NSE: ADANITRANS - Adani Transmission Limited

Yield per half year: +18.86%
Sector: Utilities

Reporting Adani Transmission Limited

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				1 908.63	1 320	2 980	971.93
Выручка, млрд ₹	39.44	73.05	114.16	99.26	112.58	129.1	132.93
Чистая прибыль, млрд ₹	11.43	5.59	7.06	12.24	12.05	10.96	12.56
EV, млрд ₹		438.59	445.49	1 225.81	1 620	3 280	1 530.7
EBIT, млрд ₹	21.45	20.12	44.74	43.25	45.03	40.42	44.93
EBITDA, млрд ₹	27.24	28.94	46.01	48.7	54.33	57.93	61.01
Баланс стоимость, млрд ₹	10.61	1.72	5.78	10.09	34.92	116.62	116.62
FCF, млрд ₹	12.36	13.93	26.75	37.84	-0.9425	-9.25	-9.25
Операционный денежный поток, млрд ₹	21.97	25.91	54.37	37.84	40.97	37.77	37.77
Операционная прибыль, млрд ₹	22.47	18.98	33.35	26.62	27.79	26.98	44.93
Операционные расходы, млрд ₹	8.82	22.36	33.93	35.63	38.12	40.68	44.04
CAPEX, млрд ₹	9.61	11.99	27.63	39.52	41.91	65.51	47.02

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	25.41	29.12	29.75	31.32	32.51	35.52	33.58	36.64
Чистая прибыль, млрд ₹	2.73	2.67	2.3	1.86	2.06	4.75	3.89	1.75
EV, млрд ₹			2 979.56		4 472.53		1 532.59
EBIT, млрд ₹		9.45	8.39	9.42	9.64	12.97	12.9	9.59
EBITDA, млрд ₹	12.64	13.08	13.72	13.43	13.73	17.04	17.06	13.78
Баланс стоимость, млрд ₹	55.94		34.92		95.2		116.62
Операционный денежный поток, млрд ₹	17.22		41.08		10.5		37.77
Операционная прибыль, млрд ₹	6.01	5.38	5.76	2.89	7.66	10.67	12.9	9.59
Операционные расходы, млрд ₹	9.23	9.65	10.21	9.92	10.27	10.27	13.57	10.49
CAPEX, млрд ₹	20.8		41.91		23.6		47.02

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	6.09	1.88	12.33	2.64	1.89	21.98	1.91
Short Term Investments ₹		8.26	4.05	2.8	3.9	44.77	44.77
Total Receivables ₹		18.04	62.46	33.54	33.55	19.15	19.15
Total Current Assets ₹		38.3	84.38	45.6	45.19	69.43	69.43
Чистые активы, млрд ₹	60.56	80.43	84.99	89.19	99.13	116.62	371.48
Активы, млрд ₹	172.65	319.29	397.13	432.34	474.64	539.32	539.32
Short Term Debt ₹		38.33	20.52	31.97	20.62	28.88	28.88
Long Term Debt ₹		163.04	223.99	238.98	278.4	313.82	313.82
Задолженность, млрд ₹	112.09	238.86	301.5	332.11	364.58	411.72	411.72
Чистый долг, млрд ₹	98.19	199.49	232.18	268.31	297.13	340.79	340.79
Долг, млрд ₹	104.28	201.37	244.51	270.95	299.02	336	342.7
Расходы на обслуживание долга ₹	6.73	11.72	21.78	18.93	23.65	28.01	27.81
Чист. проц. доходы, млрд ₹	7.6	11.55	18.84	21.17	23.65	28.01	27.81
Амортизация, млрд ₹		8.82	11.74	13.29	14.3	16.08	16.08
Товарно материальные запасы ₹		3.66	5.41	2.34	2.5	1.52	1.52

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	1.13		1.89		1.37		1.91
Short Term Investments ₹					34.98		44.77
Total Receivables ₹					21.99		19.15
Total Current Assets ₹					63.79		69.43
Чистые активы, млрд ₹	96.49		99.13		106.36		116.62
Активы, млрд ₹	453.2		474.64		515.64		539.32
Short Term Debt ₹					32.51		28.88
Long Term Debt ₹					303.49		313.82
Задолженность, млрд ₹	345.58		364.58		399.23		411.72
Чистый долг, млрд ₹	287.35		297.13		334.64		340.79
Долг, млрд ₹	288.48		299.02		336		342.7
Расходы на обслуживание долга ₹	5.4	5.6	6.5	7.4	7.14	6.97	6.3	6.16
Чист. проц. доходы, млрд ₹	5.4	5.6	6.5	7.4	7.14	6.97	6.3	6.16
Амортизация, млрд ₹				3.84	3.98	4.1	4.16	4.19
Товарно материальные запасы ₹					2.01		1.52

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS			10.39	5.08	6.42	11.13	8.9	9.05		11.28
Цена акции ао	56.75	224.15	197.05	331.4	429.15	1736.7	2501.8	735.8	874.55	874.55
Число акций ао, млн				1099.81	1099.81	1099	1099	1353		1113.73
FCF/акцию			11.24	12.66	24.32	34.41	-0.6963	-8.29		-8.31

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS	2.48	2.43	2.09	1.5	1.85	3.92	3.49	1.58

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	25.39	7.93	8.54	14.05	12.79	7.82			11.65	13.55
ROA, %	7.6	2.27	1.97	2.95	2.66	2.82			2.48	6.44
ROS, %					5.4	9.45	9.45	9.45	9.45	13.64
ROCE, %	14.36	7.89	13.03	11.75	10.77	9.58			9.58	13.15
Рентаб EBITDA, %	69.06	39.62	40.3	49.06	48.26	44.87			45.9	38.33
Чистая рентаб, %	28.98	7.65	6.19	12.33	10.7	8.49			9.45	13.63
Operation Margin, %						33.8	33.8	33.8	33.8	35.42

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	5.87		4.69		4.01		6.99		13.55
ROA, %	1.2		0.9674		0.7997		1.44		6.44
ROCE, %			2.06		2.22		2.81		13.15
Рентаб EBITDA, %	49.72	44.93	46.11	42.89	42.23	47.99	50.8	37.6	38.33
Чистая рентаб, %	10.73	9.17	7.72	5.94	6.34	13.37	11.6	4.78	13.63

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	18.64	42.67	29.43	89.78	276.58	78.28			94.71	45.27
P/BV		2.97	2.23	9.55	12.45	28			9.33	4.96
P/S	5.4	3.27	1.82	11.07	29.6	6.65			8.95	6.38
P/FCF						-105.07	-105.07	-105.07	-105.07	27.02
E/P						0.0129	0.0129	0.0129	0.0129	0.03
EV/EBITDA	11.42	15.14	9.57	28.07	66.8	62.71			25.09	19.12
EV/Ebit							34.07	34.07	34.07
EV/S						11.52	11.52	11.52	11.52	8.12
EV/FCF							-165.48	-165.48	-165.48	12.97
Debt/EBITDA	3.83	6.96	5.31	5.56	5.5	5.62	5.62	5.62	5.62	4.00
Netdebt/Ebitda						5.59	5.59	5.59	5.59	3.80
Debt/Ratio						0.6354	0.6354	0.6354	0.6354	0.34
Debt/Equity						0.9225	0.9225	0.9225	0.9225	0.60
Debt/Net Income						27.29	27.29	27.29	27.29	9.54
Бета					0.82	-1.11	-2.99	-2.45	-2.45	2.40
Индекс Альтмана					0	3.28	3.28	3.28	3.28	4.99

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	144.23	171.04	237.06	254.7	458.52	267.36	99.28	76.65	45.27
P/BV			24.37		35.54		9.34		4.96
P/S	17.99	18.7	24.95	21.23	33.41	22.58	9.38	6.83	6.38
EV/EBITDA	40.61		55.2		80.68		25.12		19.12
Debt/EBITDA	22.83		21.8		24.47		20.09		4.00

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0088	0.0031	0.0228	0.0139	0.0034
Дивиденд										0
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.47
Дивиденды / прибыль, %				0.077	0.0554	0.3227	0.1136	0.0282	0	0.0282	28.03

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
Всего задолженность	53.82	64.17
Персонал, чел			5105	5105

	CAGR 5

	CAGR 5