Cal-Maine Foods

NYSE
CALM
Stock
Yield per half year: -1.57%
Dividend yield: 4.29%
Sector: Consumer Staples

Reporting Cal-Maine Foods

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.35 2.17 1.94 2.26 2.03 1.8 2.08 2.86 2.6 2.33 2.27 5.07
Выручка, млрд $
1.91 1.07 1.5 1.36 1.35 1.43 1.78 3.15 2.33 2.33 2.01 11.53
Чистая прибыль, млрд $
0.316 -0.0743 0.1259 0.0542 0.0184 -0.0076 0.1327 0.758 0.2779 0.2779 0.2359 72.11
EV, млрд $
2.16 1.93 2.24 1.86 2.05 1.99 2.29 2.08 2.71 2.71 2.22 5.74
EBIT, млрд $
0.4703 -0.1321 0.1173 -0.0043 -0.0567 -0.0158 0.1384 0.9991 0.3605 0.3605 0.2851 -244.77
EBITDA, млрд $
0.5149 -0.0647 0.1714 0.1253 0.0787 0.0098 0.2068 1.07 0.4408 0.4408 0.3612 41.14
OIBDA, млрд $
-0.0736 0.0214 0.2457 1.28 0.4753 0.4753 0.3898 -245.22
Баланс стоимость, млрд $
0.9174 0.816 0.9249 0.9545 0.9751 0.976 1.1 1.61 1.8 1.8 1.29 13.04
FCF, млрд $
0.3057 -0.1126 0.1807 0.0471 -0.0506 -0.0689 0.0538 0.7264 0.3073 0.3073 0.1936 -243.44
Операционный денежный поток, млрд $
0.3818 -0.0459 0.2004 0.1151 0.0736 0.0261 0.1262 0.863 0.4544 0.4544 0.3087 43.92
Операционная прибыль, млрд $
0.4703 -0.1341 0.1027 0.0458 0.0013 -0.0263 0.1435 0.9677 0.3125 0.3125 0.2797 199.35
Операционные расходы, млрд $
0.1778 0.1797 0.2605 0.1771 0.1782 0.1839 0.1986 0.2287 0.2291 0.2291 0.2037 5.15
CAPEX, млрд $
0.0761 0.0667 0.0197 0.068 0.1242 0.0951 0.0724 0.1366 0.1471 0.1471 0.1151 3.44


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.029 0.0176 0.331 0.3194 0.2323 0.0852 0.0591 0.2928 0.2379 0.2379 0.1815 0.48
Short Term Investments $
0.3605 0.1385 0.2826 0.2502 0.1542 0.1122 0.1154 0.3551 0.5745 0.5745 0.2623 30.09
Long term investments $
0.0188 0.054 0.0693 0.0668 0.0676 0.061 0.0549 0.0155 0.0144 0.0427 -26.60
Total Receivables $
0.0793 0.1172 0.0858 0.0718 0.0984 0.1266 0.2194 0.1872 0.1624 0.1624 0.1588 10.54
Total Current Assets $
0.6263 0.4362 0.5875 0.5678 0.5223 0.5199 0.6615 1.12 1.24 1.24 0.8127 18.88
Чистые активы, млрд $
0.3588 0.3923 0.8427 0.9533 0.9866 1.01 1.01 0.6778 0.7445 0.7445 0.8858 -5.48
Активы, млрд $
1.11 1.03 1.15 1.16 1.21 1.23 1.43 1.95 2.18 2.18 1.60 12.50
Short Term Debt $
0.0102 0.0101 0.0163 0.0048 0.0035 0.0017 0.001 0.000906 0.000696 0.000696 0.0016 -27.61
Long Term Debt $
0.0764 0.0648 0.0546 0.0509 0.0408 0.0093 0.0061 0.0026 0.000858 0.0024 0.0043 -23.73
Задолженность, млрд $
1.11 0.1904 0.1948 0.1665 0.197 0.2164 0.3231 0.3449 0.3877 0.3877 0.2938 14.50
Чистый долг, млрд $
-0.0035 -0.0066 -0.0423 -0.0667 -0.0747 -0.055 -0.0576 -0.2919 -0.2379 -0.2379 -0.1434 26.07
Долг, млрд $
0.0509 0.0256 0.0109 0.0061 0.0023 0.0034 0.0019 0.0014 0.000918 0.000918 0.0020 -16.78
Interest income $
0.0043 0.0031 0.0037 0.008 0.005 0.0028 0.000988 0.0186 0.0071 18.38
Расходы на обслуживание долга $
0.0012 0.000318 0.000265 0.000644 0.000498 0.000213 0.000403 0.000583 0.000549 0.000549 0.0004 1.97
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0032 0.0031 0.0037 0.008 0.005 0.0028 0.000988 0.0186 0.0323 0.0186 0.0119 45.23
Goodwill $
0.0292 0.0292 0.0292 0.0355 0.0355 0.0355 0.0355 0.0355 0.044 0.044 0.0389 4.39
Амортизация, млрд $
0.0446 0.0491 0.054 0.0547 0.0581 0.0595 0.0684 0.0722 0.0802 0.0802 0.0677 6.66
Себестоимость, млрд $
1.26 1.03 1.14 1.14 1.17 1.19 1.44 1.95 1.78 1.78 1.51 8.75
Товарно материальные запасы $
0.1548 0.1607 0.1686 0.1722 0.1872 0.2184 0.2633 0.2844 0.2618 0.2618 0.2430 6.94


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 6.53 -1.54 2.6 1.12 0.3795 -0.16 2.72 15.52 5.69 5.69 4.83 71.86
Цена акции ао 44.45 43.58 42.45 37.54 36.99 52.51 57.39 102.92 95.1 95.1 68.98 20.79
Число акций ао, млн 48.25 48.33 48 48 48 48 48.73 48.83 48.87 48.87 48.49 0.36
FCF/акцию 6.34 -2.33 3.73 0.9693 -1.04 -1.42 1.1 14.88 6.29 6.29 3.96 -243.33


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 34.45 -8.45 14.02 5.59 1.84 -0.76 12.53 55.83 16.29 16.29 98.20 17.15 54.68
ROA, % 28.43 -6.93 11.53 4.7 1.56 -2.79 9.99 44.83 13.43 13.43 11.88 13.40 53.81
ROIC, % 27.82 46.34 -3.81 17.43 9.67 1.98 0.8055 34.81 52.72 52.72 15.92 20.00 40.38
ROS, % -6.91 8.38 3.98 1.36 0.1527 7.46 24.09 11.94 11.94 11.94 14.77 11.12 139.13
ROCE, % 18.5 11.25 -0.3979 -5.09 -1.38 11.14 56.39 18.42 20.06 20.06 158.33 20.93 -270.80
Ebit margin, % 0.0908 -0.7217 7.79 31.76 15.5 15.5 15.5 13.97 -284.67
Рентаб EBITDA, % -6.02 11.4 9.2 5.82 -3.8 11.64 34.05 18.95 18.95 18.95 27.27 15.96 -237.90
Чистая рентаб, % 16.56 -6.91 8.38 3.98 1.36 -0.53 7.46 24.09 11.94 11.94 14.77 8.86 54.42
Operation Margin, % -12.29 6.83 4.07 -4.19 -1.17 8.08 30.76 13.43 13.43 13.43 21.27 12.91 -262.92
Доходность FCF, % 2.07 4.82 14.1 -5.99 8.01 2.32 -2.58 -3.79 2.13 29.55 5.53 66.35


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
6.86 -26.07 18.01 33.17 117.43 517.14 17.69 3.13 10.61 10.61 30.29 133.20 -38.17
P/BV
2.36 2.29 2.38 1.94 2.11 2.08 2.13 1.48 1.64 1.64 28.90 1.89 -4.91
P/S
1.14 1.74 1.51 1.32 1.6 1.45 1.32 0.7547 1.27 1.27 3.90 1.28 -4.51
P/FCF
-16.7 12.48 43.16 -38.77 -26.4 46.96 3.21 7.58 7.58 7.58 19.09 7.79 -177.91
E/P
-0.0384 0.0558 0.0267 0.0094 0.0011 0.0525 0.3083 0.1193 0.1193 0.1193 0.15 0.1201 155.30
EV/EBIT
1672.6 -168.82 16.54 2.08 7.52 7.52 7.52 -27.0320 -153.67
EV/EBITDA
4.2 -28.71 12.99 13.83 26.48 86.25 11.07 1.94 6.15 6.15 15.78 26.38 -25.32
EV/S
1.8 1.47 1.44 1.4 1.22 1.29 0.6619 1.17 1.17 1.17 4.43 1.10 -0.83
EV/FCF
-16.64 12.25 41.74 -37.29 -23.84 42.55 2.87 8.82 8.82 8.82 38.00 7.84 -181.97
Debt/EBITDA
-0.169 0.0355 0.0204 0.043 0.0478 0.007 0.000857 0.0021 0.0021 0.0021 2.55 0.0120 -46.47
Netdebt/Ebitda
0.0798 -0.2702 -1.33 -52.16 -1.26 -0.2787 -0.2725 -0.5397 -0.5397 -0.5397 1.73 -0.5781 -15.60
Debt/Ratio
0.0106 0.0053 0.002 0.0028 0.0019 0.001 0.00047 0.00042 0.00042 0.00042 0.45 0.0008 -26.06
Debt/Equity
0.013 0.0064 0.0024 0.0034 0.0023 0.0013 0.00057 0.0012 0.2158 0.2158 5.34 0.0442 148.01
Debt/Net Income
-0.1473 0.0484 0.0431 0.1842 1.15 0.0109 0.0012 0.0033 0.0033 0.0033 6.41 0.2337 -68.99
PEG
0.1575 0.1575 0.1575 0.00
Бета
-0.18 -0.08 1.94 6.35 -0.6691 -0.6691 0.45 1.47 30.03
Индекс Альтмана
-38.57 -1.77 -0.5957 -1.4 2.99 -38.27 2.14 0.7208 0.6469 0.6469 5.47 -6.3545 -26.37


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0489 0.0417 0.0417 0.0417 0.0017 0.0017 0.0017 0.2523 0.0919 0.0919 0.0699 122.11
Дивиденд
1.19 0.034 0.125 0.421 0.034 3.08 3.08 4.28 3.46 6.73 2.79 152.07
Див доход, ао, %
1.17 1 0.9918 0.6408 0.0919 5.38 5.48 3.96 7.28 4.29 3.34 4.44 139.75
Дивиденды / прибыль, %
38.27 -56.16 33.12 76.92 8.98 48.57 4.61 33.28 33.06 33.06 74.34 25.70 29.78
Dividend Coverage Ratio
3.03 3.03 3.03 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.1078 0.0749 0.0932 0.0901 0.0901 -4.38
CAPEX/Выручка, %
9.19 7.05 4.07 4.34 6.32 6.32 -7.21
Персонал, чел
3 151 3 151 2 845 2 815 -2.78