Outset Medical, Inc.

NASDAQ OM Stock
Yield per half year: -71.59%
Dividend yield: 0%
Sector: Healthcare

Reporting Outset Medical, Inc.

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
1996 1997 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln $
0.8474 2 1.14 0.8264 0.0038 0.0438
Revenue, bln $
1.12 0.98 0.002 0.0151 0.0499 0.1026 0.1154 0.1304 0.1137 0.1137
Net profit, bln $
-0.007 -0.079 -0.0498 -0.0683 -0.12 -0.1319 -0.163 -0.1728 -0.128 -0.128
EV, bln $
0.1046 -0.0079 0.6271 1.91 1.27 0.336 0.1355 0.1355
EBIT, bln $
-0.0451 -0.0703 -0.1186 -0.1305 -0.1591 -0.1596 -0.1036 -0.1036
EBITDA, bln $
0.048 0 -0.0436 -0.0659 -0.1175 -0.13 -0.1528 -0.1538 -0.0979 -0.0979
OIBDA, bln $
-0.1111 -0.1234 -0.1509 -0.1508 -0.0833 -0.0833
Book value, bln $
-0.288 -0.3722 0.3286 0.3741 0.246 0.1229 0.0268 0.0268
FCF, bln $
0.038 -0.046 -0.0482 -0.0736 -0.1081 -0.1334 -0.1541 -0.1348 -0.1172 -0.1172
Operating Cash Flow, bln $
-0.0464 -0.0703 -0.099 -0.1303 -0.1457 -0.1314 -0.1163 -0.1163
Operating profit, bln $
-0.006 -0.062 -0.0466 -0.0703 -0.1175 -0.1305 -0.161 -0.1698 -0.1134 -0.1134
Operating expenses, bln $
0.0404 0.0525 0.1044 0.1381 0.1789 0.1988 0.1519 0.1519
CAPEX, bln $
0.053 0.036 0.0018 0.0033 0.0091 0.0031 0.0083 0.0034 0.000912 0.000912


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln $
0.0333 0.0369 0.295 0.1823 0.0732 0.0685 0.124 0.124
Short-Term Investments $
0.1095 0.0332 0.0199 0.1571 0.2143 0.1348 0.0347 0.0347
Accounts Receivable $
0.0011 0.0039 0.0065 0.0256 0.0281 0.033 0.0356 0.0356
Total Current Assets $
0.1476 0.0796 0.3459 0.4098 0.3736 0.2912 0.2582 0.2582
Net assets, bln $
0.1476 0.0796 0.3459 0.4098 0.0159 0.1229 0.0268 0.0159
Assets, bln $
0.1511 0.0884 0.4038 0.4635 0.4001 0.3138 0.2758 0.2758
Short-Term Debt $
0.000505 0.0075 0.000882 0.0012 0.0026 0.0016 0.0018 0.0018
Long-Term Debt $
0.0283 0.0216 0.0297 0.0298 0.0963 0.1301 0.1974 0.1974
Liabilities, bln $
0.4391 0.4606 0.0752 0.0894 0.1541 0.1909 0.249 0.249
Net debt, bln $
0.1046 -0.0079 -0.2564 -0.1445 0.03 0.0677 0.0778 0.0778
Debt, bln $
0.1379 0.0291 0.0386 0.0378 0.1032 0.1362 0.2019 0.2019
Interest Income $
0.0017 0.0025 0.000526 0.000498 0.0033 0.0102
Interest Expense, bln $
0.0046 0.0043 0.0024 0.0017 0.0036 0.0127 0.0239 0.0239
Net interest income, bln $
0.0017 0.0025 0.000526 0.000498 0.0033 0.0102 0.0102
Amortization, bln $
0.0011 0.0044 0.0032 0.000498 0.0063 0.0058 0.0057 0.0057
Cost of production, bln $
0.0081 0.0329 0.063 0.095 0.0975 0.1014 0.0751 0.0751
Inventory $
0.003 0.0046 0.0184 0.0392 0.0515 0.0492 0.0594 0.0594


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
1996 1997 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS -0.36 -3.91 -1.65 -2.27 -7.34 -2.89 -3.38 -52.27 -36.95 -36.95
Share price 52.96 56.84 22.81 5.41 1.11 5.54 5.54
Number of shares, mln 30 19 16 45 48.16 3.31 3.46 3.46
FCF/share -1.6 -2.45 -6.61 -2.93 -3.2 -40.78 -33.84 -33.84


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % -2.96 -30.74 17.29 20.69 550.7 -37.55 -52.56 -140.62 -477.18 -170.97 60.35
ROA, % -0.82 -7.71 -32.94 -57.04 -48.76 -30.42 -37.74 -55.07 -46.4 -43.41 6.69
ROIC, % -9.31 -12.11 0.29 -55.57 13.08 12.52 -1.72 -16.39 -33.64 -37.93 12.10
ROS, % -2480.32 -452.97 -241.71 -128.59 -141.24 -132.54 -112.57 -112.57 -112.57 11.54
ROCE, % -32.02 -110.8 -32.3 -31.7 -45.7 -129.88 -386.35 -386.35 -386.35 10.81
EBIT margin -466.29 -235.24 -132.75 -137.89 -122.41 -91.14 -91.14 -91.14 16.52
EBITDA margin -2173.49 -436.97 -235.24 -126.72 -132.45 -117.96 -86.1 -86.1 -86.1 23.24
Net margin -0.6 -6.4 -2480.32 -452.97 -240.3 -128.59 -141.24 -132.54 -112.57 -112.57 11.54
Operational margin, % -2320.03 -466.29 -235.24 -127.21 -139.56 -130.22 -99.72 -99.72 -99.72 15.28
Net interest margin, % 0.18 -27.31 4.5 4.18 -0.65 -8.08 -478.17 -158.85 -128.59 -125.91 10.01
FCF yield, % -4.88 -5.74 -12.13 -16.31 -3052 -267.38 3.01


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
-18.37 -17.61 -7.8 -4.78 -0.03 -0.3426 12.11
P/BV
2.69 5.48 5.06 2.18 2.15 2.15 35.24
P/S
17.69 19.98 10.78 2.06 0.5072 0.5072 8.72
P/FCF
-20.51 -17.42 -8.25 -4.59 -5.25 -0.374 -0.374 -120.27
E/P
-0.0544 -0.0568 -0.1283 -0.2091 -0.2441 -2.92 -2.92 0.02
EV/EBIT
0.1119 -17.46 -13.99 -8 -2.1 -1.31 -1.31 -1.31 57.55
EV/EBITDA
-2.4 0.1194 -5.34 -14.66 -8.33 -2.18 -1.38 -1.38 25.45
EV/S
-0.5216 39.11 21.17 11.04 2.58 1.19 1.19 1.19 9.01
EV/FCF
0.1069 -18.06 -16.28 -8.27 -2.49 -1.16 -1.16 -1.16 -57.66
Debt/EBITDA
-3.16 -0.4681 -0.3 -0.2908 -0.6755 -0.8856 -2.06 -2.06 -2.06 1.25
Netdebt/EBITDA
0.1006 0.1194 2.24 1.11 -0.1964 -0.4401 -0.7953 -0.7953 -0.7953 0.24
Debt/Ratio
0.1909 0.3289 0.0757 0.0667 0.258 0.434 0.7319 0.7319 0.7319 0.23
Debt/Equity
-0.1002 -0.0781 0.093 0.0826 0.4197 1.11 7.53 9.28 9.28 5.91
Debt/Net Income
-0.5796 -0.4255 -0.2532 -0.2343 -0.6335 -0.7881 -1.58 -1.58 -1.58 7.88
PEG
-0.0104 -0.0104 567.39
Beta
0 0.1058 1.5 -2.69 6.22 -3.69 -3.69 0.97
Altman Index
5.31 5.22 0.1706 1.8 1.8 -1.29 -1.29 15.06


Dividends

IFRS
Reporting Annual
2020 2021 2022 2023 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend
0
Dividend yield, %
0 0 0 0 0 1.33
Dividends / profit, %
0 0 0 0 120.57


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Total Debt
0.0102 0.0249 0.0367
CAPEX/Revenue, %
18.24 3.03 7.22 2.64 0.8022 0.8022
Staff, people
313 444 518 480


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Outset Medical, Inc. OM

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Outset Medical, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность OM позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.