NSE: KAYNES - Kaynes Technology India Limited

Yield per half year: +49.06%
Sector: Industrials

Reporting Kaynes Technology India Limited

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				42.19	97.37		87.16
Выручка, млрд ₹	3.63	301.34	344.21	3.83	6.09	9.76	9.76
Чистая прибыль, млрд ₹	0.097	7.66	7.96	0.2246	0.5147	0.991	0.991
EV, млрд ₹		124.76	118.98	0.9873	25.77	93.91	93.91
EBIT, млрд ₹	0.3388	28.66	28.1	0.4667	0.8787	1.55	1.55
EBITDA, млрд ₹	0.3901	35.52	36.35	0.538	0.98	1.69	1.69
Баланс стоимость, млрд ₹	0.9274	84.04	113.47	1.1	5.19	13.45	13.45
FCF, млрд ₹	-0.362	11.48	2.24	-0.1145	-0.541	-1.69	-1.69
Операционный денежный поток, млрд ₹	-0.2566	37.03	22.69	0.1144	-0.2268	0.3792	0.3792
Операционная прибыль, млрд ₹	0.3388	28.66	28.1	0.4364	0.809	1.95	1.95
Операционные расходы, млрд ₹	0.1824	67.48	75.21	0.657	1.06	0.5837	0.5837
CAPEX, млрд ₹	0.1054	25.55	20.45	0.2289	0.3142	2.07	2.07

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹					42.19				150.61
Выручка, млрд ₹			163.07	195.15	239.98	304.37	249.95	1.95	2.75	3.45	2.72	3.09
Чистая прибыль, млрд ₹			8.22	16.25	18.98	34.32	20.73	0.1747	0.2444	0.4387	0.2745	0.3255
EV, млрд ₹			168.15			4 753.46	7 947	68.03	88.34	93.83	149.38	200.91
EBIT, млрд ₹			16.61	28.95	32.54	51.64	29.43	0.2769	0.3965	0.634	0.4695	0.579
EBITDA, млрд ₹			20.35	32	36.35	55.69	33.86	0.3123	0.4287	0.674	0.5148	0.6254
Баланс стоимость, млрд ₹	1.82	165.78	174.08			800.65	807.75	5.49	5.5	13.45	13.45	14.05
FCF, млрд ₹		-0.0289	-11.6	-33.03	0.0919	8.09	0.057	0.0706	0.0645
Операционный денежный поток, млрд ₹		0.2288	-5.82	-22.99	0.0919	8.09	0.057	0.0706	0.0645
Операционная прибыль, млрд ₹			16.61	28.95	30.35	45.55	29.43	0.2769	0.3965	0.634	0.3165	0.3976
Операционные расходы, млрд ₹			28.22	19.96	41.24	54.06	23.23	0.3155	0.3243	0.3828	0.2011	0.2312
CAPEX, млрд ₹		0.2577	5.78	10.03

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.2611	0.608	2.5	0.0372	0.1516	0.1049	0.1049
Short Term Investments ₹	0.0626	6.46	7.3	0.0516	2.52	8.11	8.11
Total Receivables ₹	1.3	108.36	118.78	1.07	1.29	1.93	1.93
Total Current Assets ₹	3	241.31	265.18	2.64	6.65	13.99	13.99
Чистые активы, млрд ₹		237.69	261.21	398.01	1 007.17		398.56
Активы, млрд ₹	3.65	309.42	343.18	3.37	7.67	17.65	17.65
Short Term Debt ₹	1.26	111.65	103.79	0.7774	0.6717	1.61	1.61
Задолженность, млрд ₹	2.71	224.93	228.97	2.27	2.48	4.2	4.2
Чистый долг, млрд ₹	1.3	124.76	118.98	0.9873	0.6851	1.64	1.64
Долг, млрд ₹		125.37	121.48	1.02	0.8366	1.74	1.74
Расходы на обслуживание долга ₹	0.1984	18.82	19.28	0.134	0.1889	0.3014	0.3014
Goodwill ₹	0.0234	0.0234	0.0234	0.0234	0.0234
Амортизация, млрд ₹	0.0513	6.98	8.4	0.0713	0.1013	0.1359	0.1359
Себестоимость, млрд ₹	3.11	2.5	2.95	2.73	4.22	7.29	7.29
Товарно материальные запасы ₹	1.32	125.54	136.14	1.23	2.23	3.22	3.22

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.1621	5.63	1.89			23.4	-408.77	0.0681	-2.44	0.1049	-8.25	0.2431
Short Term Investments ₹	0.0953	7.91	8.19			388.95	817.54	2.46	4.87	8.28	16.5	6.63
Total Receivables ₹	1.57	2.43	2.36			195.07		1.12		2.08		2.87
Total Current Assets ₹	4.3	404.07	516.35			1 027.49	408.77	7.4	2.44	13.99	8.25	14.61
Чистые активы, млрд ₹		398.01	508.61			1 007.17
Активы, млрд ₹	5.43	509.35	624.6			1 184.42		8.84		17.65		20.53
Short Term Debt ₹	1.38	119.19	129.67			103.72		1.35		1.61		3.48
Задолженность, млрд ₹	3.6	342.64	449.47			382.68		3.34		4.2	-13.45	6.46
Чистый долг, млрд ₹	1.57	149.1	168.15			105.78	408.77	1.44	2.44	1.64	8.25	3.53
Долг, млрд ₹		154.73	170.04			129.18		1.51		1.74		3.78
Расходы на обслуживание долга ₹			5.61	5.14	7.64	6.79	9.47	0.0639	0.0803	0.0836	0.1229	0.1197
Goodwill ₹	0.0234	0.0234	0.0234			0.0234		0.0234
Амортизация, млрд ₹			3.81	3.11	3.81	4.04	4.43	0.0353	0.0322	0.0399	0.0452	0.0465
Себестоимость, млрд ₹			1.44	1.91	2.03	2.45	197.29	1.41	2.08	2.59	2.21	2.46
Товарно материальные запасы ₹	2.31	188.07	241.02			344.93		2.98		2.96		3.85

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	131.67	136.99	3.86	10.62	16.37		16.37
Цена акции ао			750.95	2610.55	7417.3	6196.7	6196.7
Число акций ао, млн	4830.21	4830.21	31.5	26.2	32.73		32.73
FCF/акцию	2.41	0.4704	-3.64	-20.65	-51.62		-51.62

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS		141.39	279.41	389.33	590.21	356.58	3	4.05	7.25	4.24	5.02
Цена акции ао				725.7	863.13	1219.72	1873.1	2496.08
Число акций ао, млн	58.14			58.14				60.34
FCF/акцию		-2.44		1.58	1.67	1.81	2.25	1.98

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	10.46	9.11	8.07	24.29	16.39	10.64		10.64	15.30
ROA, %	2.66	2.47	2.44	7.96	9.33	7.83		7.83	10.24
ROS, %	2.67	2.54	2.31	5.86	8.45	10.15	10.15	10.15	11.64
ROCE, %	36.27	26.4	20.02	33.09	16.19	11.36		11.36	20.75
Рентаб EBITDA, %	10.76	11.79	10.56	14.05	16.09	17.32		17.32	20.02
Чистая рентаб, %	2.67	2.54	2.31	5.86	8.45	10.15		10.15	11.64
Operation Margin, %	9.34	9.51	7.63	11.39	13.28	19.98	19.98	19.98	21.29
Доходность FCF, %				-0.5009	-1.03

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	5.89	9.8	4.9			11.96	2.57	3.99	5.25	6.88	3.25	3.09	15.30
ROA, %	1.98	3.19	1.45			5.79		3.95		4.97		3.17	10.24
ROS, %			5.04	7.69	7.91	11.27	8.29	8.96	8.89	12.72	10.09	10.53	11.64
ROCE, %	11.15	17.37	7.53			9.65		4.97		6.54		4.11	20.75
Рентаб EBITDA, %			12.48	16.4	15.15	18.3	13.55	16.02	15.59	19.54	18.93	20.24	20.02
Чистая рентаб, %			5.04	8.32	7.91	11.27	8.29	8.96	8.89	12.72	10.09	10.53	11.64
Operation Margin, %			10.19	14.36	12.65	14.97	11.77	14.2	14.42	18.38	11.64	12.87	21.29
Доходность FCF, %					0.2178				0.0792

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E				101.8	48.75	93.11		93.11	157.15
P/BV				20.83	4.83	6.86		6.86	16.91
P/S				5.97	4.12	9.46		9.46	21.97
P/FCF				-199.64	-1.05	-51.57	-51.57	-51.57	43.14
E/P				0.0098	0.0098	0.0114	0.0114	0.0114	0.05
EV/EBITDA		3.51	3.27	1.84	26.3	55.59		55.59	104.20
EV/Ebit		4.25	4.04	2.12	29.33	60.59	60.59	60.59
EV/S		0.414	0.3457	0.2578	4.23	9.62	9.62	9.62	22.04
EV/FCF		10.88	53.08	-8.62	-47.63	-55.57	-55.57	-55.57	155.23
Debt/EBITDA		3.53	3.34	1.9	0.8537	1.03	1.03	1.03	1.16
Netdebt/Ebitda	3.32	3.51	3.27	1.84	0.6991	0.9704	0.9704	0.9704	0.67
Debt/Ratio		0.4052	0.354	0.3027	0.1091	0.0986	0.0986	0.0986	0.12
Debt/Equity		1.49	1.07	0.9273	0.1612	0.1294	0.0044	0.0044	3.34
Debt/Net Income		16.38	15.25	4.54	1.63	1.76	1.76	1.76	6.66
Бета					2.25	-5.84	-3.71	-3.71	1.25
Индекс Альтмана					3.25	152.44	152.45	152.45	12.47

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E				73.4	58.59	81.76	101.85	108.11	91.84	117.49	148.09	157.15
P/BV					5.8		12.11	14.8	6.85		14.04	16.91
P/S				5.36	4.94	7.32	9.39	10.12	9.31	12.23	15.83	21.97
P/FCF				459.13				1263.09				43.14
E/P				0.0054				0.003				0.05
EV/EBITDA			8.26		31.75	234.7	58.09	64.8	55.97	77.41	89.58	104.20
EV/Ebit							245.68	222.8	148	318.17	346.99
EV/S						31.79	34.89	32.12	27.2	54.92	65.02	22.04
EV/FCF						896.95	963.6	1369.61				155.23
Debt/EBITDA			8.36		2.32		4.84		2.58		6.04	1.16
Netdebt/Ebitda	6.49	4.66	8.26		1.9	12.07	4.61	5.69	2.43	16.03	5.64	0.67
Debt/Ratio							0.1708		0.0986		0.1841	0.12
Debt/Equity							0.275		0.1294		0.269	3.34
Debt/Net Income							8.64		3.97		11.61	6.66

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual

	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Дивиденд	0
Див доход, ао, %	0	0.86
Дивиденды / прибыль, %	0	24.29

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	9.77	8.58	12.19	14.43	15.88	15.88
Персонал, чел				2037	2037

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	14.2	14.42	18.38	17.26	18.74

	CAGR 5