NYSE: BDN - Brandywine Realty Trust

Yield per half year: -24.25%
Dividend yield: +12.36%
Sector: Real Estate

Reporting Brandywine Realty Trust

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.48 2.62 2.91 3.2 2.27 2.71 2.29 1.07 0.8214 0.7968 1.83 -18.40
Выручка, млрд $
0.525 0.52 0.5443 0.5804 0.5349 0.4868 0.5061 0.5147 0.5055 0.5055 0.5096 -1.12
Чистая прибыль, млрд $
0.04 0.121 0.1363 0.0343 0.3055 0.0123 0.0538 -0.1974 -0.1959 -0.1959 -0.0043 -191.50
EV, млрд $
4.47 4.63 4.29 4.86 3.82 4.19 3.04 2.99 3.09 3.09 3.43 -4.15
EBIT, млрд $
0.1095 0.1799 0.2174 0.1148 0.0914 0.072 -0.1307 -0.0975 -0.0752 -0.0752 -0.0280 -196.17
EBITDA, млрд $
0.318 0.385 0.3917 0.3237 0.2796 0.2501 0.2767 0.0913 0.103 0.103 0.2001 -18.10
Баланс стоимость, млрд $
1.87 0.6602 1.82 1.68 1.79 1.69 1.63 1.32 1.04 1.04 1.49 -10.29
FCF, млрд $
-0.082 0.02 0.0148 0.0359 0.0656 0.0558 -0.0537 0.0208 0.0514 0.0514 0.0280 -4.76
Операционный денежный поток, млрд $
0.1722 0.182 0.2273 0.2342 0.2258 0.1909 0.2093 0.1773 0.1811 0.1811 0.1969 -4.32
Операционная прибыль, млрд $
0.1 0.107 0.0526 0.1148 0.0914 0.072 0.1197 -0.0216 0.0549 0.0549 0.0633 -9.69
Операционные расходы, млрд $
0.2163 0.2079 0.2021 0.2422 0.2186 0.2083 0.213 0.3463 0.2633 0.2633 0.2499 3.79
CAPEX, млрд $
0.254 0.162 0.2126 0.1983 0.1603 0.1351 0.263 0.1565 0.1298 0.1298 0.1689 -4.13


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1939 0.2022 0.0228 0.0905 0.0463 0.0275 0.0176 0.0583 0.0902 0.0902 0.0480 14.27
Short Term Investments $
3.95 3.73 3.67 3.6 2.98 2.9 2.96 0.0075 2.54 0.000255 1.68 -84.55
Long term investments $
0.225 0.241 0.2813 0.1946 0.1691 0.1203 0.4013 0.4355 0.5676 0.6012 0.4252 37.96
Total Receivables $
0.1621 0.1877 0.1816 0.1905 0.1689 0.1791 0.1908 0.012 0.197 0.197 0.1496 3.13
Total Current Assets $
0.3977 0.3903 0.2161 0.2884 0.2226 0.2071 0.2083 0.2662 0.2932 0.2932 0.2395 5.66
Чистые активы, млрд $
3.23 3.18 1.83 0.2161 0.2884 0.2226 0.2071 2.9 0.309 2.9 0.7854 1.39
Активы, млрд $
4.1 4 4.1 4.07 3.9 3.85 3.87 3.73 3.49 3.49 3.77 -2.20
Short Term Debt $
0.0282 0.03 0.0066 0.0925 0.0872 0.6437 0.023 0.0885 0.41 0.41 0.2505 36.29
Long Term Debt $
2.01 1.93 1.94 2.14 1.83 1.85 1.97 2.14 2.21 2.21 2.00 3.85
Задолженность, млрд $
2.22 2.15 2.27 2.38 2.1 2.14 2.24 2.41 2.45 2.45 2.27 3.13
Чистый долг, млрд $
1.82 1.73 2.01 2.08 1.81 1.85 1.97 2.08 2.15 2.15 1.97 3.50
Долг, млрд $
2.04 1.93 2.03 2.17 1.85 1.88 2.05 2.17 2.24 2.24 2.04 3.90
Interest income $
0.1153 0.0012 0.0011 0.0047 0.0023 0.0019 0.0083 0.092 0.0018 0.0213 -4.78
Расходы на обслуживание долга $
0.0881 0.0843 0.0807 0.0815 0.0739 0.0626 0.0719 0.0998 0.1213 0.1213 0.0859 10.42
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0868 0.0011 0.0047 0.0023 0.0019 0.0083 0.092 0.0018 0.0018 0.0213 -4.78
Goodwill $
0.0706 0.1323 0.0994 0.1116 0.0725 0.065 0.1713 0.1244 0.0878 0.0278 0.0953 -15.62
Амортизация, млрд $
0.1897 0.1794 0.1743 0.2089 0.1883 0.1781 0.4074 0.1888 0.1782 0.1782 0.2282 -1.10
Себестоимость, млрд $
0.2094 0.206 0.218 0.2258 0.2055 0.1883 0.1944 0.1899 0.1873 0.1873 0.1931 -1.84
Товарно материальные запасы $
-0.0019 -0.0037 -0.0058 -0.0075 0.1142 0.0672 0.0399 0.0286 0 0 0.0485 -230.70


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 0.19 0.65 0.7707 0.1939 1.77 0.0713 0.3123 -1.15 -1.14 -1.14 -0.0273 -191.58
Цена акции ао 16.51 18.19 12.87 15.75 11.91 6.08 5.4 5.6 4.51 4.51 6.70 -17.65
Число акций ао, млн 175.14 176 176 176 172 172 172.33 171.96 172.53 172.53 172.16 0.06
FCF/акцию -0.4697 0.1122 0.0834 0.2034 0.3804 0.3236 -0.3117 0.121 0.2977 0.2977 0.1622 -4.78


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 1.73 6.24 7.47 1.96 17.6 0.7054 3.25 -13.41 -16.63 -16.63 21.15 -1.6969 -198.87
ROA, % 0.76 2.85 3.37 0.8387 7.66 0.3173 1.39 -5.19 -5.42 -5.42 3.10 -0.2485 -193.32
ROIC, % 1.74 2.08 4.33 5.57 3.01 9.55 1.82 4.84 -2.66 1.8 7.44 3.31 -197.56
ROS, % 23.22 25.04 5.9 57.12 2.52 10.64 -38.35 -38.75 -38.75 -38.75 29.41 -20.5380 -272.73
ROCE, % 9.74 5.52 2.95 2.45 1.99 -3.63 -2.74 -2.28 -7.2 -7.2 0.32 -2.7720 -229.33
Ebit margin, % 19.78 -27 -30.09 -25.82 -18.95 -14.87 -14.87 -14.87 -20.9200 -13.15
Рентаб EBITDA, % 74.04 71.96 55.77 52.28 51.37 54.67 17.74 20.38 20.38 20.38 75.15 32.91 -16.88
Чистая рентаб, % 19 20.5 25.04 5.9 57.12 2.52 10.64 -38.35 -38.75 -38.75 29.40 -1.3640 -192.53
Operation Margin, % 19.89 9.65 19.78 17.08 14.79 23.66 -4.19 10.86 10.86 10.86 42.30 11.20 -5.99
Чистая процентная маржа, % 6.32 -0.05 -6.24 6.27 22.15 24.98 5.84 57.05 2.44 2.24 51.84 22.49 -35.67
Доходность FCF, % -1.78 -5.28 -3.14 0.656 0.5199 1.35 3.34 2.41 -3.15 2.53 1.30 13.39


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
105.3 65.1 113.6 16.78 81.21 6.6 190.23 19.88 18.32 19.88 47.32 63.25 -25.76
P/BV
1.5 1.9 1.25 1.65 1.12 1.37 0.6552 0.6857 0.9067 0.9067 5.48 0.9475 -4.14
P/S
5.3 6.2 4.2 4.79 3.77 4.8 2.11 1.76 1.87 1.87 10.62 2.86 -13.08
P/FCF
152.44 192.35 73.92 29.93 41.5 -31.77 -14.84 38.28 15.51 15.51 25.49 9.74 -17.87
E/P
0.04 0.0481 0.0129 0.1557 0.0053 0.0315 -0.2403 -0.2477 -0.2459 -0.2459 0.03 -0.1394 -315.43
EV/EBIT
42.33 -26.73 -28.41 -23.27 -30.65 -41.15 -41.15 -41.15 -32.9260 7.69
EV/EBITDA
14.93 12.04 10.96 15.01 13.68 16.74 10.99 32.74 30.03 30.03 19.83 20.84 17.03
EV/S
9.14 8.9 8.27 7.01 8.55 6.01 5.81 6.12 6.12 6.12 14.48 6.52 -6.47
EV/FCF
239.92 328.29 133.5 57.15 74.66 -56.62 143.59 60.22 60.22 60.22 38.17 56.41 -4.21
Debt/EBITDA
5.02 5.18 6.69 6.63 7.5 7.42 23.78 21.71 21.71 21.71 5.14 16.42 23.69
Netdebt/Ebitda
4.81 4.37 6.42 6.46 7.39 7.12 22.79 20.84 20.84 20.84 5.46 15.80 23.04
Debt/Ratio
0.4849 0.3584 0.548 0.4694 0.4879 0.53 0.5815 0.6404 0.6404 0.6404 0.47 0.5760 5.59
Debt/Equity
1.06 1.17 1.33 1.02 1.11 1.26 1.65 2.15 2.34 2.34 2.85 1.70 16.09
Debt/Net Income
16.03 14.88 65.13 5.99 152.7 38.15 -11 -11.42 -11.42 -11.42 17.61 31.40 -159.53
PEG
24.38 24.38 24.38 0.00
Бета
1.19 1.11 1.13 2.09 1.33 2.62 2.62 -0.40 1.66 18.74
Индекс Альтмана
2.47 2.01 2.17 2.07 1.01 1.12 1.67 1.43 1.42 1.42 2.71 1.33 7.05


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1143 0.1163 0.1299 0.1349 0.1312 0.1303 0.1307 0.1243 0.1045 0.0982 0.1242 -4.45
Дивиденд
0.66 0.73 0.76 0.7578 0.76 0.76 0.68 0.6 0.15 0.6 0.5900 -27.71
Див доход, ао, %
3.71 5.05 4.93 6.68 5.94 11.75 13.33 10.71 13.45 12.36 3.13 11.04 17.76
Дивиденды / прибыль, %
461.5 290.2 400 95.31 393.64 42.93 1059.93 242.87 -52.94 242.87 147.26 337.29 -166.95
Dividend Coverage Ratio
-1.99 -1.99 -1.9900 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1876 0.1824 0.1761 -2.09
Персонал, чел
341 324 329 324 -1.27