NASDAQ: WFRD - Weatherford International plc

Yield per half year: -40.41%
Dividend yield: +0.42%
Sector: Energy

Reporting Weatherford International plc

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	8.88	5.66	4.65	2.64	0.0704	0.5366	2.37	4.27	3.6	6.16
Выручка, млрд $	9.43	5.75	5.7	5.74	4.95	3.69	3.65	4.33	5.14	5.14
Чистая прибыль, млрд $	-1.99	-3.39	-2.81	-2.81	3.66	-1.92	-0.45	0.051	0.417	0.417
EV, млрд $			11.73	7.39	1.55	1.74	3.92	5.11	8.25	8.25
EBIT, млрд $	-2.74	-3.31	-2.96	-2.16	-0.046	-1.55	-0.083	0.412	0.82	0.82
EBITDA, млрд $	-1.54	-2.35	-1.3	-1.61	4.63	-1.07	0.357	0.761	0.82	0.82
Баланс стоимость, млрд $	4.3	2.01	-5.76	-8.67	-0.026	-1.95	-2.4	0.551	0.924	0.924
FCF, млрд $	0.016	-0.528	-0.628	-0.456	-0.997	0.052	0.237	0.217	0.623	0.623
Операционный денежный поток, млрд $	0.706	-0.314	-0.388	-0.242	-0.747	0.21	0.322	0.349	0.832	0.832
Операционная прибыль, млрд $	-0.399	-0.708	-0.388	0.197	0.07	-0.056	0.106	0.317	0.82	0.82
Операционные расходы, млрд $	1.54	2.25	1.2	1.03	1.03	0.934	0.823	0.877	0.92	0.92
CAPEX, млрд $	0.69	0.214	0.24	0.214	0.25	0.158	0.085	0.132	0.209	0.209

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.16	1.92	2.19	2.32	1.8	3.01	4.33	4.5	6.25	6.88
Выручка, млрд $				1.06	1.12	1.21	1.19	1.27	1.31	1.36	1.36	1.41	1.41
Чистая прибыль, млрд $				0.012	0.037	0.076	0.072	0.082	0.123	0.14	0.112	0.125	0.157
EV, млрд $				3.44	3.73	5.21	5.7	6.09	7.8	8.25	9.87	9.96	7.28
EBIT, млрд $				0.072	0.121	0.169	0.185	0.105	0.218	0.216	0.238	0.264	0.215
EBITDA, млрд $				0.18	0.209	0.259	0.23	0.186	0.301	0.299	0.323	0.35	0.304
Баланс стоимость, млрд $				-2.47	-2.44	-2.37	0.586	0.672	0.763	0.924	1.09	1.23	1.35
FCF, млрд $				0.036	0.121	0.144	0.02	0.165	0.13	0.308	0.072	0.088	0.184
Операционный денежный поток, млрд $				0.06	0.16	0.193	0.084	0.201	0.172	0.375	0.131	0.15	0.262
Операционная прибыль, млрд $				0.06	0.16	0.193	0.185	0.105	0.218	0.216	0.238	0.267	0.243
Операционные расходы, млрд $				0.204	0.224	0.233	0.211	0.226	0.241	0.247	0.236	0.206	0.249
CAPEX, млрд $				0.09	0.088	0.084	0.064	0.036	0.042	0.067	0.059	0.062	0.078

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.467	1.04	0.613	0.602	0.618	1.12	0.951	0.91	0.958	0.958
Long term investments $								0.062
Total Receivables $						1.78	1.38	1.1	1.13	1.24	0.826	0.825	0.989	1.22	1.22
Total Current Assets $						5.56	4.91	3.31	3.45	3.45	3.18	2.91	3.04	3.35	3.35
Чистые активы, млрд $								-0.626	-3.71	2.88	0.907	0.472	0.918	0.586	0.918
Активы, млрд $						14.79	12.66	9.75	6.6	7.29	5.43	4.77	4.72	5.07	5.07
Short Term Debt $						1.58	0.179	0.148	0.383	0.013	0.084	0.071	0.089	0.214	0.214
Long Term Debt $								7.54	7.61	2.15	2.55	2.42	2.2	1.68	1.68
Задолженность, млрд $						10.42	10.6	10.32	10.27	4.38	4.5	4.28	4.17	4.15	4.15
Чистый долг, млрд $						6.99	6.55	7.08	7.39	1.55	1.74	1.66	1.5	1.1	1.1
Долг, млрд $								0.148	0.383	0.013	0.004	2.62	2.41	2.06	1.89
Interest income $													0.031	0.059
Расходы на обслуживание долга $						0.468	0.499	0.579	0.614	0.362	0.266	0.26	0.179	0.123	0.123
Чист. проц. доходы, млрд $								-0.579	-0.648	-0.362	-0.266	-0.26	0.031	0.059	0.059
Goodwill $	4.19	4.42	3.87	3.71	3.01	2.8	2.8	2.73	0.713	0.239
Амортизация, млрд $						1.2	0.956	0.801	0.556	0.447	0.503	0.44	0.349	0.327	0.327
Себестоимость, млрд $						8.02	5.19	4.89	4.51	3.85	2.81	2.72	3.02	3.4	3.4
Товарно материальные запасы $						2.34	1.8	1.23	1.03	0.972	0.717	0.67	0.689	0.788	0.788

	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $															1.09	1.14	1.11	0.833	0.787	0.839	0.958	0.937	0.92	0.92
Total Receivables $															0.93	0.927	0.989	1.09	1.07	1.26	1.22	1.3	1.37	1.23
Total Current Assets $															3.01	3.06	3.04	1.55	1.54	2.98	3.35	3.31	3.36	3.4
Чистые активы, млрд $										1.17	1.11	0.621	0.472	0.396	0.466	0.472	0.551	0.919	0.906
Активы, млрд $															4.74	4.71	4.72	4.71	4.65	4.31	5.07	5.09	5.11	5.19
Short Term Debt $															0.117	0.06	0.089	0.164	0.075	0.134	0.214	0.148	0.066	0.067
Long Term Debt $															2.37	2.37	2.2	2.07	1.99	1.86	1.68	1.59	1.59	1.59
Задолженность, млрд $															4.24	4.24	4.17	1	0.502	3.55	4.15	3.99	3.87	3.83
Чистый долг, млрд $															1.73	1.61	1.5	1.53	1.33	1.12	1.1	0.964	0.901	0.896
Долг, млрд $															1.38	1.38	1.47	2.36	2.07	1.96	2.06	1.9	1.82	1.82
Interest income $																		0.016	0.016
Расходы на обслуживание долга $															0.048	0.044	0.039	0.031	0.031	0.03	0.215	0.043	0.041	0.037
Чист. проц. доходы, млрд $														-0.048	-0.048	-0.044	-0.039	0.016	0.016	-0.03	-0.031	0.014	0.017
Goodwill $	2.73	2.74	2.62	2.63	0.713	0.504	0.403	0.239	0.072		0.239
Амортизация, млрд $															0.09	0.074	0.051	0.045	0.081	0.083	0.083	0.085	0.086	0.089
Себестоимость, млрд $															0.756	0.775	0.807	0.79	0.847	0.859	0.899	0.884	0.932	0.917
Товарно материальные запасы $															0.716	0.723	0.689	0.719	0.751	0.776	0.788	0.85	0.884	0.919

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	-2.55	-3.82	-2.84	-2.82	3.65	-27.44	-6.43	0.7083	5.64			5.64
Цена акции ао			4.69	2.63	1.01	7.67	13.95	62.55	97.83	71.63	70.23	70.23
Число акций ао, млн	782	937	990	997	1004	70	70	72	74			74
FCF/акцию	0.0205	-0.5635	-0.6343	-0.4574	-0.993	0.7429	3.39	3.01	8.42			8.42

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS				0.08	0.39	1.01	0.973	1.12	1.66	1.89	1.5	1.66	2.09
Цена акции ао	16.64	27.42	31.32	31.84	24.98	41.21	58.57	61.61	84.49	92.97
Число акций ао, млн	70	70	70	73	72	73	74	73	74	74
FCF/акцию				0.4932	1.68	1.97	0.2703	2.26	1.76	4.16	0.9639	1.17	2.45

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %			-35.25	-107.41	-405.92	129.81	-887.52	-101.45	-65.26	9.74	56.54			45.13
ROA, %			-11.79	-24.71	-25.1	-34.39	52.7	-30.19	-8.82	1.07	8.52			8.23
ROIC, %	-0.06	-1.66	-11.81	-28.96	-29.6		72.62	-39.19	-7.59	2.89				-8.17
ROS, %					-49.36	-48.94	73.9	-51.53	-11.77	1.18	8.12	8.12	8.12	8.12
ROCE, %			-62.7	-160.01	-719.42	-50.29	-0.8184	-38.02	-2.41	12.68	25.61			88.94
Рентаб EBITDA, %			-16.29	-40.93	-22.74	-27.98	92.96	-28.96	3.18	17.57	15.97			15.97
Ebit margin, %							84.34	-42.01	-2.28	9.51	15.97
Чистая рентаб, %			-4.2	-12.3	-6.8	3.4	1.4	-1.5	2.9	1.18	8.12			8.12
Operation Margin, %					-37.36	-36.28	-0.9285	-42.01	-2.28	7.32	15.97	15.97	15.97	15.97
Чистая процентная маржа, %	-2.26	-3.92	-21.04	-59	-49.36	-48.94	73.9	-52.13	-12.35					-11.04
Доходность FCF, %		-3.45	0.1801	-9.33	-13.5	-17.3	-1415.19	10.44	20.16	9.2	11.29

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %				1.15	5.96	15.15	14.26	12.2	20.28	20.3	14.01	13.41	14.61
ROA, %				0.1274	0.5931	1.53	1.53	1.76	2.75	2.99	2.21	2.45	3.05
ROIC, %						3.64	2.81			4.89			5.54
ROS, %				1.13	2.5	5.96	6.07	6.44	9.37	10.28	8.25	8.9	11.14
ROCE, %				2.09	3.58	5.08	5.24	2.53	5.87	5.83	6.85	8.02	6.4
Рентаб EBITDA, %				16.92	18.66	21.42	19.39	14.6	22.92	21.95	23.78	24.91	21.58
Ebit margin, %									16.6	15.86	17.53	18.79	15.26
Чистая рентаб, %				0.56	2.5	5.96	6.07	6.44	9.37	10.28	8.25	8.9	11.14
Operation Margin, %				6.77	10.8	13.98	15.6	8.24	16.6	15.86	17.53	19	17.25
Доходность FCF, %	8.07	2.45	-3.83	1.55	6.73	4.79	0.4615	3.67	2.08	4.48

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	-4.48	-1.67	-1.65	-0.9379	8.98	-0.2825	-2.74	70.8	17.14			17.14
P/BV	2.06	2.81	-7.43	-224.36	11.27	0.347	3.1	6.55	7.75			7.75
P/S	0.9417	0.9848	0.8166	143.2	6.64	0.0882	0.6	0.8337	1.39			1.39
P/FCF			-7.41	-5.78	-0.0707	9.58	4.96	10.87	28.39	9.89	9.89	9.89
E/P			-0.6045	-1.07	51.97	-3.54	-0.3649	0.0216	0.0756	0.0677	0.0677	0.0677
EV/EBITDA			-5.46	-4.6	0.3357	-1.63	10.63	6.71	10.06			10.06
EV/Ebit					0.8559	-1.4	-43.43	12.4	10.06	10.06	10.06	10.06
EV/S			2.06	1.74	0.3263	0.5578	0.7319	1.18	1.61	1.61	1.61	1.61
EV/FCF			-18.68	-21.98	-1.62	36.71	11.26	23.55	13.24	13.24	13.24	13.24
Debt/EBITDA			-5.93	-4.97	0.4699	-2.68	7.78	3.17	2.51	2.31	2.31	2.31
Netdebt/Ebitda			-3.27	-61.04	3.86	-1.67	4.66	1.97	1.34	1.34	1.34	1.34
Debt/Ratio			0.8584	1.32	0.2967	0.4853	0.5117	0.5104	0.4065	0.3735	0.3735	0.3735
Debt/Equity			-12.28	-2.18	0.7421	2.81	4.93	4.37	2.23	2.06	2.06	2.06
Debt/Net Income			-2.73	-2.84	0.5911	-1.39	-5.69	47.24	4.94	4.54	4.54	4.54
Бета							2.93	2.14	1.4	-2.97	-2.97	-2.97
Индекс Альтмана			0.2527	0.9274	2.5	0.1455	1.28	1.87	2.78	3.35	6.12	6.12

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E						-4.49	-10.87	105.28	22.44	18.79	19.04	17.09	19.29	17.91	11.9
P/BV						3.49	4.5	6.73	1.13	1.15	8.76	7.75	8.09	7.3	4.71
P/S						0.3831	0.5634	0.8452	0.8989	0.9943	1.33	1.39	1.66	1.65	1.15
P/FCF			12.39	40.83	-26.1	64.56	14.86	20.89	216.7	27.26	48.09	22.34
E/P			-0.0816	-0.0839	-0.0338	0.0052	0.0156	0.0239	0.0166	0.0182	0.0197	0.0203
EV/EBITDA						8.98	9.02	7.82	7.06	32.75	7.9	7.74	8.78	7.82	5.71
EV/Ebit											35.78	38.19	41.45	37.71	33.87
EV/S						3.65	2.9	3.6	4.8	4.78	5.94	6.06	7.27	7.09	5.17
EV/FCF						107.95	26.86	30.21	284.6	36.92	60	26.78	137.03	113.14	39.58
Debt/EBITDA						16.69	13.66	10.95	10.27	11.12	6.5	6.89	5.89	5.2	5.97
Netdebt/Ebitda						10.65	8.24	6.81	6.64	7.16	3.71	3.69	2.98	2.57	2.95
Debt/Ratio						0.5155	0.5067	0.4769	0.4653	0.4449	0.4537	0.4065	0.3735	0.3563	0.35
Debt/Equity						4.97	5.05	4.09	3.74	3.08	2.56	2.23	1.74	1.48	1.35
Debt/Net Income						203.42	85.18	31.26	30.43	25.22	15.89	14.71	16.97	14.57	11.57
Индекс Альтмана	0.7584	0.8626	0.902	1.01	1.13	1.26	1.22	1.56	1.9	2

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	1990	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0027	0.028	0.027	0.03	0.036			0.036
Дивиденд							0.5	0.5
Див доход, ао, %				0	0	0	0.6075	0.4229
Дивиденды / прибыль, %	8.54	0.7648	-1.47	0	58.82	19.57		58.82

	2022Q4	2023Q1	2023Q4	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.03	0.006	0.006	0.018
Дивиденды / прибыль, %	41.67	8.33	4.29	11.46

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	2.3	1.67	1.36
Персонал, чел				17000	17000	17700	18500

	CAGR 5

	CAGR 5