Premier, Inc.

NASDAQ
PINC
Stock
Yield per half year: +17.9%
Dividend yield: 4.02%
Sector: Healthcare

Reporting Premier, Inc.

Capitalization

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.21 5.11 1.52 4 2.24 4.66 4.31 3.96 3.2 3.02 3.67 7.39
Выручка, млрд $
1.16 1.46 1.66 1.22 1.3 1.72 1.43 1.34 1.35 1.35 1.43 0.76
Чистая прибыль, млрд $
0.042 0.113 0.0333 0.3347 0.2911 0.2875 0.2659 0.175 0.1195 0.1195 0.2278 -16.31
EV, млрд $
4.88 1.6 4.95 2.25 4.28 4.49 4.81 3.67 2.12 2.12 3.87 -13.11
EBIT, млрд $
0.2659 0.115 0.2978 0.3685 0.3736 0.2569 0.2601 0.2645 0.1498 0.1498 0.2610 -16.70
EBITDA, млрд $
0.35 0.425 0.4246 0.5154 0.5218 0.411 0.403 0.3983 0.2788 0.2788 0.4026 -11.78
OIBDA, млрд $
0.6303 0.3531 0.3972 0.4653 0.2872 0.2872 0.4266 -14.55
Баланс стоимость, млрд $
-1.95 -1.66 -1.43 -0.8623 0.1393 2.23 2.25 2.33 1.96 1.96 1.78 69.69
FCF, млрд $
0.294 0.321 0.415 0.412 0.2551 0.3185 0.3568 0.3622 0.2154 0.2154 0.3016 -3.33
Операционный денежный поток, млрд $
0.3715 0.3922 0.5077 0.5053 0.3495 0.4074 0.4442 0.4445 0.2966 0.2966 0.3884 -3.23
Операционная прибыль, млрд $
0.266 0.318 0.5396 0.3685 0.3736 0.2569 0.2601 0.2421 0.128 0.128 0.2521 -19.28
Операционные расходы, млрд $
0.4396 0.4569 0.3233 0.4935 0.4932 0.5804 0.625 0.6542 0.7128 0.7128 0.6131 7.64
CAPEX, млрд $
0.077 0.071 0.0927 0.0934 0.0944 0.0889 0.0874 0.0823 0.0812 0.0812 0.0868 -2.97


Balance sheet

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2488 0.1567 0.1524 0.1411 0.0993 0.1291 0.0861 0.0898 0.1251 0.1251 0.1059 4.73
Short Term Investments $
0.1008 0.0573 0.1598 0.2407 0.0178 0.0036 0.1532 0.004 0.004 0.0839 -55.93
Long term investments $
0.2488 0.189 0.0469 0.0929 0.0941 0.0996 0.1333 0.1532 0.2155 0.2318 0.1667 18.41
Total Receivables $
0.1475 0.1665 0.1868 0.3948 0.3507 0.4087 0.3742 0.4145 0.4625 0.4625 0.4021 5.69
Total Current Assets $
0.4629 0.4088 0.4286 0.614 0.6184 0.7823 0.6456 0.6416 0.748 0.748 0.6872 3.88
Чистые активы, млрд $
0.9617 1.19 -1.66 0.4286 0.614 0.6184 0.7823 0.2529 0.2123 0.2123 0.4960 -19.14
Активы, млрд $
1.86 2.51 2.31 2.57 2.95 3.52 3.36 3.37 3.4 3.4 3.32 2.88
Short Term Debt $
0.0055 0.228 0.1003 0.0276 0.0796 0.1742 0.2509 0.3162 0.1025 0.1025 0.1847 5.19
Long Term Debt $
0.0157 0.0139 0.0063 0.007 0.006 0.2846 0.3043 0.0023 0.1023 0.1023 0.1399 76.34
Задолженность, млрд $
3.81 4.17 3.74 3.43 2.81 1.29 1.11 1.04 1.44 1.44 1.54 -12.52
Чистый долг, млрд $
-0.2295 0.0775 -0.0452 -0.1074 0.0379 0.3925 0.4011 0.3505 -0.0114 -0.0114 0.2341 -178.64
Долг, млрд $
0.0193 0.2343 0.1072 0.0336 0.1372 0.5217 0.4873 0.4403 0.1137 0.1137 0.3400 -3.69
Interest income $
0.0212 0.0206 0.0102 0.0041 0.0032 0.0119 -31.49
Расходы на обслуживание долга $
0.001 0.0045 0.0053 0.0025 0.0113 0.012 0.0111 0.0145 0.0013 0.0013 0.0100 -35.11
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.001 0.0102 0.0041 0.0032 -0.0113 -0.012 -0.0111 -0.0145 -0.0091 -235.28
Goodwill, млрд $
0.0945 0.2156 0.538 0.9065 0.9065 0.8807 0.942 0.9999 0.9999 1.01 0.9665 2.78
Амортизация, млрд $
0.0842 0.1072 0.1268 0.1468 0.1481 0.1541 0.143 0.1338 0.129 0.129 0.1416 -2.72
Себестоимость, млрд $
0.4571 0.68 0.7983 0.3556 0.4328 0.8838 0.5479 0.4398 0.4583 0.4583 0.5525 1.15
Товарно материальные запасы $
0.0291 0.0504 0.0661 0.051 0.071 0.1764 0.1197 0.0769 0.0798 0.0798 0.1048 2.36


Share

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 0.97 1.51 0.2425 5.55 2.36 2.45 2.19 1.46 1.04 1.04 1.90 -15.12
Цена акции ао 30.36 29.19 37.35 37.88 35.1 32.69 22.36 21.2 22.53 22.53 26.78 -8.49
Число акций ао, млн 145 50 137 60 123 117 121.67 119.89 114.41 114.41 119.19 -1.44
FCF/акцию 2.03 6.42 3.02 6.84 2.06 2.71 2.93 3.02 1.88 1.88 2.52 -1.81


Efficiency

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 3.51 -6.82 -2.16 -29.24 -80.53 24.27 11.87 7.64 5.56 5.56 17.60 -6.2380 -158.59
ROA, % 48.34 3.5 1.38 13.71 10.55 8.89 7.73 5.2 3.53 3.53 5.71 7.18 -19.67
ROIC, % 23.57 18.3 -16.23 -18.94 -39.13 197 17.23 13.38 9.74 9.96 17.65 39.64 -175.72
ROS, % 13.73 17.93 11.91 18.02 14.27 18.55 13.1 8.88 8.88 8.88 13.36 12.74 -9.05
ROCE, % -6.92 15.98 17.45 15.23 9.16 9.99 10.35 5.64 7.63 7.63 29.73 8.55 -3.59
Ebit margin, % 28.39 15.26 18.15 19.79 11.13 11.13 11.13 18.53 15.09 -6.12
Рентаб EBITDA, % 17.05 25.56 42.32 40.15 23.88 28.13 29.81 20.71 20.71 20.71 26.10 24.65 -2.81
Чистая рентаб, % 22.9 21.8 2 27.49 22.4 16.71 18.55 13.1 8.88 8.88 13.36 15.93 -16.89
Operation Margin, % 21.84 32.48 30.26 28.75 14.93 18.15 18.12 9.51 9.51 9.51 16.64 14.04 -8.63
Чистая процентная маржа, % 0.85 -297.98 -85.93 70.39 5.24 11.49 -0.73 46.07 15.15 18.14 24.17 15.44 23.66
Доходность FCF, % 32.68 24.3 5.76 21.14 10.38 18.88 6.18 7.42 8.15 11.31 10.39 -9.74


Coefficients

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
22.5 18.1 150.04 7.04 14.56 14.26 16.58 18.95 17.79 17.79 69.28 16.43 4.09
P/BV
-0.8 -1.2 -3.5 -2.73 30.43 1.84 1.96 1.42 1.08 1.08 8.88 7.35 -48.71
P/S
3.6 1 3.01 1.94 3.26 2.38 3.08 2.48 1.58 1.58 8.07 2.56 -13.49
P/FCF
11.02 10.9 11.14 16.86 8.56 12.27 8.34 14.02 14.02 14.02 8.97 11.44 10.37
E/P
0.0696 0.0066 0.1534 0.0705 0.0669 0.0607 0.0546 0.0396 0.0396 0.0396 0.03 0.0523 -9.96
EV/EBIT
11.28 17.34 18.49 13.86 14.12 14.12 14.12 88.62 15.59 -4.03
EV/EBITDA
38.95 6.43 11.66 4.37 8.19 10.93 11.93 9.21 7.59 7.59 53.93 9.57 -1.51
EV/S
1.17 3.01 1.7 3.17 2.7 3.36 2.74 1.57 1.57 1.57 8.39 2.39 -10.28
EV/FCF
5.32 12.04 5.04 16.13 14.58 13.48 10.12 9.82 9.82 9.82 21.66 11.56 -7.60
Debt/EBITDA
0.94 0.2525 0.0652 0.2629 1.27 1.21 1.11 0.4078 0.4078 0.4078 2.61 0.8811 -20.32
Netdebt/Ebitda
0.12 -0.07 -0.21 -0.03 0.94 0.9953 0.8802 -0.0411 -0.0411 -0.0411 0.49 0.5467 -153.47
Debt/Ratio
1.66 1.62 1.34 0.95 0.37 0.1452 0.1306 0.0334 0.0334 0.0334 0.24 0.1425 -38.18
Debt/Equity
-2.51 -2.62 -3.98 20.17 0.58 0.2167 0.1886 0.0579 0.7335 0.7335 2.82 0.3553 4.81
Debt/Net Income
2.07 3.22 0.1004 0.2892 1.66 1.83 2.52 0.9511 0.9511 0.9511 10.75 1.58 -10.54
PEG
-8.92 -8.92 -67.62 -8.9200 0.00
Бета
0.23 0.29 0.27 -0.0586 0.5823 1.32 1.32 -0.68 0.4807 35.41
Индекс Альтмана
0.35 1.09 1.11 1.67 3.1 5.76 2.41 -9.12 -9.09 -9.09 12.59 -1.3880 -224.01


Dividends

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0922 0.0904 0.0793 0.0578 0.0489 0.1028 0.0965 0.1002 0.0952 0.0988 0.0887 14.25
Дивиденд
0.19 0.2 0.2 0.38 0.78 0.83 0.84 0.84 0.21 0.84 0.7000 -23.08
Див доход, ао, %
0 0 0 1.09 1.89 2.6 4.03 4.62 3.66 4.02 1.71 3.36 14.13
Дивиденды / прибыль, %
222.78 79.73 238 17.28 16.8 35.77 36.28 57.27 79.64 79.64 155.02 45.15 36.51
Dividend Coverage Ratio
1.21 1.21 1.21 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.4489 0.458 0.4961 0.7168 0.7168 12.41
CAPEX/Выручка, %
7.26 5.16 6.1 6.16 6.03 6.03 -3.64
Персонал, чел
2 600 2 600 2 600 2 800 1.87