NSE: SONACOMS - Sona BLW Precision Forgings Limited

Yield per half year: -10.35%
Sector: Consumer Cyclical

Reporting Sona BLW Precision Forgings Limited

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹					338.44	329.86	304.14		348.29
Выручка, млрд ₹	21.43	6.03	13.65	11.82	14.92	20.34	26.55	31.85	31.85
Чистая прибыль, млрд ₹	0.3289	0.7742	2.13	2.22	2.15	3.62	3.95	5.17	5.17
EV, млрд ₹			1.44	2.58	341.92	386.82	239.05	413.12	413.12
EBIT, млрд ₹	1.41	1.4	3.83	2.61	3.44	4.5	5.26	6.97	6.97
EBITDA, млрд ₹	2.16	1.63	4.14	3.28	4.41	5.92	7.04	9.17	9.17
Баланс стоимость, млрд ₹	0.0951	0.0018	12.6	11.78	13.04	20	22.9	26.5	26.5
FCF, млрд ₹	0.5521	0.4551	1.53	0.8518	-0.7621	0.9737	1.98	3.73	3.73
Операционный денежный поток, млрд ₹	1.26	1.33	2.69	3.09	1.43	4.45	5.33	6.93	6.93
Операционная прибыль, млрд ₹	1.41	1.4	1.69	1.88	3.44	3.97	4.97	14.35	14.35
Операционные расходы, млрд ₹	12.48	0.5819	3.92	3.6	4.52	5.63	9.38	3.17	3.17
CAPEX, млрд ₹	0.703	0.878	1.16	2.24	2.19	3.47	3.35	3.2	3.2

	2020Q4	2021Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			408.72				265.61				331.14
Выручка, млрд ₹					5.84	6.53	6.75	7.43	7.31	7.87	7.82	8.84	8.91	9.22
Чистая прибыль, млрд ₹					0.7584	0.9255	1.07	1.2	1.12	1.24	1.33	1.49	1.42	1.44
EV, млрд ₹				388.26		274.21	250.16	239.13	307.31	342.01	341.9	412.72	372.01	434.98
EBIT, млрд ₹					1.04	1.26	1.42	1.58	1.58	1.76	1.76	1.96	1.89	2.02
EBITDA, млрд ₹					1.44	1.69	1.89	2.06	2.09	2.29	2.32	2.56	2.49	2.65
Баланс стоимость, млрд ₹					20	21.19	21.19	22.9	22.9	24.32	24.93	26.5	28.01	52.3
FCF, млрд ₹		-0.3202		0.0666		0.8584	0.9396	0.0302	1.02	1.07	1.12		1.47	1.02
Операционный денежный поток, млрд ₹		0.3491		0.0666		0.8584	0.9396	0.0302	1.02	1.07	1.12		2.56	2.18
Операционная прибыль, млрд ₹					0.9753	1.26	1.42	1.58	1.52	1.76	1.76	1.96	1.89	1.89
Операционные расходы, млрд ₹					2.18	2.26	2.43	2.51	2.65	2.66	2.87	3.11	1.87	1.84
CAPEX, млрд ₹	0.5922	0.6693											1.09	1.16

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.2832	0.264	0.3609	1.05	0.2495	0.5361	0.4411	0.9101	0.9101
Short Term Investments ₹		0.0376	0.5082	0.6231	0.0286	0.3022	2.54	2.16	2.16
Total Receivables ₹	0.0017	2.99	4.34	2.51	4.58	4.49	6.09	6.48	6.48
Total Current Assets ₹	5.34	6.4	7.22	6.32	8.21	9.75	13	14.07	14.07
Чистые активы, млрд ₹		6.45	2.32	4.85	5.86	8.6	10.34		10.34
Активы, млрд ₹	12.99	15.31	18.41	18.51	21.75	25.96	30.6	38.65	38.65
Short Term Debt ₹	3.1	1.24	0.89	1.33	1.82	0.378	1.81	2.14	2.14
Long Term Debt ₹			0.7331	1.77	1.91	0.4375	0.4867	0.2921	0.2921
Задолженность, млрд ₹	12.87	15.28	5.81	6.73	8.71	5.95	7.7	10.65	10.65
Чистый долг, млрд ₹	4.39	5.85	1.44	2.58	4.2	0.9754	2.51	3.21	3.21
Долг, млрд ₹			1.62	3.1	3.73	1.51	2.95	4.12	4.12
Interest income ₹			0.0272	0.0309	0.022	0.1957	0.041
Расходы на обслуживание долга ₹	0.3839	0.1407	0.1657	0.237	0.3034	0.148	0.1693	0.258	0.258
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.1706	-0.2378	-0.3032	-0.1826	-0.1693		0.1957
Goodwill ₹	2.39	1.55	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76
Амортизация, млрд ₹	0.7483	0.2333	0.3096	0.6712	0.9694	1.42	1.78	2.2	2.2
Себестоимость, млрд ₹	7.9	4.05	6.41	5.65	7.32	10.79	12.2	14.33	14.33
Товарно материальные запасы ₹	2.16	2.85	1.84	1.96	3.06	3.63	3.23	3.77	3.77

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹							-0.8378	0.4732	-2.05	0.4411	-2.98	0.696	-2.44	0.9101	2.2	4.76
Short Term Investments ₹							1.68	1.61	4.1	2.54	5.96	1.74	4.88	2.17	2.34	21.05
Total Receivables ₹			4.5	4.5	5.14	5.14		5.39		6.09		6.76		6.48	6.04	6.59
Total Current Assets ₹							0.8378	11.77	2.05	13	2.98	13.46	2.44	14.07	15.62	37.24
Чистые активы, млрд ₹		5.86		7		8.6		9.37		10.34
Активы, млрд ₹			24.34	24.34	25.96	25.96		28.58		30.6		35.12		38.65	40.64	62.9
Short Term Debt ₹			1.06	1.06	0.378	0.378		1.45		1.81		2.57		2.14	2.31	0.1718
Long Term Debt ₹		1.91		0.0528		0.4375		0.425		0.4867		0.3894		0.2921
Задолженность, млрд ₹			6.59	6.59	5.95	5.95		7.39		7.7		10.19		10.65	11.14	9.08
Чистый долг, млрд ₹							0.8378	2.08	2.05	2.51	2.98	3.17	2.44	3.21	0.2566	-2.74
Долг, млрд ₹		3.73		1.11		0.8155		1.88		2.29		3.86		4.12	2.46	2.02
Расходы на обслуживание долга ₹							0.0289	0.0432	0.051	0.0462	0.0534	0.06	0.0734	0.0712	0.0862	0.1057
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.0286	-0.0332	-0.0347	-0.0289	-0.0432	-0.051	-0.0462	-0.0534	-0.06	-0.0734
Goodwill ₹	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76		1.76		1.76		3.5
Амортизация, млрд ₹							0.4001	0.4292	0.4698	0.481	0.5106	0.5341	0.5591	0.5985	0.6063	0.6259
Себестоимость, млрд ₹							2.68	3.09	3.03	3.4	3.15	3.55	3.18	3.86	5.15	5.49
Товарно материальные запасы ₹			3.35	3.35	3.63	3.63		3.67		3.23		3.38		3.47	3.67	3.54

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	3.72	3.87	3.69	6.21	6.75	8.83	8.83
Цена акции ао			743.55	419.5	644.5	600.3	600.3
Число акций ао, млн	572.98	571.84	584.04	581.87	585.2	585.92	585.92
FCF/акцию	2.66	1.49	-1.3	1.67	3.38	6.37	6.37

	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS					1.3	1.58	1.83	2.11	1.91	2.11	2.26	2.54	2.42	2.42
Цена акции ао		477.14	699.81	666.39	596.64	540.57	454.08	437.16	503.29	569.56	564.66
Число акций ао, млн	571.84		584.04				584.95				586.44
FCF/акцию	-0.2809						1.61	0.0516	1.74	1.82	1.91		2.51	1.71

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	345.82	43742.37	16.9	18.82	16.5	21.88	18.43	20.94	20.94	16.47
ROA, %	2.53	5.06	11.57	11.98	9.89	15.16	13.98	14.94	14.94	7.63
ROIC, %			22.22	25.21	18.22	22.38	22.22		22.81	14.59
ROS, %	1.53	12.84	15.6	18.75	14.42	17.78	14.89	16.24	16.24	8.92
ROCE, %	1228.41	5148.95	30.39	22.16	26.41	20.36	20.95	21.78	21.78	16.52
Рентаб EBITDA, %	10.08	27.07	30.32	27.75	29.58	29.13	26.51	28.8	28.8	19.33
Чистая рентаб, %	1.53	12.84	15.6	18.75	14.42	17.78	14.89	16.24	16.24	8.92
Operation Margin, %	6.59	23.2	12.41	15.93	23.08	19.53	18.73	45.06	45.06	20.60
Доходность FCF, %					-0.2252	0.2952	0.6512

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %						3.79	4.37	5.05	5.23	4.89	5.52	5.7	6.14	5.61	4.89	16.47
ROA, %		3.38	3.63	3.33	4.03		3.24		3.92		7.05		7.69	3.58	2.78	7.63
ROIC, %	6.2														4.3	14.59
ROS, %						12.98	14.17	15.86	16.13	15.32	15.73	16.98	16.82	15.93	15.61	8.92
ROCE, %		5.95	6.73	4.99	5.22		5.93		6.89		6.63		6.52	6.06	4.95	16.52
Рентаб EBITDA, %						24.57	25.82	28.05	27.73	28.54	29.14	29.71	28.91	27.97	28.73	19.33
Чистая рентаб, %						12.98	14.17	15.86	16.13	15.32	15.73	16.98	16.82	15.93	15.61	8.92
Operation Margin, %						16.69	19.24	21.09	21.25	20.72	22.35	22.56	22.14	21.17	20.54	20.60
Доходность FCF, %								0.3537				0.3377

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E					157.29	106.72	59.84	79.24	79.24	80.53
P/BV					25.96	19.29	10.33	14.64	14.64	8.56
P/S					22.69	18.97	8.91	12.87	12.87	4.83
P/FCF					-444.08	338.78	153.57	93.32	93.32	-58.12
E/P					0.0064	0.011	0.013	0.0149	0.0149	0.06
EV/EBITDA			0.3478	0.7856	77.48	65.3	33.97	45.03	45.03	9.02
EV/Ebit				0.9876	1.26	85.88	45.46	59.26	59.26
EV/S				0.218	22.92	19.02	9	12.97	12.97	5.27
EV/FCF				3.03	-448.65	397.27	120.7	110.69	110.69	-72.44
Debt/EBITDA			0.3922	0.9433	0.8454	0.2551	0.4194	0.4493	0.4493	-10.43
Netdebt/Ebitda	2.03	3.58	0.3486	0.7856	0.9521	0.1647	0.3567	0.3501	0.3501	-10.69
Debt/Ratio			0.0882	0.1672	0.1716	0.0582	0.0965	0.1066	0.1066	0.28
Debt/Equity			0.1288	0.2628	0.2862	0.0756	0.1289	0.3987	0.3987	5.21
Debt/Net Income			0.7625	1.4	1.73	0.4181	0.7468	0.7968	0.7968	6.17
Бета							0.5158	2.69	2.69	0.77
Индекс Альтмана					21.01	22.25	16.21	14.04	14.04	36.41

	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E					93.39	75.52	248	59.81	70.52	73.06	69.46	79.26	67.92	76.31	80.53
P/BV			23.04	19.36		12.84	12.53	10.33		13.59	13.28	14.62	12.6	8.13	8.56
P/S					15.67	12.43	39.33	8.9	10.86	11.51	11.15	12.87	11.11	12.44	4.83
P/FCF							282.69				296.13				-58.12
E/P			0.0021				0.004				0.004				0.06
EV/EBITDA				66.42		46.52	38.88	33.8	147.22	41.03	39.01	44.57	38.49	43.41	9.02
EV/Ebit										194.31	193.84	210.85	197.17	214.97
EV/S									42.02	43.43	43.73	46.68	41.74	47.17	5.27
EV/FCF									300.95	320.16	305.76		252.42	427.17	-72.44
Debt/EBITDA	2.7	0.7158		0.575		1.11		1.11		1.68		1.61	0.9873	0.7606	-10.43
Netdebt/Ebitda					0.5837	1.23	1.08	1.22	1.43	1.38	1.05	1.26	0.1029	-1.04	-10.69
Debt/Ratio	0.1716	0.0456		0.0314		0.0656		0.0749		0.11		0.1066	0.0606	0.032	0.28
Debt/Equity	0.2862	0.0625		0.0408		0.0885		0.1001		0.1588		0.1555	0.0879	0.0385	5.21
Debt/Net Income	6.26	1.26		0.7792		2.03		1.91		3.12		2.77	1.73	1.4	6.17

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.9681	1.03	1.53	0.904	1.2	1.79		1.79
Дивиденд				0.77	2.05	3.06	1.53	3.06
Див доход, ао, %				0.1214	0.6265	0.7439	0.7241	0.734	0.55
Дивиденды / прибыль, %	125.04	48.48	69.1	42.02	12.45	30.34	34.66	34.66	21.64

	2020Q4	2021Q1	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.00043	0.4433					0.8973
Дивиденд			0.77	0.77	1.28	1.53
Див доход, ао, %			0.1155	0.1291	0.2928	0.304		0.55
Дивиденды / прибыль, %	0.0515	74.35					62.33	21.64

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	22.08	22.29	22.15	19.8	21.89	21.89
Персонал, чел				1375	1375

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	22.35	22.56	22.14	21.17	21.94

	CAGR 5