Bajaj Electricals Limited

NSE BAJAJELEC Stock
Yield per half year: -2.86%
Dividend yield: 0.4475%
Sector: Consumer Cyclical

Reporting Bajaj Electricals Limited

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln ₹
20.69 32.25 52.25 44.71 47.34 117.49 121.03 124.05 61.07 61.07 94.20 5.23
Revenue, bln ₹
42.42 46.87 66.39 49.39 45.47 47.28 53.4 46.22 48.28 48.28 48.13 1.21
Net profit, bln ₹
1.02 0.8363 1.56 -0.0928 1.91 1.29 2.16 1.31 1.33 1.33 1.60 -6.98
EV, bln ₹
38.25 59.26 60.5 56.2 121.91 116.59 111.63 107.93 63.97 63.97 104.41 -12.10
EBIT, bln ₹
2.49 3.5 3.83 1.83 2.95 2.36 3.44 2.35 2.18 2.18 2.66 -5.87
EBITDA, bln ₹
2.79 3.84 4.27 2.57 3.7 3.05 4.17 3.44 3.62 3.62 3.60 -0.44
OIBDA, bln ₹
4.65 3.58 5.52 3.74 13.43 13.43 6.18 23.63
Book value, bln ₹
8.63 9.37 10.56 13.48 15.78 17.32 19.07 14.41 17.25 17.25 16.77 1.80
FCF, bln ₹
3.8 -1.41 -6.78 5.95 6.18 8.38 3.65 2.23 3.42 3.42 4.77 -11.16
Operating Cash Flow, bln ₹
4.37 -1.03 -6.21 6.26 6.58 9.14 4.5 3.54 3.47 3.47 5.45 -12.01
Operating profit, bln ₹
2.22 3.14 3.26 1.56 2.58 1.81 3.52 1.61 11.14 11.14 4.13 33.98
Operating expenses, bln ₹
9.31 9.16 11.03 10.96 10.16 10.45 12.98 11.31 7.32 7.32 10.44 -6.35
CAPEX, bln ₹
0.5624 0.3805 0.5726 0.31 0.4033 0.7565 0.843 1.31 0.05 0.05 0.6726 -34.13


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2009 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln ₹
0.2508 0.2182 0.1121 1.02 0.4564 1.19 3.42 1.14 1.21 1.21 1.48 21.53
Short-Term Investments ₹
0.0005 0.0303 0.0424 0.0223 0.1522 0.2305 0.821 1.9 3.88 3.88 1.40 91.11
Long-Term Investments ₹
0.6733 0.5921 0.7721 0.72 0.0765 0.1077 0.4537 -28.88
Accounts Receivable ₹
14.99 20.07 31.15 24.07 18.22 12.12 11.15 11.66 12.91 12.91 13.21 -6.66
Total Current Assets ₹
21.32 26.76 39.91 32.99 29.7 26.11 34.12 26.12 28.89 28.89 28.99 -0.55
Net assets, bln ₹
3.18 3.16 3.53 4.35 3.77 4.54 19.07 14.41 17.25 17.25 11.81 35.55
Assets, bln ₹
30.72 34.66 51.79 45.67 42.68 39.92 46.77 38.33 42.19 42.19 41.98 -0.23
Short-Term Debt ₹
6.07 7.12 13.77 9.08 4.62 0.486 0.2902 0.4228 1.13 1.13 1.39 -24.55
Long-Term Debt ₹
0.1695 0.1147 2.13 0.7991 0.2555 0.4218 0.7184 1.73 1.87 1.87 0.9991 48.90
Liabilities, bln ₹
22.09 25.29 41.23 32.19 26.89 22.86 27.7 23.92 24.94 24.94 25.26 -1.49
Net debt, bln ₹
5.99 7.01 15.79 9.59 4.64 -0.2803 -2.4 1.01 1.23 1.23 0.8399 -23.32
Debt, bln ₹
6.24 7.23 15.9 9.87 4.87 0.9079 1.01 2.15 2.43 2.43 2.27 -12.98
Interest Income ₹
0.6723 0.5524 0.3112 0.94 1.47 0.7643 0.6974 0.4839 0.8711 -12.44
Interest Expense, bln ₹
0.7373 0.5367 1.12 1.66 0.7435 0.6769 0.4839 0.6237 0.6985 0.6985 0.6453 -1.24
Net interest income, bln ₹
-0.5142 -0.131 -0.8462 -1.45 -0.7643 -0.6974 -0.4839 0.5684 0.4839 -0.5654 -182.92
Goodwill ₹
0.0000 0.0000 0.0402 0.2494 0.2644 0.2644 1.9 1.9 0.9156 50.10
Amortization, bln ₹
0.2987 0.3394 0.4394 0.7367 0.7516 0.6923 0.7265 1.1 1.44 1.44 0.9421 13.89
Cost of production, bln ₹
30.89 34.57 52.1 36.87 32.73 34.67 37.66 32.95 33.34 33.34 34.27 0.37
Inventory ₹
5.95 5.82 8.3 6.99 9.86 9.98 10.72 7.57 7.17 7.17 9.06 -6.17


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 7.99 14.88 -0.9893 16.62 11.16 18.77 11.37 11.53 11.53 13.89 -7.05
Share price 456.96 463.2 328.83 574.53 1208.48 1142.75 988.3 767.55 529.5 529.5 927.32 -15.21
Number of shares, mln 102.02 104.93 109.56 115.13 115.33 115.12 115.2 115.28 115.33 115.33 115.25 0.00
FCF/share 37.28 -13.43 -61.86 51.72 53.57 72.84 31.71 19.31 29.65 29.65 41.42 -11.16


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % 11.84 8.93 14.81 -0.6883 12.07 7.77 11.34 9.09 7.71 7.71 13.13 9.60 -8.57
ROA, % 3.33 2.41 3.02 -0.2032 4.46 3.11 4.62 3.42 3.15 3.15 6.58 3.75 -6.72
ROIC, % 14.66 6.88 6.75 7.26 1.14 10.78 8.94 13.05 10 10 14.90 8.78 54.39
ROS, % 2.41 1.78 2.36 -0.1879 4.19 2.72 4.05 2.84 2.75 2.75 8.22 3.31 -8.08
ROCE, % 28.86 37.39 36.26 13.58 18.7 12.87 18.04 16.28 12.64 12.64 20.83 15.71 -7.53
EBIT margin 3.63 7.1 4.99 6.44 5.08 4.52 4.52 11.83 5.63 -8.64
EBITDA margin 6.58 8.19 6.43 5.2 8.14 6.46 7.8 7.45 7.5 7.5 16.62 7.47 -1.62
Net margin 2.41 1.78 2.36 -0.1879 4.19 2.72 4.05 2.84 2.75 2.75 8.22 3.31 -8.08
Operational efficiency, % 5.23 6.7 4.91 3.15 5.68 3.83 6.59 3.47 23.07 23.07 19.40 8.53 32.35
FCF yield, % 12.29 11.79 -2.7 -15.16 12.58 5.26 6.93 2.95 5.6 5.6 2.91 6.66 -14.94


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
31.57 62.47 28.59 -510.13 61.66 90.94 52.75 81.57 45.92 45.92 98.06 66.57 -5.72
P/BV
3.74 5.58 4.23 3.51 7.44 6.85 5.98 7.42 3.54 3.54 8.01 6.25 -13.80
P/S
0.7604 1.11 0.6734 0.9586 2.58 2.47 2.14 2.31 1.26 1.26 5.07 2.15 -13.35
P/FCF
8.48 -37.07 -6.6 7.95 19.02 14.43 33.95 64.14 17.86 17.86 163.86 29.88 -1.25
E/P
0.0317 0.016 0.035 -0.002 0.0162 0.0106 0.0174 0.0092 0.0218 0.0218 0.05 0.0150 6.12
EV/EBIT
19.96 33.24 49.4 32.44 46 29.34 29.34 29.49 38.08 -2.47
EV/EBITDA
13.71 15.43 14.17 21.89 32.92 38.19 26.79 31.35 17.67 17.67 27.06 29.38 -11.70
EV/S
0.9016 1.26 0.9112 1.14 2.68 2.47 2.09 2.33 1.32 1.32 4.50 2.18 -13.21
EV/FCF
10.06 -42.05 -8.93 9.44 19.73 13.9 30.55 48.48 18.7 18.7 160.63 26.27 -1.07
Debt/EBITDA
2.24 1.88 3.73 3.85 1.32 0.2974 0.2433 0.6243 0.6721 0.6721 4.23 0.6314 -12.63
Netdebt/EBITDA
2.15 1.83 3.7 3.73 1.25 -0.0918 -0.5768 0.293 0.3391 0.3391 3.70 0.2427 -22.97
Debt/Ratio
0.2032 0.2086 0.307 0.2162 0.1141 0.0227 0.0217 0.0561 0.0577 0.0577 0.25 0.0545 -12.75
Debt/Equity
0.7233 0.7721 1.51 0.7324 0.3087 0.0524 0.0532 0.1491 1.45 1.45 1.40 0.4027 36.26
Debt/Net Income
6.11 8.65 10.17 -106.41 2.56 0.7064 0.4691 1.64 1.83 1.83 12.78 1.44 -6.49
PEG
-4.12 -4.12 -305.32 -4.1200 0.00
Beta
-0.6214 3.63 -1.08 -1.08 -0.39 0.6429 20.23
Altman Index
3.31 3.83 2.77 2.78 5.21 -4.6 3.4 9.03 11.67 11.67 -91.79 4.94 17.50


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
0.4899 0.000955 0.2834 0.3569 0.3585 0.3447 0.3447 0.4604 0.3457 0.3457 0.3708 -0.72
Dividend
1.46 2.73 2.73 3.42 3.42 3 4 3 3 3 3.28 -2.59
Dividend yield, %
1.32 0.8641 0.6859 0.8368 0.8092 0.2819 0.236 0.3778 0.4475 0.4475 0.51 0.4305 -11.17
Dividends / profit, %
0.0935 33.88 22.82 -386.33 18.09 26.82 15.94 35.13 25.99 25.99 23.19 24.39 7.52
Dividend coverage ratio
5.53 3.73 4.7 3.79 3.85 3.85 139.46 4.32 -6.99


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
CAPEX/Revenue, %
0.887 1.6 1.58 2.84 0.1036 0.1036 -34.91
Staff, people
2 353 2 353 0.00


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Bajaj Electricals Limited BAJAJELEC

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Bajaj Electricals Limited играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность BAJAJELEC позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.