Broadstone Net Lease, Inc.

NYSE
BNL
Stock
Yield per half year: -11.35%
Dividend yield: 7.25%
Sector: Real Estate

Reporting Broadstone Net Lease, Inc.

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.11 3.52 3.42 3.18 3 3.06 10.80
Выручка, млрд $
0.143 0.182 0.237 0.299 0.322 0.383 0.4075 0.4429 0.4318 0.4318 0.3974 6.04
Чистая прибыль, млрд $
0.036 0.055 0.069 0.079 0.051 0.102 0.1221 0.1555 0.1624 0.1624 0.1186 26.07
EV, млрд $
1.43 1.97 3.55 5.09 4.92 5.27 5.02 5.02 4.77 7.18
EBIT, млрд $
0.0751 0.0883 0.1231 0.1418 0.1398 0.1959 0.1387 0.2223 0.2129 0.2129 0.1819 8.78
EBITDA, млрд $
0.117 0.157 0.212 0.269 0.266 0.307 0.3541 0.3809 0.3691 0.3691 0.3354 6.77
OIBDA, млрд $
0.361 0.4215 0.4313 0.6063 0.4195 0.4195 0.4479 3.05
Баланс стоимость, млрд $
0.9118 -0.1203 -0.1552 -0.2083 -0.2597 -0.3185 3.09 3.05 3 3 1.71 -263.13
FCF, млрд $
0.065 0.091 0.123 0.142 0.168 0.243 0.2245 0.2248 0.2595 0.2595 0.2240 9.09
Операционный денежный поток, млрд $
0.0672 0.0979 0.128 0.1474 0.179 0.2449 0.2559 0.2711 0.2763 0.2763 0.2454 9.07
Операционная прибыль, млрд $
0.075 0.087 0.111 0.138 0.14 0.196 0.1993 0.3809 0.2129 0.2129 0.2258 8.75
Операционные расходы, млрд $
0.0645 0.0826 0.1092 0.1361 0.1644 0.1685 0.1922 0.0394 0.1942 0.1942 0.1517 3.39
CAPEX, млрд $
0.002 0.007 0.005 0.005 0.011 0.002 0.0314 0.0463 0.0168 0.0168 0.0215 8.84


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0216 0.0094 0.0186 0.0125 0.1005 0.0162 0.0218 0.0195 0.0148 0.0148 0.0346 -31.83
Short Term Investments $
2.23 2.68 3.46 3.38 3.8 0.0634 0.0461 4.34 4.34 2.33 5.13
Long term investments $
0.01 0.01 0.0634 0.0278 85.08
Total Receivables $
0.0435 0.0594 0.0703 0.0855 0.1037 0.1182 0.137 0.1542 0.166 0.166 0.1358 9.87
Total Current Assets $
0.0668 0.0698 0.0921 0.1105 0.2265 0.1571 0.1588 0.1737 0.1808 0.1808 0.1794 -4.41
Чистые активы, млрд $
1.64 1.19 1.42 1.67 2.3 2.58 4.5 3.08 4.5 2.83 13.02
Активы, млрд $
1.95 2.58 3.1 3.92 4.26 4.62 5.46 5.27 5.22 5.22 4.97 4.15
Short Term Debt $
0.102 0.273 0.1411 0.1973 0.1973 0.102 0.1973 0.0023 0.0023 0.1392 -58.95
Long Term Debt $
0.8666 1.18 1.45 1.98 1.61 1.61 1.83 1.91 1.91 1.91 1.77 3.48
Задолженность, млрд $
0.9535 1.29 1.57 2.14 1.78 1.88 2.2 2.07 2.07 2.07 2.00 3.06
Чистый долг, млрд $
0.8449 1.17 1.43 1.97 1.44 1.77 2 1.89 1.9 1.9 1.80 5.70
Долг, млрд $
0.9686 0.273 0.1411 0.1973 1.54 1.63 2.02 1.91 1.91 1.91 1.80 4.40
Interest income $
0.0226 0.0299 0.0343 0.0527 0.0725 0.0000 0.0000 0.0000 0.000512 0.0380 -55.67
Расходы на обслуживание долга $
0.03 0.0348 0.0529 0.0725 0.0761 0.0641 0.0787 0.0801 0.0741 0.0741 0.0746 -0.53
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0299 0.0343 0.0527 0.0725 0.0000 0.0000 0.0000 0.000512 0.000512 0.0260 -144.33
Goodwill $
0.3398 0.3398 0.3398 0.3398 0.3398 0.00
Амортизация, млрд $
0.0458 0.0628 0.0837 0.1054 0.1327 0.1321 0.2154 0.1586 0.1562 0.1562 0.1590 3.31
Себестоимость, млрд $
0.0039 0.0065 0.0112 0.016 0.0175 0.0185 0.0218 0.0226 0.0247 0.0247 0.0210 7.14
Товарно материальные запасы $
0.0029 0 0 0.0634 0.021 0.021 0.0291 93.47


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 0.26 0.37 0.45 0.52 0.44 0.67 0.6777 0.792 0.8262 0.8262 0.6812 13.43
Цена акции ао 16.5 19.58 18.38 17.22 15.86 15.46 15.46 17.30 -4.62
Число акций ао, млн 153.12 153 153 146 128 163 180.2 196.32 196.62 196.62 172.83 8.96
FCF/акцию 0.4262 0.5965 0.8036 0.9738 1.31 1.89 1.25 1.15 1.32 1.32 1.38 0.15


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 3.99 5.22 5.33 7.28 2.57 4.18 4.31 5.06 5.37 5.37 33.23 4.30 15.88
ROA, % 1.86 2.42 2.44 3.2 1.25 2.3 2.42 2.9 3.1 3.1 3.76 2.39 19.92
ROIC, % 2.97 3.53 4 5.47 3.45 4.08 6.44 7.5 4.1 7.44 5.39 6.52
ROS, % 30.18 29.21 26.57 15.91 26.75 29.97 35.11 37.62 37.62 37.62 33.89 33.41 7.06
ROCE, % 6.88 4.21 3.85 3.34 4.43 2.69 4.31 4.17 6.78 6.78 27.89 4.48 8.88
Ebit margin, % 47.47 27.51 36.76 34.04 50.18 49.3 49.3 49.3 43.92 6.05
Рентаб EBITDA, % 84.23 87.07 86.93 82.61 54.27 86.89 86 85.47 85.47 85.47 78.96 79.62 9.51
Чистая рентаб, % 52.2 48.2 46.6 46.3 43.4 51.2 29.97 35.11 37.62 37.62 33.88 39.46 -2.82
Operation Margin, % 46.75 46.58 47.47 43.45 51.17 48.9 86 49.3 49.3 49.3 49.22 56.93 -0.74
Чистая процентная маржа, % 19.66 25.45 30.18 29.21 37.57 15.87 26.65 27.05 51.84 27.90 -2.46
Доходность FCF, % 6.16 6.18 6.1 7.06 6.37 3.47


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
29.5 41.3 23.92 21.74 19.2 19.2 32.31 27.13 -8.23
P/BV
1.3 1.6 0.8953 1.06 0.9927 0.9927 5.27 1.17 -5.25
P/S
8.5 10.7 7.17 7.63 7.22 7.22 10.31 8.24 -3.21
P/FCF
16.25 16.19 16.39 13.36 13.34 11.56 11.56 22.54 14.17 -6.51
E/P
0.0187 0.026 0.0332 0.0488 0.0518 0.0541 0.0541 0.03 0.0428 15.78
EV/EBIT
13.88 44.78 40.76 35.49 23.72 23.56 23.56 23.56 29.42 -10.38
EV/EBITDA
7.64 6.9 7.58 13.36 17.62 13.9 13.84 13.59 13.59 18.15 14.46 0.34
EV/S
6.59 13.03 14.72 12.08 11.9 11.62 11.62 11.62 14.23 12.39 -4.62
EV/FCF
13.83 24.92 23.16 21.92 23.45 19.34 19.34 19.34 30.45 21.44 -3.54
Debt/EBITDA
7.7 6.99 7.63 5.79 6.03 5.71 5.02 5.18 5.18 5.18 5.38 5.42 -2.99
Netdebt/Ebitda
7.73 7.33 7.96 5.29 5.08 5.65 4.97 5.14 5.14 5.14 5.14 5.20 0.24
Debt/Ratio
0.5626 0.5124 0.556 0.3661 0.3716 0.3707 0.3627 0.3668 0.3668 0.3668 0.53 0.3677 -0.26
Debt/Equity
1.22 1.12 1.31 0.6782 0.666 0.6541 0.6266 0.6369 0.6605 0.6605 2.98 0.6488 -0.17
Debt/Net Income
26.47 22.87 27.44 30.46 16.76 16.57 12.29 11.78 11.78 11.78 13.97 13.84 -6.81
PEG
-22.97 -22.97 -22.9700 0.00
Бета
1.9 1.17 1.38 -1.44 -0.0066 -0.0066 -0.15 0.6007 -132.22
Индекс Альтмана
2.47 1.51 1.2 2.23 2.39 2.41 2.41 2.81 1.95 9.80


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0238 0.0445 0.0518 0.062 0.0715 0.1545 0.1754 0.2075 0.2168 0.1926 0.1651 24.84
Дивиденд
0.25 1.02 1.08 1.12 1.16 0.58 1.45 0.9920 -10.68
Див доход, ао, %
1.28 4.13 6.18 6.54 7.41 7.5 7.25 3.19 6.35 12.67
Дивиденды / прибыль, %
98.29 81.28 74.73 78.04 139.76 168.3 148.4 133.47 133.44 133.44 116.02 144.67 -0.92
Dividend Coverage Ratio
0.8434 0.8434 0.8434 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.1733 0.2383 0.079 -23.04
CAPEX/Выручка, %
3.36 0.4174 7.7 10.44 3.89 3.89 2.97
Персонал, чел
71 76 73 74 1.04