NASDAQ: POWI - Power Integrations, Inc.

Yield per half year: -12.05%
Dividend yield: +1.26%
Sector: Technology

Reporting Power Integrations, Inc.

Reports

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет link link link link link link link link


Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2002 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.53 1.43 2.07 2.21 1.8 4.88 5.6 4.15 4.71 4.58 4.23 21.21
Выручка, млрд $
0.344 0.387 0.432 0.416 0.4207 0.4883 0.7033 0.6511 0.4445 0.4445 0.5416 1.11
Чистая прибыль, млрд $
0.039 0.048 0.028 0.07 0.1935 0.0712 0.1644 0.1709 0.0557 0.0557 0.1311 -22.05
EV, млрд $
0.9391 1.71 1.9 1.69 2.79 4.56 5.49 4.11 4.77 4.77 4.34 11.32
EBIT, млрд $
0.0412 0.0478 0.0576 0.0598 0.0575 0.0705 0.1751 0.1804 0.0351 0.0351 0.1037 -9.40
EBITDA, млрд $
0.0422 0.071 0.082 0.0839 -0.0777 0.0986 0.21 0.2178 0.0351 0.0351 0.0968 -185.31
Баланс стоимость, млрд $
0.2851 0.3179 0.3514 0.5271 0.7245 0.8104 0.912 0.7552 0.7522 0.7522 0.7909 0.75
FCF, млрд $
0.07 0.086 0.05 0.0584 0.1994 0.055 0.1836 0.1761 0.0449 0.0449 0.1318 -25.78
Операционный денежный поток, млрд $
0.0922 0.0979 0.082 0.084 0.2245 0.1256 0.2309 0.2153 0.0658 0.0658 0.1724 -21.76
Операционная прибыль, млрд $
0.039 0.048 0.058 0.0556 0.0575 0.0705 0.1751 0.1804 0.0351 0.0351 0.1037 -9.40
Операционные расходы, млрд $
0.1344 0.1433 0.156 0.1591 0.1559 0.1731 0.1856 0.1865 0.1939 0.1939 0.1790 4.46
CAPEX, млрд $
0.022 0.012 0.032 0.0256 0.0251 0.0706 0.0473 0.0392 0.0209 0.0209 0.0406 -3.60


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0901 0.0621 0.2829 0.1341 0.1787 0.2589 0.1581 0.1054 0.0639 0.0639 0.1530 -18.59
Short Term Investments $
0.0838 0.1883 0.1892 0.0945 0.2324 0.1903 0.3722 0.2484 0.2476 0.2476 0.2582 1.28
Long term investments $
0.0318 0.032 0.0319 0.31
Total Receivables $
0.0078 0.007 0.0168 0.0147 0.0243 0.0359 0.0414 0.0208 0.0147 0.0147 0.0274 -9.56
Total Current Assets $
0.2404 0.3185 0.3645 0.3324 0.5413 0.6012 0.6868 0.5251 0.5116 0.5116 0.5732 -1.12
Чистые активы, млрд $
0.4286 0.4881 0.5477 0.3324 0.5413 0.6012 0.6868 0.1767 0.5392 0.1767 0.5090 -0.08
Активы, млрд $
0.4875 0.5553 0.6211 0.5887 0.8039 0.9033 1.01 0.8401 0.8199 0.8199 0.8754 0.39
Short Term Debt $
0.0056 0.0084 0.0121 0.0183 0.002 0.0027 0.0031 0.0029 0.0026 0.0026 0.0027 5.39
Long Term Debt $
0.000715 0.000275 0.0000 0.0005 -37.98
Задолженность, млрд $
0.0589 0.0672 0.0734 0.0616 0.0794 0.0929 0.1025 0.0849 0.0676 0.0676 0.0855 -3.17
Чистый долг, млрд $
-0.0901 -0.0621 -0.0937 -0.1341 -0.1787 -0.2589 -0.1581 -0.0966 -0.0539 -0.0539 -0.1492 -21.31
Долг, млрд $
0.0000 0 0 0 0.009 0.01 0.0114 0.0087 0.01 0.01 0.0098 2.13
Расходы на обслуживание долга $
0 0 0 0.0000 0.3245 0.0048 0.0011 0.003 0.0042 0.003 0.0675 -58.08
Goodwill $
0.0806 0.0918 0.0918 0.0918 0.0918 0.0918 0.0918 0.0918 0.0918 0.0918 0.0918 0.00
Амортизация, млрд $
0.0235 0.0235 0.0245 0.0242 -0.1351 0.0281 0.0349 0.0373 0.0374 0.0374 0.0005 -177.35
Себестоимость, млрд $
0.1706 0.1962 0.2181 0.2012 0.2073 0.2447 0.3426 0.2842 0.2156 0.2156 0.2589 0.79
Товарно материальные запасы $
0.0519 0.0526 0.0571 0.0809 0.0904 0.1029 0.0993 0.1354 0.1632 0.1632 0.1182 12.54


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 0.66 0.82 0.45 1.16 3.24 1.17 2.67 2.93 0.9673 0.9673 2.20 -21.48
Цена акции ао 33.93 36.78 30.49 49.46 81.86 82.49 82.11 61.7 55.74 55.74 72.78 -7.40
Число акций ао, млн 59 59 61 60 59 60 61 58.37 57.62 57.62 59.20 -0.47
FCF/акцию 1.19 1.45 0.8122 0.9684 3.34 0.9046 2.99 3.02 0.7788 0.7788 2.21 -25.26


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 9.11 10.45 5.33 13.02 30.91 9.27 19.09 20.49 7.39 7.41 38.06 17.43 -24.89
ROA, % 7.98 9.18 4.69 11.57 27.79 8.34 17.15 18.42 6.72 6.8 15.19 15.68 -24.72
ROIC, % 13.47 8.88 10.45 5.33 13.02 30.91 9.27 19.09 28.13 20.41 28.12 20.08 16.66
ROS, % 13.97 14.37 52.87 15.41 25.04 26.24 12.54 12.54 12.54 12.54 23.14 17.78 -12.92
ROCE, % 9.8 10.52 11.06 7.63 8.38 18.58 23.08 4.55 4.66 4.66 44.12 11.85 -11.07
Ebit margin, % 13.66 14.43 24.89 27.71 7.89 7.89 7.89 16.56 -11.37
Рентаб EBITDA, % 18.69 14.46 20.18 -18.46 20.19 29.86 33.44 7.89 7.89 7.89 32.13 19.85 -17.13
Чистая рентаб, % 11.3 12.4 13.3 16.82 45.99 14.58 23.38 26.24 12.54 12.54 23.14 24.55 -22.89
Operation Margin, % 13.35 13.38 11.42 14.43 24.89 27.71 7.89 7.89 7.89 7.89 26.06 15.25 -20.53
Чистая процентная маржа, % 16.5 17.07 11.38 12.36 6.39 16.82 45.99 14.58 23.38 24.01 26.15 21.43 29.62
Доходность FCF, % 3.61 4.61 5.97 2.39 1.43 4.14 1 3.29 3.9 0.9534 2.66 -25.45


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2001 2002 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
35.7 42.7 38.5 26.04 15.34 67.64 34.32 24.62 86.58 86.58 57.20 45.70 41.36
P/BV
3.4 4.2 3.9 3.46 4.1 5.94 6.19 5.57 6.41 6.41 13.49 5.64 9.35
P/S
4.2 5.3 5.3 4.38 7.06 9.86 8.02 6.46 10.85 10.85 9.55 8.45 8.97
P/FCF
44.21 31.39 15.05 90.88 30.41 25.67 26.01 102.06 102.06 102.06 56.77 57.24 27.40
E/P
0.0066 0.0172 0.0402 0.013 0.0295 0.0378 0.0118 0.0122 0.0122 0.0122 0.03 0.0207 -16.19
EV/EBIT
48.69 67.13 31.78 22.78 136.09 136.09 136.09 136.09 92.57 33.76
EV/EBITDA
21.18 26.83 34.48 20.11 -35.92 46.21 26.12 18.87 136.09 136.09 154.11 38.27 -230.53
EV/S
10.82 8.68 6.65 9.69 7.91 6.31 10.73 10.73 10.73 10.73 9.72 9.28 6.29
EV/FCF
118.48 34.75 14.04 85.97 30.3 23.33 106.32 106.32 106.32 106.32 80.58 74.52 28.54
Debt/EBITDA
0.0473 0.0143 -0.1157 0.1017 0.0544 0.0401 0.2847 0.2847 0.2847 0.2847 21.92 0.1897 39.24
Netdebt/Ebitda
-1.1 -1.6 -0.72 -2.5 -0.75 -0.4438 -1.54 -1.54 -1.54 -1.54 17.81 -1.1628 15.48
Debt/Ratio
0.12 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0104 0.0122 0.0122 0.0122 0.0122 0.20 0.0294 -34.34
Debt/Equity
0.13 0.12 0.11 0.11 0.11 0.0116 0.0133 0.0565 0.0565 0.0565 4.27 0.0496 -12.48
Debt/Net Income
0.1063 0.0286 0.0464 0.1409 0.0695 0.0511 0.1791 0.1791 0.1791 0.1791 3.66 0.1316 20.84
PEG
-333.04 -333.04 -333.0400 0.00
Бета
0.99 0.99 1.2 0.8515 0.9197 0.8226 0.8226 0.52 0.9568 -3.64
Индекс Альтмана
20.32 20.42 25.85 34.79 7.22 6.48 6.98 5.06 5.06 5.06 7.13 6.16 -6.86


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0139 0.0166 0.0188 0.0205 0.0251 0.0326 0.0415 0.044 0.044 0.0423 0.0374 11.88
Дивиденд
0.26 0.28 0.32 0.35 0.42 0.54 0.72 0.77 1.02 1.02 0.6940 19.42
Див доход, ао, %
0.8183 0.7216 1.01 0.7651 0.5749 0.5433 1 0.9378 1.47 1.26 0.88 0.9052 20.65
Дивиденды / прибыль, %
35.2 32 28.8 26.9 10.6 35.24 19.83 24.29 78.96 78.96 38.21 33.78 49.42


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.0623 0.0685 0.0706 0.0735 0.0817 0.0849 0.0939 0.0961 0.0934 5.51
Всего задолженность
0.0484 0.0505 0.0625 8.90
Персонал, чел
725 773 831 819 3.09