NSE: E2E - E2E Networks Limited

Yield per half year: +287.56%

Reporting E2E Networks Limited

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹					0.9668	0.5292	0.4061	0.697	2.19	4.44
Выручка, млрд ₹	0.0516	0.099	0.2139	0.2932	0.3604	0.3375	0.251	0.353	0.5187	0.662
Чистая прибыль, млрд ₹	0.0028	0.0084	0.0222	0.0421	0.0576	0.0173	-0.0935	-0.0113	0.0645	0.0991
EV, млрд ₹									2.17	4.31
EBIT, млрд ₹	0.0041	0.0138	0.0404	0.0688	0.0831	0.0215	-0.1091	-0.0123	0.0608	0.1371
EBITDA, млрд ₹	0.0152	0.0472	0.1302	0.1675	0.1805	0.1098	-0.0077	0.1113	0.239	0.3382
Баланс стоимость, млрд ₹	0.0169	0.0453	0.0675	0.1097	0.1701	0.3353	0.2438	0.236	0.3846	0.494
FCF, млрд ₹	-0.0043	-0.0362	0.0034	0.0325	0.0577	-0.0056	-0.1106	-0.1281	0.0447	0.1659
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.0158	0.048	0.1296	0.1372	0.1397	0.1003	-0.0238	0.1199	0.2589	0.3553
Операционная прибыль, млрд ₹	0.0041	0.0138	0.0404	0.0688	0.0831	0.0211	-0.1134	-0.0199	0.0585	0.1297
Операционные расходы, млрд ₹	0.026	0.0547	0.1184	0.1455	0.1785	0.2089	0.2551	0.2407	0.3161	0.3605
CAPEX, млрд ₹	0.0201	0.0841	0.1263	0.1048	0.082	0.1059	0.0868	0.2479	0.2141	0.1894

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹								0.6867	0.8187	1.61	1.89	2.51	2.74	2.42	2.52	4.44	8.36
Выручка, млрд ₹								0.1263	0.1368	0.1416	0.1519	0.1652	0.1691	0.1759	0.1946	0.2165	0.2395
Чистая прибыль, млрд ₹								0.0125	0.0164	0.0204	0.0255	0.0263	0.0219	0.0253	0.0697	0.0579	0.0558
EV, млрд ₹										1.59		2.48		2.28		4.24
EBIT, млрд ₹								0.0126	0.0168	0.0153	0.0356	0.0367	0.0307	0.0341	0.0873	0.0905	0.0823
EBITDA, млрд ₹								0.0541	0.0676	0.0708	0.074	0.0839	0.0862	0.0941	0.1065	0.1158	0.1187
Баланс стоимость, млрд ₹								0.2646	0.3846	0.3846	0.3846	0.4392	0.4392	0.494	0.494	0.625	0.625
FCF, млрд ₹				-0.0282	-0.0282	-0.0322	-0.0322			0.0016		0.0944	0.111	0.0059	0.0383	0.0506
Операционный денежный поток, млрд ₹				0.0273	0.0273	0.0363	0.0363			0.0016		0.0944	0.111	0.0059	0.0383	0.0506
Операционная прибыль, млрд ₹								0.0126	0.0168	0.0153	0.0347	0.0367	0.0307	0.0341	0.0837	0.0905	0.0823
Операционные расходы, млрд ₹								0.0785	0.0846	0.0907	0.0768	0.0904	0.1016	0.0918	0.0643	0.0765	0.106
CAPEX, млрд ₹	0.0328	0.0106	0.0106	0.0555	0.0555	0.0685	0.0685					0.0977		0.1894		0.0974

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.0027	0.0039	0.0078	0.025	0.0271	0.0375	0.0791	0.0069	0.0384	0.1631
Short Term Investments ₹				0.0022	0.0401	0.1765	0.09	0.045	0.0295	0.0824
Total Receivables ₹	0.0013	0.000542	0.0111	0.0155	0.0323	0.0151	0.0189	0.02	0.0202	0.0382
Total Current Assets ₹	0.0059	0.0099	0.0302	0.0449	0.1377	0.2532	0.1763	0.1009	0.0936	0.2613
Чистые активы, млрд ₹			0.1062	0.1122	0.0967	0.1128	0.096	0.1988	0.2376	0.2849
Активы, млрд ₹	0.0254	0.0796	0.1363	0.1572	0.2406	0.3772	0.2832	0.3282	0.48	0.6841
Short Term Debt ₹		0.0013	0.0247	0.0069		0.0086	0.0021	0.038	0.0072	0.0262
Long Term Debt ₹			0.0257	0.0151					0.006	0.0021
Задолженность, млрд ₹	0.0085	0.0343	0.0688	0.0475	0.0705	0.0419	0.0394	0.0922	0.0954	0.1901
Чистый долг, млрд ₹	-0.0027	0.0157	0.0427	-0.003	-0.0271	-0.0375	-0.0791	0.0311	-0.0174	-0.1043
Долг, млрд ₹			0.0504	0.022					0.0132	0.0283
Interest income ₹			0.0075	0.0066	0.002	0.000237	0.0000	0.0016	0.0017	0.0047
Расходы на обслуживание долга ₹	0.000117	0.0012	0.0075	0.0066	0.0027	0.000237	0.0000	0.0016	0.0017	0.0047
Чист. проц. доходы, млрд ₹							0.0038	-0.0014	0.000362	-0.0047
Амортизация, млрд ₹	0.011	0.0334	0.0899	0.0987	0.0974	0.0883	0.1014	0.1236	0.1783	0.2011
Себестоимость, млрд ₹	0.0217	0.0306	0.0556	0.0802	0.1002	0.1075	0.1093	0.1273	0.1441	0.172
Товарно материальные запасы ₹	-0.0013	-0.000542	-0.0111	-0.0155	0	0.0242	-0.0189	0.0574	0.0011	-0.0322

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹													0.0455	0.0384	0.0384	-0.068	0.0547	-0.1215	0.1631	-0.2157	0.3695	-0.4104
Short Term Investments ₹												0.0909		0.0295	0.0295	0.1359	0.0909	0.243	0.0824	0.4313	0.0772	0.8208
Total Receivables ₹						0.0041	0.0153	0.0153		0.0159	0.0159		0.0013		0.0173		0.0035		0.0382		0.0157
Total Current Assets ₹													0.085	0.0936	0.0936	0.068	0.1573	0.1215	0.2613	0.2157	0.4789	0.4104
Чистые активы, млрд ₹	0.1149	0.1156	0.0967														0.2726		0.2849		0.4379
Активы, млрд ₹									0.297	0.3662	0.3282	0.3436	0.3436	0.48	0.48		0.5703		0.6841		1.03
Short Term Debt ₹	0.000583	0								0.038	0.038	0.0173		0.0072	0.0072		0.0173		0.0262		0.0735
Long Term Debt ₹															0.006		0.0041		0.0021		0.0982
Задолженность, млрд ₹									0.0525	0.0847	0.0922	0.0789	0.0789	0.0954	0.0954		0.1311		0.1901		0.4061
Чистый долг, млрд ₹													-0.0455	-0.0174	-0.0174	0.068	-0.016	0.1215	-0.1043	0.2157	-0.1362	0.4104
Долг, млрд ₹															0.0132		0.0214		0.0283		0.1717
Interest income ₹		0.000875	0.000509										0.000127		0.0019	0.000706	0.0011	0.0014	0.0015	0.002	0.0036
Расходы на обслуживание долга ₹													0.000127	0.000384	0.000381	0.000706	0.0011	0.0014	0.0015	0.002	0.0036	0.0081
Чист. проц. доходы, млрд ₹															0.0017	-0.000706	-0.0011	-0.0014	-0.0015	-0.002	-0.0036	-0.0081
Амортизация, млрд ₹													0.0415	0.0508	0.0555	0.0384	0.0472	0.0555	0.06	0.0192	0.0253	0.0364
Себестоимость, млрд ₹													0.0365	0.0358	0.0354	0.0404	0.0391	0.0385	0.054	0.0466	0.0535	0.0576
Товарно материальные запасы ₹		-0.0217	0	-0.0139	0.0245	0.0326		-0.0153			0.0615		0.0184		0.0041				-0.0322

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Цена акции ао		45	20.45	53.05	79.95	191.1	657.9	3210.35	3210.35
Число акций ао, млн	11.5	13.98	14.3	15.24	14.53	14.62	14.79
FCF/акцию	2.82	4.13	-0.3893	-7.25	-8.81	3.06	11.21

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
Цена акции ао					46.87	56.35	110.45	128.69	172.9	187.33	167.02	171.76	302.12	564.98
Число акций ао, млн					14.65	14.53	14.59	14.68	14.52	14.62	14.48	14.65	14.7	14.79
FCF/акцию	-2.09	-2.09	-2.11	-2.11			0.1087		6.5	7.59	0.4057	2.62	3.44

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	16.7	18.61	32.91	38.42	33.86	5.17	-38.37	-4.79	16.77	20.06
ROA, %	11.11	10.59	16.3	26.81	23.93	4.59	-33.02	-3.45	13.44	14.49
ROIC, %			18.84	32.01					20.66
ROS, %				14.37	15.98	5.13	-37.27	-3.2	12.44	14.97	0	0	0
ROCE, %	24.49	30.48	59.75	62.74	48.85	6.41	-44.74	-5.21	15.8	27.75
Рентаб EBITDA, %	29.38	47.7	60.89	57.13	50.09	32.52	-3.05	31.52	46.08	51.09
Чистая рентаб, %	5.47	8.52	10.39	14.37	15.98	5.13	-37.27	-3.2	12.44	14.97
Operation Margin, %				23.47	23.06	6.25	-45.19	-5.64	11.28	19.59	0	0	0
Доходность FCF, %					5.97	-1.05	-27.23	-18.37	2.04	3.73

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %						4.71	4.27	5.3	6.64	5.99	4.99	5.13	14.11	9.27	8.92
ROA, %		-0.1365	-1.58	-1.77	4.43	3.63	3.42	4.25		4.61		3.7		5.62
ROS, %						9.86	12	14.4	16.81	15.91	12.98	14.4	35.83	26.75	23.29
ROCE, %		-0.8809	-2.77	-3.3	6.06	4.75	4.37	3.99		8.37		6.9		14.48
Рентаб EBITDA, %						42.78	49.44	50	48.71	50.8	51.01	53.5	54.74	53.47	49.55
Чистая рентаб, %						9.86	12	14.4	16.81	15.91	12.98	14.4	35.83	26.75	23.29
Operation Margin, %						9.96	12.28	10.83	22.84	22.24	18.18	19.37	43.02	41.79	34.34
Доходность FCF, %	-10.91	-8.32	-4.91	-4.38				0.0984		3.76	4.05	0.2429	1.52	1.14

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E			16.79	30.53	-4.34	-61.64	34.02	44.84
P/BV			5.68	1.58	1.67	2.95	5.71	9
P/S			2.68	1.57	1.62	1.97	4.23	6.71
P/FCF			16.75	-95.04	-3.67	-5.44	49.09	26.79	0	0	0
E/P			0.0596	0.0328	-0.2303	-0.0162	0.0294	0.0223	0	0	0
EV/EBITDA							9.08	12.74
EV/Ebit									0	0	0
EV/S							4.18	6.51	0	0	0
EV/FCF							48.53	25.98	0	0	0
Debt/EBITDA	0.3873	0.1313					0.0553	0.0837	0	0	0
Netdebt/Ebitda		-0.0181	-0.1499	-0.3414	10.33	0.2797	-0.0728	-0.3082	0	0	0
Debt/Ratio	0.37	0.1399					0.0275	0.0414	0	0	0
Debt/Equity	0.7468	0.2005					0.0344	0.0573	0	0	0
Debt/Net Income	2.27	0.522					0.2048	0.2857	0	0	0
Бета									-32.9	-21.17	-21.17
Индекс Альтмана			6.98	1.8	1.33	8.53	0.2115	8.96	0	0	0

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E					55.14	49.87	78.98	73.96	95.53	124.89	95.41	36.08	76.68	149.86
P/BV					2.6	2.13	4.19	4.91	5.72	6.24	4.89	5.09	7.1	13.37
P/S					5.44	5.98	11.38	12.44	15.2	16.2	13.74	12.93	20.51	34.9
P/FCF	-9.17	-12.02	-20.35	-22.83			1016.04		26.61	24.68	411.71	65.62	87.83
E/P					0.0181	0.0201	0.0127	0.0135	0.0105	0.008	0.0105	0.0277	0.013	0.0067
EV/EBITDA							22.4		29.53		24.26		36.65
EV/S							11.2		15		12.98		19.6
EV/FCF							1000.14		26.26		388.75		83.92
Debt/EBITDA							0.1866		0.2544		0.3009		1.48
Netdebt/Ebitda					-0.8421	-0.2574	-0.2459	0.9186	-0.1904	1.41	-1.11	2.02	-1.18	3.46
Debt/Ratio							0.0275		0.0374		0.0414		0.1666
Debt/Equity							0.0344		0.0486		0.0573		0.2748
Debt/Net Income							0.6477		0.8122		1.12		2.97
Индекс Альтмана									-4.11		3.36		3.9

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2021	2022	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0	0	0	0	0	0.0182	0.0177
Дивиденды / прибыль, %	0.1143	0.1419	0.0474	0.018	0.0095	-161.26	27.41

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0	0	0
Дивиденды / прибыль, %	0.0103	0.0103	0.0287

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe