NASDAQ: PANL - Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

Yield per half year: -31.09%
Dividend yield: +6.46%
Sector: Industrials

Reporting Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1095 0.0889 0.1214 0.134 0.1403 0.1098 0.1812 0.2251 0.2829 0.3155 0.1879 15.06
Выручка, млрд $
0.238 0.3851 0.373 0.4122 0.3829 0.7181 0.6997 0.4993 0.4993 0.4993 0.5599 5.45
Чистая прибыль, млрд $
0.0075 0.0078 0.013 0.0051 0.0087 0.0672 0.0795 0.0263 0.0263 0.0263 0.0416 24.76
EV, млрд $
0.2098 0.2323 0.2437 0.2541 0.2341 0.4203 0.4063 0.5333 0.4064 0.4064 0.4001 11.66
EBIT, млрд $
0.0268 0.0418 0.0361 0.0329 0.0197 0.0789 0.1088 0.046 0.046 0.046 0.0599 18.48
EBITDA, млрд $
0.0268 0.0419 0.0552 0.0514 0.0403 0.103 0.1383 0.0761 0.0761 0.0761 0.0868 13.56
Баланс стоимость, млрд $
0.1163 0.1454 0.0057 0.0127 0.0232 0.0857 0.3142 0.3239 0.3239 0.3239 0.2142 69.43
FCF, млрд $
0.009 -0.0348 0.0226 -0.0125 0.0179 -0.1349 0.0984 0.0265 0.0265 0.0265 0.0069 8.16
Операционный денежный поток, млрд $
0.0192 0.0292 0.0401 0.0445 0.0208 0.0617 0.1348 0.0538 0.0538 0.0538 0.0650 20.93
Операционная прибыль, млрд $
0.0129 0.0152 0.0361 0.0329 0.0197 0.0789 0.1055 0.0446 0.0446 0.0446 0.0587 17.75
Операционные расходы, млрд $
0.0128 0.0152 0.0165 0.0174 0.0159 0.019 0.0201 0.0228 0.0245 0.0245 0.0205 9.03
CAPEX, млрд $
0.0103 0.064 0.0175 0.057 0.0029 0.1967 0.0364 0.0273 0.0273 0.0273 0.0581 56.59


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0223 0.0345 0.0536 0.0506 0.0469 0.0562 0.1284 0.099 0.099 0.099 0.0859 16.12
Short Term Investments $
0.2431 0.298 0.1886 0.2874 0.3043 0 0.3512 0.046 0.0102 0.0102 0.1998 -48.71
Long term investments $
0.0074 0.003 0.0022 0.015 0.0148 0.0154 0.0154 0.004 0.2599 0.0038 0.0597 -24.41
Total Receivables $
0.0205 0.0211 0.031 0.0283 0.0292 0.0543 0.0368 0.0537 0.0537 0.0537 0.0455 12.96
Total Current Assets $
0.0685 0.083 0.1135 0.127 0.113 0.184 0.2225 0.1918 0.1918 0.1918 0.1806 11.16
Чистые активы, млрд $
0.0224 0.0272 0.3363 0.1617 0.1702 0.1828 0.2472 0.1434 1.3 0.1434 0.4087 50.17
Активы, млрд $
0.3622 0.4233 0.4535 0.4799 0.4504 0.707 0.7482 0.7052 0.7052 0.7052 0.6632 9.38
Short Term Debt $
0.0356 0.0278 0.0284 0.0359 0.0646 0.0302 0.0321 0.0527 0.0527 0.0527 0.0465 -3.99
Long Term Debt $
0.1295 0.1076 0.1176 0.1411 0.1411 0.0546 0.1058 0.0988 0.0684 0.0684 0.0937 -13.48
Задолженность, млрд $
0.1855 0.2126 0.2201 0.2368 0.216 0.4063 0.3795 0.335 0.335 0.335 0.3344 9.17
Чистый долг, млрд $
0.1209 0.1359 0.1158 0.1265 0.1127 0.2508 0.1711 0.1654 0.1654 0.1654 0.1731 7.97
Долг, млрд $
0.1432 0.1454 0.1694 0.177 0.1596 0.307 0.2995 0.2644 0.2644 0.2644 0.2590 10.62
Interest income $
0.0062 0.0036 0.0079 0.0128 0.0065 0.000932 0.0036 0.0063 -14.55
Расходы на обслуживание долга $
0.0057 0.0083 0.0089 0.0093 0.0078 0.0115 0.0215 0.0175 0.0175 0.0175 0.0152 17.54
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0057 -0.0083 0.0128 0.0065 -0.0078 -0.0115 0.000932 0.0036 0.0036 -0.0017 -11.15
Goodwill $
0.0155 0.0155 0.0155 0.0155 0.0155 0.0031 0.0130 -27.52
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.0176 0.0185 0.0206 0.0241 0.0295 0.0301 0.0301 0.0301 0.0269 7.88
Себестоимость, млрд $
0.2124 0.3455 0.3196 0.3622 0.3448 0.6203 0.5708 0.4301 0.4301 0.4301 0.4792 4.52
Товарно материальные запасы $
0.0132 0.0154 0.0192 0.021 0.016 0.0271 0.0291 0.0191 0.0191 0.0191 0.0221 3.61


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 0.2112 0.29 0.3045 0.1173 0.1978 1.5 1.76 0.5788 0.5788 0.5788 0.9231 23.95
Цена акции ао 3.11 3.12 3.26 2.5 4.03 5.15 8.24 5.36 5.04 5.04 5.56 4.57
Число акций ао, млн 35 39 42.78 43.27 43.82 44.85 45.06 45.48 45.48 45.48 44.94 0.75
FCF/акцию 0.256 -0.8925 0.5281 -0.2896 0.4087 -3.01 2.18 0.5832 0.5832 0.5832 0.1490 7.37


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 6.41 5.38 8.49 3.06 4.91 31.27 28.32 8.25 8.13 8.13 16.43 16.18 10.61
ROA, % 2.06 1.85 2.97 1.09 1.86 11.62 10.92 3.62 3.73 3.73 6.00 6.35 14.93
ROIC, % -4.54 4.21 2.91 3.03 7.02 3.45 1.02 18.99 15.9 7.55 13.90 9.38 16.96
ROS, % 2.03 4.76 0.501 0.663 9.36 11.36 5.27 5.27 5.27 5.27 15.62 7.31 -10.85
ROCE, % 19.87 9.63 8.46 5.8 13.25 16.59 7.67 7.67 12.43 7.67 21.92 11.52 -1.27
Ebit margin, % 12.44 5.81 10.98 15.55 9.22 9.22 9.22 9.22 10.84 -3.43
Рентаб EBITDA, % 10.88 14.81 12.48 10.52 14.34 19.77 15.24 15.24 15.24 15.24 32.94 15.97 1.22
Чистая рентаб, % 3.13 2.03 3.49 1.23 2.26 9.36 11.36 5.27 5.27 5.27 15.62 6.70 18.45
Operation Margin, % 3.94 9.67 7.98 5.14 10.98 15.08 8.94 8.94 8.94 8.94 22.02 10.58 -4.03
Доходность FCF, % -20.15 -42.06 10.08 -28.67 16.86 -8.93 16.31 -74.46 43.71 9.38 -2.7980 -200.99


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
11.92 15.54 9.82 25.15 14.01 2.52 2.96 13.98 9.16 9.16 83.84 8.53 -8.15
P/BV
0.7645 0.8353 0.5482 0.5251 0.5177 0.5638 0.6379 0.9938 0.6511 0.6511 9.24 0.6729 4.69
P/S
0.3735 0.3153 0.343 0.3097 0.317 0.2361 0.3362 0.7369 0.4827 0.4827 7.82 0.4218 8.77
P/FCF
-3.49 5.93 -11.2 6.13 -1.34 2.29 3.21 11.9 11.9 11.9 76.71 5.59 -254.77
E/P
0.0643 0.1325 0.0147 0.0231 0.371 0.3531 0.0931 0.0834 0.0834 0.0834 0.03 0.1968 -25.81
EV/EBIT
4.96 10.53 5.33 3.73 11.59 8.83 8.83 8.83 7.66 10.62
EV/EBITDA
7.82 5.54 4.41 4.94 5.81 4.08 2.94 7.01 5.34 5.34 49.86 5.04 -1.67
EV/S
0.6032 0.5473 0.5195 0.4757 0.3634 0.5807 1.07 0.814 0.814 0.814 8.51 0.7284 17.50
EV/FCF
-6.67 9.04 -17.09 10.17 -1.93 4.13 20.11 15.32 15.32 15.32 149.56 10.59 -251.34
Debt/EBITDA
3.47 3.07 3.44 3.96 2.98 2.17 3.48 3.48 3.48 3.48 2.16 3.12 3.15
Netdebt/Ebitda
3.24 2.1 2.46 2.8 2.44 1.24 2.17 2.17 2.17 2.17 1.02 2.04 -2.32
Debt/Ratio
0.3435 0.2729 0.2591 0.2648 0.1924 0.4002 0.375 0.375 0.375 0.375 0.25 0.3435 14.28
Debt/Equity
1 0.7653 0.7304 0.6525 0.5502 0.9531 0.8164 0.8164 0.9049 0.8164 1.61 0.8082 10.46
Debt/Net Income
18.61 6.97 60.22 46.97 2.02 3.77 10.05 10.05 10.05 10.05 4.88 7.19 37.84
PEG
-21.53 -21.53 -21.5300 0.00
Бета
3.1 -2.35 0.8163 0.8163 0.77 0.5221 -35.90
Индекс Альтмана
3.09 3.38 3.16 3.16 2.25 2.56 2.34 2.03 1.99 1.99 4.33 2.23 -2.43


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0001 0.0001 0.0023 0.0081 0.000535 0.0055 0.0134 0.0181 0.0181 0.0279 0.0111 102.24
Дивиденд
0.105 0.02 0.105 0.35 0.4 0.4 0.4 0.2550 82.06
Див доход, ао, %
2.37 1.25 2.8 5.35 4.71 7.81 6.46 0.48 4.38 44.26
Дивиденды / прибыль, %
1.34 12.82 17.42 159.39 6.18 8.23 16.88 68.77 68.77 68.77 8.47 33.77 61.91
Dividend Coverage Ratio
0.9435 0.9435 0.9435 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
70 151 46.87