Rush Enterprises, Inc.

NASDAQ RUSHA Stock
Yield per half year: -0.7452%
Dividend yield: 1.29%
Sector: Industrials

Reporting Rush Enterprises, Inc.

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln $
2.03 3.65 3.83 1.29 1.74 2.68 3.38 2.89 4.48 4.82
Revenue, bln $
4.22 4.71 5.51 5.81 4.74 5.13 7.1 7.93 7.8 7.8
Net profit, bln $
0.041 0.172 0.139 0.142 0.115 0.241 0.3914 0.3471 0.3042 0.3042
EV, bln $
3.21 4.93 3 3.32 3.24 3.33 4.21 5.59 5.95 5.95
EBIT, bln $
0.079 0.1488 0.2029 0.2164 0.1546 0.309 0.5037 0.5158 0.4698 0.4698
EBITDA, bln $
0.2241 0.308 0.389 0.395 0.339 0.486 0.7028 0.7369 0.7059 0.7059
OIBDA, bln $
0.2621 0.285 0.453 0.47 0.3698 0.5447 0.8175 0.9022 0.8699 0.8699
Book value, bln $
0.8628 0.8126 0.9423 1.07 0.8319 1.03 1.74 1.87 2.14 2.14
FCF, bln $
0.324 -0.057 -0.023 0.128 0.627 0.255 0.0513 -0.0732 0.1865 0.1865
Operating Cash Flow, bln $
0.5212 0.1527 0.2154 0.4213 0.763 0.4223 0.2944 0.2957 0.6196 0.6196
Operating profit, bln $
0.079 0.149 0.203 0.217 0.153 0.308 0.5061 0.5124 0.4681 0.4681
Operating expenses, bln $
0.639 0.6811 0.7757 0.8091 0.6653 0.7847 0.9835 1.08 1.06 1.06
CAPEX, bln $
0.197 0.21 0.238 0.293 0.136 0.167 0.2431 0.3689 0.433 0.433


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln $
0.082 0.1245 0.1317 0.1816 0.312 0.2597 0.201 0.1837 0.2281 0.2281
Short-Term Investments $
0.0076
Long-Term Investments $
0.0069 0.0067 0.0062 0.0064 0.0257
Accounts Receivable $
0.1664 0.1958 0.2035 0.1837 0.1725 0.1402 0.2207 0.2594 0.3549 0.3453
Total Current Assets $
1.11 1.38 1.69 1.71 1.36 1.32 1.87 2.26 2.39 2.39
Net assets, bln $
1.14 1.04 1.07 1.16 1.27 1.47 1.37 1.87 2.14 1.37
Assets, bln $
2.6 2.89 3.2 3.41 2.99 3.12 3.82 4.36 4.62 4.62
Short-Term Debt $
0.7921 0.9408 1.2 1.22 0.69 0.6695 1.02 1.19 1.14 1.14
Long-Term Debt $
0.4725 0.4664 0.4887 0.4384 0.388 0.3349 0.2754 0.414 0.4084 0.4084
Liabilities, bln $
1.74 1.85 2.13 2.25 1.72 1.65 2.06 2.47 2.46 2.46
Net debt, bln $
1.25 1.27 1.49 1.44 0.5877 1 1.23 1.63 1.51 1.51
Debt, bln $
1.26 1.39 1.62 1.62 1.04 0.9093 1.44 1.81 1.73 1.73
Interest Income $
0.0135 0.000621 0.000891 0.0014 0.0017 0.000713 0.000657 0.000639 0.000777
Interest Expense, bln $
0.0143 0.0132 0.0211 0.0305 0.0097 0.0018 0.0191 0.0537 0.072 0.072
Net interest income, bln $
0 -0.0143 0.000891 0.0014 0.0017 0.000713 0.000657 0.000639 0.000777 0.000777
Goodwill $
0.2651 0.285 0.2902 0.2914 0.2914 0.2921 0.2921 0.3486 0.4164 0.4207
Amortization, bln $
0.0513 0.0501 0.0705 0.0574 0.0617 0.0583 0.1991 0.2211 0.2361 0.2361
Cost of production, bln $
3.5 3.88 4.53 4.78 3.86 4.03 5.61 6.33 6.27 6.27
Inventory $
0.8403 1.03 1.34 1.33 0.8583 1.02 1.43 1.8 1.79 1.79


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 0.67 2.8 2.3 2.51 2.04 4.17 4.57 4.15 3.72 3.72
Share price 21.27 33.87 22.99 31 41.42 57.16 50.3 54.79 50.61 50.61
Number of shares, mln 91 61 60 56 56 57 85.73 83.72 81.82 81.82
FCF/share 3.56 -0.9302 -0.3788 2.27 11.14 4.41 0.5989 -0.874 2.28 2.28


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % 4.75 18.09 13.2 12.72 9.47 17.66 24.38 18.55 14.2 15.16 23.92
ROA, % 1.49 6.27 4.57 4.28 3.59 7.91 11.28 7.95 6.59 6.77 11.83
ROIC, % 3.18 2.13 7.63 5.84 5.73 4.49 9.51 13.9 10.94 10.95 18.19
ROS, % 3.17 3.71 3.79 3.41 6.12 5.51 4.38 3.9 3.9 3.9 15.10
ROCE, % 14.3 11.88 11.39 7.89 14.6 21.05 27.28 21.73 21.73 21.73 31.35
EBIT margin 3.16 3.68 3.72 3.23 6 7.09 6.51 6.02 6.02 6.02 20.90
EBITDA margin 6.52 7.07 6.81 7.15 5.34 9.9 9.3 9.05 9.05 9.05 28.19
Net margin 1.9 3.2 3.7 3.7 3.2 6 5.51 4.38 3.9 3.9 15.09
Operational margin, % 3.16 3.68 3.73 3.23 6.03 7.13 6.47 6 6 6 20.29
Net interest margin, % 1.45 1.69 1.33 0.96 3.65 2.53 2.44 2.43 4.71 5.29 15.57
FCF yield, % 15.99 -1.57 -0.5983 3.75 17.9 6.19 1.19 -1.87 4.16 3.87 2.76


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
34.2 26.3 7.1 10.8 23.8 15 7.6 11.44 14.62 14.62 56.70
P/BV
1.5 2.2 1.2 1.5 1.9 2.2 1.69 2.1 2.06 2.06 9.60
P/S
0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.6 0.4191 0.5008 0.5699 0.5699 6.23
P/FCF
-32.66 -55.68 13.62 3.77 12.65 84.07 65.89 -42.15 25.86 25.86 83.95
E/P
0.0472 0.0363 0.0415 0.0328 0.0585 0.0907 0.081 0.1027 0.0631 0.0631 0.04
EV/EBIT
33.14 14.8 15.35 21.19 13.73 8.36 10.85 12.67 12.67 12.67 45.77
EV/EBITDA
10.45 10.89 7.53 8.02 8.61 7.42 5.99 7.59 8.43 8.43 31.98
EV/S
1.05 0.9697 0.8407 0.901 0.9717 0.5929 0.706 0.7628 0.7628 0.7628 6.97
EV/FCF
-86.25 -233.2 38.23 6.81 19.52 82.02 -76.47 31.92 31.92 31.92 97.53
Debt/EBITDA
4.52 4.17 4.11 2.66 2.38 2.04 2.46 2.46 2.46 2.46 1.79
Netdebt/EBITDA
4.3 4.05 3.95 1.79 1.77 1.76 2.21 2.13 2.13 2.13 1.32
Debt/Ratio
0.64 0.67 0.66 0.58 0.53 0.3756 0.4146 0.3755 0.3755 0.3755 0.26
Debt/Equity
1.78 2 1.94 1.35 1.13 0.8228 0.9672 0.8097 1.14 1.14 1.27
Debt/Net Income
8.18 11.82 11.7 9.38 4.16 3.67 5.21 5.7 5.7 5.7 3.59
PEG
-45.39 -45.39 -48.15
Beta
1.23 0.98 -1.13 0.1887 -0.5891 -0.5891 -0.63
Altman Index
2.89 2.77 2.89 3.11 3.51 5.15 3.97 3.57 3.82 3.82 6.91


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
0.2496 0.0093 0.0093 0.0183 0.0225 0.0411 0.0422 0.0506 0.0555 0.035
Dividend
0.19 0.16 0.33 0.41 0.74 0.5467 0.65 0.71 0.37 0.73
Dividend yield, %
0 0.7 1.08 0.98 1.33 1.43 1.34 1.2 1.34 1.29 1.44
Dividends / profit, %
298.63 5.42 2.5 11.3 20.2 18.6 11.38 14.57 18.25 18.25 32.47
Dividend coverage ratio
4.39 18.43 7.59 6.32 2.8 5.42 7.74 6.25 8.69 8.69 15.94


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Revenue, %
4.67 4.45 4.32 5.04 2.88 3.26 3.42 4.65 5.55 5.55
Total Debt
1.49 1.51 1.03
Staff, people
6 244 7 116 7 418 8 390


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Rush Enterprises, Inc. RUSHA

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Rush Enterprises, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность RUSHA позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.