, млн	33.25	31.91	34.45	35.69	37.75	37.89	37.63	37.85	37.93	38.13						37.89	0.13
FCF/акцию					0.1915	0.4052	0.3173	0.3679	0.4257	0.6418	0.0206	0.2233	-0.1521	0.5472		0.2562	-3.14

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	6.42	-363.26	25.97	4.57	21.29	14.21		14.21	23.51	-59.4440	-152.30
ROA, %	-0.63	13.02	4.26	1.65	9.39	6.67		6.67	7.06	7.00	-12.52
ROIC, %	4.42	23.1	10	5.56	15.29			1.4	15.11	11.67	28.17
ROS, %	-0.4582	9.5	2.96	1.27	8.01	6.37	6.37	6.37	13.20	5.00	16.57
ROCE, %	11.2	22.56	21.81	8.41	17.1	11.11	19.92	19.92	27.49	15.67	-1.80
Ebit margin, %	6.51	11.04	12.91	5.75	11.91	10.93	10.93	10.93		10.49	-3.27
Рентаб EBITDA, %	10.27	16.56	12.93	9.17	15.17	13.82	13.82	13.82	20.25	12.98	1.34
Чистая рентаб, %	6.7	13.7	12.9	1.27	8.01	6.37		6.37	13.40	8.45	-14.20
Operation Margin, %	6.51	12.31	12.1	3.65	11.71	11.76	11.76	11.76	15.45	10.20	-0.57
Чистая процентная маржа, %	-0.46	9.5	2.96					-1.04	14.35	4.00	-286.00
Доходность FCF, %			5.75	4.59	7.14					5.83	7.48

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %				4.79	5.02	4.66	6.09	6.42	5.32	3.52	5.6	1.44	4.62	23.51	4.10	-2.78
ROA, %				1.33	1.72	1.79	2.75	2.69	2.25	1.34	2.06	0.5908	2.05	7.06	1.66	-1.84
ROIC, %				2.56	3.04	3.16	4.33	4.17	3.66	2.06	3.1	1.39	3.03	15.11	2.65	-3.71
ROS, %				4.43	5.34	6.27	9.08	8.83	7.7	5.03	8.71	3.34	7.38	13.20	6.43	-0.85
ROCE, %				3.84	4.42	3.68	11.5	5.27	4.53	4.71	5.07	1.48	4.72	27.49	4.10	0.83
Ebit margin, %								13.47	11.83	12.76	14.91	6.38	14.15		12.01	3.65
Рентаб EBITDA, %				14.19	14.45	14.18	17.25	16.8	14.52	15.62	18.11	9.82	16.48	20.25	14.91	2.56
Чистая рентаб, %				4.43	5.34	6.27	9.08	8.83	7.7	5.03	8.71	3.34	7.38	13.40	6.43	-0.85
Operation Margin, %				9.25	10.29	10.04	13.12	13.38	11.03	10.93	13.84	4.96	16.71	15.45	11.49	8.66
Доходность FCF, %	1.31	1.02	1.73	0.4349	1.57	1.47	1.73	1.74	2.12						1.73	6.19

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E			36.5	123.08	32.13	36.05		36.05	20.90	56.94	-0.31
P/BV			119	4.32	6.3	4.18		4.18	6.07	33.45	-56.71
P/S			2	1.56	2.57	2.3		2.3	3.42	2.11	3.56
P/FCF			17.38	21.8	21.93	13.82	35.2	35.2	29.40	22.03	15.16
E/P			0.0196	0.0064	0.0415	0.042	0.0393	0.0393	0.05	0.0298	14.93
EV/EBIT	9.94	4.7	16.98	31.36	22.64	22.76	22.76	22.76		23.30	6.03
EV/EBITDA	6.3	3.13	19.65	19.67	17.77	17.99		17.99	4.90	15.64	41.87
EV/S	0.6468	0.5188	1.81	1.8	2.7	2.49	2.49	2.49	4.12	2.26	6.59
EV/FCF	62.82	5.16	20.76	19.7	19.56	54.07	54.07	54.07	36.63	33.63	21.10
Debt/EBITDA	6.35	3.18	0.0097	3.68	2.01	2.98	2.98	2.98	-0.12	2.33	214.40
Netdebt/Ebitda	6.17	2.88	1.85	2.61	0.808	1.39	1.39	1.39	0.06	1.61	-5.56
Debt/Ratio	0.8936	0.7512	0.5122	0.3946	0.3405	0.3584	0.3584	0.3584	0.32	0.3928	-6.89
Debt/Equity	-9.15	24.04	1.8	0.9323	0.7447	0.751	5.16	5.16	6.13	1.88	23.45
Debt/Net Income	-142.45	5.53	12.61	26.57	3.8	6.47	6.47	6.47	3.23	11.18	-12.49
PEG							155.34	155.34		155.34	0.00
Бета			0	2.03	2.9	-1.35	2.38	2.38	0.62	1.49	4.06
Индекс Альтмана			5.27	6.03	4.62	4.6	3.19	3.19	3.26	4.74	-9.55

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E				253.98	147.41	32.14	29.12	27.8	32.11	35.17	30.51	44.59	36.15			20.90	35.71	2.40
P/BV				5.76	4.53	4.39	4.77	5.23	6.33	5.07	4.29	5.04	4.25			6.07	5.00	-7.66
P/S				1.92	1.58	1.58	1.84	2.06	2.57	2.67	2.3	2.83	2.29			3.42	2.53	-2.28
P/FCF	76.2	97.66	57.74	229.93	63.61	68.15	57.84	57.35	47.13							29.40	58.82	-5.82
E/P	0.0066	-0.0131	0.0053	0.0053	0.0068	0.0086	0.0136	0.0119	0.0083							0.05	0.0098	4.07
EV/EBIT								63.54	88.71	86.02	65.06	234.84	57.52				106.43	-8.30
EV/EBITDA				59.72	27.54	14.69	45.56	14.65	17.24	18.55	16.13	21.43	16.39			4.90	17.95	-1.01
EV/S				9.33	8.74	8.16	7.86	8.56	10.49	10.97	9.7	14.98	8.14			4.12	10.86	-4.95
EV/FCF				258.99	70.41	76.35	68.35	66.34	53.43	1905.04	153.46	-263.14	63.89			36.63	382.54	3.64
Debt/EBITDA				12.34	10.06	9.49	6.83	7	8.12	10.5	8.46	20.49	8.07			-0.12	11.13	-0.12
Netdebt/Ebitda				8.35	7.11	6.45	4.32	3.7	3.27	6.45	4.41	11.83	3.76			0.06	5.94	2.83
Debt/Ratio				0.4081	0.3819	0.3759	0.3569	0.35	0.3405	0.377	0.3563	0.357	0.3584			0.32	0.3578	1.03
Debt/Equity				0.9779	0.9023	0.8629	0.7908	0.7746	0.7447	0.8347	0.7386	0.733	0.751			6.13	0.7604	0.17
Debt/Net Income				30.99	22.68	20.88	12.99	13.31	15.3	32.62	17.59	60.22	18.02			3.23	28.75	3.33
Бета														1.83	2.38	0.62	2.10	14.04
Индекс Альтмана	3.12	3.23	3.41	3.63	3.71	3.22	3.23	3.53						3.19	3.19	3.26	3.27	-0.19

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0128	0.0128	0.0128	0.0113	0.012	0.0139		0.0117		0.0126	1.66
Дивиденд				0.08	0.32	0.328	0.359	0.359		0.2717	45.55
Див доход, ао, %				0.31	1.49	0.8972	1.23	1.06	1.97	0.9818	41.14
Дивиденды / прибыль, %		-661.36	33.16	100.71	197.75	31.07	38.6	38.6	39.66	80.26	3.08

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.0033	0.0036	0.0036	0.0036		0.0034	3.71
Дивиденд	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08						0.0800	0.00
Див доход, ао, %	0.3942	0.3542	0.3391	0.3269	0.3104	0.3699	0.376	0.3277	0.2645					1.97	0.3297	-3.15
Дивиденды / прибыль, %				60.47	45.28	42.64	27.36	27.2	31.34	47.47	28.27	97.21	27.37	39.66	46.33	-2.67

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.0629	0.0625				-0.32
Персонал, чел			2533	2274	2435	-1.31

	CAGR 5

	CAGR 5