NYSE: BCV - Bancroft Fund Ltd.

Yield per half year: -4.56%
Dividend yield: +9.37%
Sector: Financials

Reporting Bancroft Fund Ltd.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $					0.1037	0.1024	0.098	0.1133	0.1066	0.1189	0.1324	0.1689	0.1155	0.0975			0.1266	-3.89
Выручка, млрд $						0.0027	0.0053	0.0206	0.0078	0.0243	0.0275	0.0428	-0.0484		0.0144	0.0144	0.0121	-9.94
Чистая прибыль, млрд $							0.0049	0.0201	0.0073	0.0237	0.027	0.0422	-0.0488	-0.0017	0.0139	0.0139	0.0065	-12.44
EV, млрд $									0.0867	0.1189	0.1231	0.1558	0.1025		0.0991	0.0991	0.1199	-3.58
EBIT, млрд $				0.0191	0.0102	0.0022	0.0049	0.0201	0.0073	0.0237	0.027	0.0013	-0.0488				0.0021	-246.22
EBITDA, млрд $					0.0102	0.0022	0.0049	0.0201	0.0073	0.0237	0.027	0.0422	-0.0488			-0.0488	0.0103	-246.22
Баланс стоимость, млрд $						0.1184	0.144	0.1573	0.1539	0.1662	0.1835	0.2125	0.1476		0.1413	0.1413	0.1702	-3.19
FCF, млрд $	0.0158	0.0012	0.0066	0.0191	0.0103	0.0022	0.0049	0.0201	0.0073	0.0237							0.0116	60.87
Операционный денежный поток, млрд $			0.0066	0.0191	0.0103	0.0022	0.0049	0.0201	0.0073	0.0237	0.027	0.0422					0.0241	15.99
Операционная прибыль, млрд $						0.0022	0.0049	0.0201	0.0073	0.0237	0.027	0.0422	-0.0488		-0.0278	-0.0278	0.0033	-203.24
Операционные расходы, млрд $						0.000452	0.000388	0.00048	0.000469	0.000573	0.000562	0.000573	0.000428		0.0144	0.0144	0.0033	90.56

	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $									0.1348	0.1291		0.1184		0.1455		0.1672		0.1593		0.1148	0.1005	0.1044	0.0892			0.1136	-10.95
Выручка, млрд $									0.0019	0.0055	0.0019	0.0167		0.0038		0.0019		0.009		0.0104	-0.0024			-0.0027		0.0032	-207.28
Чистая прибыль, млрд $													0.0145	0.0289	0.0181	0.0362	0.003	0.006	-0.0172	-0.0345	-0.0143			0.0061		-0.0108	0.33
EV, млрд $																		0.1659		0.1198	0.1025	0.1107		0.0903	0.0959	0.1038	-4.35
EBIT, млрд $													0.000573	0.000573	0.000471	0.000471	0.000159	0.000159	0.0001	0.0001	-0.0144			0.0061		-0.0016	107.39
EBITDA, млрд $							0.0032	0.0259		0.0102		-0.002		0.0289		0.0362		0.006		-0.0345	-0.0144			0.0061		-0.0001	-29.96
Баланс стоимость, млрд $										0.1662		0.1592		0.1835		0.2109		0.2125		0.1671	0.1476	0.1169		0.1391	0.1413	0.1424	-3.30
FCF, млрд $	-0.0031	-0.0018	0.0067	0.0122	0.0079	0.0054	0.0019	0.0135		0.0102		-0.002														0.0058	-181.98
Операционный денежный поток, млрд $					0.0079	0.0054	0.0019	0.0135		0.0102		-0.002		0.027		0.0362		0.0422		-0.0345						0.0138	76.75
Операционная прибыль, млрд $								0.0011	0.000581	0.0102		-0.002		0.0289		0.000942		0.006		-0.0345	-0.0144			0.0061		-0.0072	45.30
Операционные расходы, млрд $									0.000757	-0.0055	0.000829	0.018		-0.0259		-0.02		0.0022		0.0441	0.0113			-0.0095		0.0056	-13.83

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $							0.000927	0.0022	0.0085	0.0000	0	0.0000	0.0000		0	0	0	0.0039	109.31
Long term investments $					0.0659		0.1214	0.1146	0.136	0.1566	0.1535	0.1661	0.1831	0.2124	0.147			0.1724	-0.86
Total Receivables $								0.000982	0.0013	0.000868	0.00078	0.0017	0.0014	0.000564	0.000768	0.0018	0.0018	0.0012	1.15
Total Current Assets $								0.0032	0.0098	0.000907	0.000784	0.0018	0.0014	0.000564	0.000768	0	0	0.0011	-0.41
Активы, млрд $								0.1186	0.1459	0.1576	0.1544	0.1679	0.1846	0.2131	0.148	0.1508	0.1508	0.1729	-2.13
Задолженность, млрд $								0.00013	0.0019	0.000368	0.000442	0.0015	0.000731	0.000561	0.000365	0.0095	0.0095	0.0025	44.65
Чистый долг, млрд $								-0.0022	-0.0085	0.0000	0	0.0000	0.0000	0	0	0	0	-0.0054	96.56
Долг, млрд $														0
Interest income $								0.0012	0.0027	0.0175	0.0057	0.0215	0.0019	0.041	0.0015			0.0143	-23.43
Расходы на обслуживание долга $				0.0138	0.0477	0.0166					0	0	0	0	0	0	0	0.0260	6.35
Чист. проц. доходы, млрд $									0.001	0.0019	0.0057	0.0215	0.0019	0.041	0.0015		0.0015	0.0143	-23.43
Амортизация, млрд $	0.00032	0.008	0.017	0.0275	-0.0954	0.0331						0.000172	0.000206	0.000237	0.000228			0.0068	-63.05
Себестоимость, млрд $					0.00085	0.00064		0.000965	0.0000	0.0000	0.0000	0.000104	0.0013	0.0015	0.0015			0.0011	9.22

	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $								0.0000	0.0000		0	0.0000		0.0000				0	0	0.0000			0	0
Short Term Investments $											0.0104														0.0104	0.00
Long term investments $							0.1589	0.1661	0.1661		0.1606	0.1831		0.2123		0.2124		0.1676	0.147	0.1464					0.1771	-7.16
Total Receivables $													0.000631	0.000631	0.000564	0.000564	0.000625	0.000625	0.000768	0.0019			0.0021	0.0018	0.0014	23.56
Total Current Assets $												0.0014	0.000674	0.00067	0.000565	0.000564	0.000632	0.000629	0.000768	0.0019				0	0.0009	27.50
Активы, млрд $									0.1679		0.1613	0.1846		0.2131		0.2131		0.1684	0.148	0.1486			0.1409	0.1508	0.1513	-2.18
Задолженность, млрд $									0.0017		0.0021	0.0011		0.0022		0.000561		0.0013	0.000365	0.0317			0.0018	0.0095	0.0089	48.85
Чистый долг, млрд $									0.0000		0	0.0000		0.0000		0		0	0	0.0000			0	0
Долг, млрд $																0
Interest income $			0.0044		0.0013		0.0124		0.0091		0.0031	0.0278		0.0353		0.0057		0.0346							0.0213	62.01
Расходы на обслуживание долга $	0.0068	0	0.0044	0	0.0013	0	0.0124	0	0		0.0031														0.0056	-14.54
Чист. проц. доходы, млрд $														0.0353		0.0057		0.0346							0.0252	-0.67
Амортизация, млрд $	0.0135		0.0088		0.0027		0.0248		0.0182		-0.0061								0.0001		0.000122	0.0000	0		0.0074	-65.46
Себестоимость, млрд $								0	0.000734	0	0.000723	0.000777		0.000843		0.000865		0.000784	0.000708				0.000653		0.0008	-4.98
Товарно материальные запасы $											0.0111														0.0111	0.00

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS						-0.2553	1.33	5.28	1.75	4.82	5.39	8.15	-8.36		2.37		2.37	2.47	-13.24
Цена акции ао								21.57	21.52	22.63	24.86	30.6	16.38	15.98	17.71	17.7	17.7	19.67	-10.37
Число акций ао, млн							5.14	5.25	4.18	4.92	5	5.18	5.84	5.88	5.85		5.85	5.55	3.19
FCF/акцию	3	0.2274	1.24	3.56	1.96	0.4366	0.9614	3.83	1.75	4.82								2.36	61.66

	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2025Q1	5 quarters average	CAGR 5
EPS											-0.52	2.64	5.31	3.21	6.42	0.4705	1.09		-5.95		-2.46					1.05		-1.1599	17.42
Цена акции ао																	28.87	23.21	19.83	18.97	17.22	17.75	16.55	16.9	15.18		17.7	16.82	-0.06
Число акций ао, млн									5.71	5.25	5.35		5.33		5.39		5.52		5.79		5.84	5.88			5.88			5.78	1.27
FCF/акцию	-0.6024	-0.3391	1.31	2.32	1.51	1.03	0.3772	2.57		1.95	-0.3709																	1.11	-181.52

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %						1.87	3.43	12.79	4.69	14.82	15.41	21.33	-27.1		9.62		9.62	23.22	6.82	-8.28
ROA, %						1.87	3.39	12.76	4.68	14.72	15.29	21.24	-27.03		9.3		9.3	4.05	6.70	-8.77
ROS, %								97.67	93.95	97.64	97.96	98.66	100.89	100.83	96.53	96.53	96.53	24.58	98.69	-0.44
ROCE, %						1.87	3.43	12.79	4.73	14.26	14.66	0.5916	-33.01			0	0	25.21	0.2463	-247.49
Ebit margin, %										97.64	97.96	98.66	100.88			0	0		98.78	0.82
Рентаб EBITDA, %						83.08	92.72	97.67	93.96	97.64	97.96	98.66	100.88			-338.86	-338.86	35.32	11.26	-228.26
Чистая рентаб, %						83.08	92.72	97.67	93.95	97.64	97.96	98.66	100.89		96.53		96.53	24.52	98.34	-0.23
Operation Margin, %								97.67	93.96	97.64	97.96	98.66	100.88	100.83	-193.08	-193.08	-193.08	47.29	-17.1580	-214.37
Доходность FCF, %	19.15	1.37	7.58	20.09	9.88	2.17	5.04	17.75	6.84	19.95									10.35	55.85

	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2024Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %								8.46	3.76	6.16		-1.25	15.77	17.19	5.67	-36.31	-12.39	4.89		23.22	-4.1900	-22.23
ROA, %								8.44	3.05	6.1		-1.23	15.68	17	5.63	-40.93	-9.07	4.23		4.05	-4.6280	-24.29
ROS, %										186.44	-51.99	-11.86	767.5	212.11	66.44	-331.96	601.05	-222.92	96.53	24.58	41.83	7.76
ROCE, %								0.6857	15.57	-4.76		2.6	0.3123	0.2235	0.0748	0.0347	-9.78	4.07		25.21	-1.0754	78.67
Ebit margin, %																0.636	604.85	-222.92			127.52	-805.07
Рентаб EBITDA, %								1392.69		186.46		-11.86	767.5	212.11	66.44	-331.96	602.55	-222.92	-338.86	35.32	-44.9500	-238.52
Чистая рентаб, %									275.57	186.44	-51.99	-11.86	767.5	1892.34	66.44	-331.96	601.05	-222.92		24.52	400.99	-165.20
Operation Margin, %									31.28	186.46		-11.86	767.5	212.11	66.44	-331.96	602.55	-222.92	-193.08	47.29	-15.7940	-223.78
Доходность FCF, %	-3.21	-1.85	6.4	10.87	6.9	4.75	1.86	11.92		7.93		-1.68									4.96	-181.23

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E			19.83	5.63	11.88	5.02	4.57	3.69	-2.37	-57.27	7.13		7.13	24.91	-8.8500	9.30
P/BV		0.8649	0.6804	0.7202	0.563	0.715	0.6695	0.7331	0.6944		0.7009		0.7009	5.58	0.7026	-0.40
P/S		38.37	18.39	5.5	11.16	4.9	4.47	3.64	-2.12		6.88		6.88	5.40	3.55	7.02
P/FCF	10.12	46.19	19.83	5.63	14.62	5.01				0	0	0	0	7.53	18.26	-35.87
E/P				0.1775	0.0684	0.1995	0.2036	0.2501	-0.4224	-0.0175	0	0	0	1.16	0.0427	-161.46
EV/EBIT						5.01	4.57	3.69	-2.1		0	0	0		2.79	-180.46
EV/EBITDA					11.88	5.01	4.57	3.69	-2.1				-1.88	4.73	4.61	-170.71
EV/S					11.16	4.9	4.47	3.64	-2.12	-1.9	6.88	6.88	6.88	6.08	2.68	13.58
EV/FCF						5.01					0	0	0	12.45	5.01	0.00
Debt/EBITDA								2.6E-5		0	0	0	0	-5.80	0.0000	0.00
Netdebt/Ebitda				-0.0019	-0.000558	-0.0017	-0.0012	2.6E-5	0	0	1.0E-5	1.0E-5	1.0E-5	-12.97	-0.0006	-135.80
Debt/Ratio								0		0	0	0	0	0.19
Debt/Equity								0		0	0	0.0671	0.0671	8.96	0.0671	0.00
Debt/Net Income								2.6E-5		0	0	0	0	23.77	0.0000	0.00
PEG												2.45	2.45		2.45	0.00
Бета										-0.1497	1.79	1.95	1.95	0.44	1.20	-335.29
Индекс Альтмана										-0.626	0.3841	0.7435	0.7435	4.70	0.1672	-205.90

	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2024Q1	2024Q3	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E									8.39	26.33	12.61	-59.63	5.03	4.61	3.85	-3.33	-7.01		-2.09				24.91	-0.7940	-185.37
P/BV											0.777	0.7436	0.7929	0.7928	0.7807	0.717	0.6944	0.947	0.6491	0.6784			5.58	0.7372	-1.10
P/S									60.91	72.56	23.51	7.07	38.59	9.79	6.26	6.03	5.81		16.86				5.40	8.95	11.48
P/FCF	-31.12	-54.01	15.62	9.2	14.49	21.04	53.77		8.39		12.61	-59.63											7.53	7.24	-223.16
E/P								0.0583	0.1192	0.038	0.0793	-0.0168	0.1989	0.2168	0.0377	-0.3001	-0.1427						1.16	0.0021	-193.57
EV/EBIT																1814.54	-7.1		14.73					607.39	-79.90
EV/EBITDA															3.93	-4.21	-2.39		-10.94				4.73	-3.4025	-229.17
EV/S																11.54	-42.96		-32.84			6.88	6.08	-14.3450	-12.13
Debt/EBITDA															0.000182								-5.80	0.0002	0.00
Netdebt/Ebitda									-0.0014		-0.004	0.0019	-0.0011	-0.0011	0.000182	0.000121	1.1E-5		-8.0E-5			1.0E-5	-12.97	0.0000	-44.03
Debt/Equity																						0.0671	8.96	0.0671	0.00
PEG																						2.45		2.45	0.00
Бета																					0.915	1.95	0.44	1.43	45.98
Индекс Альтмана																					0.7435	0.7435	4.70	0.7435	0.00

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0029	0.003	0.003	0.0047	0.0095	0.0077	0.0139	0.0114	0.0189	0.0189							0.0142	19.67
Дивиденд						1.16	2.4	1.72	3.12	4.13	1.28	1.28	1.38	0.32	1.38		1.68	-40.04
Див доход, ао, %						5.36	12.19	7	11.1	15.25	7.81	8.01	7.79	9.86	9.37	2.36	9.74	-8.35
Дивиденды / прибыль, %	44.08	15.64	28.88	209.77	192.47	41	105.62	58.79	42.16	44.72						42.23	58.46	1.75

	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0035	0.0043	0.0034	0.0105	0.0034	0.0075	0.0114	0.0146		0.0189		0.0202								0.0145	21.92
Дивиденд									0.32	3.17	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32		0.3200	0.00
Див доход, ао, %									1.03	10.98	1.38	1.61	1.69	1.86	1.8	1.93	1.89	2.11	2.36	1.92	2.55
Дивиденды / прибыль, %	43.69	78.83	183.35	77.94	33.58	-375.39	39.27	40.16		314.91		-58.56							42.23	-7.9220	-31.04

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe