NYSE: BFA - Brown-Forman

Yield per half year: -19.35%
Dividend yield: 0.00%
Sector: Consumer Staples

Reporting Brown-Forman

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $				6.72	3.85	44.49	26.39	30.73	32.75		27.64	53.44
Выручка, млрд $	3.78	3.95	4.1	3.09	3.86	4.2	3.32	3.35		3.4	3.56	1.63
Чистая прибыль, млрд $	0.591	0.659	0.684	1.07	0.669	0.717	0.835	0.965		0.858	0.8512	-2.04
EV, млрд $				7.96	5.61	46.81	28.53	33			24.38	32.90
EBIT, млрд $				1.05	0.992	1.05	1.13	0.000745			0.8445	-76.55
EBITDA, млрд $					1.05	1.11	1.2	1.19		1.18	1.14	3.18
Баланс стоимость, млрд $			1.91	1.56	1.37	1.32	1.65	0.002			1.18	-73.60
FCF, млрд $					0.527	0.505	0.681	0.0000			0.5710	8.92
Операционный денежный поток, млрд $	0.537	0.649	0.608	0.524	0.639	0.632	0.8	0.000143			0.5190	-80.63
Операционная прибыль, млрд $	0.898	0.971	1.03	1.53	0.992	1.05	1.13	0.000745			0.9405	-78.25
Операционные расходы, млрд $				2.04	0.667	0.765	0.641	0			1.03	-25.13
CAPEX, млрд $	0.095	0.126	0.12	0.11	0.112	0.127	0.119	0.000113			0.0936	-74.75

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $			23.32	25.14	27.38	29.5	28.94	28.03	31.34	34.5	32.76	31.97	31.72	2.67
Выручка, млрд $		1.68	0.904	0.76	0.98	0.989	0.7	0.75	0.753	0.9	0.911		0.8028	5.41
Чистая прибыль, млрд $		0.449	0.227	0.19	0.28	0.282	0.13	0.32	0.324	0.23	0.259		0.2526	14.78
EV, млрд $				27.28	29.56	31.71	30.96	30.3	33.13				31.13	2.31
EBIT, млрд $			0.3	0.221	0.246	0.35	0.304	0.000827		0.22	0.219		0.2188	-8.95
EBITDA, млрд $				0.26	0.36		0.22	0.27		0.32	0.277		0.2894	-5.11
Баланс стоимость, млрд $		1.5	1.49	1.65	1.66	1.94	2.01	0.002	2.15	1.98	2.47		1.72	4.21
FCF, млрд $				0.05	0.09		0.19	0.08		0.29	-0.041		0.1218	-185.45
Операционный денежный поток, млрд $	0.126	0.272	0.305	0.8	0.072	0.187	0.322	-1.29	0.091	0.964			0.0548	38.82
Операционная прибыль, млрд $		0.596	0.3	0.07	0.12	0.352	0.22	0.09	0.387	0.32	0.219		0.2472	-0.09
Операционные расходы, млрд $			0.604	0.523	0.52	0.639	0.153	0		0.002	0.001		0.2630	-71.37
CAPEX, млрд $		0.053	0.031	0.02	0.02	0.053	0.02	0.02	0.015	0.02	0.041		0.0232	15.44

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.37	0.263	0.182	0.239	0.307	0.908	0.276	0.3798	28.12
Total Receivables $	0.583	0.559	0.557	0.639	0.609	0.00057		0.4729	-74.78
Total Current Assets $	2.25	2.23	2.35	2.56	2.72	0.0033		1.97	-72.83
Чистые активы, млрд $	0.586	0.629	0.713	0.78	0.816	0.899		0.7674	7.40
Активы, млрд $	4.19	4.18	4.63	4.98	5.14	0.0055		3.79	-73.46
Short Term Debt $		0.271	0.249	0.215	0.15	0.000333		0.1771	-73.82
Long Term Debt $	0.743	1.23	1.69	2.34	2.29	2.27		1.96	13.04
Задолженность, млрд $	2.28	2.62	3.26	3.66	3.49	0.0038		2.61	-72.94
Чистый долг, млрд $			1.76	2.32	2.13	0.0019		1.55	-81.87
Долг, млрд $		1.5	1.94	2.56	2.44	2.7	2.35	2.23	12.47
Interest income $		0.044	0.056	0.062	0.08	0.077		0.0638	11.84
Расходы на обслуживание долга $			0.059	0.068	0.088	0.0001		0.0538	-79.71
Goodwill $	0.607	0.59	0.753	0.763	0.753	0.000756		0.5720	-73.60
Амортизация, млрд $			0.058	0.064	0.072	0.0001		0.0485	-79.62
Себестоимость, млрд $	0.951	0.945	0.973	1.05	1.16	0.0012		0.8258	-73.65
Товарно материальные запасы $	0.953	1.05	1.27	1.38	1.52	0.0017		1.04	-72.34

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.193	0.26	0.31	0.24	0.235	0.68	0.91	0.908	0.28	1.11	0.7776	10.30
Total Receivables $				0.737	0.609	0.626	0.823	0.732	0.00057	0.721	0.57	0.82	0.5687	2.30
Total Current Assets $			2.74	2.76	2.72	2.84	3.04	2.99	0.0033	3.65	3.27	3.91	2.76	5.51
Чистые активы, млрд $	0.78	0.778	0.785	0.801	0.816	0.865	0.888	0.895	0.899	0.834			0.8762	-0.73
Активы, млрд $			5.15	5.16	5.14	5.32	5.55	5.52	0.0055	6.19	5.5	6.19	4.68	2.32
Short Term Debt $					0.15	0.22	0.156	0.004	0.000333	0.389	0.333	0.312	0.2077	139.01
Long Term Debt $	2.34	2.31	2.29	2.3	2.29	2.27	2.29	2.29	2.27	2.32			2.29	0.44
Задолженность, млрд $			3.65	3.67	3.49	3.66	3.61	3.51	0.0038	4.04	3.79	4.03	3.07	2.80
Чистый долг, млрд $								2.02	0.0019		1.93	1.55	1.38	-6.41
Долг, млрд $					0.87	0.77	2.44	0.88	1.09	2.71	0.66		1.56	-23.01
Interest income $					0.019	0.019	0.02	0.019	0.019	0.02			0.0194	1.03
Расходы на обслуживание долга $			0.044	0.023	0.002	0.001	0.001	0.02	0	0.008	0.02	0.0000	0.0100	82.06
Goodwill $			0.75	0.754	0.753	0.754	0.762	0.765	0.000756	0.76	0.756	0.774	0.6112	0.23
Амортизация, млрд $								0.019	-0.0579		0.039	0.058	0.0145	32.18
Себестоимость, млрд $			0.563	0.333	0.262	0.268	0.37	0.342	0.0012	0.288	0.404	0.361	0.2792	1.09
Товарно материальные запасы $			1.48	1.47	1.52	1.61	1.65	1.67	0.0017	1.74	1.69	1.72	1.36	0.59

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	1.6	2.63	1.71	1.8	1.73	0	1.88	1.74	1.63		0	1.76	-1.96
Цена акции ао		62.55	39.05	51.02	54.93	69.13	68.17	66.36	64.2	45.3	45.3	62.63	-8.11
Число акций ао, млн		107.42	98.67	872.01	480.49	480.44	480.44					482.41	37.24
Цена акции ап											77.88
FCF/акцию			5.34	0.5791	1.42	6.2E-5						1.83	-94.16

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
EPS										0.3994	0.4911	0.5389	0.3143	0.5183	0.4724	0.2081	0.4309	0.4809	0.504	0.4193	1.30
Цена акции ао										66.72	66.55	61.95	63.39	71.58	68.29	65.05	65.12	67.86	58.79	65.02	-2.95
Число акций ао, млн	480.12	480.07	480.12	480.49	480.44	480.44	480.43	480.44	480.44		480.44									480.44	0.00
FCF/акцию					0.5953	-2.54		1.95	-0.0853											-0.0200	-161.53

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %			35.91	68.31	48.83	54.48	50.7	50.62					49.06	90.61	54.59	-5.82
ROA, %			16.33	25.51	14.46	14.41	16.25	12.14					12.98	10.37	16.55	-13.80
ROIC, %				43.52	28.51	38.48	28.02	0.0623						16.49	27.72	-73.01
ROS, %				34.54	17.35	17.07	25.12	32.44	25.24	25.24	25.24	25.24	25.24	15.22	26.68	-4.90
ROCE, %				67.41	72.41	79.41	68.61	43.49				0	0	133.56	66.27	-8.39
Ebit margin, %												0	0
Рентаб EBITDA, %					27.22	26.4	36.16	28.81				34.71	34.71	27.20	30.66	4.98
Чистая рентаб, %	15.62	16.7	16.7	34.54	17.35	17.07	25.12	33.37					32.64	15.23	25.49	-0.69
Operation Margin, %			25.07	49.63	25.72	24.88	34	22.15		0	0	0	0	21.04	31.28	-14.90
Доходность FCF, %					13.68	1.14	2.58	9.8E-5							4.35	-94.83

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	29.99	15.2	9.65	11.18	14.52	11.52	51.09	15.07	16.66	10.5		90.61	20.97	-1.84
ROA, %	8.72	4.4	3.09	3.49	5.08	4.19	18.33	5.23	5.98	4.18		10.37	7.58	-0.05
ROIC, %			11.48	6.39	10.03	7.32	11.08	8.38				16.49	8.64	5.57
ROS, %		25.11	21.37	24.28	28.51	25.7	30.01	43.03	33.4	28.43	25.24	15.22	32.02	-3.40
ROCE, %		20.09	13.42	14.79	18.02	15.16	48.27		12.84	10.12		133.56	20.88	-10.90
Рентаб EBITDA, %						35.93	35.96		26.29	30.4	34.71	27.20	32.66	-0.69
Чистая рентаб, %	26.79	25.11	21.37	24.28	28.51	25.7	30.01	43.03	33.4	28.43		15.23	32.11	2.04
Operation Margin, %	35.56	33.19	30.65	32.38	35.59	33.82	24.59	51.39	22.34	24.04		21.04	31.24	-6.60
Доходность FCF, %						0.9883	-4.36		2.71	-0.1252			-0.1967	-159.66

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	6.3	5.76	62.05	31.61	28164.5						0	70.58	5654.04	437.12
P/BV	4.3	2.81	33.81	16.03	15558.21						0	35.30	3123.03	414.87
P/S	2.18	0.9989	10.59	7.94	9136.92						0	7.72	1831.73	430.24
P/FCF		7.31	88.1	38.76	1024249.04			0	0	0	0	19.53	256095.80	1834.74
E/P	0.1588	0.1736	0.0161	0.0316	3.6E-5			0	0	0	0	0.09	0.0760	-81.33
EV/EBIT									0	0	0
EV/EBITDA		5.34	42.21	23.73	40288.31						0	44.99	10089.90	831.99
EV/S	2.58	1.45	11.14	8.58	9811.52			0	0	0	0	8.27	1967.05	420.02
EV/FCF		10.64	92.69	41.89	1099870.97				0	0	0	164.74	275004.05	1693.08
Debt/EBITDA		1.85	2.3	2.03	2770.86			1.99	1.99	1.99	1.99	2.69	555.77	-0.40
Netdebt/Ebitda		1.67	2.09	1.77	2.35			0	0	0	0	1.81	1.97	8.92
Debt/Ratio	0.3588	0.419	0.5137	0.4748	412.31			0	0	0	0	0.44	82.82	309.33
Debt/Equity	0.9609	1.41	1.94	1.48	1149.03			0	0	0	0	5.34	230.96	312.60
Debt/Net Income	1.41	2.9	3.56	2.92	2080.05			2.74	2.74	2.74	2.74	6.65	418.24	-1.26
PEG										0	0
Бета					0.75	0.7354	1.66	0	-1.28	0	0	-0.04	0.4663	-214.30
Индекс Альтмана		3.03	12.71	8.04	6980.6	0	0	0	0	0	0	4.31	1751.10	592.81

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	92.7	102.75	158.13	147.23	104.62	125.27	27780.75	96.72	104.87	126.48			70.58	5646.82	0.19
P/BV	27.8	15.62	15.27	16.47	15.19	14.43	14193.95	14.58	17.47	13.27			35.30	2850.74	-1.66
P/S	24.84	25.8	33.79	35.75	29.83	32.19	8335.73	41.62	35.03	35.96			7.72	1696.11	2.24
P/FCF						101.18	-22.96		36.9	-799.02			19.53	-170.9750	-267.64
E/P	0.0108	0.0097	0.0063	0.0068	0.0096	0.008	3.6E-5	0.0103	0.0095	0.0079			0.09	0.0071	-0.25
EV/EBITDA						95.85	-530.69						44.99	-217.4200	-335.30
EV/S			36.66	38.6	32.07	34.44	9010.32	44					8.27	1831.89	2.65
EV/FCF						108.25	-24.82						164.74	41.72	-147.88
Debt/EBITDA						7.11	-39.74					1.99	2.69	-10.2133	-34.59
Netdebt/Ebitda						6.26	-0.0337		7.44	5.61			1.81	4.82	-2.70
Debt/Ratio			0.4748	0.4673	0.4401	0.4163	412.31	0.4369					0.44	82.81	-1.34
Debt/Equity			1.48	1.5	1.26	1.15	1149.03	1.26					5.34	230.84	-3.43
Debt/Net Income			15.35	13.37	8.67	9.94	2248.91	8.35				2.74	6.65	455.72	-20.58
Бета											0	0	-0.04
Индекс Альтмана						6.97	6358.41				0	0	4.31	3182.69	2920.35

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.256	0.266	0.274	0.773	0.31	0.000325					0.3247	-73.85
Дивиденд	0.4936	0.532	0.5723	1.63	0.6626	0.6923	1.72	0.771	0.8343		0.9360	4.72
Див доход, ао, %	0.6372	0.8506	1.47	3.19	1.21	1.08	2.52	1.16	1.3	3.36	1.45	1.45
Дивиденды / прибыль, %	37.43	24.93	40.96	107.81	37.13	29.79				76.37	48.12	3.63

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.079	0.31	0.079	0.158	0.084	0.2507	0.083	0.167	0.253												0.1675	24.67
Дивиденд										0.1769	1.19	0.1885	0.1885	0.1885	0.2055	0.2055	0.2055	0.2055	0.2178		0.2080	1.17
Див доход, ао, %										0.2652	1.78	0.3043	0.2974	0.2633	0.3009	0.3159	0.3156	0.3028	0.3704	3.36	0.3211	4.24
Дивиденды / прибыль, %	34.8	194.97	42.47	56.03	36.36	24841.89	25.62	50.76	97.68											76.37	5010.46	21.85

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe