Nature's Sunshine Products, Inc.

NASDAQ
NATR
Stock
Yield per half year: -1.57%
Dividend yield: 0%
Sector: Consumer Staples

Reporting Nature's Sunshine Products, Inc.

Capitalization

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.2733 0.2403 0.2188 0.2168 0.1819 0.1818 0.2044 0.3541 0.2367 0.2554 0.2465 7.03
Выручка, млрд $
0.3412 0.342 0.3648 0.3622 0.3852 0.4441 0.4219 0.4453 0.4544 0.4544 0.4302 3.36
Чистая прибыль, млрд $
0.0021 -0.0129 -0.000854 0.0068 0.0213 0.0289 0.00055 0.0151 0.0077 0.0077 0.0147 -18.41
EV, млрд $
0.204 0.1876 0.1075 0.1528 0.2328 0.3129 0.1238 0.281 0.2046 0.2046 0.2310 -2.55
EBIT, млрд $
0.01 0.0015 0.0039 0.0161 0.0215 0.0347 0.0116 0.0203 0.0186 0.0186 0.0213 -2.86
EBITDA, млрд $
0.0148 0.0102 0.0137 0.0267 0.0322 0.0458 0.0273 0.0321 0.0328 0.0328 0.0340 0.37
OIBDA, млрд $
0.0324 0.0516 0.043 0.0358 0.0452 0.0452 0.0416 6.89
Баланс стоимость, млрд $
0.1311 0.1193 0.1205 0.1292 0.1554 0.1582 0.1429 0.1541 0.1553 0.1553 0.1532 -0.01
FCF, млрд $
-0.0081 0.005 0.017 0.0034 0.0328 0.0279 -0.0069 0.0307 0.0143 0.0143 0.0198 -15.30
Операционный денежный поток, млрд $
0.0034 0.0105 0.0218 0.0085 0.0377 0.0346 0.00071 0.0412 0.0253 0.0253 0.0279 -7.67
Операционная прибыль, млрд $
0.01 0.0014 0.0054 0.0161 0.0215 0.0347 0.0163 0.0187 0.0201 0.0201 0.0223 -1.34
Операционные расходы, млрд $
0.2402 0.2496 0.2638 0.2522 0.2624 0.2939 0.2835 0.3024 0.3046 0.3046 0.2894 3.03
CAPEX, млрд $
0.0115 0.0055 0.0048 0.0051 0.0049 0.0067 0.0076 0.0105 0.011 0.011 0.0081 17.55


Balance sheet

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0323 0.0429 0.0506 0.0536 0.0921 0.0862 0.06 0.0824 0.0847 0.0847 0.0811 -1.66
Short Term Investments $
0.0065 0.0057 0.0021 0.002 0.0025 0.0018 0.0018 0.000989 0.0039 0.0039 0.0022 9.30
Long term investments $
0.0014 0.0013 0.000971 0.001 0.001 0.0014 0.002 0.0013 0.0013 5.39
Total Receivables $
0.0077 0.0089 0.0078 0.0073 0.0074 0.0089 0.0141 0.0088 0.0095 0.0095 0.0097 5.12
Total Current Assets $
0.1001 0.1025 0.1068 0.1127 0.1541 0.1647 0.1495 0.1658 0.1606 0.1606 0.1589 0.83
Чистые активы, млрд $
0.0513 0.0687 0.0733 0.0691 0.0641 0.0595 0.0544 0.0509 0.0462 0.0462 0.0550 -6.34
Активы, млрд $
0.2056 0.1952 0.193 0.2131 0.2495 0.2589 0.2298 0.2498 0.2409 0.2409 0.2458 -0.70
Short Term Debt $
0.0099 0.000506 0.0015 0.0065 0.0075 0.0059 0.0097 0.0143 0.0039 0.0039 0.0083 -12.26
Long Term Debt $
0.0059 0.0023 0.01 0.0132 0.0024 0.0012 0.0058 -12.20
Задолженность, млрд $
0.0732 0.0755 0.0724 0.0836 0.0923 0.0975 0.0827 0.0902 0.0799 0.0799 0.0885 -2.84
Чистый долг, млрд $
-0.0224 -0.0292 -0.0491 -0.027 -0.0657 -0.0632 -0.0408 -0.0675 -0.0705 -0.0705 -0.0615 1.42
Долг, млрд $
0.0123 0.0137 0.0015 0.0267 0.0263 0.023 0.0192 0.0149 0.0142 0.0142 0.0195 -11.60
Interest income $
0.000592 0.000591 0.000144 0.0001 0.000262 0.000171 0.000466 0.000123 0.000552 0.0003 16.07
Расходы на обслуживание долга $
0.0000 0.000289 0.000387 0.0000 0.000102 0.00025 0.000249 0.0001 0.000146 0.000146 0.0002 7.44
Чист. проц. доходы, млрд $
0.000575 -0.000145 0.0001 0.000262 0.000171 0.000466 0.000123 0.000552 0.000552 0.0003 16.07
Амортизация, млрд $
0.0048 0.0086 0.0098 0.0106 0.0107 0.0112 0.0157 0.0118 0.0142 0.0142 0.0127 5.82
Себестоимость, млрд $
0.0909 0.091 0.0957 0.0939 0.1013 0.1155 0.1222 0.1242 0.1297 0.1297 0.1186 5.07
Товарно материальные запасы $
0.0476 0.044 0.042 0.0467 0.0477 0.0609 0.0679 0.0669 0.0594 0.0594 0.0606 4.48


Share

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 0.1091 -0.75 -0.0447 0.344 1.07 1.42 0.0285 0.7745 0.4134 0.4134 0.7413 -17.32
Цена акции ао 11.41 9.57 9.09 10.22 17.71 8.32 17.29 14.66 14.42 14.42 14.48 -4.03
Число акций ао, млн 19 19 19.12 19.66 19.97 20.33 19.33 19.47 18.62 18.62 19.54 -1.39
FCF/акцию -0.4274 0.2644 0.8889 0.175 1.64 1.37 -0.358 1.58 0.7696 0.7696 1.00 -14.04


Efficiency

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 1.63 -10.85 -0.7122 5.42 14.99 18.4 0.3653 10.15 4.98 4.98 29.44 9.78 -19.78
ROA, % 1.04 -6.63 -0.44 3.33 9.23 11.35 0.2251 6.29 3.14 3.14 11.23 6.05 -19.40
ROIC, % 22.87 40.87 -8.34 17.08 24.92 29.47 14.35 20.80 -6.33
ROS, % -3.78 -0.2341 1.87 5.54 6.5 0.1304 3.39 1.69 1.69 1.69 12.01 2.68 -23.62
ROCE, % 1.28 3.11 10.4 11.94 19.03 7.07 11.72 10.6 11.54 11.54 36.71 11.99 -9.52
Ebit margin, % 4.45 4.35 6.6 2.75 4.55 4.09 4.09 4.09 14.89 4.42 -9.13
Рентаб EBITDA, % 2.97 3.77 7.38 8.37 10.32 6.47 7.21 7.22 7.22 7.22 23.30 7.69 -6.90
Чистая рентаб, % 0.627 -3.78 -0.23 1.87 5.54 6.5 0.1304 3.39 1.69 1.69 12.00 3.45 -21.14
Operation Margin, % 0.4055 1.47 4.45 5.58 7.81 3.85 4.21 4.42 4.42 4.42 15.15 4.94 -10.76
Доходность FCF, % -4.43 -5.14 -3.71 2.32 9.35 1.89 16.03 7.89 -2.92 12.04 6.99 44.82


Coefficients

2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
102.29 -16.75 -212.94 26.57 13.99 13.03 299.38 23.11 35.75 35.75 30.62 77.05 20.64
P/BV
1.67 1.82 1.3 1.39 1.9 2.33 1.12 2.18 1.71 1.71 9.60 1.85 -2.09
P/S
0.6414 0.6338 0.4293 0.4962 0.775 0.8468 0.3903 0.7825 0.6056 0.6056 3.93 0.6800 -4.81
P/FCF
43.16 10.7 52.84 6.24 12.67 -34.22 0 0 0 0 27.03 9.65 -226.18
E/P
-0.0597 -0.0047 0.0372 0.1044 0.0815 0.0023 0.059 0 0 0 0.16 0.0569 9.66
EV/EBIT
9.47 13.9 10.67 10.67 13.86 11.02 11.02 11.02 25.59 11.45 0.65
EV/EBITDA
7.01 18.45 7.82 5.72 7.22 6.83 4.54 8.76 6.24 6.24 18.27 6.72 -2.88
EV/S
0.5396 0.5484 0.4217 0.3173 0.6193 0.2935 0.631 0.4504 0.4504 0.4504 4.07 0.4889 -6.17
EV/FCF
9.8 37.34 44.39 3.73 9.84 -17.9 9.14 14.28 14.28 14.28 36.78 5.93 7.73
Debt/EBITDA
1.35 0.1113 0.9981 0.817 0.5016 0.7032 0.4651 0.4332 0.4332 0.4332 1.39 0.5073 -2.89
Netdebt/Ebitda
-2.87 -3.24 -1.01 -2.04 -1.38 -1.5 -2.1 -2.15 -2.15 -2.15 0.58 -1.8560 9.27
Debt/Ratio
0.0615 0.0701 0.1252 0.0397 0.0273 0.0835 0.0597 0.059 0.059 0.059 0.22 0.0577 16.66
Debt/Equity
0.1165 0.1147 0.2064 0.0638 0.0447 0.1343 0.0969 0.0915 0.4961 0.4961 1.78 0.1727 61.83
Debt/Net Income
0.6966 -1.06 3.94 0.4647 0.245 34.88 0.9899 1.85 1.85 1.85 2.33 7.96 49.83
PEG
-83.35 -83.35 70.35 -83.3500 0.00
Бета
-0.2371 1.08 0.7508 0.7508 0.15 0.5312 -246.85
Индекс Альтмана
1.75 2.49 1.86 2.58 3.61 2.79 1.38 1.81 1.98 1.98 3.73 2.31 -11.32


Dividends

2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0304 0.0352 0.0075 0.0075 0.0199 0.0199 0.0199 0.0199 0.0031 0.0031 0.0132 -31.06
Дивиденд
0.2 0.0897 0.15 1.9 1.89 0.3788 0.3788 0.0947 1 0 0.7485 -11.95
Див доход, ао, %
1.1 0.9785 1.82 2.65 3.28 2.63 1.53 0.8609 0 0 1.54 2.19 -20.14
Дивиденды / прибыль, %
351.61 51 351.05 -14.28 -2325.29 293.54 93.07 68.82 564 564 44.85 -261.1720 -175.33


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
1.27 1.5 1.81 2.35 2.41 2.41 13.67
Персонал, чел
800 814 0.87