NSE: FIVESTAR - Five-Star Business Finance Limited

Yield per half year: +18.35%
Sector: Financials

Reporting Five-Star Business Finance Limited

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹							163.9	190.99		196.57
Выручка, млрд ₹	0.3456	0.6319	2.01	341.36	611.4	830.15	1 006.07	1 272.2	1 798.69	1 798.69
Чистая прибыль, млрд ₹	0.1372	0.1962	0.7462	130.77	214.36	293.78	381.48	507.6	703.09	703.09
EV, млрд ₹				613.75	1 697.15	1 765.97	1 636.49	15 801.72	21 747.43	21 747.43
EBIT, млрд ₹	0.2077	0.3115	-0.6788	253.31	319.42	408.66	252.12	328.64	106.39	106.39
EBITDA, млрд ₹	0.000227	0.0015	-0.000719	256.81	327.66	417.97	539.5	704.55	967.51	967.51
Баланс стоимость, млрд ₹	0.9147	2.25	11.51	1 139.55	1 591.31	1 897.04	3 120.77	3 649.97	4 370.47	4 370.47
FCF, млрд ₹	-0.5259	-2.76	0.4886	137.04	-1 254.5	-131.35	-240.38	-954.6	-1 803.93	-1 803.93
Операционный денежный поток, млрд ₹	-0.5094	-2.71	0.5334	141.92	-1 246.55	-128.7	-233.12	-944.39	-1 785.1	-1 785.1
Операционная прибыль, млрд ₹	0.2075	0.31	0.0259	253.31	319.42	408.66	503.39	689.98	946.84	946.84
Операционные расходы, млрд ₹	0.1379	0.3204	0.5971	84.55	46.53	60.44	102.36	76.85	106.58	106.58
CAPEX, млрд ₹	0.0164	0.0547	0.0448	4.88	7.95	2.65	7.26	10.21	18.83	18.83

	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹						163.9				219.83
Выручка, млрд ₹			2.87	266.51	234.84	314.85	360.84	394.59	427.48	465.51	511.1	563.01
Чистая прибыль, млрд ₹			1.18	114.1	96.47	123.57	140.99	154.52	167.71	182.31	198.55	211.59
EV, млрд ₹				1 727.3	-476.91		15 695.46	19 151.96	20 490.19		4 027.99	24 075.33
EBIT, млрд ₹			1.48	150.44	121.17	167.81	190.67	210.78	221.56	235.33	279.17	298.35
EBITDA, млрд ₹			1.52	153.4	124.29	171.79	194.69	214.86	226.34	240.92	285.39	303.71
Баланс стоимость, млрд ₹			3 036.3	3 156.29	24.22	3 345.38	3 622.82	3 807.23	3 983.67	3 983.67	4 370.47	4 370.47
FCF, млрд ₹	4.36	0.3953	0.0646	-144.98	-150.31	8.11	23.08	8.16	9.57	11.17
Операционный денежный поток, млрд ₹	4.82	0.4077	0.0646	-142.86	-147.37	8.11	23.08	8.16	9.57	11.17
Операционная прибыль, млрд ₹			1.48	150.44	121.17	167.81	190.67	210.78	221.56	235.33	279.17	298.35
Операционные расходы, млрд ₹			0.8128	25.35	66.51	18.17	28.68	23.24	27.88	26.42	29.04	28.31
CAPEX, млрд ₹	0.4542	0.0123		2.12	2.95

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.1788	1.85	1.31	183.38	237.14	1 036.98	515.73	1 127.37	1 290.58	1 290.58
Short Term Investments ₹					115.15	1.58	256.52	202.29	115.46	115.46
Total Receivables ₹			0.006	0.3047	1.34	557.2	753.66	22.21	41.65	41.65
Total Current Assets ₹	0.1788	1.85	1.31	183.36	701.24	1 616.16	1 525.27	7 067.79	9 552.13	9 552.13
Чистые активы, млрд ₹					690.73	1 591.93	1 483.99	6 876.5		1 486.04
Активы, млрд ₹	2.25	6.94	1.71	1 961.54	3 562.33	4 741.11	5 335.14	7 319.93	9 831.4	9 831.4
Short Term Debt ₹			3.75	194.21	525.19	868.84	1 016.15	1 216.9	5 312.24	5 312.24
Задолженность, млрд ₹	1.34	4.69	0.1917	821.99	1 971.02	2 844.07	2 214.37	3 669.95	5 460.93	5 460.93
Чистый долг, млрд ₹	0.6214	1.5	-1.25	613.75	1 697.15	1 765.97	1 636.49	2 445	4 021.66	4 021.66
Долг, млрд ₹				797.12	1 934.29	2 802.95	2 152.22	3 572.38	5 312.24	5 312.24
Расходы на обслуживание долга ₹				64.56	1.96	1.47	1.85	225.11		223.75
Goodwill ₹			0.065	0.1464	0.2823	0.3699	0.4667	0.5333
Амортизация, млрд ₹	-0.2075	-0.31	0.6781	3.5	8.4	9.49	287.38	375.9	861.12	861.12
Себестоимость, млрд ₹			0.0259	0.0419	3.27	4.57	400.31	515.32	754.54	754.54
Товарно материальные запасы ₹			-11.52	-23.5	338.78	0.8673	11.28		9 510.48	9 510.48

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			13.16	7.6	501.77	335.16	476.91		1 118.99	814.52	854.07		1 290.58	1 410.02
Short Term Investments ₹				3.05	253.37	244			200.78		112.76		115.46
Total Receivables ₹									22.04				41.65
Total Current Assets ₹	12.67	0.712	8.5	7.6	1 506.58	1 582.05	476.91		7 015.22		7 806.86		9 552.13
Чистые активы, млрд ₹					1 483.99	1 558.33			6 876.5
Активы, млрд ₹			63.75	63.67	5 190.74	5 295.88	5 509.84		7 265.48	7 545.06	8 141.58		9 831.4	4 370.47
Short Term Debt ₹				12.08	1 003.7	1 240.7			1 207.85				1 312.05
Задолженность, млрд ₹			29.21	27.87	2 154.44	2 139.59	2 097.55		3 642.66	3 737.84	4 157.91		5 460.93	5 841.76
Чистый долг, млрд ₹			15.39	19.52	1 592.2	1 727.3	-476.91		2 426.82	2 816.25	3 199.4		4 021.66	4 245.44
Долг, млрд ₹					2 093.98	2 062.46			3 545.8	3 630.77	4 053.47		5 312.24	5 655.46
Расходы на обслуживание долга ₹		0.3854			0.0053	0.4337	8.95	2.9	3.46
Амортизация, млрд ₹					0.0381	3.02	3.18	4.05	4.02	4.08	4.78	5.58	6.22	5.36
Себестоимость, млрд ₹					0.6982	1.2	1.42	1.6	1.73	163.91	178.04	200.62	211.97	138.41
Товарно материальные запасы ₹													9 510.48

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS		448.86	735.72	1008.27	1338.85	1723.68	2387.88	2387.88
Цена акции ао					614.7	734.9	824.6	824.6
Число акций ао, млн	251.9	24319.88	24206.71	24206.71	23965.39	24769.48	24765.27	24765.27
FCF/акцию	1.94	5.63	-52.61	-5.51	-10.03	-38.54	-72.84	-72.84

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS					391.61	329	421.44	478.36	524.84	569.42	619.89	1887881.56	717.46
Цена акции ао							559	569.62	561.51	716.68	747.45
Число акций ао, млн	251.9	267.91	264.36	291.37			293.21				294.11
FCF/акцию	0.0532	0.0314			-6.08	-6.17	0.3313	0.9379	0.3295	0.3863	0.4514

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	15	8.72	6.48	21.01	13.47	16.84	12.22	13.91	16.09	16.09	15.18
ROA, %	6.09	2.83	43.6	8.95	6.02	7.08	7.15	6.93	7.15	7.15	3.71
ROS, %	39.7	31.05	37.19	53.42	35.06	35.39	37.92	39.9	39.09	39.09	43.97
ROCE, %	22.7	13.84	-44.67	13.01	10.57	10.59	8.08	9	2.43	2.43	-10.66
Рентаб EBITDA, %	0.0658	0.2328	-0.0358	75.23	53.59	50.35	53.62	55.38	53.79	53.79	27.21
Чистая рентаб, %	39.7	31.05	37.19	38.31	35.06	35.39	37.92	39.9	39.09	39.09	43.97
Operation Margin, %	60.03	49.07	1.29	1.03	52.24	47.65	50.04	54.24	52.64	52.64	31.93
Доходность FCF, %							-1.74	-5.94

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %			3.18	4.95	4.18	4.25	4.25	4.06	4.21	4.58	4.54	4.84	15.18
ROA, %	1.85	1.86	1.86	2.18	1.8		3.88	2.05	2.06		2.02	4.84	3.71
ROS, %			41.08	42.81	40.15	39.25	39.07	39.16	39.23	39.16	38.85	37.58	43.97
ROCE, %	4.58	4.91	3.99	3.68	2.73		3.39	5.54	5.56		6.39	-20.28	-10.66
Рентаб EBITDA, %			52.92	57.56	52.92	54.56	53.95	54.45	52.95	51.75	55.84	53.94	27.21
Чистая рентаб, %			41.08	42.81	41.08	39.25	39.07	39.16	39.23	39.16	38.85	37.58	43.97
Operation Margin, %			51.6	53.66	53.69	53.3	52.84	53.42	51.83	50.55	54.62	52.99	31.93
Доходность FCF, %						0.0593				0.0604

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E							36.14	26.31	25.21	25.21	39.84
P/BV							4.42	3.66	4.06	4.06	3.20
P/S							13.7	10.5	9.85	9.85	9.29
P/FCF							-57.35	-0.2083	-0.109	-0.109	13.88
E/P							0.0277	0.0316	3.58	3.58	0.38
EV/EBITDA				2.39	5.18	4.23	3.03	22.43	22.48	22.48	128.40
EV/Ebit									204.41	204.41
EV/S					2.78	2.13	1.63	12.42	12.09	12.09	11.23
EV/FCF					-1.35	-13.44	-6.81	-16.55	-12.06	-12.06	24.11
Debt/EBITDA				3.1	5.9	6.71	3.99	5.07	5.49	5.49	25.10
Netdebt/Ebitda	2731.61	1017.85	1744.41	-3135.34	5.18	4.23	3.03	3.47	4.16	4.16	-18.50
Debt/Ratio					0.543	0.5912	0.4034	0.488	0.5403	0.5403	0.36
Debt/Equity					1.22	1.48	0.6896	0.9787	3.57	3.57	278.77
Debt/Net Income					9.02	9.54	5.64	7.04	7.56	7.56	15.69
Бета								-0.6613	0.3934	0.3934	0.77
Индекс Альтмана								0.6742	0.5301	0.5301	0.15

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E						44.05	26.16	29.89	29.22	26.41	0.0319	0.0356	39.84
P/BV						4.09	3.66	4.29	4.34	4.64	0.0014	-13.48	3.20
P/S						18.03	10.51	11.77	11.45	10.34	0.0124	0.0138	9.29
P/FCF						1687.08				1655.93			13.88
E/P						0.0092				0.0099			0.38
EV/EBITDA				6.48	-0.8492		22.37	89.14	90.53		14.11	79.27	128.40
EV/S								48.54	47.93		7.88	42.76	11.23
EV/FCF								2347.05	2141.09				24.11
Debt/EBITDA				13.45			18.21	16.9	17.91		18.61	18.62	25.10
Netdebt/Ebitda	9.57	10.91	12.81	11.26	9.3		12.47	13.11	14.14		14.09	13.98	-18.50
Debt/Ratio								0.4812	0.4979		0.5403	1.29	0.36
Debt/Equity								0.9537	1.02		1.22	1.29	278.77
Debt/Net Income								23.5	24.17		26.76	26.73	15.69

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0119	0.0147	0.0152	0.0199
Дивиденд					0
Див доход, ао, %					0	1.39
Дивиденды / прибыль, %	19.64	20.27	15.31	14.5	0	27.26

	2022Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	345.26
Дивиденды / прибыль, %	352.31	27.26

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	7302	7302

	CAGR 5

	CAGR 5

Shares

Tools

Community

Contacts

2006-2024 © Porti.ru
Contacts | Advertising
The use of porti.ru materials is permitted only if there is an active indexed link to the source.