Xunlei Limited

NASDAQ XNET Stock
Yield per half year: +4.05%
Dividend yield: 0%
Sector: High Tech

Reporting Xunlei Limited

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln $
0.51 0.25 1.02 0.23 0.33 0.12 0.13 0.11 0.0254 0.0573
Revenue, bln $
0.16 0.2 0.23 0.18 0.19 0.24 0.34 0.36 0.32 0.32
Net profit, bln $
-0.024 -0.038 -0.0408 -0.0534 -0.0141 0.0012 0.0215 0.0142 0.0012 0.0012
EV, bln $
0.31 0.0222 0.12 0.18 0.079 0.0292 -0.0152 -0.0387 -0.12 -0.12
EBIT, bln $
-0.025 -0.0327 -0.0359 -0.0586 -0.0137 -0.0071 0.0255 0.0199 -0.0016 -0.0016
EBITDA, bln $
-0.0167 -0.0298 -0.0323 -0.0508 -0.0075 0.0023 0.0293 0.026 0.0053 0.0053
OIBDA, bln $
-0.0237 -0.0298 -0.0274 -0.056 0.002 0.0022 0.0179 0.0102 -0.0116 -0.0116
Book value, bln $
-0.0367 -0.0745 0.35 0.3 0.29 0.3 0.31 0.32 0.32 0.32
FCF, bln $
0.003 -0.024 -0.0418 -0.0608 -0.0275 0.0062 0.0361 0.0212 0.0226 0.0226
Operating Cash Flow, bln $
0.017 -0.0142 -0.0356 -0.0456 -0.0139 0.0195 0.0511 0.0257 0.031 0.031
Operating profit, bln $
-0.031 -0.038 -0.0359 -0.0586 -0.0137 -0.0071 0.0101 -0.0016 -0.0157 -0.0157
Operating expenses, bln $
0.11 0.12 0.15 0.14 0.11 0.12 0.13 0.16 0.18 0.18
CAPEX, bln $
0.014 0.009 0.0062 0.0151 0.0136 0.0133 0.015 0.0045 0.0083 0.0083


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln $
0.2 0.37 0.12 0.16 0.14 0.12 0.18 0.17 0.18 0.18
Short-Term Investments $
0.18 0.14 0.2 0.1 0.12 0.12 0.0836 0.1 0.11 0.11
Long-Term Investments $
0.0055 0.0113 0.0408 0.0427 0.0336 0.0264 0.0267 0.0315 0.0308 0.0321
Accounts Receivable $
0.0156 0.0476 0.0241 0.0292 0.034 0.0417 0.043 0.043 0.0659 0.0659
Total Current Assets $
0.41 0.43 0.36 0.32 0.3 0.29 0.33 0.33 0.36 0.36
Net assets, bln $
0.41 0.38 0.36 0.32 0.3 0.29 0.0626 0.32 0.32 0.33
Assets, bln $
0.51 0.53 0.46 0.42 0.42 0.44 0.46 0.47 0.47 0.47
Short-Term Debt $
0.0351 0.063 0.0518 0.0047 0.002 0.0029 0.000566 0.0072 0.0023 0.0023
Long-Term Debt $
0.000846 0.000886 0.000925 0.0113 0.0199 0.0173 0.0248 0.0155 0.0271 0.0271
Net debt, bln $
-0.2 -0.23 -0.12 -0.14 -0.12 -0.1 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
Debt, bln $
0.000846 0.000886 0.000925 0.0201 0.0219 0.0202 0.0324 0.023 0.0296 0.0296
Liabilities, bln $
0.1 0.15 0.11 0.13 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16
Interest Income $
0.0057 0.0022 0.002 0.0012 0.0019 0.0015 0.000723 0.0019 0.006
Interest Expense, bln $
0.000239 0.000239 0.000239 7.5E-5 0.000406 9.5E-5 9.3E-5 0.0015 0.000728 0.000728
Net interest income, bln $
0.0054 0.0019 0.002 0.0012 0.0019 0.0015 0.000723 0.0019 0.006 0.006
Goodwill $
0.0232 0.0219 0.0205 0.0218 0.0207 0.0204 0.0226 0.0231 0.0212 0.0208
Amortization, bln $
2.3E-5 5.3E-5 0.0068 0.0078 0.0062 0.0094 0.0038 0.0061 0.0069 0.0069
Cost of production, bln $
0.0803 0.12 0.12 0.0999 0.0926 0.12 0.2 0.2 0.16 0.16
Inventory $
0.000374 0.0039 0.0127 0.0055 0.0017 0.0014 0.000457 0.0022 0.0013 0.0013


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS -0.35 -0.55 -0.61 -0.79 -0.21 0.0177 0.32 0.22 0.0952 0.0952
Share price 15.39 3.4 4.9 2.89 1.8 1.62 1.99 7.39 7.96 7.96
Number of shares, mln 67 66 66 67 67 67 67.25 65.37 12.77 12.77
FCF/share 0.0462 -0.36 -0.62 -0.9 -0.41 0.0922 0.54 0.32 1.77 1.77


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % -5.64 -9.54 -11.17 -16.64 -4.8 0.4 7 4.38 0.38 0.38 51.41
ROA, % -4.6 -7.25 -8.25 -12.14 -3.37 0.28 4.75 3.04 0.26 0.26 21.00
ROIC, % -72.66 -41.07 -3.81 -6.07 -9.95 -11.01 -15.98 -4.64 0.23 0.23 26.60
ROS, % -16.97 -26.8 -6.59 -1.31 6.28 3.91 0.38 0.38 0.38 0.38 24.36
ROCE, % -10.33 -18.69 -4.39 -2.21 7.61 6.16 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 67.73
EBIT margin -15.57 -28.22 -6.75 0.45 7.47 5.47 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 32.90
EBITDA margin -14.01 -28.12 -4.02 0.96 8.58 7.15 1.64 1.64 1.64 1.64 37.35
Net margin -19.9 -18.9 -17.69 -29.57 -7.59 0.5 6.28 3.91 0.38 0.38 24.37
Operational margin, % -15.56 -31.28 -7.35 -1.31 2.95 -0.44 -4.86 -4.86 -4.86 -4.86 32.90
Net interest margin, % -30.1 -58.69 -10.16 -15.44 -18.86 -17.03 -29.43 -7.43 0.5 0.5 18.49
FCF yield, % 0.61 -9.28 -5.93 -26.25 -11.59 2.13 34.29 18.7 89.04 39.51 41.87


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
-21 -6.77 -28.97 -30.84 -69.89 111.14 6.11 7.67 22.38 22.38 11.96
P/BV
0.6 2.7 0.7 1.08 0.67 0.44 0.43 0.34 0.0856 0.0856 5.58
P/S
1.9 6.5 1.05 1.76 1.04 0.55 0.38 0.3 0.0841 0.0841 2.79
P/FCF
-27.23 -26.99 -35.14 21.74 2.92 3.03 5.15 2.53 2.53 2.53 343.80
E/P
-0.0558 -0.23 -0.0596 0.0041 0.2 0.13 0.13 0.0212 0.0212 0.0212 0.33
EV/EBIT
-3.29 -3.45 -6.33 29.59 -0.6 -1.94 75.07 73.98 73.98 73.98 8.28
EV/EBITDA
-18.38 -0.75 -3.66 -3.46 -10.54 12.79 -0.52 -1.49 -23.08 -22.74 7.55
EV/S
0.51 0.47 0.65 0.78 -0.0445 -0.11 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 2.69
EV/FCF
-2.83 -1.4 -4.43 30.25 -0.42 -1.82 -5.4 -5.33 -5.33 -5.33 7.66
Debt/EBITDA
-0.03 -0.56 9.96 8.84 1.1 0.88 5.59 5.59 5.59 5.59 0.50
Netdebt/EBITDA
3.61 4.06 -97.19 -9.95 -4.99 -5.69 -27.87 -27.87 -27.87 -27.87 -0.31
Debt/Ratio
0.24 0.3 0.3 0.32 0.0698 0.049 0.0625 0.0625 0.0625 0.0625 0.17
Debt/Equity
0.32 0.44 0.43 0.46 0.1 0.0706 0.0932 0.49 0.49 0.49 1.55
Debt/Net Income
-1.69 -0.3 -1.55 16.95 1.51 1.61 24.39 24.39 24.39 24.39 1.11
PEG
0.4 0.4 0.4 0.05
Beta
1.53 1.49 1.25 0.0386 2.11 -0.72 -0.97 -0.97 -0.11
Altman Index
6.68 7.7 4.95 1.13 -1.01 -0.52 -0.61 -0.51 1.06 1.06 1491.66


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend
0
Dividend yield, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Dividends / profit, %
0 0 0 0 44.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Revenue, %
8.97 4.48 2.69 8.36 7.3 5.56 4.39 1.23 2.58 2.58
Total Debt
0.11 0.11 0.1
Staff, people
595 595 1 097


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Xunlei Limited XNET

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Xunlei Limited играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность XNET позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.