Materialise NV (MTLS) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд €	0.3873	0.3364	0.5848	0.7134	0.9544	1.55	1.89	0.8623	0.453		0.4087	1.14	-13.85
Выручка, млрд €		0.1145	0.1426	0.1847	0.1967	0.1704	0.2055	0.232	0.2561	0.2668	0.2668	0.2262	9.38
Чистая прибыль, млрд €		-0.003	-0.0017	0.003	0.0016	-0.0073	0.0132	-0.0022	0.0067	0.0134	0.0134	0.0048	-212.92
EV, млрд €		0.3143	0.6362	0.7039	0.947	1.54	1.78	0.4203	0.2969	0.3413	0.3413	0.8757	-26.02
EBIT, млрд €		0.0095	0.0162	0.0254	0.027	0.000866	0.017	0.0018	0.0085	0.0094	0.0094	0.0075	61.11
EBITDA, млрд €		0.0095	0.0162	0.0256	0.0272	0.0192	0.0384	0.0234	0.0301	0.0312	0.0312	0.0285	10.20
OIBDA, млрд €					0.0326	0.0205	0.0414	0.0288	0.029	0.0272	0.0272	0.0294	5.82
Баланс стоимость, млрд €		0.079	0.0775	0.136	0.1396	0.1331	0.2326	0.229	0.2366	0.2486	0.2486	0.2160	13.31
FCF, млрд €		-0.0061	-0.0221	0.0082	0.0127	0.0123	0.0141	-0.0001	0.0084	0.0051	0.0051	0.0080	-16.14
Операционный денежный поток, млрд €		0.0085	0.0099	0.0283	0.0284	0.03	0.0258	0.0247	0.0202	0.0315	0.0315	0.0264	0.98
Операционная прибыль, млрд €		0.000107	0.000865	0.0039	0.007	-0.000478	0.0178	0.0032	0.0056	0.0094	0.0094	0.0071	-281.44
Операционные расходы, млрд €		0.0677	0.0789	0.0973	0.1027	0.0969	0.1051	0.1316	0.1395	0.1414	0.1414	0.1229	7.85
CAPEX, млрд €		0.0146	0.032	0.0201	0.0157	0.0177	0.0117	0.0248	0.0118	0.0264	0.0264	0.0185	8.32

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд €	1.29	1.37	1.19	0.9322	0.7523	0.5845	0.5307	0.5104	0.4243	0.3489						0.4798	-9.80
Выручка, млрд €						0.0627	0.0627	0.0648	0.0601	0.0636	0.064	0.0644	0.0615	0.0657	0.0613	0.0634	-0.86
Чистая прибыль, млрд €						-0.0046	-0.0046	-0.000488	0.004	-0.000515	0.0036	0.0039	0.0027	0.0029	-0.000492	0.0025	-167.16
EV, млрд €						0.5195	0.4608	0.404	0.235	0.2973	0.2194	0.2016	0.2267	0.3416	0.2008	0.2380	-1.76
EBIT, млрд €						-0.0016	-0.000829	0.006	0.005	0.0021	0.0026	0.0035	0.0045	-0.0013	0.0023	0.0023	-2.42
EBITDA, млрд €						-0.000774	-0.000774	0.0061	0.0107	0.0073	0.008	0.0085	0.0094	0.0043	0.0074	0.0075	-1.55
OIBDA, млрд €									0.009	0.0099	0.0062	0.007	0.0105	0.000145	0.0084	0.0064	6.26
Баланс стоимость, млрд €						0.229	0.229	0.2334	0.2367	0.2368	0.2403	0.2433	0.2471	0.2486	0.2488	0.2456	0.70
FCF, млрд €						-0.0066	-0.0066	-0.0013	0.0042	-0.0027	0.0068	-0.000537	-0.000459	-0.0011	0.0079	0.0025	3.04
Операционный денежный поток, млрд €						-0.0013	-0.0013	0.000775	0.0081	-0.000452	0.0097	0.008	0.0069	0.0062	0.0097	0.0081	0.00
Операционная прибыль, млрд €						-0.0016	-0.0016	-0.000597	0.0023	0.0021	0.0018	0.0024	0.0039	-0.0013	0.00053	0.0015	-21.69
Операционные расходы, млрд €						0.0372	0.0372	0.0376	0.0314	0.0345	0.0343	0.0343	0.0313	0.0376	0.0334	0.0342	-0.53
CAPEX, млрд €						0.0053	0.0053	0.0021	0.0039	0.0023	0.0028	0.0085	0.0073	0.0073	0.0018	0.0055	-8.46

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд €				0.0559	0.0432	0.1155	0.1289	0.1115	0.196	0.1409	0.1276	0.1023	0.1023	0.1357	-1.71
Short Term Investments €	0.01	0.01												0.0100	0.00
Long term investments €	0.000253	0.000419	0.0013		0.0000	0.0027	0.0031	0.01	0.004	0.0038	0.0037			0.0049	3.60
Total Receivables €				0.0275	0.0356	0.0369	0.0403	0.0309	0.0415	0.051	0.0527	0.0531	0.0531	0.0458	11.44
Total Current Assets €				0.0975	0.0996	0.1693	0.1912	0.1607	0.2578	0.2164	0.2065	0.1905	0.1905	0.2064	3.46
Чистые активы, млрд €			0.0384	0.0451	0.0871	0.0925	0.1009	0.0993	0.0935	0.1027	0.2333		0.2385	0.1259	18.25
Активы, млрд €				0.1619	0.2375	0.3132	0.3493	0.3277	0.4134	0.4113	0.3966	0.3963	0.3963	0.3891	3.87
Short Term Debt €				0.0055	0.0128	0.0136	0.0168	0.0175	0.0212	0.02	0.0255	0.013	0.013	0.0194	-5.77
Long Term Debt €				0.0283	0.0818	0.0924	0.1047	0.0905	0.0726	0.0559	0.0336	0.0232	0.0232	0.0552	-23.83
Задолженность, млрд €				0.0829	0.16	0.1772	0.2066	0.1946	0.1808	0.1823	0.16	0.1478	0.1478	0.1731	-5.35
Чистый долг, млрд €				-0.0221	0.0514	-0.0095	-0.000958	0.0036	-0.0969	-0.0599	-0.0632	-0.061	-0.061	-0.0555	-276.12
Долг, млрд €				0.0338	0.0946	0.106	0.1215	0.108	0.0938	0.081	0.0644	0.0413	0.0413	0.0777	-17.49
Interest income €			0.00064	0.0000	0		0.0014	0.0025	0.0056	0.0061	0.0035			0.0038	20.11
Расходы на обслуживание долга €				0.0024	0.0047	0.0049	0.0037	0.006	0.0041	0.0044	0.0021	0.0017	0.0017	0.0037	-22.29
Чист. проц. доходы, млрд €				-0.000798	-0.0012	-0.0015	-0.0024	-0.0035	0.0015	0.0017	0.0024		0.0039	-0.0001	-200.00
Goodwill, млрд €		0.0077	0.0097	0.0089	0.0184	0.0175	0.0202	0.0203	0.0187	0.0442	0.0432			0.0293	16.42
Амортизация, млрд €				0.0000	0.0001	0.000161	0.000172	0.0183	0.0213	0.0216	0.0216	0.0218	0.0218	0.0209	3.56
Себестоимость, млрд €				0.0467	0.0628	0.0823	0.087	0.0764	0.0882	0.1033	0.111	0.1159	0.1159	0.0990	8.69
Товарно материальные запасы €				0.0079	0.0116	0.01	0.0127	0.01	0.0113	0.0161	0.017	0.017	0.017	0.0143	11.20

	2013Q4	2014Q2	2014Q4	2015Q1	2019Q4	2020Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд €														0.1409	0.1409	0.1363	0.134	0.1277	0.129	0.1256	0.1162	0.1023	0.1042	0.1155	-4.18
Short Term Investments €	0.01	0.01	0.01	0.01	0.003	0.003																		0.0072	-21.40
Long term investments €							0.0078			0.004	0.004	0.0041	0.0038	0.0038	0.0039	0.0039	0.004	0.0037						0.0039	-0.53
Total Receivables €														0.051	0.051	0.0459	0.042	0.0527	0.0486	0.0497	0.0498	0.0531	0.0496	0.0502	0.41
Total Current Assets €														0.2164	0.2164	0.2071	0.2008	0.2066	0.2038	0.2017	0.1951	0.1905	0.1863	0.1955	-1.78
Чистые активы, млрд €							0.0969	0.0951	0.0936	0.0935	0.0936	0.0959	0.1009	0.1027	0.1028		0.1021							0.1009	1.26
Активы, млрд €														0.4113	0.4113	0.4003	0.394	0.397	0.3946	0.3979	0.3947	0.3963	0.3905	0.3948	-0.21
Short Term Debt €														0.02	0.02	0.0175	0.016	0.0255	0.0249	0.0248	0.0238	0.013	0.012	0.0197	-13.58
Long Term Debt €														0.0559	0.051	0.0498	0.0452	0.0336	0.0291	0.0276	0.0239	0.0232	0.0195	0.0247	-7.69
Задолженность, млрд €														0.1823	0.1823	0.1669	0.1574	0.1602	0.1544	0.1546	0.1477	0.1478	0.1418	0.1493	-1.69
Чистый долг, млрд €														-0.0599	-0.0599	-0.0639	-0.0677	-0.0632	-0.0693	-0.0676	-0.0631	-0.061	-0.0677	-0.0657	-0.47
Долг, млрд €														0.0758	0.071	0.0724	0.0662	0.0645	0.0597	0.058	0.053	0.0413	0.0364	0.0497	-9.42
Interest income €									0.0042	0.0012	0.0017	0.0039	0.0043	0.00078	0.000809	0.0013	0.0029	0.000537						0.0013	-7.19
Расходы на обслуживание долга €														0.0042	0.0042	0.00067	0.0016	0.000259	0.000798	0.0014	0.0017	0.0028	0.0026	0.0019	26.65
Чист. проц. доходы, млрд €										0.000276	0.000376	0.0026	0.0022	-0.0034	-0.000566	0.000635	0.0013	0.000973	0.0026					0.0010	-235.65
Goodwill, млрд €									0.0205	0.0187	0.0187	0.0452	0.0502	0.0442	0.0442	0.0443	0.0443	0.0432						0.0440	-0.46
Амортизация, млрд €														0.000781	0.0001	0.000122	0.0057	0.0052	0.0055	0.005	0.0049	0.0056	0.0051	0.0052	-1.50
Себестоимость, млрд €														0.027	0.027	0.0278	0.0264	0.027	0.0279	0.0277	0.0263	0.0293	0.0274	0.0277	-0.36
Товарно материальные запасы €														0.0161	0.0161	0.016	0.0168	0.017	0.017	0.0179	0.0174	0.017	0.0161	0.0171	-1.08

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	-0.0712	-0.02	0.0553	0.03	-0.11	0.22	-0.0365	0.1138	0.2273		0.2273	0.0829	-215.62
Цена акции ао		12.71	20.03	18.31	54.21	23.87	8.8	6.57	7.04	5.57	5.57	10.37	-25.25
Число акций ао, млн	47.33	48.47	53.76	53.8	53.9	59.03	59.06	59.09	59.11		59.11	58.04	1.86
FCF/акцию	-0.1286	-0.4565	0.1528	0.2368	0.2287	0.2392	-0.0011	0.1421	0.0859		0.0859	0.1390	-17.79

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS						-0.08	0.06	-0.0083	0.068	-0.0087	0.0608	0.0655	0.0462	0.0493	-0.0083		0.0427	-167.15
Цена акции ао			20.13	15.78	12.73	9.9	8.98	8.64	7.18	5.91					5.17	5.57	6.49	-8.41
Число акций ао, млн	58.94	59.03	59.03	59.1	59.09	59.06	59.07	59.07	59.07	59.07							59.07	0.00
FCF/акцию						-0.1115	-0.1115	-0.0228	0.0715	-0.046	0.1154	-0.0091	-0.0078	-0.0191	0.1334		0.0426	2.94

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %				-3.82	-2.14	2.23	1.18	-5.46	5.66	-0.933	2.89	5.54		5.54	37.18	1.54	-200.29
ROA, %				-1.86	-0.6971	0.9664	0.4712	-2.22	3.18	-0.5221	1.66	3.39		3.39	15.00	1.10	-208.84
ROIC, %	9.74	3.68	-2.23	-2.39	-0.69	2.2	1.24	-1.97	5.12					5.06	28.12	1.18	-249.31
ROS, %					-1.16	1.64	0.8369	-4.27	6.4	-0.9279	2.62	5.04	5.04	5.04	22.00	3.63	-4.67
ROCE, %					20.88	18.71	18.94	0.6505	7.32	0.5927	2.92	3.21	3.8	3.8	43.01	3.57	-12.29
Ebit margin, %							13.74	0.508	8.28	0.7795	3.33	3.54	3.54	3.54	26.84	3.89	-15.63
Рентаб EBITDA, %					11.39	13.86	13.83	11.26	18.67	10.1	11.75	11.71	11.71	11.71	33.97	12.79	-8.91
Чистая рентаб, %				-2.64	-1.16	1.64	0.8369	-4.27	6.4	-0.9279	2.62	5.04		5.04	22.00	1.77	-203.37
Operation Margin, %					0.6067	2.13	3.57	-0.2804	8.68	1.4	2.19	3.54	3.54	3.54	25.67	3.87	-16.42
Чистая процентная маржа, %	3.72	2.53	-2.75	-2.64	-1.16	1.64	0.84	-4.18	6.4					7.95	26.15	0.7080	-240.72
Доходность FCF, %		-1.09	-1.78	-1.81	-3.78	1.15	1.33	0.7969	0.7488	-0.0074	1.44					0.8617	1.60

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %						-2	-2	-0.2102	1.73	-0.2212	1.52	1.63	1.13	1.2	-0.2003			37.18	1.06	-166.68
ROA, %						-1.12	-1.12	-0.1203	1.01	-0.1303	0.9073	0.9764	0.688	0.7376	-0.1252			15.00	0.6368	-167.29
ROS, %								-0.753	6.68	-0.8102	5.61	6.01	4.44	4.44	-0.803	5.04	5.04	22.00	3.63	2.57
ROCE, %								1.95	1.66	0.7064	0.8643	1.2	1.56	-0.4388	0.7867	3.8	3.8	43.01	1.90	19.49
Ebit margin, %								9.22	8.39	3.33	3.99	5.46	7.31	-1.93	3.72	3.54	3.54	26.84	3.24	-13.50
Рентаб EBITDA, %								9.4	17.82	11.48	12.53	13.17	15.27	6.59	11.99	11.71	11.71	33.97	11.45	-5.17
Чистая рентаб, %						-7.32	-7.32	-0.753	6.68	-0.8102	5.61	6.01	4.44	4.44	-0.803			22.00	3.94	-167.79
Operation Margin, %								-0.9212	3.87	3.33	2.82	3.77	6.28	-1.93	0.8647	3.54	3.54	25.67	2.46	-10.83
Доходность FCF, %	0.088	0.2839	0.3279	0.224	-0.7445	-1.13	-1.24	-0.2633	0.9953	-0.779									-0.4834	-7.17

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	-111.43	-353.16	235.67	579.82	-212.73	143.36	-400.52	53.57	29.95		29.95	52.64	-77.2740	-167.56
P/BV	4.26	7.54	5.25	6.84	11.62	8.11	2.1	1.52	1.62		1.62	13.29	4.99	-32.57
P/S	2.94	4.1	3.86	4.85	9.07	9.18	2.07	1.41	1.51		1.51	9.66	4.65	-30.13
P/FCF		-26.43	86.84	74.93	125.49	133.54	-13473.68	69.58	62.77	80.47	80.47	51.22	-2625.4640	-9.63
E/P		-0.0028	0.0042	0.0017	-0.0047	0.007	-0.0025	0.0148	0.0164	0.0329	0.0329	0.03	0.0137	36.28
EV/EBIT				32.58	2733.78	64.68	232.39	34.84	36.19	36.19	36.19	50.63	80.86	-10.96
EV/EBITDA	33.08	39.18	27.49	34.82	80.4	46.5	17.93	9.87	10.93		10.93	36.75	33.13	-32.91
EV/S		4.46	3.81	4.81	9.05	8.68	1.81	1.16	1.28	1.28	1.28	9.83	2.84	-31.81
EV/FCF		-28.75	85.69	74.35	125.2	126.31	-6567.36	35.36	67.21	67.21	67.21	75.30	-1254.2540	-11.85
Debt/EBITDA		5.82	4.14	4.47	5.63	2.45	3.46	2.14	1.32	1.32	1.32	2.98	2.14	-11.63
Netdebt/Ebitda		3.16	-0.3698	-0.0352	0.1861	-2.53	-2.56	-2.1	-1.95	-1.95	-1.95	1.79	-2.2180	-5.07
Debt/Ratio		0.3981	0.3385	0.3479	0.3297	0.227	0.1969	0.1624	0.1042	0.1042	0.1042	0.21	0.1589	-14.42
Debt/Equity		1.22	0.7798	0.8706	0.8116	0.4035	0.3537	0.2721	0.1661	0.595	0.595	1.54	0.3581	8.08
Debt/Net Income		-57.1	35.03	73.82	-14.86	7.13	-37.61	9.58	3.07	3.07	3.07	2.50	-2.9520	-15.51
PEG										-115.84	-115.84	26.57	-115.8400	0.00
Бета					0.84	0.67	0.78	0.2631	3.05	0.4794	0.4794	1.24	1.05	-6.48
Индекс Альтмана		4.79	-2.26	-59.1	23.02	5.74	2.25	-0.4003	-0.146	-0.2727	-0.2727	8.90	1.43	-154.37

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E				529.4	-127.4	-115.66	-1045.91	-53.61	-676.86	43.7	24.56	29.97	30.7				52.64	-109.5860	-153.87
P/BV					2.55	2.32	2	1.28	1.52	1.2	1.11	1.17	1.62	1.08			13.29	1.24	-2.09
P/S					9.32	8.46	1.88	1.21	1.43	1.14	1.07	1.14	1.57	1.06			9.66	1.20	-1.44
P/FCF		304.94	446.47	-134.31	-88.77	-80.6	-379.77	100.47	-128.37						80.47	80.47	51.22	-49.3460	-173.32
E/P		0.004	0.000969	0.0019	-0.0078	-0.0086	-0.000956	0.0095	-0.0015						0.0329	0.0329	0.03	0.0146	-302.93
EV/EBIT							67.64	46.6	140.34	85.91	57.37	50.44	-269.21	87.94	36.19	36.19	50.63	-11.6900	-6.42
EV/EBITDA					-671.13	-595.32	29.01	15.4	12.74	6.62	6.37	6.83	11.31	6.8			36.75	7.59	0.54
EV/S							6.23	3.91	4.67	3.43	3.13	3.69	5.2	3.27	1.28	1.28	9.83	2.94	-19.08
EV/FCF							-300.6	55.65	-109.38	32.17	-375.39	-493.84	-303.13	25.47	67.21	67.21	75.30	-127.4160	-167.11
Debt/EBITDA							11.88	6.18	8.83	7.45	6.84	5.65	9.53	4.96	1.32	1.32	2.98	4.56	-25.23
Netdebt/Ebitda							-10.48	-6.32	-8.66	-8.63	-7.97	-6.73	-14.09	-9.22	-1.95	-1.95	1.79	-6.7880	-21.94
Debt/Ratio							0.1809	0.1681	0.1624	0.1514	0.1458	0.1344	0.1042	0.0933	0.1042	0.1042	0.21	0.1081	-4.96
Debt/Equity							0.3102	0.2798	0.2721	0.2487	0.2383	0.2147	0.1661	0.1465	0.595	0.595	1.54	0.3435	22.61
Debt/Net Income							-148.39	16.49	-125.04	16.64	14.99	19.45	14.15	-74.01	3.07	3.07	2.50	-6.8540	-30.87
PEG															-115.84	-115.84	26.57	-115.8400	0.00
Бета														3.26	0.6455	0.4794	1.24	1.46	-47.22
Индекс Альтмана	3.61	3.07	2.13	1.48	0.8072	0.6492		0.6448						-0.146	-0.2727	-0.2727	8.90	0.1205	-184.07

Dividends

IFRS

Reporting Annual

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Дивиденд										0
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.87
Дивиденды / прибыль, %						0	0	0		0	40.54

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	0.0731	0.084	0.0844						4.91
CAPEX/Выручка, %		7.96	10.36	5.71	10.68	4.59	9.89	9.89	-0.92
Персонал, чел				2 163	2 332	2 439			4.08

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	6.52	3.56	4.45	13.23	11.92	11.18	2.99	-7.64

	CAGR 5

Investing Port

Materialise NV

Reporting Materialise NV

Capitalization

Balance sheet

Share

Efficiency

Coefficients

Dividends

Pay for your subscription

Other