Adani Transmission Limited

NSE ADANITRANS Stock
Yield per half year: +18.86%
Dividend yield: 0%
Sector: Utilities

Reporting Adani Transmission Limited

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln ₹
1 908.63 1 320 2 980 971.93
Revenue, bln ₹
39.44 73.05 114.16 99.26 112.58 129.1 132.93
Net profit, bln ₹
11.43 5.59 7.06 12.24 12.05 10.96 12.56
EV, bln ₹
438.59 445.49 1 225.81 1 620 3 280 1 530.7
EBIT, bln ₹
21.45 20.12 44.74 43.25 45.03 40.42 44.93
EBITDA, bln ₹
27.24 28.94 46.01 48.7 54.33 57.93 61.01
Book value, bln ₹
10.61 1.72 5.78 10.09 34.92 116.62 116.62
FCF, bln ₹
12.36 13.93 26.75 37.84 -0.9425 -9.25 -9.25
Operating Cash Flow, bln ₹
21.97 25.91 54.37 37.84 40.97 37.77 37.77
Operating profit, bln ₹
22.47 18.98 33.35 26.62 27.79 26.98 44.93
Operating expenses, bln ₹
8.82 22.36 33.93 35.63 38.12 40.68 44.04
CAPEX, bln ₹
9.61 11.99 27.63 39.52 41.91 65.51 47.02


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln ₹
6.09 1.88 12.33 2.64 1.89 21.98 1.91
Short-Term Investments ₹
8.26 4.05 2.8 3.9 44.77 44.77
Accounts Receivable ₹
18.04 62.46 33.54 33.55 19.15 19.15
Total Current Assets ₹
38.3 84.38 45.6 45.19 69.43 69.43
Net assets, bln ₹
60.56 80.43 84.99 89.19 99.13 116.62 371.48
Assets, bln ₹
172.65 319.29 397.13 432.34 474.64 539.32 539.32
Short-Term Debt ₹
38.33 20.52 31.97 20.62 28.88 28.88
Long-Term Debt ₹
163.04 223.99 238.98 278.4 313.82 313.82
Liabilities, bln ₹
112.09 238.86 301.5 332.11 364.58 411.72 411.72
Net debt, bln ₹
98.19 199.49 232.18 268.31 297.13 340.79 340.79
Debt, bln ₹
104.28 201.37 244.51 270.95 299.02 336 342.7
Interest Expense, bln ₹
6.73 11.72 21.78 18.93 23.65 28.01 27.81
Net interest income, bln ₹
7.6 11.55 18.84 21.17 23.65 28.01 27.81
Amortization, bln ₹
8.82 11.74 13.29 14.3 16.08 16.08
Inventory ₹
3.66 5.41 2.34 2.5 1.52 1.52


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 10.39 5.08 6.42 11.13 8.9 9.05 11.28
Share price 224.15 197.05 331.4 429.15 1736.7 2501.8 735.8 735.8 874.55 874.55
Number of shares, mln 1099.81 1099.81 1099 1099 1353 1113.73
FCF/share 11.24 12.66 24.32 34.41 -0.6963 -8.29 -8.31


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % 25.39 7.93 8.54 14.05 12.79 7.82 11.65 12.84
ROA, % 7.6 2.27 1.97 2.95 2.66 2.82 2.48 5.54
ROS, % 5.4 9.45 9.45 9.45 9.45 14.77
ROCE, % 14.36 7.89 13.03 11.75 10.77 9.58 35.21 35.21 19.46
EBIT margin 33.8 33.8 26.64
EBITDA margin 69.06 39.62 40.3 49.06 48.26 44.87 45.9 45.9 36.23
Net margin 28.98 7.65 6.19 12.33 10.7 8.49 9.45 14.77
Operational margin, % 33.8 33.8 33.8 33.8 31.74


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
18.64 42.67 29.43 89.78 276.58 78.28 94.71 48.91
P/BV
2.97 2.23 9.55 12.45 28 9.33 3.78
P/S
5.4 3.27 1.82 11.07 29.6 6.65 8.95 5.67
P/FCF
-105.07 -105.07 -105.07 -105.07 125.97
E/P
0.0129 0.0129 0.0129 0.0129 0.07
EV/EBIT
34.07 34.07 34.07 22.36
EV/EBITDA
11.42 15.14 9.57 28.07 66.8 62.71 25.09 15.88
EV/S
11.52 11.52 11.52 11.52 6.23
EV/FCF
-165.48 -165.48 -165.48 119.71
Debt/EBITDA
3.83 6.96 5.31 5.56 5.5 5.62 5.62 5.62 5.62 3.60
Netdebt/EBITDA
5.59 5.59 5.59 5.59 3.04
Debt/Ratio
0.6354 0.6354 0.6354 0.6354 0.32
Debt/Equity
0.9225 0.9225 3.23 3.23 1.43
Debt/Net Income
27.29 27.29 27.29 27.29 11.76
PEG
157.44 157.44 -374.73
Beta
0.82 -1.11 -2.99 2.8 2.8 0.47
Altman Index
0 3.28 3.28 3.28 3.28 1.18


Dividends

IFRS
Reporting Annual
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
0.0088 0.0031 0.0228 0.0139 0.0034
Dividend
0
Dividend yield, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
Dividends / profit, %
0.077 0.0554 0.3227 0.1136 0.0282 0 0.0282 24.01


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual
2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Total Debt
53.82 64.17
Staff, people
5 105 5 105


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Adani Transmission Limited ADANITRANS

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Adani Transmission Limited играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность ADANITRANS позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.