Arcos Dorados Holdings Inc.

NYSE ARCO Stock
Yield per half year: -5.88%
Dividend yield: 3.17%
Sector: Consumer Discretionary

Reporting Arcos Dorados Holdings Inc.

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln $
0.657 1.16 2.2 1.64 1.66 1.45 1.79 1.99 1.53 1.6
Revenue, bln $
2.93 3.32 3.08 2.96 1.98 2.66 3.62 4.33 4.47 4.47
Net profit, bln $
0.079 0.129 0.037 0.08 -0.149 0.045 0.1403 0.1813 0.1488 0.1488
EV, bln $
1.04 1.46 2.63 2.16 2.27 2.82 3.05 4.16 3.11 3.11
EBIT, bln $
0.0833 0.1731 0.1379 0.1599 -0.0668 0.1395 0.2665 0.3104 0.3255 0.3255
EBITDA, bln $
0.298 0.351 0.244 0.294 0.054 0.248 0.3862 0.4597 0.5029 0.5029
OIBDA, bln $
0.398 0.495 0.33 0.374 0.1341 0.3387 0.3906 0.5905 0.6786 0.6786
Book value, bln $
0.272 0.4011 0.4131 0.4711 0.2909 0.3162 0.3236 0.5153 0.5081 0.5081
FCF, bln $
0.072 0.08 -0.017 -0.042 -0.07 0.143 0.1283 0.0219 -0.0608 -0.0608
Operating Cash Flow, bln $
0.1642 0.2552 0.1797 0.2235 0.016 0.258 0.3454 0.382 0.2668 0.2668
Operating profit, bln $
0.179 0.273 0.123 0.16 -0.067 0.14 0.1446 0.3121 0.3245 0.3245
Operating expenses, bln $
0.1797 0.1761 0.2905 0.2076 0.1822 0.1845 0.2282 0.2831 0.2619 0.2619
CAPEX, bln $
0.092 0.175 0.197 0.265 0.086 0.115 0.2171 0.3601 0.3276 0.3276


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln $
0.1948 0.3281 0.1973 0.1219 0.166 0.2069 0.2669 0.1967 0.1351 0.1351
Short-Term Investments $
0.0017 0.0196 0.0000 0.0375 0.0501 0.0035 0.0035
Long-Term Investments $
0.00049 0.0095 0.0067 0.0078 0.0291 0.029 0.0016 0.0131 0.0147 0.0181
Accounts Receivable $
0.1121 0.1476 0.1096 0.128 0.0942 0.1042 0.1511 0.1867 0.1619 0.1619
Total Current Assets $
0.4452 0.653 0.4646 0.4054 0.4155 0.5401 0.6844 0.6053 0.4684 0.4684
Net assets, bln $
0.351 0.4961 0.3924 0.4211 0.1975 0.2204 1.68 0.5153 0.5081 0.6844
Assets, bln $
1.51 1.8 1.58 2.56 2.29 2.36 2.64 3.02 2.89 2.89
Short-Term Debt $
0.0281 0.0044 0.0042 0.0867 0.0647 0.0839 0.1023 0.1309 0.1552 0.1552
Long-Term Debt $
0.5516 0.6291 0.6264 0.6236 0.788 0.7392 0.7117 0.713 0.716 0.716
Liabilities, bln $
1.15 1.31 1.19 2.14 2.1 2.14 2.31 2.5 2.38 2.38
Net debt, bln $
0.3849 0.325 0.4333 1.45 0.6819 1.25 1.29 1.49 1.59 1.59
Debt, bln $
0.5797 0.6335 0.6306 0.6401 0.7766 1.57 1.56 1.69 1.72 1.72
Interest Income $
0.1213 0.0376 0.0897 0.0386 0.0389
Interest Expense, bln $
0.0669 0.0684 0.0529 0.0521 0.0591 0.0495 0.0438 0.0323 0.0472 0.0472
Net interest income, bln $
0.0569 -0.0669 0.0897 0.0386 0.0389 -0.0591 -0.0495 -0.0438 -0.028
Goodwill $
0.0149 0.0123 0.0071 0.0071 0.0059 0.0068 0.0056 0.0052 0.0072 0.0119
Amortization, bln $
0.093 0.0994 0.1058 0.1211 0.0023 0.1226 0.1198 0.1493 0.1774 0.1774
Cost of production, bln $
2.57 2.87 2.67 2.59 1.87 2.34 1.02 3.73 3.88 3.88
Inventory $
0.0489 0.0827 0.0461 0.0378 0.0336 0.0378 0.0501 0.0528 0.0517 0.0517


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 0.37 0.6 0.18 0.39 -0.72 0.22 0.6663 0.8606 0.7062 0.7062
Share price 5.33 10.21 7.8 7.88 4.96 8.5 12.69 7.28 7.2 7.2
Number of shares, mln 214 217 215 210 208 210 210.63 210.63 210.66 210.66
FCF/share 0.336 0.374 -0.0805 -0.1985 -0.3376 0.6856 0.6092 0.1038 -0.2886 -0.2886


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % 24.73 30.51 8.3 19.64 -48.31 21.76 51.59 35.18 29.28 29.07 19.44
ROA, % 5.41 7.81 2.18 3.86 -6.16 1.95 5.62 6 5.14 5.03 15.80
ROIC, % -0.83 13.11 17.24 6.67 7.63 -5.85 4.42 9.57 10.51 7.41 10.30
ROS, % 7.56 4.47 5.77 -3.67 4.77 3.88 4.18 3.33 3.33 3.33 12.01
ROCE, % 34.89 12.71 8.15 -3.73 8 14.19 60.06 63.9 63.9 63.9 21.29
EBIT margin 5.21 4.47 5.4 -3.8 4.67 7.36 7.17 7.28 7.28 7.28 16.98
EBITDA margin 10.57 7.92 9.94 2.72 3.66 10.67 10.61 11.25 11.25 11.25 20.60
Net margin 6.1 8.2 4 5.4 -3.4 5.2 3.88 4.18 3.33 3.33 12.02
Operational margin, % 8.22 4.01 5.4 -3.36 5.25 4 7.21 7.26 7.26 7.26 15.72
Net interest margin, % 1.34 -2.99 -1.69 2.69 3.89 1.2 2.7 -7.53 1.71 3.45 -6.60
FCF yield, % 10.95 7.02 -1.03 -2.7 -6.84 12.41 8.42 1.1 -3.96 -3.8 -41.51


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
18.6 27.2 17.2 28.9 -6.98 52.9 12.49 14.7 10.21 10.21 44.75
P/BV
3.4 5 4 4.4 6.7 6.6 5.4 5.16 2.98 2.98 4.03
P/S
0.4 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4842 0.6151 0.3398 0.3398 3.59
P/FCF
24.89 -89.46 -38.6 -14.84 8.58 11.88 16.29 95.57 -26.34 -26.34 36.55
E/P
0.0704 0.022 0.0516 -0.1452 0.0395 0.092 0.091 0.0867 0.0929 0.0929 1.46
EV/EBIT
8.45 19.07 19.26 -32.82 19.94 11.43 13.4 9.54 9.54 9.54 24.78
EV/EBITDA
3.45 4.17 10.77 7.33 42.08 30.71 7.89 9.05 6.17 6.17 19.38
EV/S
0.6506 0.6847 0.7218 0.8644 0.6379 0.842 0.9601 0.6946 0.6946 0.6946 4.09
EV/FCF
26.86 -121.88 -51.16 -24.38 11.86 23.75 190.18 -51.08 -51.08 -51.08 34.36
Debt/EBITDA
1.8 2.58 2.18 14.38 6.19 4.04 3.68 3.42 3.42 3.42 2.65
Netdebt/EBITDA
1.14 2.23 2.4 -136.36 2.75 3.35 3.25 3.15 3.15 3.15 1.78
Debt/Ratio
0.72 0.75 0.84 0.91 0.91 0.5923 0.5601 0.5951 0.5951 0.5951 0.43
Debt/Equity
2.64 3.02 5.07 10.61 9.71 4.83 3.28 3.39 4.68 4.68 0.20
Debt/Net Income
4.9 17.11 8.89 -5.71 18.1 11.13 9.33 11.57 11.57 11.57 6.25
PEG
-95.19 -95.19 -333.29
Beta
1.28 1 2.94 -2.04 -0.2059 -0.2059 -0.58
Altman Index
3.56 3.37 2 1.19 2.01 2.92 2.87 2.93 2.6 2.6 6.43


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
0.05 0.0125 0.0209 0.0209 0.0224 0.0102 2.1E-5 0.0337 0.04 0.0506
Dividend
0.0487 0.1 0.11 0.05 0.04 0.15 0.2 0.24 0.18 0.3
Dividend yield, %
0 1.27 1.36 0.98 0.5146 1.79 1.61 3.14 3.33 3.17 1.18
Dividends / profit, %
26.5 16.21 21.7 28.6 -6.84 0.0462 22.51 22.08 33.99 33.99 21.41
Dividend coverage ratio
-2.18 -4.16 3.77 6.16 1.65 7.83 -7113.62 1.44 3.51 3.59 8.88


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Revenue, %
3.14 5.27 6.39 8.96 4.35 4.32 6 8.31 7.33 7.33
Total Debt
0.4933 0.5954 0.5035


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Arcos Dorados Holdings Inc. ARCO

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Arcos Dorados Holdings Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность ARCO позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.