NSE: RUSTOMJEE - Keystone Realtors Limited

Yield per half year: -1.28%
Sector: Real Estate

Reporting Keystone Realtors Limited

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				57.36	60.9		62.56
Выручка, млрд ₹	21.17	11.93	7.97	6.79	3.5	12.04	12.04
Чистая прибыль, млрд ₹	1.02	0.2198	3.1	0.7565	0.4441	0.608	0.608
EV, млрд ₹		21.59	10.67	8.14	29.46	43.46	43.46
EBIT, млрд ₹	3.16	1.61	1.7	1.14	0.7504	0.9999	0.9999
EBITDA, млрд ₹	3.18	1.64	1.72	1.15	0.774	1.04	1.04
Баланс стоимость, млрд ₹	4.04	4.27	8.01	5.05	9.05	9.74	9.74
FCF, млрд ₹	2.53	3.49	6.42	-0.5956	1.62	0.9687	0.9687
Операционный денежный поток, млрд ₹	2.6	3.51	6.42	-0.5936	1.66	0.9938	0.9938
Операционная прибыль, млрд ₹	3.16	1.61	1.48	1.06	0.6447	1.42	1.42
Операционные расходы, млрд ₹	2.02	1.58	0.4618	0.4735	0.573	0.5299	0.5299
CAPEX, млрд ₹	0.0692	0.0243	0.0087	0.002	0.0367	0.0251	0.0251

	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹						57.36				64.53
Выручка, млрд ₹				1.58	0.462	1.27	3.05	228.74	3.35	2.82	4.4	2.29	2.89
Чистая прибыль, млрд ₹				0.0497	-0.0494	0.0533	0.7659	39.51	0.0235	0.1637	0.1662	0.1399	0.3591
EV, млрд ₹			15.03	13.35			4 800.55	5 642.94	37.13	40.38	42.66	45.39	52.2
EBIT, млрд ₹				0.0811	0.0049	0.1251	1.2	61.57	-0.0041	0.1057	0.3472	0.3025	0.5332
EBITDA, млрд ₹				0.0895	0.0137	0.1363	1.22	62.77	0.0047	0.1147	0.3613	0.3155	0.5469
Баланс стоимость, млрд ₹		8.92	9.33	10.64			16.69	1 418.7	9.38	9.37	9.74	9.72	14.51
FCF, млрд ₹	0.4053		0.0539	0.5348	0.0806	0.0224	0.0409	0.0155	0.0177	0.8206	-0.7937
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.4061		0.0552	0.5371	0.1009	0.0224	0.0409	0.0155	0.0177	0.8124	-0.7686
Операционная прибыль, млрд ₹				0.0374	0.0049	0.1251	0.8891	61.22	0.0474	0.2208	0.2681	0.4309	0.4227
Операционные расходы, млрд ₹				0.2117	0.3044	0.3032	0.1372	38.12	0.2807	0.3261	0.3527	0.1534	0.9786
CAPEX, млрд ₹	0.00081		0.0012	0.0024	0.0203					0.0082	0.0251

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.8004	3.55	1.53	0.3236	1.96	1.25	1.25
Short Term Investments ₹	1.53	0.3232	0.8572	0.7905	0.1131	0.4264	0.4264
Total Receivables ₹	4.79	7.83	3.25	0.6154	0.334	0.5677	0.5677
Total Current Assets ₹	37.41	39.36	29.12	17.02	20.02	27.08	27.08
Чистые активы, млрд ₹		39.36	29.12	31.41			31.41
Активы, млрд ₹	41.71	44.15	36.54	21.01	24.47	32.36	32.36
Short Term Debt ₹	12.49	22.23	10.28	7.68	5.01	2.59	2.59
Long Term Debt ₹		2.91	1.92	0.7718			1.42
Задолженность, млрд ₹	39.91	41.35	28.3	15.79	15.33	22.64	22.64
Чистый долг, млрд ₹	15.3	21.59	10.67	8.14	3.62	4.72	4.72
Долг, млрд ₹		25.14	12.2	8.47	5.58	5.97	5.97
Interest income ₹		0.1193	0.1112	0.1417
Расходы на обслуживание долга ₹	1.44	1.28	1.39	0.1244	0.1949	0.2172	0.2172
Чист. проц. доходы, млрд ₹		-1.16	-1.28	-0.0879	0.0404		0.1417
Goodwill ₹	1.55	1.55	0.1579	0.1579	0.1579
Амортизация, млрд ₹	0.0267	0.0251	0.0138	0.0172	0.0236	0.0426	0.0426
Себестоимость, млрд ₹	16	9.01	6.13	5.36	2.37	10.09	10.09
Товарно материальные запасы ₹	29.14	27.65	21.93	12.22	13.93	20.78	20.78

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.8494	0.5972	1.38			3.62	-350.38	1.64	-2.57	1.99	-1.67	4.21
Short Term Investments ₹	1.87	1.46	1.22			0.2087	700.77	1.58	5.14	0.021	3.34	2.48
Total Receivables ₹	0.3804	4.64	0.5984			4.59		0.3795		0.5677
Total Current Assets ₹	29.13	31.41	31.82			36.94	350.38	17.55	2.57	27.08	1.67	29.93
Чистые активы, млрд ₹		31.41	31.82
Активы, млрд ₹	36.53	38.77	39.1			45.15		20.84		32.36		35.33
Short Term Debt ₹	11.68	14.18	13.55			9.25		2.92		2.59		2.4
Long Term Debt ₹		1.42	1.16
Задолженность, млрд ₹	27.32	29.14	28.25			28.28		11.47		22.64	-9.72	20.84
Чистый долг, млрд ₹	12.91	15.03	13.35			6.68	350.38	1.68	2.57	3.98	1.67	0.49
Долг, млрд ₹		15.6	14.71			860.09		3.32		5.97		4.7
Interest income ₹			0.0404
Расходы на обслуживание долга ₹			0.0327	0.0483	0.0578	0.2208	5.48	0.0365	0.0386	0.1068	0.0909	0.0543
Чист. проц. доходы, млрд ₹		0.0838	0.0077		-0.0578
Goodwill ₹	0.1579	0.1579	0.1579			0.1579		0.1579
Амортизация, млрд ₹			0.0084	0.0088	0.0112	0.0183	1.2	0.0088	0.0089	0.0141	0.013	0.0137
Себестоимость, млрд ₹			1.34	0.2299	0.886	1.93	138.54	3.16	2.46	3.78	1.87	1.91
Товарно материальные запасы ₹	22.63	22.54	22.64			25.7		11.94		20.1		19.67

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	1.27	20.36	7.31	4.16	5.32	5.32
Цена акции ао			494.6	640.2	664.95	664.95
Число акций ао, млн	113.88	113.88	56.1	57.9	61.92	61.92
FCF/акцию	30.62	56.34	-10.62	28.02	15.64	15.64

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS			0.4363	3.86	0.49	561.48	346.91	0.2065	1.44	1.46	1.16	2.87
Цена акции ао					527.35	486.31	493.41	591.05	566.67
Число акций ао, млн		113.88			108.78				113.88
FCF/акцию	3.56		4.7		0.2059	0.3592	0.2511	0.2863	13.3	-12.84

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	25.18	5.14	38.77	16.11	6.3	6.47	6.47	9.09
ROA, %	2.44	0.4977	8.5	3.71	1.95	2.14	2.14	3.94
ROS, %	4.8	1.84	38.94	11.14	12.69	5.05	5.05	22.83
ROCE, %	175.49	57.65	20.67	16.06	6.98	7	7	8.69
Рентаб EBITDA, %	15.04	13.75	21.53	16.94	22.11	8.64	8.64	23.69
Чистая рентаб, %	4.8	1.84	38.94	11.14	12.69	5.05	5.05	22.83
Operation Margin, %	14.91	13.47	18.61	15.61	18.42	11.79	11.79	29.76
Доходность FCF, %				-1.92	4.92

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	10.06	4.51	0.4667			4.59	2.78	0.3084	2.03	1.78	1.48	3.52	9.09
ROA, %	2.46	1.08	0.1271			1.7		0.2257		1.03		2.03	3.94
ROS, %			3.13	-10.69	4.21	25.12	17.27	0.7015	5.8	3.78	6.11	12.43	22.83
ROCE, %	12.56	5.87	0.7475			7.14		-0.038		2.76		3.3	8.69
Рентаб EBITDA, %			5.65	2.97	10.77	40.1	27.44	0.1403	4.07	8.21	13.78	18.92	23.69
Чистая рентаб, %			3.13	-10.69	4.21	25.12	17.27	0.7015	5.8	3.78	6.11	12.43	22.83
Operation Margin, %			2.36	1.06	9.89	29.17	26.76	1.41	7.83	6.09	18.82	14.63	29.76
Доходность FCF, %					0.039				2.35

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E				41.09	58.2	63.72	63.72	81.25
P/BV				6.15	2.83	3.98	3.98	4.98
P/S				4.58	7.38	3.22	3.22	14.79
P/FCF				-52.19	20.34	64.58	64.58	24.73
E/P				0.0243	0.0135	0.0097	0.0097	0.03
EV/EBITDA		13.16	6.22	7.05	38.06	41.69	41.69	-34.07
EV/Ebit		11.36	2.43	7.14	39.26	43.46	43.46
EV/S		1.81	1.34	1.2	8.42	3.61	3.61	16.09
EV/FCF		6.19	1.66	-13.67	18.19	44.86	44.86	49.13
Debt/EBITDA		15.33	7.11	7.37	7.21	5.74	5.74	-6.67
Netdebt/Ebitda	4.81	13.16	6.22	7.08	4.68	4.54	4.54	-5.94
Debt/Ratio		0.5694	0.3339	0.4031	0.228	0.1845	0.1845	0.20
Debt/Equity		5.88	1.52	1.68	0.6166	0.1901	0.1901	8.49
Debt/Net Income		114.39	3.93	11.2	12.56	9.82	9.82	10.25
Бета					0.592	1.88	1.88	0.01
Индекс Альтмана					3.7	6.88	6.88	2.51

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E				1076.23	61.83	50.66	49.01	44.13	63.53	85.31	59.66	81.25
P/BV					3.01		3.79	3.73	3.98		3.57	4.98
P/S				45.34	7.92	8.33	4.93	4.07	3.21	3.26	3.92	14.79
P/FCF				2560.85				42.61				24.73
E/P				0.000929				0.0047				0.03
EV/EBITDA		19.45	15.48		39.34	89.9	33.75	36.1	48.32	57.01	39.01	-34.07
EV/Ebit							-9056.1	382.02	122.87	150.05	97.9
EV/S						24.67	11.08	14.32	9.7	19.82	18.06	16.09
EV/FCF						2341.47	2097.74	49.21	-53.75			49.13
Debt/EBITDA		27.2	164.38		8.43		706.38		16.52		8.59	-6.67
Netdebt/Ebitda	11.07	26.21	149.14		5.46	5.58	357.45	22.41	11.02	5.29	0.896	-5.94
Debt/Ratio		0.4024	0.3762				0.1593		0.1845		0.133	0.20
Debt/Equity		1.67	1.38				0.3539		0.6129		0.3239	8.49
Debt/Net Income		37.12	296.1				141.28		35.92		13.09	10.25

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual

	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Дивиденд	0
Див доход, ао, %	0	0.31
Дивиденды / прибыль, %	0	16.42

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	15.93	55.1	16.79	21.44	8.3	8.3
Персонал, чел				759	759

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	-0.1224	3.75	7.89	13.21	18.45

	CAGR 5