Powell Industries, Inc.

NASDAQ
POWL
Stock
Yield per half year: -23.28%
Dividend yield: 0.5763%
Sector: Industrials

Reporting Powell Industries, Inc.

Capitalization

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3996 0.3806 0.3525 0.3882 0.428 0.3435 0.3596 0.2987 0.756 0.9569 0.4372 12.05
Выручка, млрд $
0.5652 0.3959 0.4487 0.5172 0.5185 0.4706 0.5326 0.6993 1.01 1.01 0.6462 14.27
Чистая прибыль, млрд $
0.0155 -0.0095 -0.0072 0.0099 0.0167 0.000631 0.0137 0.0545 0.1498 0.1498 0.0471 55.08
EV, млрд $
0.2852 0.2593 0.3823 0.3173 0.1091 0.1838 0.1521 0.7603 2.39 2.39 0.7191 85.40
EBIT, млрд $
0.0264 -0.0154 -0.0075 0.0115 0.0191 0.001 -0.0022 0.0625 0.1788 0.1788 0.0518 56.41
EBITDA, млрд $
0.0311 -0.0042 0.0054 0.0246 0.0311 0.0116 0.0072 0.0625 0.1856 0.1856 0.0596 42.94
OIBDA, млрд $
0.0335 0.0014 -0.0116 0.0705 0.2146 0.2146 0.0617 44.98
Баланс стоимость, млрд $
0.3353 0.3213 0.2915 0.2894 0.294 0.2825 0.2972 0.345 0.4831 0.4831 0.3404 10.44
FCF, млрд $
0.0719 0.0332 -0.033 0.0645 0.0673 -0.0334 -0.006 0.1747 0.0967 0.0967 0.0599 7.52
Операционный денежный поток, млрд $
0.0749 0.0368 -0.0285 0.0688 0.0724 -0.0305 -0.0036 0.1826 0.1087 0.1087 0.0659 8.47
Операционная прибыль, млрд $
0.0242 -0.018 -0.0091 0.0115 0.0191 0.001 -0.0051 0.0625 0.1788 0.1788 0.0513 56.41
Операционные расходы, млрд $
0.082 0.0688 0.0737 0.0765 0.0741 0.074 0.0778 0.085 0.0943 0.0943 0.0810 4.94
CAPEX, млрд $
0.003 0.0036 0.0045 0.0043 0.0051 0.0029 0.0025 0.0078 0.012 0.012 0.0061 18.66


Balance sheet

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0977 0.0952 0.0366 0.1186 0.1602 0.1143 0.102 0.2459 0.3153 0.3153 0.1875 14.50
Short Term Investments $
0.001 0.0268 0.0132 0.006 0.0187 0.0197 0.0146 0.0331 0.0431 0.0431 0.0258 18.18
Total Receivables $
0.1689 0.1136 0.182 0.1677 0.1214 0.1327 0.1946 0.2673 0.3173 0.3173 0.2067 21.19
Total Current Assets $
0.3041 0.2501 0.2767 0.3286 0.3357 0.3025 0.37 0.622 0.7765 0.7765 0.4813 18.26
Чистые активы, млрд $
0.1546 0.145 0.1394 0.3016 0.2992 0.3066 0.3012 0.0986 0.3058 0.0986 0.2623 0.44
Активы, млрд $
0.4625 0.415 0.43 0.4674 0.4723 0.4362 0.4934 0.7522 0.9282 0.9282 0.6165 14.47
Short Term Debt $
0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0028 0.0018 0.0018 0.000773 0.000595 0.000595 0.0016 -26.64
Long Term Debt $
0.0043 0.0036 0.0032 0.0028 0.0024 0.002 0.0016 0.0012 0.0008 0.0004 0.0012 -27.52
Задолженность, млрд $
0.1272 0.0937 0.1283 0.1683 0.1657 0.135 0.1962 0.4072 0.4451 0.4451 0.2698 21.85
Чистый долг, млрд $
-0.0957 -0.0936 -0.035 -0.1174 -0.1594 -0.1048 -0.0996 -0.2444 -0.3141 -0.3141 -0.1845 14.53
Долг, млрд $
0.0024 0.002 0.0016 0.0012 0.0008 0.0095 0.0023 0.0014 0.0012 0.0012 0.0030 8.45
Interest income $
0.0001 0.000156 0.000558 0.000883 0.0011 0.000981 0.000277 0.000334 0.0064 0.0018 42.22
Расходы на обслуживание долга $
0.000145 0.000149 0.000168 0.000207 0.00023 0.000228 0.000204 0.000334 0.0001 0.000334 0.0002 -15.34
Чист. проц. доходы, млрд $
0 0.00039 0.000883 0.0011 0.000981 0.000277 0.000334 0.0064 0.0064 0.0018 42.22
Goodwill, млрд $
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.0010 0.00
Амортизация, млрд $
0.000352 0.000355 0.000205 0.000341 0.0031 0.000434 0.0094 0.0086 0.0069 0.0069 0.0057 17.35
Себестоимость, млрд $
0.459 0.3451 0.3834 0.4302 0.4239 0.3955 0.4476 0.5518 0.7393 0.7393 0.5116 11.77
Товарно материальные запасы $
0.0265 0.0184 0.0214 0.0292 0.029 0.0298 0.0504 0.0639 0.0859 0.0859 0.0518 24.26


Share

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 1.88 -0.75 -0.6215 0.8501 1.42 0.0535 1.15 4.5 12.29 12.29 3.88 53.98
Цена акции ао 28.53 29.54 39.41 27.97 23.9 26.26 88.4 221.65 187.85 187.85 109.61 51.04
Число акций ао, млн 11 11 11.51 11.63 11.69 11.79 11.94 12.12 12.19 12.19 11.95 0.84
FCF/акцию 6.53 3.02 -2.87 5.54 5.75 -2.83 -0.5051 14.42 7.93 7.93 4.95 6.64


Efficiency

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 4.63 -2.95 -2.3 3.29 5.5 0.2076 4.59 16.98 36.19 36.19 15.63 12.69 45.76
ROA, % 3.35 -2.29 -1.69 2.2 3.55 0.1389 2.96 8.75 17.83 17.83 5.85 6.65 38.10
ROIC, % 5.02 2.94 6.25 -3.13 -2.56 2.81 5.46 0.2 8.73 19.39 13.90 7.32 47.15
ROS, % -4.23 -1.67 2.43 3.96 0.28 2.58 7.8 14.8 14.8 14.8 15.14 8.05 121.12
ROCE, % -4.8 -2.4 3.7 5.97 0.3235 -0.7088 17.53 35.74 37.01 37.01 22.52 17.98 158.04
Ebit margin, % 3.96 -1.98 -0.4086 8.94 17.66 17.66 17.66 22.56 8.37 -254.90
Рентаб EBITDA, % -1.05 1.21 4.76 6 2.47 1.36 8.94 18.34 18.34 18.34 33.87 9.89 49.33
Чистая рентаб, % 2.74 -2.4 -1.59 1.91 3.21 0.13 2.58 7.8 14.8 14.8 15.14 5.70 35.75
Operation Margin, % -4.55 -1.86 2.03 3.95 0.22 -0.9552 8.94 17.66 17.66 17.66 21.47 8.70 140.39
Доходность FCF, % -1.08 -5.46 18.88 9.41 -8.51 15.07 19.58 -9.28 -2.02 23.11 9.29 8.93


Coefficients

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
25.22 -31.34 -37.44 44.61 17.27 465.77 18.33 18.43 18.06 18.06 80.98 107.57 0.90
P/BV
1.17 0.93 0.89 1.8 1.1 1.19 0.8471 2.91 5.6 5.6 8.78 2.33 38.47
P/S
0.69 0.75 0.9299 0.853 0.5548 0.6246 0.4727 1.44 2.67 2.67 7.50 1.15 36.92
P/FCF
8.96 -8.1 8.37 5.01 -10.76 -49.52 -159.48 9.9 9.9 9.9 75.29 -39.9920 -198.35
E/P
-0.0269 -0.0184 0.0231 0.0485 0.0018 0.046 0.0721 0.1566 0.1566 0.1566 0.03 0.0866 144.29
EV/EBIT
5.31 -19.68 -69.91 12.16 13.38 13.38 13.38 62.10 -10.1340 -192.57
EV/EBITDA
9.5 -55.45 70.64 13.16 4.12 16.25 21.06 12.16 12.88 12.88 39.32 13.29 25.60
EV/S
0.6549 0.7578 0.5888 0.3236 0.3906 0.2856 1.09 2.36 2.36 2.36 7.88 1.30 43.30
EV/FCF
7.81 -10.29 4.72 2.49 -5.51 -25.22 4.35 24.74 24.74 24.74 144.82 4.62 -235.04
Debt/EBITDA
-0.1327 0.2957 0.0488 0.0257 0.8143 0.3214 0.023 0.0066 0.0066 0.0066 1.42 0.2344 -61.83
Netdebt/Ebitda
15.94 -6.72 -4.82 -5.16 -9.6 -13.79 -3.91 -1.69 -1.69 -1.69 0.96 -6.1360 -29.35
Debt/Ratio
0.23 0.3 0.36 0.35 0.31 0.0047 0.0019 0.0013 0.0013 0.0013 0.13 0.0638 -66.54
Debt/Equity
0.29 0.43 0.56 0.54 0.45 0.0078 0.0042 0.0025 0.9214 0.9214 1.57 0.2772 15.41
Debt/Net Income
-0.2108 -0.2237 0.1213 0.1892 6.7 0.169 0.0263 0.0081 0.0081 0.0081 3.56 1.38 -73.91
PEG
3.29 3.29 -66.03 3.29 0.00
Бета
0.8864 2.45 0.3788 0.3788 0.77 1.24 -24.68
Индекс Альтмана
4.25 3.63 4.43 3.8 4.09 1.3 2.02 2.41 2.48 2.48 44.34 2.46 -9.52


Dividends

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0124 0.0118 0.0119 0.012 0.0121 0.0121 0.0122 0.0124 0.0127 0.0123 0.0123 0.97
Дивиденд
1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.05 1.06 0.2675 1.07 0.8915 -23.78
Див доход, ао, %
3.65 3.4 2.5 3.72 4.35 2.33 0.9052 0.6261 0.628 0.5763 0.48 1.77 -32.10
Дивиденды / прибыль, %
76.37 -125.18 -166.61 121.31 72.42 1924.25 89.05 22.75 8.44 8.44 9.49 423.38 -34.94
Dividend Coverage Ratio
12.18 12.18 36.19 12.18 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
0.9894 0.6144 0.4602 1.12 1.18 1.18 3.59
Персонал, чел
1 935 2 363 10.51