NYSE: ASIX - AdvanSix

Yield per half year: -25.16%
Dividend yield: +2.55%
Sector: Materials

Reporting AdvanSix

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0.372	0.6863	1.26	0.6815	0.5589	1.15	1.16	1.04	0.9413	0.9181	8.82
Выручка, млрд $	1.33	1.19	1.48	1.52	1.3	1.16	1.69	1.95	1.53	1.53	1.53	3.31
Чистая прибыль, млрд $	0.064	0.034	0.147	0.066	0.041	0.046	0.14	0.1719	0.0546	0.0546	0.0907	5.90
EV, млрд $		0.6226	0.6478	1.45	0.9715	0.8233	1.42	1.32	1.1	1.1	1.13	2.52
EBIT, млрд $	0.0974	0.0539	0.1534	0.0858	0.0601	0.0628	0.1901	0.2286	0.0767	0.0696	0.1237	5.00
EBITDA, млрд $	0.1366	0.094	0.202	0.146	0.117	0.124	0.255	0.2979	0.1497	0.1426	0.1887	5.05
Баланс стоимость, млрд $	0.4791	-0.0247	0.122	0.1878	0.2292	0.2752	0.4115	0.7382	0.7392	0.7392	0.4787	26.39
FCF, млрд $	0.004	0.03	0.048	0.064	-0.03	0.029	0.162	0.1842	0.0102	0.0102	0.0711	-180.59
Операционный денежный поток, млрд $	0.1015	0.1137	0.1346	0.1734	0.1204	0.1118	0.2188	0.2736	0.1176	0.1176	0.1684	-0.47
Операционная прибыль, млрд $	0.097	0.054	0.153	0.093	0.06	0.063	0.191	0.2286	0.0696	0.0696	0.1224	3.01
Операционные расходы, млрд $	0.0524	0.0538	0.0728	0.0812	0.0754	0.0709	0.083	0.0877	0.0955	0.1053	0.0825	4.84
CAPEX, млрд $	0.097	0.084	0.086	0.109	0.15	0.083	0.057	0.0894	0.1074	0.1074	0.0974	-6.46

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1	1.36	1.31	1.31	1.04	1.07	1.14	1.02	0.9447	0.7478				0.9845	-6.91
Выручка, млрд $				0.5837	0.4788	0.4041	0.4005	0.4279	0.3229	0.3822	0.3368	0.4535	0.3982	0.3787	4.28
Чистая прибыль, млрд $				0.0652	0.01	0.0336	0.035	0.0327	-0.008	-0.0051	-0.0174	0.0389	0.0223	0.0061	-222.76
EV, млрд $				1.27	1.15	1.31	1.28	1.2	1.09	1.07	1.03	0.9387	1.12	1.05	0.54
EBIT, млрд $				0.0859	0.0134	0.0464	0.0455	0.0452	-0.008	-0.006	-0.0207	0.0556	0.0327	0.0107	-232.52
EBITDA, млрд $				0.1034	0.0311	0.0639	0.0633	0.0634	0.0104	0.0126	-0.0016	0.0747	0.0516	0.0295	37.76
Баланс стоимость, млрд $				0.5322	0.5381	0.5675	0.7581	0.7744	0.7545	0.7392	0.7132	0.7466	0.7664	0.7440	0.31
FCF, млрд $				0.0781	0.0367	0.0412	-0.023	0.0157	-0.0043	0.0218	-0.0716	0.0167	0.0268	-0.0021	-244.19
Операционный денежный поток, млрд $				0.0959	0.0589	0.0696	0.0016	0.035	0.0208	0.0602	-0.0362	0.0502	0.0573	0.0305	22.47
Операционная прибыль, млрд $				0.0861	0.0121	0.0696	0.0455	0.0433	-0.0101	-0.0063	-0.0206	0.0569	0.033	0.0106	-226.72
Операционные расходы, млрд $				0.0208	0.0231	0.0226	0.0251	0.024	0.0216	0.0248	0.0236	0.0244	0.0243	0.0237	2.38
CAPEX, млрд $				0.0178	0.0222	0.0175	0.0246	0.0193	0.0251	0.0384	0.0354	0.0335	0.0305	0.0326	3.97

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.0142	0.0554	0.0098	0.0071	0.0106	0.0072	0.031	0.0298	0.0298	0.0171	33.23
Total Receivables $		0.1275	0.1317	0.196	0.1603	0.1067	0.1358	0.1791	0.1852	0.1668	0.1668	0.1547	9.35
Total Current Assets $		0.2822	0.2825	0.3878	0.3111	0.2905	0.3335	0.3499	0.4409	0.4198	0.4198	0.3669	7.64
Чистые активы, млрд $		0.4791	0.2154	0.3763	0.4203	0.4009	0.4441	0.6012	0.9258	0.7581	0.4409	0.6260	13.59
Активы, млрд $		0.841	0.905	1.05	1.03	1.24	1.26	1.31	1.5	1.5	1.54	1.36	3.88
Short Term Debt $				0.0169	0.0022	0.038	0.0293	0.0361	0.0375	0.0321	0.0329	0.0346	-3.32
Long Term Debt $		0.000668	0.2648	0.2483	0.2	0.2977	0.275	0.135	0.115	0.17	0.17	0.1985	-10.60
Задолженность, млрд $		0.3619	0.6896	0.6739	0.6143	0.8351	0.8193	0.7108	0.7572	0.7568	0.8036	0.7758	-1.95
Чистый долг, млрд $		0.000668	0.2506	0.2098	0.1902	0.328	0.3793	0.2566	0.1991	0.2362	0.2384	0.2798	-6.36
Долг, млрд $		0.000668	0.2648	0.0169	0.2	0.297	0.275	0.2785	0.23	0.266	0.2029	0.2693	-2.18
Расходы на обслуживание долга $				0.0114		0.0067	0.0078	0.005	0.0028	0.0075	0.0075	0.0060	2.28
Чист. проц. доходы, млрд $							-0.0078	-0.005	-0.0028	-0.0075		-0.0058	-0.98
Goodwill $	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.0176	0.0562	0.0562		0.0320	30.24
Амортизация, млрд $		0.0364	0.0403	0.0485	0.0532	0.0568	0.0608	0.0653	0.0694	0.073	0.073	0.0651	5.15
Себестоимость, млрд $		1.18	1.08	1.25	1.34	1.16	1.02	1.41	1.63	1.37	1.36	1.32	3.38
Товарно материальные запасы $		0.1502	0.129	0.1292	0.1372	0.1717	0.1801	0.1496	0.2155	0.2118	0.2118	0.1857	4.29

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.0173	0.0247	0.031	0.0018	0.0105	0.0221	0.0298	0.0206	0.0121	0.0173	0.0204	-4.78
Total Receivables $					0.2464	0.2008	0.1852	0.1624	0.1546	0.1462	0.1668	0.1712	0.1703	0.1494	0.1608	0.43
Total Current Assets $					0.4359	0.3984	0.4409	0.3952	0.4112	0.4137	0.4198	0.3913	0.3786	0.3958	0.3998	-0.88
Чистые активы, млрд $	0.5228	0.5663	0.6012	0.6584	0.7192	0.7143	0.7382	0.7581	0.9267	0.9327					0.8140	5.48
Активы, млрд $					1.48	1.46	1.5	1.45	1.47	1.48	1.54	1.47	1.48	1.51	1.50	0.40
Short Term Debt $					0.039	0.0389	0.0375	0.0362	0.0343	0.0337	0.0321	0.0284	0.0625	0.0603	0.0434	12.34
Long Term Debt $					0.1465	0.135	0.115	0.127	0.14	0.17	0.17	0.245	0.23	0.215	0.2060	4.81
Задолженность, млрд $					0.764	0.7413	0.7572	0.6907	0.6927	0.722	0.8036	0.7548	0.7314	0.7438	0.7511	0.60
Чистый долг, млрд $					0.2596	0.2355	0.1991	0.2388	0.2396	0.2505	0.2384	0.3113	0.3099	0.2886	0.2797	2.87
Долг, млрд $					0.2769	0.2602	0.3935	0.2406	0.1743	0.2726	0.2682	0.332	0.322	0.3059	0.3001	2.33
Расходы на обслуживание долга $					0.000769	0.000686	0.000763	0.0013	0.002	0.0021	0.0022	0.0027	0.0035	0.0029	0.0027	6.67
Чист. проц. доходы, млрд $		-0.0012	-0.000927	-0.000563	-0.000769	-0.000686	-0.000764	-0.0013	-0.002	-0.0021	-0.0022				-0.0017	23.56
Goodwill $		0.0176	0.0176	0.0579	0.0582	0.0562	0.0562	0.0562	0.0562	0.0562	0.0562				0.0562	0.00
Амортизация, млрд $					0.0175	0.0176	0.0175	0.0178	0.0181	0.0184	0.0187	0.0191	0.0192	0.0189	0.0189	0.54
Себестоимость, млрд $					0.4768	0.4436	0.335	0.33	0.36	0.3148	0.3637	0.3339	0.3721	0.3409	0.3451	1.61
Товарно материальные запасы $					0.1554	0.1584	0.2155	0.2246	0.226	0.2292	0.2118	0.1909	0.1758	0.2134	0.2042	-1.42

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	2.08	1.12	4.72	2.14	1.43	1.64	4.81	5.92	1.95			1.95	3.15	6.40
Цена акции ао			22.14	42.07	24.34	19.96	19.99	42.24	29.96	28.49	22.71	22.71	28.68	2.58
Число акций ао, млн	31	31	31	30	28	28	29	29.03	28.01			28.01	28.41	0.01
FCF/акцию	0.1417	0.9591	1.55	2.07	-1.04	1.03	5.75	6.34	0.3632			0.3632	2.49	-181.03

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	5 quarters average	CAGR 5
EPS				2.23	0.3473	1.22	1.22	1.16	-0.2932	-0.1888	-0.6472	1.43	0.8185		0.2239	-222.79
Цена акции ао		46.06	44.57	44.63	35.97	37.48	40.04	36.21	34.72	27.79				22.71	32.29	-10.72
Число акций ао, млн	29.1	29.42	29.37	29.26	28.89	28.61	28.59	28.11	27.21	26.91					27.89	-1.22
FCF/акцию				2.67	1.27	1.44	-0.8056	0.5589	-0.1591	0.8107	-2.66	0.6153	0.9837		-0.0819	-243.96

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %			14.24	9.83	49.59	16.63	10.07	10.91	26.75	25.67	7.39			7.39	26.20	16.16	-6.00
ROA, %			7.67	3.91	15.01	6.35	3.64	3.69	10.86	12.25	3.65			3.54	9.44	6.82	0.05
ROIC, %			14.24	5.58	25.77	10.64	5.54	6.31	16.82	19.47	7.57			19.27	17.63	11.14	6.44
ROS, %					9.8	5.66	4.11	5.43	11.29	8.83	3.56	3.56	3.56	3.56	17.55	6.16	-20.61
ROCE, %				25.02	40.75	11.44	6.36	6.43	18.97	20.74	6.75		9.41	9.41	34.93	12.46	7.91
Ebit margin, %							4.63	5.43	11.29	11.75	5		4.54	4.54		7.60	-3.52
Рентаб EBITDA, %				7.9	13.69	9.64	9.02	10.71	11.87	15.31	9.76		9.3	9.3	37.83	11.39	-2.78
Чистая рентаб, %			7.3	4.5	10.4	6.2	4.6	5.4	11.3	8.83	3.56			3.56	19.90	6.74	-5.00
Operation Margin, %					10.4	6.16	4.63	5.43	11.35	11.75	4.54	4.54	4.54	4.54	28.77	7.34	-16.74
Чистая процентная маржа, %	6.72	4.68	4.8	2.87	9.94	4.37	3.19	3.98	8.3					9.78	18.98	5.96	-3.54
Доходность FCF, %				7.99	7.02	6.02	-4.11	7.19	16.15	15.85	1.09					7.23	-176.69

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %				10.65	1.53	4.87	4.85	4.23	-1.06	-0.6719	-2.32	5.25	3.01	26.20	0.8416	-223.21
ROA, %				4.43	0.6827	2.28	2.37	2.23	-0.542	-0.3366	-1.16	2.64	1.49	9.44	0.4183	-222.42
ROIC, %				7.59	1.59	4.22	4.23	3.87	-0.3531	-0.0773	-1.25	4.04	2.48	17.63	0.9679	-247.68
ROS, %				11.16	2.1	8.32	8.73	7.65	-2.47	-1.33	-5.16	8.58	5.59	17.55	1.04	-217.75
ROCE, %				8.06	1.23	4.14	4.07	5.84	-0.6981	-0.5198	-1.76	4.69	2.73	34.93	0.8884	-231.36
Ebit margin, %									-2.47	-1.58	-6.15	12.26	8.2		2.05	-227.12
Рентаб EBITDA, %				17.72	6.49	15.81	15.81	14.8	3.22	3.3	-0.4798	16.48	12.96	37.83	7.10	32.11
Чистая рентаб, %				11.16	2.1	8.32	8.73	7.65	-2.47	-1.33	-5.16	8.58	5.59	19.90	1.04	-217.75
Operation Margin, %				14.74	2.81	11.49	11.36	10.11	-3.11	-1.64	-6.12	12.56	8.3	28.77	2.00	-221.69
Доходность FCF, %	6.35	1.03	2.15	5.98	3.53	3.84	-2.01	1.54	-0.4582	2.92					1.17	-5.33

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	9.1	26.5	6.4	9.2	32.3	9.5	6.53	15.84			15.84	22.39	14.67	11.48
P/BV	2.8	4.2	1.7	1.3	1.3	2.3	1.52	1.17			1.17	5.54	1.52	-2.09
P/S	0.5	1	0.5	0.4	0.5	0.8	0.577	0.5643			0.5643	3.49	0.5683	7.12
P/FCF		25.42	11.04	-19.4	20.11	8.58	6.31	5.11	92.53	92.53	92.53	31.71	41.01	60.90
E/P		0.1427	0.0622	0.0567	0.1145	0.1393	0.1479	0.0586	0.058	0.058	0.058	0.08	0.0924	-16.07
EV/EBIT				16.26	15	8.57	5.78	14.36	15.87	15.87	15.87		12.09	13.11
EV/EBITDA	6.62	3.21	9.95	8.3	6.64	5.59	4.44	7.36			7.74	11.51	6.47	-2.38
EV/S		0.8389	0.8305	0.8144	0.6012	0.6883	0.6793	0.7184	0.7198	0.7198	0.7198	3.85	0.7051	0.90
EV/FCF		25.69	19.61	-35.3	24.06	7.16	7.18	108.29	108.51	108.51	108.51	39.06	67.93	72.23
Debt/EBITDA		0.08	1.37	2.54	2.22	1.06	0.7722	1.78	1.42	1.42	1.42	1.50	1.29	6.02
Netdebt/Ebitda		1.09	1.37	2.98	2.53	0.62	0.6681	1.58	1.67	1.67	1.67	1.19	1.24	21.92
Debt/Ratio		0.64	0.59	0.68	0.65	0.54	0.1538	0.1778	0.1315	0.1315	0.1315	0.27	0.2269	-24.61
Debt/Equity		1.79	1.46	2.08	1.84	1.18	0.3116	0.3598	0.4601	0.4601	0.4601	1.17	0.5543	-17.17
Debt/Net Income		1.81	3.05	8.1	6.6	1.22	1.34	4.87	3.71	3.71	3.71	3.32	2.97	24.91
Бета						1.76	1.85	-0.519	-0.3212	5.52	5.52	1.00	1.66	25.69
Индекс Альтмана		3.22	2.71	1.87	1.86	3.34	4.69	3.87	3.14	3.14	3.14	4.91	3.64	-1.23

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E				8.54	5	5.81	6.54	7.3	8.73	-118.43	-147.14		76.05	21.45		22.39	-31.8680	19.70
P/BV					1.41	1.28	1.5	1.37	1.24	1.11	1.12	1.01	0.8422	1.08		5.54	1.03	-0.55
P/S					0.5065	0.4773	0.5762	0.5616	0.5693	0.5561	0.5587	0.4959	0.4188	0.5231		3.49	0.5105	-1.22
P/FCF		15.75	96.89	46.51	16.72	28.31	26.04	-49.7	64.79	-218.22	34.27					31.71	-28.5640	5.65
E/P		0.0439	0.0174	0.0482	0.0499	0.0097	0.0314	0.0305	0.0321	-0.0084	-0.0068					0.08	0.0158	-173.64
EV/EBIT										-136.13	-176.95	-49.65	16.89	34.13			-62.3420	-175.83
EV/EBITDA					3.78	4.1	4.37	4.88	18.92	5.4	7.15	12.14	9.76	8.12		11.51	8.51	8.50
EV/S					2.53	2.48	2.95	3.26	2.8	3.36	2.8	3.05	2.07	2.8		3.85	2.82	-3.58
EV/FCF					18.87	32.38	28.99	-56.71	76.3	-250.88	49.05	-14.37	56.19	41.67		39.06	-23.6680	-169.83
Debt/EBITDA					2.68	8.37	3.6	3.8	2.75	26.21	21.24	-205.43	4.31	5.93		1.50	-29.5480	-25.71
Netdebt/Ebitda					2.51	7.58	3.12	3.77	3.78	24.08	18.89	-192.66	4.15	5.59		1.19	-27.9900	-25.33
Debt/Ratio					0.1251	0.1195	0.102	0.1126	0.1188	0.1846	0.1738	0.2261	0.2179	0.2026		0.27	0.2010	1.88
Debt/Equity					0.2579	0.2435	0.2066	0.2152	0.2251	0.3613	0.3628	0.4655	0.4313	0.3992		1.17	0.4040	2.02
Debt/Net Income					2.85	17.34	4.53	4.67	5.33	-34.17	-52.78	-19.08	8.27	13.74		3.32	-16.8040	-183.34
Бета															5.52	1.00	5.52	0.00
Индекс Альтмана	3.18	3.51	3.83	3.34	3.86	3.63	4.09		3.62	3.24					3.14	4.91	3.54	-2.86

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2693	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0141	0.0167	0.0167		0.0156		0.0109	36.69
Дивиденд			0.125			0.13	0.56	0.625	0.64	0.8		0.4160	38.63
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	1.53	2.37	3.41	2.55	3.75	2.44	30.62
Дивиденды / прибыль, %	788.79		5.31	8.51	7.64	2.52	8.77	30.49		30.49	50.29	11.59	29.08

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0035	0.0041	0.004	0.004	0.004	0.0044	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043		0.0043	-0.46
Дивиденд	0.125	0.125	0.125	0.145	0.145	0.145	0.145	0.16	0.16					0.1510	1.99
Див доход, ао, %	0.2714	0.2805	0.2801	0.4031	0.3869	0.3622	0.4004	0.4608	0.5758				3.75	0.4372	8.28
Дивиденды / прибыль, %			5.39	40.38	11.87	11.5	12.17	-54.53	-84.67	-24.66	11.03	19.2	50.29	-26.7260	-181.16

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.2847	0.2917	0.287					0.27
Персонал, чел				1400	1375	1458	1450	0.88

	CAGR 5

	CAGR 5