Archrock, Inc.

NYSE AROC Stock
Yield per half year: +4.47%
Dividend yield: 2.88%
Sector: Energy

Reporting Archrock, Inc.

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln $
0.6405 0.8245 1.39 1.46 0.9938 1.34 1.48 1.4 4.04 3.9
Revenue, bln $
0.8071 0.7947 0.9044 0.9655 0.875 0.7815 0.8456 0.9903 1.16 1.16
Net profit, bln $
-0.0546 0.019 0.0211 0.0973 -0.0684 0.0282 0.0443 0.105 0.1722 0.1722
EV, bln $
2.15 2.3 2.45 3.24 3.01 2.68 2.89 3.99 6.25 6.25
EBIT, bln $
0.0988 0.077 0.1694 0.0156 0.0043 -0.0417 0.4119 0.2537 0.356 0.356
EBITDA, bln $
0.1196 0.2352 0.2955 0.3539 0.2163 0.3299 0.5813 0.4233 0.5492 0.5492
OIBDA, bln $
0.2778 0.2919 0.438 0.46 0.4697 0.4361 0.5124 0.5767 0.7437 0.7437
Book value, bln $
0.719 -2.24 -2.26 -2.24 -2.4 -2.46 0.8607 0.871 1.32 1.32
FCF, bln $
0.1565 -0.0198 -0.0932 -0.0951 0.195 0.1395 -0.0364 0.0116 0.0706 0.0706
Operating Cash Flow, bln $
0.2741 0.2019 0.2259 0.2901 0.3353 0.2374 0.2035 0.3102 0.4296 0.4296
Operating profit, bln $
0.1037 0.0757 0.1636 0.2034 0.1995 0.1364 -0.0247 0.2584 0.3668 0.3668
Operating expenses, bln $
0.1145 0.1115 0.1016 0.1177 0.1051 0.1072 0.1172 0.1166 0.1391 0.1391
CAPEX, bln $
0.1176 0.2217 0.3191 0.3852 0.1403 0.0979 0.2399 0.2986 0.359 0.359


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln $
0.0031 0.0105 0.0056 0.0037 0.0011 0.0016 0.0016 0.0013 0.0044 0.0044
Short-Term Investments $
0.0076 0.0149 0.0019 0.0011 0.0013 0.0013 0.0015 0.000186 0.0032 0.0000
Long-Term Investments $
0.000712 0.0000 0.000413 0.0045 0.0041
Accounts Receivable $
0.1117 0.1134 0.1632 0.1449 0.1044 0.1049 0.1375 0.1241 0.1325 0.1325
Total Current Assets $
0.2157 0.2212 0.2562 0.2322 0.182 0.1866 0.232 0.2132 0.2331 0.2331
Net assets, bln $
2.08 0.777 0.8416 1.09 0.9356 0.8914 2.2 0.871 1.32 2.2
Assets, bln $
2.41 2.41 2.55 3.11 2.78 2.59 2.6 2.66 3.82 3.82
Short-Term Debt $
0.0664 0.071 0.079 0.0673 0.0722 0.0813 0.0032 0.0032 0.0041 0.0032
Long-Term Debt $
1.58 1.44 1.42 1.53 1.84 1.69 1.53 1.55 1.58 1.58
Net debt, bln $
1.44 1.41 1.52 1.85 1.7 1.55 1.56 1.6 2.21 2.21
Debt, bln $
1.51 1.42 1.53 1.86 1.71 1.55 1.56 1.6 2.21 2.21
Liabilities, bln $
1.73 1.67 1.71 2.02 1.84 1.7 1.74 1.78 2.5 2.5
Interest Income $
0.1076 0.0839 0.0888 0.0933 0.1047
Interest Expense, bln $
0.0839 0.0888 0.0933 0.1047 0.1057 0.1081 0.1013 0.1115 0.1236 0.1236
Net interest income, bln $
0 -0.0839 0.0888 0.0933 0.1047 -0.1057 -0.1081 -0.1013 -0.1115
Goodwill $
0.1766 0.1825 0.1844 0.4121 1.46 0.3406 0.1952 0.1967 0.0037 0.1006
Amortization, bln $
0.209 0.1886 0.1749 0.1881 0.1966 0.1828 0.1695 0.1696 0.1932 0.1932
Cost of production, bln $
0.5889 0.6075 0.6393 0.6443 0.5703 0.5379 0.5837 0.6153 0.6517 0.6517
Inventory $
0.0938 0.0907 0.0763 0.0745 0.0637 0.0729 0.0846 0.0818 0.0897 0.0897


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 0.55 0.2721 0.1925 0.7077 -0.4538 0.1871 0.2887 0.6803 1.06 1.06
Share price 10.5 8.49 10.09 8.66 7.48 9.61 15.4 24.89 25.71 25.71
Number of shares, mln 68.83 69.92 109.42 137.53 150.83 151.83 153.41 154.34 162.38 162.38
FCF/share 2.27 -0.2839 -0.8513 -0.6911 1.29 0.925 -0.2374 0.0749 0.4345 0.4345


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % -7.59 2.53 2.6 10.1 -6.77 3.09 5.06 12.05 13.01 15.7 19.35
ROA, % -2.26 0.786 0.8492 3.44 -2.32 1.05 1.71 3.95 4.5 5.32 7.19
ROIC, % 9.22 3.48 -1.52 5.7 11.6 6.05 4.08 5.78 8.73 7.46 19.17
ROS, % 13.33 16.87 2.26 18.82 5.24 10.6 14.88 14.88 14.88 14.88 11.98
ROCE, % 7.05 0.524 0.1605 -1.69 16.81 29.13 26.9 26.9 26.9 26.9 35.62
EBIT margin 18.73 17.13 22.86 41.32 48.71 25.62 30.75 30.75 30.75 30.75 20.25
EBITDA margin 32.67 36.65 24.73 42.22 68.75 42.74 47.44 47.44 47.44 47.44 32.16
Net margin -6.76 2.39 2.33 10.08 -7.82 3.61 5.24 10.6 14.88 14.88 12.39
Operational margin, % 18.08 21.07 22.81 17.46 -2.92 26.1 31.68 31.68 31.68 31.68 19.02
FCF yield, % 24.44 -2.4 -6.7 -6.53 19.62 10.41 -2.84 0.6574 1.75 1.81 13.71


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
-27.78 38.59 44.11 14.26 -18.36 39.98 29.92 22.8 23.47 23.47 16.59
P/BV
2.11 1.71 1.12 1.23 1.34 1.28 1.54 2.75 3.05 3.05 2.70
P/S
1.88 0.9205 1.03 1.44 1.49 1.44 1.57 2.42 3.49 3.49 1.88
P/FCF
-10.07 -14 6.45 8.17 -35.16 -54.4 171.35 55.26 55.26 55.26 13.72
E/P
0.0152 0.0669 -0.0689 0.0211 0.0346 0.0597 0.053 0.0442 0.0442 0.0442 0.08
EV/EBIT
14.48 19.6 15.05 8.3 7.01 15.72 17.55 17.55 17.55 17.55 9.33
EV/EBITDA
24.73 9.09 8.3 9.16 13.92 8.1 4.97 9.43 11.38 11.38 6.94
EV/S
3.31 3.48 3.15 3.78 3.41 4.03 5.4 5.4 5.4 5.4 2.50
EV/FCF
-32.13 -35.37 14.12 21.15 -79.28 345.28 88.55 88.55 88.55 88.55 18.86
Debt/EBITDA
5.18 5.25 7.88 4.69 2.69 3.77 4.03 4.03 4.03 4.03 2.09
Netdebt/EBITDA
7.25 7.37 15.26 6.9 2.69 3.77 4.02 4.02 4.02 4.02 1.76
Debt/Ratio
0.67 0.65 0.66 0.66 0.6015 0.6013 0.5781 0.5781 0.5781 0.5781 0.28
Debt/Equity
2.03 1.86 1.97 1.91 1.82 1.83 1.67 1.89 1.89 1.89 1.48
Debt/Net Income
76.37 19.62 -25.73 57.13 35.29 15.21 12.84 12.84 12.84 12.84 5.42
PEG
35.28 35.28 35.28 5.80
Beta
1.77 2.51 3.64 -0.4478 -0.59 -0.59 -0.86
Altman Index
-0.35 -0.1 -0.43 -0.41 1.66 2.32 2.4 2.53 2.53 2.53 4.18


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
0.0416 0.0341 0.0583 0.0785 0.0888 0.0893 0.0901 0.0958 0.1104 0.0915
Dividend
0.48 0.504 0.554 0.58 0.58 0.585 0.625 0.695 0.61 0.8
Dividend yield, %
4.57 5.94 5.49 6.7 7.75 5.84 3.68 2.39 3.03 2.88 5.19
Dividends / profit, %
-64.01 179.72 276.73 80.68 -129.79 316.63 203.89 91.24 64.08 64.08 97.51
Dividend coverage ratio
0.3252 0.2682 1.1 -0.7661 0.3124 0.4624 0.9513 1.88 1.88 1.88 1.80


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Revenue, %
14.57 27.9 35.28 39.9 16.04 12.53 28.37 30.15 31.02 31.02
Staff, people
1 100 1 100 1 100


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Archrock, Inc. AROC

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Archrock, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность AROC позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.