Washington Trust Bancorp, Inc.

NASDAQ
WASH
Stock
Yield per half year: -19.23%
Dividend yield: 7.62%
Sector: Financials

Reporting Washington Trust Bancorp, Inc.

Capitalization

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.6578 0.6965 0.8949 0.9463 0.8605 0.6344 0.8839 0.8664 0.5346 0.516 0.7560 -9.08
Выручка, млрд $
0.176 0.1843 0.1944 0.2005 0.2269 0.2288 0.2186 0.19 0.3407 0.3407 0.2410 8.47
Чистая прибыль, млрд $
0.0465 0.0459 0.0684 0.0691 0.0698 0.0769 0.0717 0.0482 -0.0281 -0.0281 0.0477 -183.36
EV, млрд $
1.04 1.31 1.75 1.99 1.23 1.01 1.74 1.71 1.6 1.6 1.46 5.40
EBIT, млрд $
0.0895 0.0968 0.1121 0.1308 0.1524 0.1317 0.1182 0.0912 0.0565 -0.004 0.1100 -18.00
EBITDA, млрд $
0.0904 0.0968 0.1122 0.1351 0.1534 0.1326 0.119 0.0955 0.0613 0.000843 0.1124 -16.76
OIBDA, млрд $
0.1126 0.1238 0.1535 0.0858 0.1189 -6.57
Баланс стоимость, млрд $
0.3908 0.4133 0.3555 0.3904 0.4182 0.4583 0.4537 0.4727 0.4997 0.4997 0.4605 3.63
FCF, млрд $
0.0556 0.0566 0.0789 0.0703 0.0331 0.0973 0.1069 0.0266 0.0391 0.0391 0.0606 3.39
Операционный денежный поток, млрд $
0.0587 0.0594 0.0829 0.0734 0.0365 0.1008 0.113 0.0316 0.0391 0.0391 0.0642 1.39
Операционная прибыль, млрд $
0.0955 0.1111 0.0867 0.1524 0.1317 0.1182 0.1296 0.0727 0.3349 0.3349 0.1574 20.52
Операционные расходы, млрд $
-0.0805 -0.0732 0.152 0.177 0.18 0.0029 0.0057 0.1174 0.0058 0.0058 0.0624 -49.69
CAPEX, млрд $
0.0031 0.0028 0.004 0.0031 0.0034 0.0035 0.0061 0.005 0.004 0.004 0.0044 3.30


Balance sheet

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1062 0.0799 0.0899 0.1322 0.1941 0.1753 0.1155 0.0868 0.1099 0.1099 0.1363 -10.75
Short Term Investments $
0.7415 0.784 0.9314 0.9058 0.9027 1.05 0.9969 0.0034 0.004 0.004 0.5914 -66.17
Long term investments $
2.88 3.02 3.24 3.37 3.67 3.89 4.21 1.05 0.9969 1 2.23 -23.79
Total Receivables $
0.0114 0.011 0.0091 1.21 0.0057 0.0048 0.0045 0.0048 0.0066 0.0051 0.0052 1.22
Total Current Assets $
3.52 3.63 3.97 1.04 1.1 1.22 0.1199 0.0902 0.0255 0.0255 0.5111 -52.90
Чистые активы, млрд $
0.0296 0.029 0.0283 0.4482 0.5035 0.5342 0.5648 0.0316 0.465 0.0316 0.4198 -1.58
Активы, млрд $
4.38 4.53 5.01 5.29 5.71 5.85 6.66 7.2 6.93 6.93 6.47 3.95
Short Term Debt $
0.412 0.4235 0.4692 0.1373 0.077 0.8946 1.1 0.0296 0.5542 0.5542 0.5311 48.40
Long Term Debt $
0.0227 0.0227 0.0227 0.0227 0.0227 0.0227 0.0227 1.21 1.15 1.15 0.4856 119.25
Задолженность, млрд $
3.99 4.12 4.56 4.79 5.18 5.29 6.21 6.73 6.43 6.43 5.97 4.42
Чистый долг, млрд $
0.7654 0.7342 0.8835 1.06 0.4541 0.0214 0.9167 1.16 1.07 1.07 0.7244 18.70
Долг, млрд $
0.4462 0.4918 0.9734 1.19 0.6483 0.1967 1.03 1.24 1.18 1.18 0.8590 12.73
Interest income $
0.1258 0.1324 0.1478 0.174 0.1948 0.1677 0.1576 0.1939 0.3053 0.2039 9.40
Расходы на обслуживание долга $
0.023 0.0301 0.0441 0.0642 0.0425 0.0166 0.0385 0.1716 0.2122 0.2122 0.0963 37.93
Чист. проц. доходы, млрд $
0.104 0.1094 0.1178 0.174 0.1948 0.1677 0.1576 0.1939 0.3053 0.3053 0.2039 9.40
Goodwill, млрд $
0.0581 0.0641 0.0641 0.0639 0.0639 0.0639 0.0639 0.0639 0.0639 0.0639 0.0639 0.00
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.000979 0.000943 0.000914 0.00089 0.0043 0.0048 0.0048 0.0048 0.0031 39.33
Себестоимость, млрд $
-0.000422 0.0411 0.0331 0.027 0.0235 0.0228 0.0286 0.0327 0.0457 -0.1734 -0.0087 -250.05
Товарно материальные запасы $
0.0175 0.023 0.0521 0.0126 0.0469 0.000716 0.0011 0.000131 0.0021 0.0011 0.0010 8.97


Share

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 2.65 3 3.93 3.97 4.01 4.4 4.12 2.82 -1.64 -1.64 2.74 -183.63
Цена акции ао 52.64 55.66 50.61 37.32 52 47.18 32.38 31.35 27.21 27.21 38.02 -12.15
Число акций ао, млн 17 17 17.39 17.41 17.4 17.46 17.38 17.06 17.15 17.15 17.29 -0.29
FCF/акцию 3.27 3.33 4.54 4.04 1.9 5.58 6.15 1.56 2.28 2.28 3.49 3.71


Efficiency

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 11.89 11.11 15.89 14.53 13.46 13.99 14.08 10.4 -5.77 -5.77 -47.34 9.23 -184.42
ROA, % 1.06 1.01 1.43 1.34 1.27 1.33 1.15 0.695 -0.3971 -0.3971 10.67 0.8096 -179.25
ROIC, % 7.52 8.18 8.5 7.98 7.87 6.87 9.77 13.38 7.42 2.82 6.57 8.05 -16.31
ROS, % 24.91 35.2 34.47 30.78 33.59 32.79 25.35 -8.24 -8.24 -8.24 26.44 15.05 -175.50
ROCE, % 24.76 27.13 27.78 28.97 2.73 2.49 1.38 2.2 -0.8014 -0.8014 -60.96 1.60 -178.26
Ebit margin, % 44.37 39.3 42.91 41.71 29.72 -1.18 -1.18 34.79 30.49 -149.60
Рентаб EBITDA, % 55 60.86 69.48 76.5 58.43 52.02 43.69 32.27 0.2474 0.2474 38.87 37.33 -66.48
Чистая рентаб, % 26.42 24.91 35.2 34.47 30.78 33.59 32.79 25.35 -8.24 -8.24 26.43 22.85 -176.83
Operation Margin, % 60.3 67.29 43.98 39.3 42.91 59.31 38.23 98.31 98.31 98.31 31.91 67.41 18.03
Доходность FCF, % -0.4188 7.01 7.99 6.33 8.34 8.17 5.21 11.01 12.33 5.35 8.41 -8.12


Coefficients

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
15.13 14.98 19.49 12.63 13.4 11.16 12.92 11.55 11.55 11.55 25.61 12.12 -2.93
P/BV
1.78 2.17 1.93 1.84 1.46 1.76 1.82 1.18 1.07 1.07 -12.26 1.46 -6.03
P/S
3.96 4.85 4.45 4.62 3.44 4.34 3.79 2.93 1.57 1.57 6.63 3.21 -14.52
P/FCF
15.81 11.99 12.24 19.18 9.08 8.11 4.83 18.03 13.18 13.18 19.35 10.65 7.74
E/P
0.0513 0.0723 0.0803 0.1101 0.087 0.0827 0.0901 0.0934 -0.0544 -0.0544 0.05 0.0598 -191.04
EV/EBIT
22.34 13.84 10.24 19.14 30.35 -428.08 -399.72 -399.72 19.77 -153.6140 -308.11
EV/EBITDA
11.05 10.71 11.65 12.94 12.95 9.31 8.52 18.27 27.95 2033.74 17.09 15.40 16.63
EV/S
7.09 8.49 8.62 4.34 4.33 7.98 9.02 4.7 4.7 4.7 6.84 6.15 1.65
EV/FCF
23.09 20.91 24.57 29.76 10.18 16.33 64.56 40.9 40.9 40.9 24.43 34.57 32.07
Debt/EBITDA
4.38 7.21 7.78 4.89 1.65 10.81 20.3 2096 1396.51 1396.51 1.91 705.05 285.05
Netdebt/Ebitda
6.54 6.54 11.9 5.04 0.2163 9.6 18.88 1373.53 1266.14 1266.14 0.97 533.67 466.87
Debt/Ratio
0.1086 0.1584 0.1888 0.0952 0.0481 0.155 0.1728 0.1699 0.1699 0.1699 0.40 0.1431 28.71
Debt/Equity
1.19 1.77 1.98 1.02 0.4986 2.28 2.63 2.36 12.87 12.87 -1.48 4.13 91.59
Debt/Net Income
10.71 11.6 14.46 7.79 3.66 14.4 25.84 -41.96 -41.96 -41.96 3.28 -8.0040 -262.88
PEG
1.24 1.24 3.23 1.24 0.00
Бета
2.03 -0.3039 -0.6661 -0.6661 0.53 0.3533 -168.97
Индекс Альтмана
0.3968 0.3932 0.3231 0.2803 1.85 0.2893 0.2285 0.2024 0.195 0.195 42.85 0.5530 -36.24


Dividends

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0228 0.0246 0.0293 0.0342 0.0355 0.0363 0.0376 0.0386 0.000275 0.0379 0.0297 -62.17
Дивиденд
1.54 1.76 2 2.05 2.1 2.18 2.24 2.24 0.56 2.24 1.86 -23.23
Див доход, ао, %
2.71 3.19 3.76 5.1 3.91 4.62 6.92 7.15 7.5 7.62 1.81 6.02 13.91
Дивиденды / прибыль, %
52.39 53 57.27 42.83 49.46 50.84 47.29 52.52 80.19 80.19 56.58 56.06 10.15
Dividend Coverage Ratio
-0.7403 -0.7403 32.92 -0.7403 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
1.5 1.53 2.81 2.66 1.17 1.17 -4.85
Персонал, чел
651 665 1.07