Axon Enterprise

NYSE AXON Stock
Yield per half year: -26.15%
Dividend yield: 0%
Sector: Industrials

Reporting Axon Enterprise

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln $
1.2 1.28 3.06 4.44 7.47 9.62 13.47 11.81 46.69 60.14
Revenue, bln $
0.2682 0.3438 0.4201 0.5309 0.681 0.8719 1.19 1.56 2.08 2.08
Net profit, bln $
0.0173 0.0052 0.0292 0.000882 -0.0017 -0.0207 0.1471 0.1758 0.377 0.377
EV, bln $
1.18 1.22 2.32 4.26 7.41 9.04 12.61 19.66 47.74 47.74
EBIT, bln $
0.0319 0.013 0.0281 -0.0064 -0.0142 -0.1681 0.1965 0.1641 0.3886 0.3886
EBITDA, bln $
0.0355 0.0238 0.0387 0.0134 0.0062 -0.098 0.2276 0.1834 0.437 0.437
OIBDA, bln $
0.0501 0.0316 0.0344 0.0062 -0.0129 -0.2575 0.1737 0.167 0.1232 0.1185
Book value, bln $
0.1509 0.1232 0.1714 0.1723 0.1699 0.1099 1.27 1.61 2.33 2.33
FCF, bln $
0.0095 0.007 0.0522 0.0493 -0.0344 0.0742 0.1793 0.129 0.3295 0.3295
Operating Cash Flow, bln $
0.0179 0.0185 0.0639 0.0657 0.0385 0.1245 0.2354 0.1893 0.4083 0.4083
Operating profit, bln $
0.0319 0.013 0.0248 -0.0064 -0.0142 -0.1681 0.0933 0.1595 0.0632 0.0585
Operating expenses, bln $
0.1387 0.1941 0.2337 0.3137 0.4305 0.709 0.6354 0.796 1.18 1.18
CAPEX, bln $
0.0085 0.0114 0.0117 0.0163 0.0729 0.0503 0.0561 0.0596 0.0788 0.0788


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln $
0.0407 0.082 0.3495 0.3508 0.562 0.5816 0.3537 0.5985 0.4548 0.4548
Short-Term Investments $
0.0503 0.0484 0.0069 0.1785 0.4065 0.0867 0.621 0.722 0.5315 0.5315
Long-Term Investments $
0.0093 0.0085 0.0178 0.0369 0.0402 0.0771 0.1131 0.0425 0.4528 0.2317
Accounts Receivable $
0.0395 0.0561 0.1445 0.1946 0.2931 0.5012 0.5551 0.7002 0.9155 0.9155
Total Current Assets $
0.1772 0.2052 0.5582 0.6191 0.982 1.11 1.81 2.39 2.3 2.3
Net assets, bln $
0.024 0.1674 0.4673 0.5435 0.9763 1.05 0.2082 1.61 2.33 1.81
Assets, bln $
0.2782 0.3381 0.7195 0.8456 1.38 1.69 2.85 3.41 4.47 4.47
Short-Term Debt $
0.0182 0.0235 0.0411 0.045 0.0598 0.1037 0.0064 0.0058 0.6803 0.0058
Long-Term Debt $
0.000103 0.0001 0.0000 0.0001 0.000118 0.0000 0.674 0.6771 0.6803 0.6803
Liabilities, bln $
0.1273 0.1707 0.2522 0.3021 0.4048 0.6404 1.58 1.79 2.15 2.15
Net debt, bln $
-0.0407 -0.0751 -0.3495 -0.1723 -0.1554 -0.3563 0.3574 0.1121 0.2668 0.2668
Debt, bln $
0.000168 0.0184 0.0235 0.0106 0.0244 0.0068 0.7111 0.7107 0.7217 0.7217
Interest Income $
0.0000 0.000354 0.0027 0.0033 0.0085 0.0079 0.0267 0.1033 0.0491
Interest Expense, bln $
0.000354 0.0027 0.0033 0.0085 0.0079 0.0267 0.1033 0.007 0.0071 0.0071
Net interest income, bln $
0 -0.000354 0.0027 0.0033 0.0085 0.0079 0.0267 0.1033 0.0491 0.0491
Goodwill $
0.0022 0.0096 0.0104 0.0149 0.025 0.025 0.0252 0.0436 0.045 0.0579
Amortization, bln $
0.0037 0.008 0.0106 0.0114 0.0125 0.0187 0.0311 0.0193 0.0484 0.0484
Cost of production, bln $
0.0977 0.1367 0.1615 0.2236 0.2647 0.3225 0.4613 0.6052 0.8411 0.8411
Inventory $
0.0348 0.0455 0.0338 0.0388 0.09 0.1087 0.2025 0.2699 0.2653 0.2653


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 0.32 0.0966 0.5042 0.0147 -0.0279 -0.32 2.03 2.33 4.8 4.8
Share price 26.5 46.01 73.93 122.53 157 92.49 258.33 594.32 735.95 735.95
Number of shares, mln 53.17 53 57 60 61 66 72.53 75.46 78.56 78.56
FCF/share 0.1782 0.1307 0.9008 0.8219 -0.5566 1.2 2.47 1.71 4.19 4.19


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % 11.46 3.27 9.2 0.1745 -0.2269 -2.06 12.7 10.9 16.2 19.14 31.32
ROA, % 6.22 1.69 5.52 0.1127 -0.1549 -4.92 6.48 5.16 8.43 9.53 8.11
ROIC, % 50.52 37.89 13.34
ROS, % 1.51 6.95 0.1661 -0.2532 -6.95 12.37 11.26 18.1 18.1 18.1 14.02
ROCE, % 7.78 5.08 -0.9836 -1.26 -13.24 8.74 10.15 16.69 16.69 16.69 44.27
EBIT margin 3.79 6.69 -1.2 -1.9 -20.12 16.52 10.51 18.66 18.66 18.66 18.05
EBITDA margin 6.92 9.22 2.53 0.91 -13.19 19.13 11.75 20.99 20.99 20.99 23.84
Net margin 6.45 1.51 6.95 0.17 -0.25 -2.37 12.37 11.26 18.1 18.1 14.15
Operational margin, % 3.79 5.91 -1.2 -2.08 -19.47 7.84 10.22 3.04 2.81 2.81 17.83
FCF yield, % 0.7873 0.5525 1.7 1.35 -0.5879 0.6557 1.91 0.8179 0.7058 0.5479 272.47


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
69.56 274.3 91.25 5030.42 -3393.23 7030 83.3 112.18 125.91 125.91 27.13
P/BV
7.97 7.62 5.7 8.16 7.75 8.64 9.66 12.12 20.4 20.4 5.77
P/S
4.49 4.15 6.34 8.36 11.12 10.44 10.3 12.5 22.8 22.8 3.93
P/FCF
181 58.69 74.27 -170.11 152.52 52.34 83.44 115.98 182.5 182.5 82.60
E/P
0.0041 0.0095 0.000241 -0.000295 -0.0053 0.0157 0.011 0.0116 0.0063 0.0063 5.24
EV/EBIT
93.98 82.39 -668.63 -574.45 -57.58 64.19 119.82 122.85 122.85 122.85 -234.92
EV/EBITDA
33.26 56.85 59.8 317.52 1199.01 -76.39 55.42 107.2 109.24 109.24 16.20
EV/S
3.56 5.51 8.05 10.92 11.58 10.6 12.6 22.92 22.92 22.92 4.52
EV/FCF
173.68 44.38 86.67 -216.32 134.76 70.37 152.39 144.88 144.88 144.88 86.81
Debt/EBITDA
0.5172 1.12 2.14 -14.56 -0.2096 3.12 3.88 1.65 1.65 1.65 -254.09
Netdebt/EBITDA
-3.57 -9.86 -32.54 78.24 2.2 1.57 0.6114 0.6106 0.6106 0.6106 -254.55
Debt/Ratio
0.066 0.0696 0.0125 0.0177 0.016 0.2493 0.2085 0.1613 0.1613 0.1613 0.34
Debt/Equity
0.1217 0.1406 0.0195 0.025 0.0257 0.5606 0.4408 0.31 0.9224 0.9224 1.09
Debt/Net Income
1.06 4.52 12.03 -14.14 -0.4495 4.83 4.04 1.91 1.91 1.91 5.02
PEG
-148.2 -148.2 13.83
Beta
0.43 0.84 2.96 10.69 -3.04 -3.04 0.20
Altman Index
5.52 5.85 5.69 5.09 8.79 9.67 9.87 15.62 20.79 20.79 5.01


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
0.603 0.603
Dividend
0
Dividend yield, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.84
Dividends / profit, %
-2913.04 409.8 0 0 35.56
Dividend coverage ratio
-0.0995 0.244 8.76


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Revenue, %
3.15 3.33 2.78 3.08 10.7 5.82 4.72 3.82 3.78 3.78
Total Debt
0.166 0.1956 0.2563
Staff, people
1 710 2 148 2 821 3 330


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Axon Enterprise AXON

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Axon Enterprise играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность AXON позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.