Western New England Bancorp, Inc.

NASDAQ
WNEB
Stock
Yield per half year: -3.51%
Dividend yield: 3.19%
Sector: Financials

Reporting Western New England Bancorp, Inc.

Capitalization

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1288 0.1592 0.307 0.3058 0.2459 0.1618 0.1917 0.1913 0.1645 0.142 0.1910 -7.73
Выручка, млрд $
0.0436 0.0665 0.0692 0.0677 0.0737 0.0857 0.0919 0.1011 0.1098 0.1098 0.0924 8.30
Чистая прибыль, млрд $
0.0048 0.0123 0.0164 0.0133 0.0112 0.0237 0.0259 0.0151 0.0117 0.0117 0.0175 0.88
EV, млрд $
0.3862 0.5893 0.537 0.4662 0.1431 0.1229 0.2416 0.3175 0.2779 0.2779 0.2206 14.20
EBIT, млрд $
0.0186 0.0187 0.0364 0.0401 0.0413 0.0326 0.0384 0.0346 0.0196 0.0196 0.0333 -13.85
EBITDA, млрд $
0.0199 0.0202 0.0387 0.0425 0.0438 0.0351 0.0411 0.0373 0.0196 0.0196 0.0354 -14.86
OIBDA, млрд $
0.0196 0.0424 0.0528 0.0241 0.0347 5.30
Баланс стоимость, млрд $
0.2384 0.2473 0.237 0.232 0.2266 0.2237 0.2281 0.2374 0.2359 0.2359 0.2303 0.81
FCF, млрд $
-0.000363 0.0166 0.0213 0.0141 0.0215 0.0241 0.0349 0.0119 0.0122 0.0122 0.0209 -10.71
Операционный денежный поток, млрд $
0.0011 0.0189 0.0246 0.0154 0.0251 0.0275 0.0361 0.0148 0.0122 0.0122 0.0231 -13.44
Операционная прибыль, млрд $
0.0187 0.0364 0.0211 0.0413 0.0326 0.0384 0.0413 0.0196 0.1064 0.1064 0.0477 26.69
Операционные расходы, млрд $
0.0362 0.0448 0.067 0.075 0.0687 0.0022 0.0572 0.0044 0.0034 0.0034 0.0272 -45.18
CAPEX, млрд $
0.0015 0.0022 0.0033 0.0013 0.0036 0.0035 0.0011 0.0029 0.0012 0.0012 0.0025 -19.73


Balance sheet

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0702 0.0271 0.0255 0.0247 0.0874 0.1035 0.0303 0.0258 0.0188 0.0188 0.0532 -26.46
Short Term Investments $
0.3001 0.2884 0.2537 0.2277 0.2019 0.1944 0.147 0.003 0.1607 0.1607 0.1414 -4.46
Long term investments $
0.999 1.05 1.56 1.63 1.69 1.77 1.91 0.4285 0.3834 0.3607 0.9705 -27.25
Total Receivables $
0.0058 0.0059 0.0057 0.0053 0.0085 0.0078 0.0081 0.0085 0.0085 0.0085 0.0083 0.00
Total Current Assets $
1.74 1.75 1.82 0.2578 0.2978 0.3056 0.0368 0.0374 0.188 0.188 0.1731 -8.79
Чистые активы, млрд $
0.0136 0.0209 0.0235 1.82 0.2578 0.2978 0.3056 0.025 0.1696 0.025 0.2112 -8.03
Активы, млрд $
2.08 2.08 2.12 2.18 2.37 2.54 2.55 2.56 2.65 2.65 2.53 2.26
Short Term Debt $
0.1724 0.1447 0.0593 0.035 0.00016 0.017 0.0414 0.0161 0.0054 0.0054 0.0160 102.14
Long Term Debt $
0.1248 0.1648 0.208 0.2055 0.0579 0.0196 0.0197 0.1404 0.1178 0.1178 0.0711 15.26
Задолженность, млрд $
1.84 1.84 1.88 1.95 0.0579 0.0223 2.33 2.33 2.42 2.42 1.43 110.97
Чистый долг, млрд $
0.227 0.2823 0.2417 0.2158 -0.0296 -0.0812 0.0319 0.1306 0.0846 0.0846 0.0273 -223.37
Долг, млрд $
0.2972 0.3094 0.2673 0.2405 0.0579 0.0223 0.0622 0.1565 0.1034 0.1034 0.0805 12.30
Interest income $
0.0425 0.0486 0.074 0.079 0.0821 0.0829 0.0798 0.0859 0.0979 0.0857 3.58
Расходы на обслуживание долга $
0.0113 0.0146 0.019 0.0241 0.0184 0.0067 0.0067 0.0332 0.05 0.05 0.0230 22.13
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0317 0.0373 0.0594 0.079 0.0821 0.0829 0.0798 0.0859 0.0979 0.0979 0.0857 3.58
Goodwill, млрд $
0.0137 0.0125 0.0125 0.0125 0.0125 0.0125 0.0125 0.0125 0.0125 0.00
Амортизация, млрд $
0.0015 0.0023 0.0024 0.0025 0.0025 0.0027 0.0027 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.79
Себестоимость, млрд $
0.0258 0.0239 0.0257 0.0157 0.0134 0.01 0.0115 0.0121 0.0119 0.016 0.0123 9.86
Товарно материальные запасы $
0.000223 0.0011 0.000964 0.000298 0.000155 0.0301 0.0959 0.1112 0.0374 0.0374 0.0550 199.58


Share

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 0.24 0.54 0.5652 0.5075 0.4475 1.02 1.18 0.6973 0.5551 0.5551 0.7800 4.40
Цена акции ао 10.23 10.55 9.46 6.47 8.34 9.46 9 9.2 9.08 9.08 9.02 1.71
Число акций ао, млн 20 30 29.03 26.3 25.06 23.3 21.94 21.61 21.02 21.02 22.59 -3.45
FCF/акцию -0.0182 0.555 0.7341 0.5358 0.8573 1.03 1.59 0.5493 0.5791 0.5791 0.9211 -7.55


Efficiency

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 2.03 4.98 6.78 5.69 4.89 10.53 11.46 6.47 4.93 4.93 -47.34 7.66 0.16
ROA, % 0.2328 0.5914 0.781 0.6208 0.4933 0.9665 1.02 0.5889 0.4472 0.4472 10.67 0.7032 -1.94
ROIC, % 2.13 1.85 1.36 2.86 4.17 3.94 4.95 11.47 11.01 5.33 6.57 7.34 6.23
ROS, % 18.52 24.63 20.53 17.02 27.52 28.18 14.9 10.62 10.62 10.62 26.44 18.37 -17.34
ROCE, % 7.84 14.72 1.95 1.93 9.95 1.52 1.38 1.07 8.3 8.3 -60.96 4.44 -3.56
Ebit margin, % 26.46 21.48 36.84 37.7 19.37 17.83 17.83 34.79 26.64 -3.66
Рентаб EBITDA, % 46.28 58.21 61.4 64.7 47.67 47.93 40.62 19.37 17.83 17.83 38.87 34.68 -17.85
Чистая рентаб, % 11.08 18.52 23.7 19.72 15.22 27.64 28.18 14.9 10.62 10.62 26.43 19.31 -6.94
Operation Margin, % 54.7 60.16 26.46 21.48 36.84 44.98 19.37 96.88 96.88 96.88 31.91 58.99 21.33
Доходность FCF, % 7.96 6.87 -0.228 5.42 6.97 5.73 13.28 12.56 18.26 7.22 11.41 4.73


Coefficients

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
32.94 24.92 17.99 18.76 15.4 8.61 8.1 12.41 16.57 16.57 25.61 12.22 1.48
P/BV
0.6678 1.24 1.25 1.08 0.0748 0.0811 0.9193 0.7874 0.8196 0.8196 -12.26 0.5364 61.41
P/S
3.65 4.61 4.26 3.7 2.34 2.38 2.28 1.85 1.76 1.76 6.63 2.12 -5.54
P/FCF
18.44 14.35 17.45 7.53 7.96 5.48 4.07 11.96 11.67 11.67 19.35 8.23 7.95
E/P
0.0401 0.0536 0.0543 0.0693 0.1236 0.1353 0.0916 0.1061 0.0822 0.0822 0.05 0.1078 -7.83
EV/EBIT
27.1 10.11 3.88 6.98 16.21 16.65 14.19 14.19 19.77 11.58 29.61
EV/EBITDA
19.9 19.13 15.21 12.63 10.65 4.07 2.99 6.47 16.21 16.65 17.09 8.08 8.76
EV/S
8.86 8.2 7.1 2.67 1.3 2.63 3.14 2.53 2.53 2.53 6.84 2.43 14.24
EV/FCF
35.39 25.64 32.76 8.19 4.65 6.91 26.75 22.84 22.84 22.84 24.43 16.80 37.48
Debt/EBITDA
7.99 6.29 5.49 1.65 0.5423 1.67 7.99 8.06 5.28 5.28 1.91 4.71 57.64
Netdebt/Ebitda
7.29 5.66 10.98 -1.77 -2.36 0.8538 6.67 7.1 4.32 4.32 0.97 3.32 -212.85
Debt/Ratio
0.1485 0.1261 0.1103 0.043 0.0093 0.0244 0.061 0.039 0.039 0.039 0.40 0.0345 33.20
Debt/Equity
1.25 1.13 1.04 0.4488 0.1061 0.2726 0.659 0.4383 10.25 10.25 -1.48 2.35 149.46
Debt/Net Income
25.12 16.29 18.02 9.07 1 2.4 10.38 8.86 8.86 8.86 3.28 6.30 54.70
PEG
84.42 84.42 3.23 84.42 0.00
Бета
2.76 0.4054 -0.0109 -0.0109 0.53 1.05 -115.81
Индекс Альтмана
0.3284 0.3432 0.2695 -0.3691 -0.011 0.6669 0.6426 0.2472 0.3099 0.3099 42.85 0.3711 -294.97


Dividends

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0021 0.0024 0.0046 0.0053 0.005 0.0047 0.0053 0.0061 0.0059 0.0041 0.0054 3.37
Дивиденд
0.12 0.16 0.2 0.2 0.1 0.25 0.28 0.28 0.07 0.28 0.1960 -6.89
Див доход, ао, %
1.13 1.61 2.04 2.91 1.11 2.5 3.36 2.97 3.03 3.19 1.81 2.59 22.24
Дивиденды / прибыль, %
50.46 29.05 28.28 39.51 44.91 19.74 20.4 40.26 50.69 50.69 56.58 35.20 2.45
Dividend Coverage Ratio
2.85 2.85 32.92 2.85 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
5.43 4.01 1.24 2.87 1.09 1.09 -27.47
Персонал, чел
289 294 0.86